有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,655,393,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,832,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,607,561,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,596,364,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1224 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,639,723,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,639,722,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,194,147,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3041 | 円 |
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