有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	274,868,966	2.7344	2.7618	-	17.56
	日本			751,629,187	759,133,110	-
2	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	348,348,366	2.1028	2.0734	-	16.71
	日本			732,541,778	722,265,502	-
3	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	189,173,763	3.8002	3.7844	-	16.56
	日本			718,917,051	715,909,188	-
4	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	203,845,754	3.4945	3.4432	-	16.24
	日本			712,359,371	701,881,700	-
5	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	242,765,775	2.8368	2.8514	-	16.02
	日本			688,702,227	692,222,330	-
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	479,667,660	1.4282	1.4294	-	15.86
	日本			685,109,318	685,636,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	416,079,450	112.78	111.32	2.25	8.53
	アメリカ			469,259,603	463,180,941	2027/11/15
2	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	360,498,300	118.17	116.28	2.875	7.72
	アメリカ			426,007,600	419,220,091	2028/5/15
3	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	243,784,800	111.68	112.81	1.95	5.06
	スペイン			272,261,608	275,021,433	2026/4/30
4	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	227,615,400	101.99	102.03	0.45	4.28
	スペイン			232,146,312	232,241,226	2022/10/31
5	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	153,757,200	153.55	148.71	4.5	4.21
	アメリカ			236,101,385	228,653,772	2036/2/15
6	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	120,026,700	165.96	173.68	3.25	3.84
	フランス			199,197,991	208,473,655	2045/5/25
7	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	179,210,250	110.06	109.21	2.25	3.60
	アメリカ			197,241,794	195,731,193	2025/11/15
8	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	138,693,150	128.71	125.70	2.75	3.21
	アメリカ			178,524,088	174,341,622	2042/11/15
9	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	147,971,400	112.32	114.00	2.75	3.11
	ポーランド			166,205,530	168,687,396	2029/10/25
10	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	144,926,550	119.37	116.34	2.25	3.11
	アメリカ			173,000,570	168,612,981	2049/8/15
11	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	148,012,200	108.83	108.99	0.5	2.97
	ドイツ			161,086,117	161,319,976	2028/2/15
12	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	151,743,600	106.49	105.68	1.5	2.95
	ドイツ			161,595,309	160,364,912	2023/5/15
13	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	112,201,200	138.55	135.59	5.25	2.80
	アメリカ			155,459,250	152,137,814	2028/11/15
14	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	128,111,400	115.50	118.70	1.95	2.80
	スペイン			147,972,006	152,070,765	2030/7/30
15	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	138,061,800	108.26	108.38	1	2.76
	フランス			149,473,574	149,643,693	2025/11/25
16	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	90,057,500	154.71	151.37	3.25	2.51
	イギリス			139,330,119	136,327,422	2044/1/22
17	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	110,698,200	123.47	122.78	3.5	2.50
	フランス			136,684,602	135,920,784	2026/4/25
18	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	120,648,600	109.79	110.62	0.75	2.46
	オランダ			132,463,838	133,467,235	2028/7/15
19	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	123,109,650	106.64	105.85	1.5	2.40
	アメリカ			131,294,516	130,323,104	2026/8/15
20	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	99,504,000	123.26	123.39	2.75	2.26
	フランス			122,654,202	122,780,572	2027/10/25
21	SPAIN 0.4 04/30/22	国債証券	120,648,600	101.45	101.41	0.4	2.25
	スペイン			122,402,830	122,354,571	2022/4/30
22	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	105,448,350	117.36	115.31	2.625	2.24
	アメリカ			123,761,668	121,595,128	2029/2/15
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	67,165,200	168.54	173.14	2.5	2.14
	ドイツ			113,201,469	116,295,179	2046/8/15
24	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	99,063,250	113.18	111.49	1.625	2.03
	イギリス			112,120,319	110,454,491	2028/10/22
