有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,315,919,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,442,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,286,476,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,814,380,758口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0782円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,249,066,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,249,066,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,064,468,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2605円 |
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