有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	237,781,448	3.6004	856,108,325	3.6594	870,137,430	17.40
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	601,054,842	1.4270	857,705,259	1.4368	863,595,596	17.27
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	322,984,124	2.5968	838,725,173	2.6103	843,085,458	16.86
4	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	388,078,854	2.1434	831,808,215	2.1182	822,028,628	16.43
5	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	346,803,940	2.3916	829,416,302	2.3235	805,798,954	16.11
6	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	207,401,130	3.5687	740,152,412	3.5008	726,069,875	14.52

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.60
合計		98.60

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	4,850,000	10,549.95	511,673,021	10,924.51	529,839,084	2.125	2024年 3月31日	8.16
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,405,000	10,486.92	461,949,247	10,982.99	483,800,739	2.25	2027年11月15日	7.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,470,000	10,824.45	375,608,513	11,522.95	399,846,562	2.875	2028年 5月15日	6.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	3,380,000	10,856.78	366,959,445	11,135.06	376,365,346	2.5	2023年 8月15日	5.79
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,030,000	10,519.00	318,725,882	11,203.41	339,463,608	2.75	2042年11月15日	5.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,830,000	10,617.70	300,481,028	11,020.58	311,882,504	2.25	2025年11月15日	4.80
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	1,780,000	13,270.83	236,220,880	13,744.33	244,649,085	5.25	2028年11月15日	3.76
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,750,000	13,029.36	228,013,907	13,529.57	236,767,561	1.95	2026年 4月30日	3.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,590,000	13,422.67	213,420,523	14,131.36	224,688,663	4.5	2036年 2月15日	3.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	1,940,000	10,527.04	204,224,640	10,849.70	210,484,338	1.75	2022年 5月15日	3.24
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	1,370,000	14,653.84	200,757,660	14,924.10	204,460,260	2.75	2027年10月25日	3.14
12	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	1,620,000	12,275.77	198,867,549	12,272.48	198,814,300	0	2020年 9月11日	3.06
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,030,000	16,699.40	172,003,865	18,589.08	191,467,620	2.5	2046年 8月15日	2.94
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,520,000	12,368.15	187,995,949	12,278.69	186,636,186	0.25	2020年11月25日	2.87
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	975,000	17,072.81	166,459,972	17,993.17	175,433,427	3.25	2045年 5月25日	2.70
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	29,900,000	539.61	161,344,060	567.84	169,785,595	8.5	2038年11月18日	2.61
17	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	885,000	17,854.58	158,013,090	18,777.28	166,178,980	3.25	2044年 1月22日	2.56
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,220,000	13,261.13	161,785,887	13,215.48	161,228,926	1.5	2023年 5月15日	2.48
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,050,000	15,178.27	159,371,849	15,228.45	159,898,794	3.5	2026年 4月25日	2.46
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	1,180,000	12,499.21	147,490,725	13,004.26	153,450,348	0.5	2028年 2月15日	2.36
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 0.45%	1,115,000	12,336.42	137,551,141	12,445.48	138,767,104	0.45	2022年10月31日	2.13
22	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.75%	1,020,000	12,480.75	127,303,748	13,028.61	132,891,871	0.75	2028年 7月15日	2.04
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	720,000	14,552.05	104,774,800	15,015.41	108,110,963	2.5	2030年 5月25日	1.66
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	750,000	12,605.21	94,539,096	13,576.44	101,823,336	1.95	2030年 7月30日	1.56
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4%	780,000	12,905.65	100,664,128	12,660.47	98,751,690	4	2020年 4月30日	1.52
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	390,000	21,014.79	81,957,695	21,765.22	84,884,372	4.75	2038年12月 7日	1.30
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	980,000	8,060.24	78,990,445	8,319.64	81,532,527	2.75	2027年11月21日	1.25
28	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	525,000	14,290.55	75,025,418	15,131.25	79,439,103	1.75	2057年 7月22日	1.22
29	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING 2.35%	795,000	8,110.62	64,479,454	8,307.04	66,041,031	2.35	2027年 6月15日	1.01
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 1%	800,000	7,553.18	60,425,471	7,759.95	62,079,609	1	2027年 6月 1日	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.97
地方債証券	外国	0.75
特殊債券	外国	1.01
合計		98.73

