有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,946,742,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,276,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,810,466,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,274,621,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1250 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,931,754,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,608,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,865,145,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,522,341,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2964 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
