有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	469,374,983	2.3579	1,106,739,273	2.4407	1,145,603,521	16.32
2	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	589,504,666	1.8396	1,084,452,784	1.9405	1,143,933,804	16.30
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	354,994,825	3.0429	1,080,213,753	3.2187	1,142,621,843	16.28
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	364,812,088	2.9738	1,084,878,187	3.1220	1,138,943,338	16.23
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	805,651,170	1.3998	1,127,750,507	1.3953	1,124,125,077	16.02
6	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	623,383,177	1.6686	1,040,177,169	1.7751	1,106,567,477	15.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.95
合計		96.95

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	7,120,000	12,407.07	883,383,541	10,839.74	771,790,000	2.75	2042年11月15日	7.52
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,020,000	15,855.61	795,951,695	14,513.59	728,582,605	5.25	2028年11月15日	7.10
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,420,000	11,617.02	745,813,078	11,138.36	715,082,892	1.75	2022年 5月15日	6.96
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	4,990,000	13,566.93	676,990,282	13,343.79	665,855,465	1.5	2023年 5月15日	6.48
5	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,215,000	13,954.62	588,187,486	13,771.48	580,468,093	3.5	2020年 7月15日	5.65
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,960,000	15,285.78	605,317,261	14,226.34	563,363,261	2.5	2030年 5月25日	5.49
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,660,000	15,875.84	581,055,760	15,046.29	550,694,214	3.5	2026年 4月25日	5.36
8	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	4,260,000	12,165.11	518,233,728	12,102.86	515,582,134	1	2017年 7月25日	5.02
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,230,000	19,983.31	445,627,958	18,934.26	422,234,125	5.625	2028年 1月 4日	4.11
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,575,000	13,003.58	464,878,168	11,345.63	405,606,529	3	2044年11月15日	3.95
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,820,000	13,159.09	371,086,615	12,937.29	364,831,739	4.25	2018年 7月 4日	3.55
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	3,565,000	10,379.51	370,029,545	9,969.74	355,421,537	5.5	2023年 4月21日	3.46
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	3,090,000	11,366.71	351,231,522	11,016.28	340,403,106	1.25	2021年 3月31日	3.31
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,020,000	11,998.20	362,345,646	11,259.56	340,038,882	2.25	2024年11月15日	3.31
15	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	2,050,000	15,353.68	314,750,493	14,923.87	305,939,437	2	2025年 9月 7日	2.98
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	2,315,000	12,783.56	295,939,637	12,609.91	291,919,560	4	2018年 1月 4日	2.84
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,850,000	16,045.70	296,845,571	14,140.32	261,596,069	4.375	2039年11月15日	2.54
18	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,185,000	18,561.78	219,957,199	17,627.30	208,883,607	3.25	2044年 1月22日	2.03
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,320,000	9,269.81	215,059,809	8,915.51	206,840,023	2.25	2025年 6月 1日	2.01
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,710,000	11,438.73	195,602,368	11,138.36	190,466,003	1.375	2020年 9月30日	1.85
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	1,020,000	19,077.56	194,591,120	18,365.57	187,328,825	8.5	2023年 4月25日	1.82
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,345,000	13,667.49	183,827,766	13,465.65	181,113,012	2	2022年 1月 4日	1.76
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,960,000	9,961.33	195,242,158	8,852.36	173,506,440	3.75	2037年 4月21日	1.69
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	725,000	21,693.02	157,274,467	20,808.02	150,858,184	3.75	2052年 7月22日	1.47
25	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	12,258.47	94,390,273	12,250.09	94,325,755	0.25	2019年10月18日	0.91
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	415,000	21,972.15	91,184,455	20,913.08	86,789,321	4.75	2038年12月 7日	0.84
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	13,060,000	692.98	90,504,473	634.65	82,886,541	10	2024年12月 5日	0.80
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	2,715,000	2,823.15	76,648,631	2,785.36	75,622,741	5.25	2017年10月25日	0.73
29	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	3,640,000	1,903.44	69,285,470	1,870.04	68,069,607	3	2021年11月15日	0.66
30	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	2,850,000	1,786.28	50,909,058	1,712.47	48,805,580	3.5	2039年 3月30日	0.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.14
合計		98.14

