有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	244,093,668	3.0016	2.9890	-	17.46
	日本			732,675,065	729,595,973	-
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	197,734,883	3.7264	3.6609	-	17.32
	日本			736,858,109	723,887,633	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	229,352,408	2.9793	2.9577	-	16.23
	日本			683,332,564	678,355,617	-
4	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	145,699,629	4.8405	4.5883	-	16.00
	日本			705,273,624	668,513,607	-
5	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	155,998,440	4.2667	4.1629	-	15.54
	日本			665,614,143	649,405,905	-
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	448,245,496	1.4307	1.4325	-	15.37
	日本			641,349,655	642,111,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	468,732,400	99.97	99.87	0.125	8.85
	アメリカ			468,621,864	468,164,790	2022/12/31
2	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	360,650,900	103.28	107.85	2.25	7.35
	アメリカ			372,504,918	388,967,621	2049/8/15
3	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	261,314,350	110.50	110.00	1.95	5.43
	スペイン			288,773,712	287,456,760	2026/4/30
4	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	253,707,100	106.39	104.66	2.25	5.02
	アメリカ			269,920,567	265,550,064	2025/11/15
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	247,449,750	106.85	105.41	2.25	4.93
	アメリカ			264,423,254	260,846,830	2027/11/15
6	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	157,002,600	136.89	138.38	4.5	4.11
	アメリカ			214,934,105	217,264,611	2036/2/15
7	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	208,199,100	98.71	102.65	2	4.04
	アメリカ			205,520,706	213,729,388	2051/8/15
8	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	209,336,800	102.95	101.57	1.5	4.02
	アメリカ			215,526,594	212,640,394	2026/8/15
9	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	188,762,700	104.14	103.45	1.5	3.69
	ドイツ			196,577,557	195,282,186	2023/5/15
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	202,510,600	92.94	93.01	0.625	3.56
	アメリカ			188,224,107	188,358,585	2030/8/15
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	117,495,150	135.05	139.11	2.9	3.09
	スペイン			158,682,466	163,450,671	2046/10/31
12	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	122,871,600	128.26	125.76	5.25	2.92
	アメリカ			157,602,025	154,530,235	2028/11/15
13	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	142,535,100	106.46	106.28	1	2.86
	フランス			151,756,265	151,498,562	2025/11/25
14	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	137,398,700	106.42	106.72	0.5	2.77
	ドイツ			146,232,062	146,642,884	2028/2/15
15	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	125,715,850	112.10	114.00	2.75	2.71
	アメリカ			140,939,061	143,325,887	2042/11/15
16	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	146,666,304	108.48	97.12	2.75	2.69
	ポーランド			159,118,273	142,456,975	2029/10/25
17	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	98,514,000	139.77	144.23	3.25	2.69
	イギリス			137,698,936	142,095,171	2044/1/22
18	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	123,273,600	114.39	114.66	1.95	2.67
	スペイン			141,019,119	141,348,468	2030/7/30
19	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	114,284,900	119.15	117.83	3.5	2.55
	フランス			136,176,172	134,667,611	2026/4/25
20	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	124,557,700	107.56	107.93	0.75	2.54
	オランダ			133,985,472	134,444,965	2028/7/15
21	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	80,256,250	154.67	159.24	3.25	2.42
	フランス			124,133,207	127,800,855	2045/5/25
22	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	118,137,200	101.35	101.11	0.45	2.26
	スペイン			119,743,270	119,458,918	2022/10/31
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	69,341,400	155.27	165.55	2.5	2.17
