有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/26-2025/03/25)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,716,015,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,442,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,651,572,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,521,918,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1934円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,087,970,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,213,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,983,756,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,479,820,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4228円 |
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