有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/26-2026/03/25)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,781,393,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,654,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,696,739,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,540,934,809口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1693円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,092,189,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,092,189,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,783,832,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3998円 |
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