有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/26-2024/09/25)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,108,563,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,479,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,020,083,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,244,268,492口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1892円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,590,166,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,689,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,379,477,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,472,866,203口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4148円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
