有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,160,615,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,822,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,087,793,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,060,562,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1386 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,042,423,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,042,423,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,081,065,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3174 | 円 |
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