有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,771,340,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,479,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,735,861,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,265,088,012口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0852円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,718,726,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,718,726,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,724,552,862口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2713円 |
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