有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,419,089,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,053,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,251,035,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,545,333,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,387,770,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,620,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,368,150,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,453,998,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3040円 |
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