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	4,457	6,123.52	27,292,537	5,702.30	25,415,158	3.07
2	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,920	8,083.89	23,604,962	8,368.22	24,435,223	2.95
3	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,300	19,319.53	25,115,399	18,534.33	24,094,633	2.91
4	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,840	11,568.10	21,285,305	11,855.71	21,814,520	2.64
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	885	26,155.83	23,147,918	24,512.34	21,693,429	2.62
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	980	20,708.41	20,294,242	21,756.07	21,320,957	2.58
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	6,000	3,399.33	20,395,982	3,398.64	20,391,847	2.46
8	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,330	8,004.05	18,649,456	8,713.80	20,303,165	2.45
9	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	2,640	8,736.77	23,065,074	7,282.28	19,225,226	2.32
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	940	22,294.12	20,956,482	19,498.88	18,328,955	2.21
11	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	480	34,367.47	16,496,387	37,396.74	17,950,438	2.17
12	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,660	6,206.72	16,509,885	6,735.26	17,915,801	2.16
13	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,260	13,898.56	17,512,189	14,064.78	17,721,635	2.14
14	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	3,029	5,945.90	18,010,141	5,490.96	16,632,135	2.01
15	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	22,189	782.40	17,360,765	746.01	16,553,429	2.00
16	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	1,200	13,474.24	16,169,095	13,584.69	16,301,639	1.97
17	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	3,360	4,579.85	15,388,326	4,831.86	16,235,052	1.96
18	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,940	9,318.56	18,078,018	8,294.95	16,092,215	1.94
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,370	12,407.98	16,998,940	11,708.08	16,040,072	1.94
20	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,330	12,632.17	16,800,791	11,530.91	15,336,122	1.85
21	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	2,620	6,536.44	17,125,492	5,811.39	15,225,843	1.84
22	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	520	28,621.04	14,882,942	28,686.23	14,916,844	1.80
23	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,640	10,056.99	16,493,478	9,094.87	14,915,593	1.80
24	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,170	12,598.27	14,739,978	12,674.82	14,829,544	1.79
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,630	9,239.82	15,060,917	8,705.05	14,189,241	1.71
26	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,710	5,963.43	16,160,906	5,033.94	13,642,002	1.65
27	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	3,780	3,502.80	13,240,587	3,484.20	13,170,312	1.59
28	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	2,150	7,460.53	16,040,159	6,073.85	13,058,787	1.58
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,790	4,306.59	12,015,405	4,582.18	12,784,293	1.54
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	8,483.05	12,724,582	8,487.42	12,731,144	1.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.05
		素材	3.62
		資本財	5.42
		商業・専門サービス	2.64
		運輸	2.91
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	2.66
		食品・飲料・タバコ	11.47
		家庭用品・パーソナル用品	4.16
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.95
		銀行	8.39
		各種金融	2.74
		保険	4.12
		ソフトウェア・サービス	1.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.02
		電気通信サービス	6.60
		公益事業	6.82
		半導体・半導体製造装置	6.02
合計			93.70

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	6,128	7,205.73	44,156,716	8,018.27	49,135,990	5.83
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,136	6,475.47	26,782,563	8,831.91	36,528,795	4.33
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,546	18,696.18	28,904,303	22,024.01	34,049,120	4.04
4	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	31,118	748.39	23,288,592	1,002.90	31,208,416	3.70
5	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,882	13,932.02	26,220,078	15,916.25	29,954,391	3.55
6	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,904	10,730.63	20,431,130	13,510.33	25,723,677	3.05
7	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	1,797	13,287.05	23,876,837	14,285.69	25,671,397	3.04
8	香港	投資証券	LINK REIT	18,500	1,021.80	18,903,337	1,328.48	24,576,917	2.91
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,313	18,085.95	23,746,861	17,831.14	23,412,297	2.78
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,143	5,997.30	18,849,522	7,016.53	22,052,978	2.61
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,500	14,965.33	22,448,005	14,305.38	21,458,072	2.54
12	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	5,213	3,068.64	15,996,828	3,676.68	19,166,549	2.27
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	6,062	2,746.85	16,651,446	3,120.04	18,913,687	2.24
14	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,587	10,143.24	16,097,331	11,176.59	17,737,251	2.10
15	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	4,971	3,172.73	15,771,644	3,432.81	17,064,500	2.02
16	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,309	10,295.63	13,476,985	12,901.19	16,887,670	2.00
17	フランス	投資証券	GECINA SA	1,071	18,078.39	19,361,956	15,704.46	16,819,477	1.99
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	16,959	924.84	15,684,373	955.64	16,206,763	1.92
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,225	11,024.58	13,505,112	12,394.86	15,183,706	1.80
20	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST	8,787	1,854.74	16,297,650	1,671.02	14,683,260	1.74
21	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	15,300	905.74	13,857,901	944.87	14,456,517	1.71
22	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	18,185	515.80	9,379,852	774.83	14,090,378	1.67
23	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	1,717	8,415.25	14,448,988	8,063.11	13,844,365	1.64
24	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	5,603	2,268.12	12,708,313	2,445.28	13,700,958	1.62
25	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	244	44,322.51	10,814,693	53,292.22	13,003,302	1.54
26	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,305	3,348.60	11,067,134	3,880.09	12,823,707	1.52
27	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	4,837	2,443.39	11,818,687	2,642.16	12,780,128	1.51
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	3,480	3,418.59	11,896,706	3,646.06	12,688,297	1.50
29	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	3,974	3,455.77	13,733,254	3,065.36	12,181,744	1.44
30	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	10,600	1,294.12	13,717,776	1,139.49	12,078,655	1.43