	ドイツ			107,667,742	114,801,510	2046/8/15
24	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	109,219,200	101.31	101.16	1.625	2.09
	アメリカ			110,660,893	110,486,312	2031/5/15
25	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	87,960,850	122.37	122.73	2.5	2.04
	フランス			107,638,747	107,962,619	2030/5/25
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	51,530,400	157.58	158.85	4.75	1.55
	イギリス			81,203,376	81,859,933	2038/12/7
27	FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	68,699,350	100.99	100.98	-	1.31
	フランス			69,384,077	69,378,099	2023/2/25
28	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	52,288,200	116.17	127.25	1.75	1.26
	イギリス			60,744,247	66,539,473	2057/7/22
29	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	61,780,400	110.82	106.68	2.5	1.25
	オーストラリア			68,468,811	65,911,457	2030/5/21
30	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	56,680,100	105.51	103.12	2.35	1.10
	カナダ			59,804,873	58,451,693	2027/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
特殊債券	1.10
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUALCOMM INC	株式	1,576	15,387.39	20,904.09	-	4.24
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		24,250,530	32,944,861	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	342	80,669.58	89,527.45	-	3.94
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		27,588,998	30,618,388	-
3	MICROSOFT CORP	株式	722	30,571.14	38,298.39	-	3.56
	アメリカ	ソフトウェア		22,072,365	27,651,441	-
4	EATON CORP PLC	株式	1,431	16,016.54	19,042.82	-	3.50
	アイルランド	電気設備		22,919,669	27,250,279	-
5	APPLIED MATERIALS INC	株式	1,540	14,891.35	17,204.29	-	3.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		22,932,687	26,494,621	-
6	PAYCHEX INC	株式	1,858	11,303.39	14,076.76	-	3.36
	アメリカ	情報技術サービス		21,001,716	26,154,623	-
7	BANK OF AMERICA CORP	株式	4,743	4,577.35	5,186.77	-	3.16
	アメリカ	銀行		21,710,380	24,600,870	-
8	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	1,050	21,281.81	22,114.61	-	2.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		22,345,907	23,220,343	-
9	CME GROUP INC	株式	862	23,048.96	25,635.79	-	2.84
	アメリカ	資本市場		19,868,211	22,098,054	-
10	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	3,128	6,181.01	6,880.20	-	2.77
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		19,334,216	21,521,289	-
11	INTUIT INC	株式	264	55,373.16	79,031.46	-	2.68
	アメリカ	ソフトウェア		14,618,516	20,864,307	-
12	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	1,549	9,366.68	11,838.90	-	2.36
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		14,508,993	18,338,465	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	992	17,643.89	18,343.13	-	2.34
	アメリカ	銀行		17,502,739	18,196,392	-
14	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,117	12,785.29	15,771.07	-	2.27
	オーストラリア	資本市場		14,281,170	17,616,288	-
15	APPLE INC	株式	962	15,428.95	18,230.50	-	2.26
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		14,842,657	17,537,745	-
16	STMICROELECTRONICS NV	株式	3,107	4,194.23	5,524.84	-	2.21
	オランダ	半導体・半導体製造装置		13,031,476	17,165,678	-
17	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	3,281	4,432.97	5,164.65	-	2.18
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		14,544,591	16,945,217	-
18	PEPSICO INC	株式	826	17,210.45	18,674.20	-	1.98
	アメリカ	飲料		14,215,839	15,424,895	-
19	AMERICAN EXPRESS CO	株式	857	19,766.50	17,959.73	-	1.98
	アメリカ	消費者金融		16,939,891	15,391,490	-
20	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	766	17,741.29	19,967.77	-	1.97
	アメリカ	情報技術サービス		13,589,831	15,295,313	-
21	NN GROUP NV	株式	2,611	5,581.53	5,635.91	-	1.89
	オランダ	保険		14,573,387	14,715,373	-
22	UNION PACIFIC CORP	株式	538	25,424.18	27,243.36	-	1.88
	アメリカ	陸運・鉄道		13,678,209	14,656,929	-
23	DOW INC	株式	2,251	7,343.85	6,468.96	-	1.87
