有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,148,676,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,222,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,044,453,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,140,726,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1215 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,081,345,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,081,344,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,863,870,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2949 | 円 |
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