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.24
合計		96.24

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	324,000,000	100.87	326,831,070	101.22	327,962,520	0.1	2023年 6月20日	5.89
2	日本	国債証券	第384回利付国債(2年)	318,000,000	100.28	318,890,400	100.15	318,502,440	0.1	2020年 1月15日	5.72
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	264,000,000	117.01	308,906,400	119.31	314,999,520	1.4	2034年 9月20日	5.66
4	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	289,000,000	100.64	290,855,730	100.65	290,898,730	0.1	2021年 9月20日	5.23
5	日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	283,000,000	100.25	283,721,580	100.20	283,574,490	0.1	2020年 3月15日	5.09
6	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	208,000,000	123.15	256,152,000	123.88	257,672,480	2	2031年 3月20日	4.63
7	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	210,000,000	115.49	242,529,000	118.11	248,035,200	1.3	2035年 6月20日	4.45
8	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	216,000,000	100.28	216,623,800	102.15	220,648,320	0.1	2028年 6月20日	3.96
9	日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	192,000,000	103.86	199,415,730	106.93	205,320,960	0.7	2048年12月20日	3.69
10	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	178,000,000	101.06	179,886,800	102.22	181,951,600	0.1	2026年12月20日	3.27
11	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	168,000,000	99.53	167,210,400	102.11	171,554,880	0.1	2028年 9月20日	3.08
12	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	172,000,000	90.32	155,350,400	97.08	166,986,200	0.3	2046年 6月20日	3.00
13	日本	国債証券	第385回利付国債(2年)	143,000,000	100.29	143,417,220	100.18	143,261,690	0.1	2020年 2月15日	2.57
14	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	125,000,000	102.46	128,085,220	104.07	130,096,250	0.5	2038年12月20日	2.33
15	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	126,000,000	100.33	126,415,800	100.13	126,171,360	0.1	2019年12月15日	2.26
16	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	134.92	113,335,320	138.66	116,478,600	2.3	2039年 3月20日	2.09
17	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.34	114,777,300	104.03	114,441,800	1.024	2024年 5月24日	2.05
18	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	93,000,000	120.26	111,841,800	121.43	112,938,270	1.7	2032年 3月20日	2.03
19	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	90,000,000	101.67	91,504,120	114.35	102,915,000	0.9	2057年 3月20日	1.85
20	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	101,000,000	100.82	101,832,240	100.82	101,836,280	0.1	2022年 3月20日	1.83
21	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.33	101,333,000	100.96	100,960,000	0.687	2021年 5月21日	1.81
22	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	91,000,000	102.33	93,120,480	110.82	100,852,570	0.8	2058年 3月20日	1.81
23	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.64	100,640,000	100.84	100,847,000	0.59	2024年 2月28日	1.81
24	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.27	100,277,000	100.47	100,472,000	0.34	2024年 8月 9日	1.80
25	日本	社債券	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.02	100,025,000	100.30	100,307,000	0.22	2023年 3月 7日	1.80
26	日本	社債券	第32回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.93	99,936,000	0.05	2021年 9月 7日	1.79
27	日本	社債券	第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.62	99,621,000	0.25	2023年10月13日	1.79
28	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	94,000,000	101.28	95,210,880	102.02	95,904,440	0.1	2028年12月20日	1.72
29	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.85	85,096,340	120.90	85,843,970	1.7	2031年 9月20日	1.54
30	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	69,000,000	102.62	70,807,800	106.50	73,487,070	0.6	2037年 6月20日	1.32

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	83.66
社債券	国内	14.92
合計		98.59

