有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/26-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,797,419,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,916,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,730,503,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,101,928,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1920円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,242,767,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,602,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,025,164,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,508,156,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4153円 |
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