有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	778,226,826	95.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,696,714	4.26
合計(純資産総額)		812,923,540	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	798,030,619	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,780,365	2.89
合計(純資産総額)		821,810,984	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	212,502,482	3.60
新株予約権証券	アメリカ	1,150	0.00
新株予約権付社債券	アメリカ	750,041,900	12.72
国債証券	ケイマン諸島	23,367,605	0.39
	バミューダ	23,105,621	0.39
	小計	46,473,226	0.78
社債券	アメリカ	3,969,371,190	67.36
	カナダ	115,215,369	1.95
	イギリス	93,957,157	1.59
	オランダ	60,470,478	1.02
	バミューダ	42,690,576	0.72
	ルクセンブルグ	35,312,281	0.59
	スイス	23,412,897	0.39
	アイルランド	21,567,800	0.36
	ニュージーランド	21,301,287	0.36
	イタリア	20,037,305	0.34
	ケイマン諸島	19,416,981	0.32
	プエルトリコ	17,051,136	0.28
	オーストラリア	12,999,800	0.22
	リベリア	9,881,916	0.16
	バハマ	9,174,977	0.15
	フィンランド	6,114,274	0.10
	小計	4,477,975,424	76.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	404,985,476	6.87
合計(純資産総額)		5,891,979,658	100.00