有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,854,052,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,346,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,815,705,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,677,503,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1282円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,207,284,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,207,284,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,466,457,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3277円 |
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