有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,699,576,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,972,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,652,603,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,421,526,128口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1508円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,898,629,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,898,629,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,341,492,683口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3575円 |
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