	アメリカ	化学		16,531,014	14,561,633	-
24	WASTE MANAGEMENT INC	株式	714	15,767.62	18,980.24	-	1.74
	アメリカ	商業サービス・用品		11,258,084	13,551,897	-
25	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,324	9,287.62	10,086.84	-	1.72
	アメリカ	電力		12,296,812	13,354,987	-
26	AXA SA	株式	4,208	3,062.15	3,112.01	-	1.68
	フランス	保険		12,885,556	13,095,364	-
27	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	465	24,297.62	24,424.14	-	1.46
	アメリカ	航空宇宙・防衛		11,298,395	11,357,226	-
28	MCDONALD'S CORPORATION	株式	398	26,906.15	28,476.63	-	1.46
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		10,708,649	11,333,699	-
29	PFIZER INC	株式	1,633	4,552.31	5,961.54	-	1.25
	アメリカ	医薬品		7,433,924	9,735,207	-
30	SSE PLC	株式	4,047	2,305.00	2,361.30	-	1.23
	イギリス	電力		9,328,342	9,556,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.55
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	15.02
銀行		6.55
ソフトウェア		6.24
情報技術サービス		5.33
資本市場		5.11
繊維・アパレル・贅沢品		4.99
コンピュータ・周辺機器		4.61
医薬品		4.53
保険		4.48
航空貨物・物流サービス		3.85
電力		3.63
電気設備		3.50
飲料		2.77
航空宇宙・防衛		2.64
化学		2.57
消費者金融		1.98
陸運・鉄道		1.88
石油・ガス・消耗燃料		1.75
専門サービス		1.75
商業サービス・用品		1.74
家庭用品		1.48
ホテル・レストラン・レジャー		1.46
バイオテクノロジー		1.26
専門小売り		1.12
各種電気通信サービス		0.98
容器・包装		0.92
ヘルスケア機器・用品		0.86
通信機器		0.80
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.68
金属・鉱業		0.53
自動車部品		0.52
食品		0.51
パーソナル用品		0.50
合計		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,962	14,068.58	17,438.66	-	8.81
	アメリカ			55,739,744	69,091,993	-
2	EQUINIX INC	投資証券	463	92,154.83	93,291.39	-	5.51
	アメリカ			42,667,689	43,193,918	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,770	15,555.21	18,196.37	-	4.11
	アメリカ			27,532,734	32,207,581	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	812	33,430.17	37,759.12	-	3.91
	アメリカ			27,145,303	30,660,409	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	3,239	8,969.62	9,333.69	-	3.85
	アメリカ			29,052,621	30,231,824	-
6	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,161	21,646.79	23,352.42	-	3.46
	アメリカ			25,131,930	27,112,171	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,352	17,918.75	19,203.23	-	3.31
	アメリカ			24,226,159	25,962,778	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	12,954	1,646.12	1,995.66	-	3.30
	オーストラリア			21,323,870	25,851,902	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,161	9,032.20	9,809.24	-	2.70
	アメリカ			19,518,597	21,197,787	-
10	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,334	4,328.38	4,695.28	-	2.59
	アメリカ			18,759,215	20,349,377	-
11	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	887	20,100.78	22,384.24	-	2.53
	アメリカ			17,829,399	19,854,827	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,101	3,689.28	3,200.34	-	2.49
	アメリカ			22,508,323	19,525,335	-
13	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	966	15,112.06	19,210.06	-	2.37
	アメリカ			14,598,258	18,556,922	-
14	SEGRO PLC	投資証券	8,563	1,661.31	2,148.36	-	2.35
	イギリス			14,225,864	18,396,431	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	462	35,330.92	39,421.30	-	2.32
	アメリカ			16,322,889	18,212,642	-
16	UDR INC	投資証券	2,457	5,650.95	6,538.36	-	2.05
	アメリカ			13,884,398	16,064,755	-
17	CUBESMART	投資証券	2,561	5,373.64	6,251.66	-	2.04
	アメリカ			13,761,913	16,010,505	-
18	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	3,926	3,937.57	3,875.00	-	1.94
	アメリカ			15,458,937	15,213,274	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	2,743	4,429.18	4,624.75	-	1.62
	アメリカ			12,149,255	12,685,690	-
20	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,822	6,045.73	6,945.65	-	1.61
	アメリカ			11,015,334	12,654,989	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	4,687	2,535.55	2,648.56	-	1.58
	アメリカ			11,884,129	12,413,826	-
22	LINK REIT	投資証券	12,300	1,105.19	1,002.33	-	1.57
	香港			13,593,867	12,328,695	-
