有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		875,537,907	95.92
	内 日本	875,537,907	95.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,219,437	4.08
純資産総額		912,757,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		856,335,183	97.80
	内 日本	856,335,183	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,280,750	2.20
純資産総額		875,615,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		104,536,426	2.00
	内 アメリカ	104,536,426	2.00
新株予約権証券		1,083	0.00
	内 アメリカ	1,083	0.00
特殊債券		48,805,549	0.93
	内 カナダ	22,647,444	0.43
	内 メキシコ	13,396,853	0.26
	内 アメリカ	12,761,252	0.24
社債券		4,886,342,258	93.28
	内 アメリカ	4,377,674,929	83.57
	内 アイルランド	94,950,819	1.81
	内 オランダ	74,648,243	1.42
	内 カナダ	63,496,905	1.21
	内 バミューダ	45,021,533	0.86
	内 日本	43,339,700	0.83
	内 イギリス	31,928,430	0.61
	内 リベリア	31,825,354	0.61
	内 ドイツ	22,093,612	0.42
	内 ニュージーランド	21,305,907	0.41
	内 ルクセンブルグ	20,907,343	0.40
	内 ケイマン諸島	13,849,839	0.26
	内 マーシャル諸島	12,608,336	0.24
	内 パナマ	11,941,345	0.23
	内 オランダ領キュラソー	7,221,688	0.14
	内 オーストラリア	6,922,691	0.13
	内 プエルトリコ	6,605,584	0.13
投資証券		114,340,759	2.18
	内 アメリカ	114,340,759	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,571,139	1.61
純資産総額		5,238,597,214	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。