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,300	6,783.58	314,080,136	6,384.00	295,579,200	4.47
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	92,000	3,035.36	279,253,678	2,833.00	260,636,000	3.94
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,200	2,610.15	235,436,246	2,788.50	251,522,700	3.80
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	51,300	4,601.59	236,061,590	4,866.00	249,625,800	3.77
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,000	3,962.00	245,644,000	3,783.00	234,546,000	3.54
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	109,200	1,988.78	217,174,885	1,999.00	218,290,800	3.30
7	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,600	6,190.23	269,894,150	4,875.00	212,550,000	3.21
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	138,800	1,462.78	203,034,599	1,410.00	195,708,000	2.95
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,800	5,470.25	195,834,950	5,401.00	193,355,800	2.92
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	52,100	4,208.04	219,238,884	3,669.00	191,154,900	2.89
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	71,000	2,514.88	178,556,931	2,511.00	178,281,000	2.69
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	37,700	4,130.44	155,717,963	3,985.00	150,234,500	2.27
13	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	114,800	1,713.61	196,722,431	1,265.50	145,279,400	2.19
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,200	2,804.25	160,403,250	2,492.50	142,571,000	2.15
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	81,500	1,743.10	142,062,650	1,741.50	141,932,250	2.14
16	日本	株式	住友商事	卸売業	79,000	1,605.88	126,864,917	1,568.50	123,911,500	1.87
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	240,700	596.50	143,577,550	501.10	120,614,770	1.82
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	35,800	3,451.25	123,554,958	3,251.00	116,385,800	1.76
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	37,000	3,122.52	115,533,263	3,065.00	113,405,000	1.71
20	日本	株式	丸紅	卸売業	160,100	806.80	129,168,680	683.40	109,412,340	1.65
21	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	210,400	622.37	130,947,879	518.50	109,092,400	1.64
22	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,541.57	101,997,383	3,595.00	103,536,000	1.56
23	日本	株式	東京建物	不動産業	91,000	1,345.55	122,445,369	1,133.00	103,103,000	1.55
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	26,900	3,326.22	89,475,560	3,446.00	92,697,400	1.40
25	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	30,700	3,139.00	96,367,553	3,005.00	92,253,500	1.39
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,700	1,730.81	101,598,631	1,535.00	90,104,500	1.36
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	35,500	2,550.11	90,528,905	2,495.50	88,590,250	1.33
28	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	12,100	6,262.26	75,773,356	6,780.00	82,038,000	1.24
29	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	34,800	2,166.27	75,386,304	2,234.00	77,743,200	1.17
30	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	38,300	1,858.15	71,167,376	1,979.00	75,795,700	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.84
		食料品	2.15
		化学	4.50
		医薬品	3.91
		石油・石炭製品	2.50
		ゴム製品	0.94
		金属製品	1.25
		機械	3.02
		電気機器	5.00
		輸送用機器	7.40
		その他製品	0.75
		電気・ガス業	3.02
		空運業	0.57
		情報・通信業	18.07
		卸売業	12.49
		小売業	2.85
		銀行業	8.26
		証券、商品先物取引業	2.69
		保険業	5.30
		その他金融業	1.36
		不動産業	3.00
		サービス業	2.24
合計			96.23

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8,942	618,166	5,527,647,257	645,000	5,767,590,000	7.84
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,632	712,150	5,435,132,234	742,000	5,662,944,000	7.70
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	21,148	179,519	3,796,479,020	194,600	4,115,400,800	5.59
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,171	219,635	3,551,729,551	218,600	3,534,980,600	4.80
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18,335	151,805	2,783,362,272	168,400	3,087,614,000	4.20
6	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,941	82,525	2,718,464,625	88,100	2,902,102,100	3.94
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,193	303,555	2,790,589,603	314,000	2,886,602,000	3.92
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,658	702,000	2,567,916,000	751,000	2,747,158,000	3.73
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,312	734,000	2,431,008,000	747,000	2,474,064,000	3.36
10	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,708	544,000	2,017,152,000	573,000	2,124,684,000	2.89
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	33,174	47,025	1,560,024,093	57,800	1,917,457,200	2.60
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,006	462,000	1,850,772,000	469,500	1,880,817,000	2.55
13	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11,021	153,721	1,694,162,752	161,200	1,776,585,200	2.41
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	11,881	140,848	1,673,418,295	149,500	1,776,209,500	2.41
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	8,746	167,570	1,465,572,642	185,300	1,620,633,800	2.20
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,799	233,594	1,588,206,985	236,100	1,605,243,900	2.18
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14,705	90,270	1,327,420,497	104,300	1,533,731,500	2.08
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	17,150	85,436	1,465,241,861	86,300	1,480,045,000	2.01
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,696	288,739	1,355,922,061	297,500	1,397,060,000	1.90
20	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	10,661	118,678	1,265,235,768	130,800	1,394,458,800	1.89
21	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,726	93,709	1,286,255,910	101,400	1,391,816,400	1.89
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,939	437,000	1,284,343,000	464,000	1,363,696,000	1.85
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	7,061	172,234	1,216,147,657	179,800	1,269,567,800	1.72
24	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,423	112,745	1,175,151,334	120,800	1,259,098,400	1.71
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,589	109,541	1,050,389,716	130,100	1,247,528,900	1.69
26	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,746	174,700	1,178,526,200	179,000	1,207,534,000	1.64
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,356	247,000	1,075,932,000	256,600	1,117,749,600	1.52
28	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	2,558	367,157	939,188,578	424,500	1,085,871,000	1.47
29	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,740	123,537	956,176,844	138,500	1,071,990,000	1.45
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,596	165,086	923,826,485	177,100	991,051,600	1.34

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.46
合計		98.46