23	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	1,512	6,645.13	8,077.66	-	1.56
	アメリカ			10,047,437	12,213,437	-
24	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	2,049	4,437.82	5,293.06	-	1.38
	ベルギー			9,093,103	10,845,480	-
25	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	1,988	5,692.49	5,210.66	-	1.32
	アメリカ			11,316,675	10,358,804	-
26	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	6,648	1,186.83	1,542.07	-	1.31
	オーストラリア			7,890,072	10,251,690	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	1,057	8,652.20	9,649.97	-	1.30
	アメリカ			9,145,384	10,200,019	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	1,990	5,482.57	5,000.19	-	1.27
	アメリカ			10,910,326	9,950,381	-
29	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	51,144	177.87	178.06	-	1.16
	シンガポール			9,097,074	9,107,181	-
30	GECINA SA	投資証券	587	17,470.17	15,325.73	-	1.15
	フランス			10,254,995	8,996,205	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.24
投資証券	87.11
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	389,000,000	100.92	100.85	0.1	7.94
	日本			392,600,330	392,322,060	2025/12/20
2	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	364,000,000	100.67	100.57	0.1	7.41
	日本			366,441,660	366,093,000	2024/6/20
3	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	341,000,000	100.57	100.57	0.1	6.94
	日本			342,971,090	342,943,700	2031/6/20
4	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	276,000,000	100.43	100.35	0.1	5.60
	日本			277,201,800	276,985,320	2023/6/20
5	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	240,000,000	100.65	101.01	0.1	4.90
	日本			241,572,000	242,431,200	2030/9/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	115.75	115.33	1.4	3.48
	日本			172,474,950	171,855,110	2034/9/20
7	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	166,000,000	100.85	100.74	0.1	3.38
	日本			167,411,000	167,236,700	2025/3/20
8	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.42	100.48	0.005	3.35
	日本			165,698,500	165,795,300	2026/9/20
9	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	100.14	100.06	0.1	2.83
	日本			140,205,800	140,091,000	2022/3/20
10	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.49	100.65	0.4	2.28
	日本			112,557,760	112,729,120	2039/3/20
11	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	109,000,000	100.62	100.90	0.5	2.23
	日本			109,677,120	109,990,810	2041/9/20
12	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.94	101.18	0.1	2.05
	日本			100,944,000	101,186,000	2027/12/20
13	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.26	100.26	0.34	2.03
	日本			100,268,000	100,266,000	2024/8/9
14	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	100.21	100.20	0.3	2.03
	日本			100,217,000	100,203,000	2025/1/23
15	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	114.79	114.51	1.3	2.03
	日本			100,443,875	100,198,000	2035/6/20
16	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	100.00	100.08	0.41	2.02
	日本			100,000,000	100,083,000	2028/10/12
17	1回 三菱HCキャピタル社債	社債券	100,000,000	100.00	100.01	0.05	2.02
	日本			100,000,000	100,014,000	2024/11/29
18	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	100.00	99.97	0.001	2.02
	日本			100,002,000	99,974,000	2023/9/20
19	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.93	0.27	2.02
	日本			99,944,000	99,930,000	2025/6/24
20	20回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.90	0.001	2.02
	日本			100,003,000	99,900,000	2024/10/28
21	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	105,000,000	93.06	93.51	0.4	1.99
	日本			97,717,200	98,188,650	2049/12/20
22	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	95,000,000	100.21	100.24	0.005	1.93
	日本			95,202,350	95,235,600	2023/10/1
23	410回 利付国庫債券(2年)	国債証券	84,000,000	100.06	100.05	0.1	1.70
	日本			84,050,400	84,046,200	2022/3/1
