有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/07/31-2025/01/30)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		616,858,958	95.76
	内 日本	616,858,958	95.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,291,087	4.24
純資産総額		644,150,045	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,545,682,737	97.53
	内 日本	1,545,682,737	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,109,237	2.47
純資産総額		1,584,791,974	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,149	0.00
	内 アメリカ	19,149	0.00
特殊債券		42,135,093	0.65
	内 メキシコ	19,663,756	0.30
	内 コロンビア	13,178,880	0.20
	内 アメリカ	9,292,457	0.14
社債券		6,002,026,286	92.58
	内 アメリカ	4,966,260,689	76.61
	内 イギリス	190,867,942	2.94
	内 バミューダ	113,450,502	1.75
	内 オランダ	103,839,589	1.60
	内 カナダ	88,762,334	1.37
	内 オーストラリア	67,786,865	1.05
	内 パナマ	58,657,920	0.90
	内 ルクセンブルグ	51,190,826	0.79
	内 リベリア	39,601,038	0.61
	内 スイス	37,411,515	0.58
	内 スペイン	32,277,074	0.50
	内 ドイツ	32,251,706	0.50
	内 ケイマン諸島	32,215,859	0.50
	内 ニュージーランド	31,497,377	0.49
	内 日本	30,818,920	0.48
	内 イタリア	30,709,108	0.47
	内 ジャージィー	30,682,198	0.47
	内 フィンランド	29,798,630	0.46
	内 シンガポール	13,936,502	0.21
	内 イギリス領バージン諸島	7,627,886	0.12
	内 フランス	7,076,912	0.11
	内 アイルランド	5,304,894	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		438,546,529	6.76
純資産総額		6,482,727,057	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。