有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,998,346,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,202,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,882,143,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,551,063,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1255 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,962,576,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,962,575,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,961,424,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3049 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