24	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	125.48	125.46	1.7	1.55
	日本			76,548,290	76,531,210	2044/9/20
25	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	76,000,000	100.25	100.43	0.1	1.54
	日本			76,190,060	76,332,880	2031/9/20
26	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	73,000,000	100.53	100.74	0.1	1.49
	日本			73,388,380	73,541,660	2031/3/20
27	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	102.12	102.21	0.4	1.45
	日本			71,490,300	71,547,700	2036/3/20
28	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	121.13	121.29	1.5	1.42
	日本			70,257,140	70,351,680	2044/12/20
29	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	60,000,000	93.77	94.18	0.3	1.14
	日本			56,262,500	56,511,000	2046/6/20
30	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	53,000,000	100.91	100.78	0.1	1.08
	日本			53,486,010	53,415,520	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.13
特殊債券	2.02
社債券	12.76
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	198,000	1,549.74	2,001.00	-	6.95
	日本	輸送用機器		306,848,723	396,198,000	-
2	東京エレクトロン	株式	4,400	39,884.42	59,840.00	-	4.62
	日本	電気機器		175,491,477	263,296,000	-
3	日本電信電話	株式	80,600	2,770.76	3,125.00	-	4.42
	日本	情報・通信業		223,323,290	251,875,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	332,800	512.47	601.40	-	3.51
	日本	銀行業		170,551,099	200,145,920	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	47,100	3,226.31	3,703.00	-	3.06
	日本	銀行業		151,959,591	174,411,300	-
6	日立製作所	株式	26,000	4,207.00	6,688.00	-	3.05
	日本	電気機器		109,382,000	173,888,000	-
7	デンソー	株式	19,000	6,654.51	8,331.00	-	2.78
	日本	輸送用機器		126,435,820	158,289,000	-
8	オリックス	株式	70,100	1,843.99	2,245.00	-	2.76
	日本	その他金融業		129,263,915	157,374,500	-
9	東京海上ホールディングス	株式	26,700	5,650.12	5,708.00	-	2.67
	日本	保険業		150,858,233	152,403,600	-
10	伊藤忠商事	株式	40,800	2,977.58	3,260.00	-	2.33
	日本	卸売業		121,485,523	133,008,000	-
11	トレンドマイクロ	株式	18,300	5,867.78	6,550.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		107,380,489	119,865,000	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	26,200	4,434.15	4,554.00	-	2.09
	日本	小売業		116,174,787	119,314,800	-
13	日本ピラー工業	株式	34,000	2,705.69	3,200.00	-	1.91
	日本	機械		91,993,598	108,800,000	-
14	アステラス製薬	株式	59,600	1,963.92	1,779.50	-	1.86
	日本	医薬品		117,050,191	106,058,200	-
15	丸井グループ	株式	49,400	1,932.73	2,086.00	-	1.81
	日本	小売業		95,477,291	103,048,400	-
16	東急建設	株式	148,400	772.53	645.00	-	1.68
	日本	建設業		114,644,127	95,718,000	-
17	西松建設	株式	28,100	3,369.04	3,385.00	-	1.67
	日本	建設業		94,670,193	95,118,500	-
18	メイテック	株式	13,900	6,419.18	6,660.00	-	1.62
	日本	サービス業		89,226,717	92,574,000	-
19	九州旅客鉄道	株式	36,900	2,721.97	2,395.00	-	1.55
	日本	陸運業		100,440,875	88,375,500	-
20	三菱商事	株式	24,600	3,152.46	3,391.00	-	1.46
	日本	卸売業		77,550,657	83,418,600	-
21	三菱電機	株式	58,400	1,502.50	1,424.50	-	1.46
	日本	電気機器		87,746,000	83,190,800	-
22	第一生命ホールディングス	株式	35,700	1,940.60	2,287.00	-	1.43
	日本	保険業		69,279,443	81,645,900	-
23	ジェイエイシーリクルートメント	株式	39,900	1,930.64	1,988.00	-	1.39
	日本	サービス業		77,032,888	79,321,200	-
24	フジミインコーポレーテッド	株式	10,700	4,891.26	7,350.00	-	1.38
	日本	ガラス・土石製品		52,336,531	78,645,000	-
25	三菱瓦斯化学	株式	40,700	2,401.81	1,889.00	-	1.35
	日本	化学		97,753,959	76,882,300	-
26	パルグループホールディングス	株式	48,400	1,529.33	1,546.00	-	1.31
	日本	小売業		74,019,598	74,826,400	-
27	三井物産	株式	28,900	2,217.35	2,557.00	-	1.30
	日本	卸売業		64,081,423	73,897,300	-
28	J.フロント リテイリング	株式	79,000	984.88	932.00	-	1.29
	日本	小売業		77,805,825	73,628,000	-
29	三菱ケミカルホールディングス	株式	79,600	940.12	892.20	-	1.25
	日本	化学		74,833,836	71,019,120	-
30	INPEX	株式	72,300	904.68	937.00	-	1.19
	日本	鉱業		65,408,528	67,745,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.61
合計	94.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	12.01
電気機器		11.37
情報・通信業		7.86
小売業		7.43
保険業		7.29
卸売業		6.84
銀行業		6.57
建設業		5.04
