有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,182,084,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,774,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,138,309,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,386,818,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,100,390,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,100,390,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,445,424,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2668円 |
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