有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	868,096,346	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,389,954	2.95
合計(純資産総額)		894,486,300	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	921,889,190	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,579,848	1.97
合計(純資産総額)		940,469,038	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	113,902,143	1.75
新株予約権付社債券	アメリカ	1,142,106,110	17.55
国債証券	アメリカ	65,380,508	1.00
	ケイマン諸島	25,038,200	0.38
	バミューダ	23,880,069	0.36
	小計	114,298,777	1.75
社債券	アメリカ	4,253,118,832	65.37
	カナダ	141,847,934	2.18
	イギリス	124,590,430	1.91
	オランダ	90,180,045	1.38
	ルクセンブルグ	43,534,975	0.66
	ケイマン諸島	39,719,183	0.61
	バミューダ	39,231,353	0.60
	スイス	24,048,963	0.36
	リベリア	23,999,684	0.36
	ドイツ	23,644,027	0.36
	ニュージーランド	22,100,536	0.33
	プエルトリコ	17,839,717	0.27
	ブラジル	6,340,711	0.09
	マン島	4,680,209	0.07
	バハマ	2,816,797	0.04
	アイルランド	1,948,427	0.02
	オーストラリア	14	0.00
	小計	4,859,641,837	74.69
投資証券	アメリカ	28,269,707	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,002,038	3.81
合計(純資産総額)		6,506,220,612	100.00