有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/26-2025/09/25)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,365,571,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,384,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,256,186,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,958,533,042口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1965円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,499,019,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,499,019,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,734,024,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4295円 |
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