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	9,869	6,937.43	68,465,578	7,327.53	72,315,449	6.31
2	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	114,059	595.55	67,927,883	621.60	70,899,727	6.19
3	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,978	3,697.49	55,381,062	3,588.44	53,747,750	4.69
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,550	3,312.17	44,880,011	3,353.48	45,439,770	3.96
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	7,020	5,354.56	37,589,043	5,830.10	40,927,310	3.57
6	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	8,240	3,948.23	32,533,465	4,963.34	40,897,946	3.57
7	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	5,710	6,358.59	36,307,599	6,523.73	37,250,513	3.25
8	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	3,360	10,547.21	35,438,628	10,769.83	36,186,649	3.15
9	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	5,520	5,989.40	33,061,524	6,069.55	33,503,948	2.92
10	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	9,470	3,501.88	33,162,832	3,490.64	33,056,370	2.88
11	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,654	2,108.30	30,895,096	2,118.13	31,039,177	2.71
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,950	10,516.53	31,023,787	10,185.25	30,046,493	2.62
13	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	4,710	6,157.76	29,003,080	6,256.79	29,469,484	2.57
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	6,640	4,559.71	30,276,476	4,354.02	28,910,737	2.52
15	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,860	6,392.20	24,673,896	6,991.39	26,986,803	2.35
16	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	3,840	6,684.24	25,667,509	6,993.71	26,855,872	2.34
17	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	メディア	10,050	2,385.78	23,977,175	2,612.64	26,257,040	2.29
18	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,110	11,804.10	24,906,651	12,235.79	25,817,523	2.25
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,425	17,556.39	25,017,869	18,002.88	25,654,104	2.24
20	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	2,010	11,704.60	23,526,262	12,666.36	25,459,386	2.22
21	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	3,610	5,902.05	21,306,401	6,986.90	25,222,720	2.20
22	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,100	11,326.40	23,785,451	11,306.07	23,742,767	2.07
23	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	5,240	4,536.83	23,773,003	4,468.69	23,415,962	2.04
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,750	3,974.94	22,855,942	3,969.55	22,824,914	1.99
25	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	8,470	2,687.19	22,760,581	2,625.16	22,235,173	1.94
26	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,770	11,713.05	20,732,101	12,530.33	22,178,690	1.93
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,870	12,117.71	22,660,132	11,527.54	21,556,512	1.88
28	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,270	9,958.10	22,604,905	9,443.28	21,436,246	1.87
29	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,710	5,854.83	21,721,432	5,728.92	21,254,305	1.85
30	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	4,098	5,162.66	21,156,585	4,962.76	20,337,399	1.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.69
		素材	4.20
		資本財	5.14
		運輸	2.07
		消費者サービス	2.20
		メディア	2.29
		食品・飲料・タバコ	15.26
		ヘルスケア機器・サービス	2.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.76
		銀行	12.39
		各種金融	4.56
		保険	4.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.90
		電気通信サービス	6.21
		公益事業	7.81
		半導体・半導体製造装置	5.18
合計			97.25

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,876	22,581.80	110,108,883	20,494.16	99,929,553	9.02
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,800	27,370.89	76,638,512	23,564.35	65,980,197	5.95
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	172,752	411.44	71,077,877	354.22	61,193,837	5.52
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,007	28,828.54	57,858,896	25,244.72	50,666,173	4.57
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,308	7,246.59	45,711,510	6,800.28	42,896,203	3.87
6	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	1,470	23,525.00	34,581,764	24,268.10	35,674,115	3.22
7	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,200	17,670.42	38,874,929	15,941.15	35,070,543	3.16
8	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	11,526	3,101.66	35,749,823	2,884.69	33,249,020	3.00
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,800	7,691.77	36,920,527	6,865.48	32,954,349	2.97
10	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,259	1,336.51	33,758,916	1,248.98	31,548,142	2.84
11	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	40,694	900.25	36,635,030	767.35	31,226,818	2.81
12	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,000	3,789.67	30,317,425	3,843.63	30,749,118	2.77
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,636	19,139.50	31,312,230	18,522.31	30,302,514	2.73
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,511	7,931.23	27,846,553	8,244.88	28,947,784	2.61
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,600	10,005.00	36,018,004	7,964.95	28,673,845	2.58
16	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	8,600	3,711.82	31,921,711	3,250.06	27,950,535	2.52
17	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,442	8,195.41	28,208,629	7,943.59	27,341,862	2.46
18	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,987	3,693.69	25,807,873	3,328.75	23,258,020	2.09
19	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	15,299	1,439.99	22,030,423	1,398.09	21,389,471	1.93
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,100	9,084.66	19,077,786	8,910.40	18,711,859	1.68
21	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST	7,985	2,197.81	17,549,521	2,275.38	18,168,916	1.64
22	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	4,238	3,913.41	16,585,036	4,185.39	17,737,711	1.60
23	フランス	投資証券	KLEPIERRE	4,150	5,044.15	20,933,255	4,231.39	17,560,289	1.58
24	フランス	投資証券	GECINA SA	1,168	15,596.90	18,217,190	14,729.08	17,203,571	1.55
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,200	5,913.36	18,922,762	5,335.45	17,073,450	1.54
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	97,636	169.96	16,594,488	171.64	16,758,790	1.51
27	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	5,900	3,290.11	19,411,698	2,831.85	16,707,973	1.50
28	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6,300	3,005.78	18,936,449	2,635.08	16,601,024	1.49
29	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,400	4,339.41	14,754,000	4,466.44	15,185,918	1.37
30	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,875	5,127.47	14,741,494	5,211.79	14,983,900	1.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	94.91
合計		94.91

