有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,116,322,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,477,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,048,844,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,313,201,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1064円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,992,772,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,992,772,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,851,413,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2990円 |
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