化学		4.90
機械		4.59
サービス業		3.02
その他金融業		2.76
不動産業		2.61
医薬品		2.22
ガラス・土石製品		1.74
陸運業		1.55
食料品		1.30
鉱業		1.19
ゴム製品		1.16
非鉄金属		0.82
海運業		0.70
鉄鋼		0.65
金属製品		0.40
その他製品		0.35
証券、商品先物取引業		0.26
合計		94.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,716	593,038.53	700,000.00	-	7.62
	日本			3,389,808,265	4,001,200,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	16,875	159,334.70	180,300.00	-	5.79
	日本			2,688,773,079	3,042,562,500	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,318	88,031.04	97,800.00	-	5.46
	日本			2,580,894,238	2,867,300,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,682	145,662.08	161,400.00	-	5.43
	日本			2,575,596,977	2,853,874,800	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,305	559,755.49	655,000.00	-	5.37
	日本			2,409,747,422	2,819,775,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,738	329,511.29	369,500.00	-	4.74
	日本			2,220,247,114	2,489,691,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,403	136,327.54	144,600.00	-	3.69
	日本			1,827,198,020	1,938,073,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,446	270,370.72	323,500.00	-	3.35
	日本			1,472,438,956	1,761,781,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	9,504	160,069.83	180,500.00	-	3.27
	日本			1,521,303,665	1,715,472,000	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,349	89,866.75	82,500.00	-	3.20
	日本			1,828,698,683	1,678,792,500	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,720	167,583.05	187,200.00	-	3.11
	日本			1,461,324,280	1,632,384,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,962	298,200.00	348,500.00	-	2.63
	日本			1,181,468,400	1,380,757,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,783	61,724.89	58,600.00	-	2.54
	日本			1,406,278,182	1,335,083,800	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,820	38,233.77	38,050.00	-	2.45
	日本			1,293,066,211	1,286,851,000	-
15	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,733	661,002.49	714,000.00	-	2.36
	日本			1,145,517,324	1,237,362,000	-
16	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,285	103,532.83	109,400.00	-	2.35
	日本			1,168,368,027	1,234,579,000	-
17	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,612	162,871.75	219,000.00	-	2.34
	日本			914,036,316	1,229,028,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	5,399	178,674.68	202,800.00	-	2.08
	日本			964,664,598	1,094,917,200	-
19	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,878	252,453.81	280,100.00	-	2.07
	日本			979,015,889	1,086,227,800	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,170	477,854.46	497,000.00	-	2.05
	日本			1,036,944,196	1,078,490,000	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,762	508,093.60	583,000.00	-	1.96
	日本			895,260,940	1,027,246,000	-
22	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,489	718,701.29	689,000.00	-	1.95
	日本			1,070,146,225	1,025,921,000	-
23	日本リート投資法人	投資証券	2,430	395,107.46	421,500.00	-	1.95
	日本			960,111,137	1,024,245,000	-
24	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	8,233	121,656.50	124,100.00	-	1.94
	日本			1,001,597,966	1,021,715,300	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,139	346,909.37	404,500.00	-	1.65
	日本			742,039,156	865,225,500	-
26	投資法人みらい	投資証券	15,400	55,623.50	53,200.00	-	1.56
	日本			856,601,956	819,280,000	-
27	Oneリート投資法人	投資証券	2,675	316,298.51	294,200.00	-	1.50
	日本			846,098,520	786,985,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,160	329,566.18	319,000.00	-	1.31
	日本			711,862,956	689,040,000	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,514	404,896.63	432,000.00	-	1.25
	日本			613,013,498	654,048,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,230	171,227.99	186,400.00	-	1.15
	日本			553,066,420	602,072,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。