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	740,000,000	101.26	749,379,910	100.87	746,467,600	0.1	2020年12月20日	12.80
2	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	729,000,000	101.71	741,479,530	100.92	735,772,410	0.1	2026年 3月20日	12.62
3	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	614,000,000	105.07	645,157,410	104.75	643,220,260	0.6	2024年 3月20日	11.03
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	438,000,000	119.64	524,051,670	118.08	517,225,440	1.4	2034年 9月20日	8.87
5	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	378,000,000	121.99	461,150,440	116.34	439,776,540	1.3	2035年 6月20日	7.54
6	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	199,000,000	101.16	201,316,170	100.85	200,695,480	0.2	2019年 3月20日	3.44
7	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	133,000,000	131.09	174,349,700	125.71	167,202,280	2	2031年 3月20日	2.86
8	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	173,000,000	92.82	160,583,520	92.93	160,781,010	0.3	2046年 6月20日	2.75
9	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	138,000,000	101.17	139,614,600	100.76	139,059,840	0.3	2018年 6月20日	2.38
10	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	90,000,000	149.34	134,406,000	137.90	124,114,500	2.3	2039年 3月20日	2.12
11	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	106.15	116,767,200	104.91	115,401,000	1.024	2024年 5月24日	1.97
12	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	107,000,000	96.41	103,165,500	95.59	102,285,580	0.2	2036年 6月20日	1.75
13	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	102.38	102,384,000	101.68	101,680,000	0.687	2021年 5月21日	1.74
14	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	102.30	102,309,000	101.43	101,438,000	0.568	2022年 3月18日	1.74
15	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	102.32	102,323,000	101.23	101,238,000	0.79	2021年 1月22日	1.73
16	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	102.49	102,499,000	101.23	101,232,000	0.748	2022年 3月 4日	1.73
17	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	101.09	101,093,000	100.28	100,288,000	0.412	2020年 7月17日	1.72
18	日本	社債券	第72回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.68	99,684,000	0.001	2019年10月25日	1.71
19	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.65	99,651,000	0.001	2019年11月25日	1.70
20	日本	社債券	第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.51	99,515,000	0.001	2020年 3月19日	1.70
21	日本	社債券	第72回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.29	100,291,000	99.26	99,269,000	0.37	2021年 6月 3日	1.70
22	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	95,000,000	103.81	98,622,970	102.76	97,622,950	0.3	2025年12月20日	1.67
23	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	68,000,000	127.15	86,462,500	121.91	82,900,160	1.7	2031年 9月20日	1.42
24	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	75,000,000	106.11	79,587,750	103.53	77,649,750	0.4	2025年 3月20日	1.33
25	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.82	72,674,700	102.98	72,089,500	1.095	2020年 4月24日	1.23
26	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	48,000,000	136.38	65,462,400	122.50	58,801,440	1.4	2045年 9月20日	1.00
27	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	106.50	53,253,000	105.19	52,598,000	1.002	2025年 6月20日	0.90
28	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	41,000,000	127.58	52,307,800	121.23	49,705,530	1.6	2033年 3月20日	0.85
29	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	39,000,000	126.61	49,378,680	122.45	47,759,010	2.1	2027年12月20日	0.81
30	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	50,000,000	91.32	45,660,470	91.74	45,872,000	0.4	2056年 3月20日	0.78

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	77.62
社債券	国内	21.05
合計		98.67

