有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,233,590,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,688,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,081,902,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,796,894,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,280,390,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,000,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,235,389,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,724,128,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3027 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
