有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/28-2023/09/25)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,232,465,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,304,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,153,161,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,128,899,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1819円 |
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,518,104,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,518,104,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,939,846,787口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4001円 |
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