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,800	7,504.26	471,267,528	6,649.00	417,557,200	3.84
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	588,800	626.59	368,936,192	669.80	394,378,240	3.63
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,600	7,812.86	246,886,376	10,475.00	331,010,000	3.04
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	201,800	1,468.15	296,272,670	1,562.00	315,211,600	2.90
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	67,300	4,603.41	309,809,723	4,625.00	311,262,500	2.86
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	64,600	4,995.32	322,697,672	4,685.00	302,651,000	2.78
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	71,800	3,979.25	285,710,150	4,206.00	301,990,800	2.78
8	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	478,300	529.62	253,317,246	611.00	292,241,300	2.69
9	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	266,200	894.23	238,044,026	1,092.00	290,690,400	2.67
10	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	117,000	2,153.23	251,927,910	2,293.00	268,281,000	2.47
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	57,000	4,668.46	266,102,220	4,645.00	264,765,000	2.43
12	日本	株式	第一三共	医薬品	109,200	2,427.92	265,128,864	2,382.00	260,114,400	2.39
13	日本	株式	西松建設	建設業	453,000	503.33	228,008,490	562.00	254,586,000	2.34
14	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	78,900	2,399.31	189,305,559	3,080.00	243,012,000	2.23
15	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	201,900	896.78	181,059,882	1,130.00	228,147,000	2.10
16	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	870,800	218.64	190,391,712	255.00	222,054,000	2.04
17	日本	株式	アズビル	電気機器	70,100	3,018.45	211,593,345	3,100.00	217,310,000	2.00
18	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	84,600	2,280.78	192,953,988	2,544.00	215,222,400	1.98
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	85,100	2,023.46	172,196,446	2,471.50	210,324,650	1.93
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	52,300	4,427.02	231,533,146	3,946.00	206,375,800	1.90
21	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	262,200	657.09	172,289,387	754.00	197,698,800	1.82
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	45,200	4,038.59	182,544,268	4,367.00	197,388,400	1.81
23	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	53,700	3,280.59	176,167,903	3,580.00	192,246,000	1.77
24	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	172,000	829.96	142,753,120	1,107.00	190,404,000	1.75
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	50,800	3,412.02	173,330,616	3,549.00	180,289,200	1.65
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,800	3,136.97	165,632,016	3,332.00	175,929,600	1.61
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	316,500	408.87	129,407,355	550.10	174,106,650	1.60
28	日本	株式	アダストリア	小売業	51,600	2,907.62	150,033,192	3,230.00	166,668,000	1.53
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	33,300	4,560.66	151,869,978	4,980.00	165,834,000	1.52
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	53,600	2,935.87	157,362,632	2,999.00	160,746,400	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.27
		食料品	1.90
		化学	5.35
		医薬品	6.08
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	1.81
		ガラス・土石製品	1.75
		非鉄金属	2.04
		金属製品	4.08
		機械	3.06
		電気機器	11.65
		輸送用機器	10.34
		その他製品	0.84
		電気・ガス業	0.98
		陸運業	1.13
		情報・通信業	9.84
		卸売業	10.30
		小売業	6.82
		銀行業	8.49
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	2.50
		その他金融業	1.42
		サービス業	1.94
合計			98.22

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,302	577,490	7,681,782,717	637,000	8,473,374,000	8.13
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,382	568,087	7,602,140,769	619,000	8,283,458,000	7.95
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36,810	152,468	5,612,374,416	170,500	6,276,105,000	6.02
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	29,395	158,693	4,664,795,408	173,100	5,088,274,500	4.88
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19,011	223,672	4,252,246,075	232,200	4,414,354,200	4.23
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,396	235,381	3,388,551,622	284,700	4,098,541,200	3.93
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8,444	421,741	3,561,184,693	465,000	3,926,460,000	3.76
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,187	557,000	3,446,159,000	610,000	3,774,070,000	3.62
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	46,221	90,592	4,187,272,707	79,600	3,679,191,600	3.53
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,367	163,136	3,322,602,724	174,400	3,552,004,800	3.41
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11,953	267,422	3,196,501,814	288,200	3,444,854,600	3.30
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,608	612,883	3,437,052,607	579,000	3,247,032,000	3.11
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,017	500,652	3,012,423,144	503,000	3,026,551,000	2.90
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	18,826	152,689	2,874,541,115	151,200	2,846,491,200	2.73
15	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	19,731	119,278	2,353,481,518	135,100	2,665,658,100	2.55
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,715	217,493	2,330,446,602	236,900	2,538,383,500	2.43
17	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	19,258	122,429	2,357,744,153	128,300	2,470,801,400	2.37
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,368	564,888	2,467,431,570	529,000	2,310,672,000	2.21
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	18,693	131,674	2,461,394,232	122,800	2,295,500,400	2.20
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	19,753	103,476	2,043,965,729	110,700	2,186,657,100	2.09
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11,736	175,494	2,059,601,986	185,900	2,181,722,400	2.09
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	15,196	134,680	2,046,600,927	142,600	2,166,949,600	2.08
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	25,584	79,639	2,037,498,247	82,000	2,097,888,000	2.01
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	26,656	86,382	2,302,609,787	77,200	2,057,843,200	1.97
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	35,407	69,153	2,448,522,931	57,000	2,018,199,000	1.93
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,053	426,459	1,728,439,290	472,000	1,913,016,000	1.83
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,976	132,163	1,582,788,326	142,600	1,707,777,600	1.63
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,676	613,192	1,640,904,039	603,000	1,613,628,000	1.54
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5,721	231,000	1,321,551,000	225,200	1,288,369,200	1.23
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,432	488,889	1,188,980,212	509,000	1,237,888,000	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.61
合計		98.61