有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/27-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,723,006,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,854,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,659,152,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,795,936,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,988,610,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,988,610,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,217,412,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3663円 |
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