25	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	72,140,400	138.83	149.99	2.9	1.99
	スペイン			100,154,563	108,205,332	2046/10/31
26	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	87,677,400	115.32	115.09	2.5	1.86
	オーストラリア			101,111,794	100,911,531	2030/5/21
27	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	84,150,900	110.57	108.65	1.75	1.68
	アメリカ			93,052,411	91,435,211	2029/11/15
28	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	63,040,250	140.32	130.45	1.75	1.51
	イギリス			88,464,382	82,241,301	2057/7/22
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	64,055,700	126.87	128.09	2.5	1.51
	フランス			81,273,872	82,052,405	2030/5/25
30	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	47,107,000	174.65	169.26	4.75	1.47
	イギリス			82,277,086	79,737,150	2038/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
特殊債券	1.24
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUALCOMM INC	株式	2,675	8,280.27	14,942.49	-	4.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		22,149,734	39,971,184	-
2	APPLIED MATERIALS INC	株式	4,254	5,736.30	8,587.54	-	4.56
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		24,402,223	36,531,426	-
3	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	2,075	12,727.82	16,517.47	-	4.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		26,410,239	34,273,752	-
4	MICROSOFT CORP	株式	1,279	20,448.08	22,360.24	-	3.57
	アメリカ	ソフトウェア		26,153,105	28,598,752	-
5	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	1,586	10,681.97	17,545.98	-	3.47
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		16,941,610	27,827,927	-
6	EATON CORP PLC	株式	2,157	8,957.80	12,664.19	-	3.41
	アイルランド	電気設備		19,321,989	27,316,659	-
7	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	1,782	11,816.93	15,313.38	-	3.41
	アメリカ	情報技術サービス		21,057,785	27,288,453	-
8	APPLE INC	株式	2,251	7,345.02	12,112.53	-	3.40
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		16,533,646	27,265,316	-
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	3,368	6,697.18	7,805.25	-	3.28
	アメリカ	電力		22,556,131	26,288,101	-
10	UNION PACIFIC CORP	株式	1,208	16,702.27	21,363.93	-	3.22
	アメリカ	陸運・鉄道		20,176,353	25,807,639	-
11	CONTINENTAL AG	株式	1,762	12,622.81	14,546.24	-	3.20
	ドイツ	自動車部品		22,241,402	25,630,476	-
12	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	3,747	5,802.48	6,398.39	-	2.99
	カナダ	自動車部品		21,741,905	23,974,799	-
13	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	4,661	3,241.34	5,047.34	-	2.94
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		15,107,898	23,525,653	-
14	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	2,271	7,969.11	9,155.82	-	2.60
	アメリカ	情報技術サービス		18,097,850	20,792,880	-
15	ABBOTT LABORATORIES	株式	1,853	10,180.91	11,180.64	-	2.59
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,865,228	20,717,729	-
16	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	300	44,528.04	61,692.48	-	2.31
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		13,358,412	18,507,744	-
17	UNILEVER PLC	株式	2,550	5,829.43	6,353.90	-	2.02
	イギリス	パーソナル用品		14,865,059	16,202,452	-
18	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,494	7,722.53	10,574.35	-	1.97
	オーストラリア	資本市場		11,537,464	15,798,087	-
19	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,968	5,229.82	5,088.53	-	1.89
	アメリカ	食品		15,522,113	15,102,763	-
20	PROCTER & GAMBLE CO	株式	1,046	13,015.53	14,400.19	-	1.88
	アメリカ	家庭用品		13,614,250	15,062,601	-
21	ABBVIE INC	株式	1,363	8,669.61	10,897.02	-	1.85
	アメリカ	バイオテクノロジー		11,816,692	14,852,641	-
22	DOW INC	株式	2,533	3,619.67	5,755.50	-	1.82
	アメリカ	化学		9,168,631	14,578,696	-
23	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,116	10,417.05	12,382.64	-	1.73
	アメリカ	商業サービス・用品		11,625,428	13,819,036	-
24	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	905	15,129.59	14,686.92	-	1.66
	アメリカ	家庭用品		13,692,284	13,291,671	-
25	AES CORP	株式	5,885	1,357.11	2,185.84	-	1.61
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		7,986,625	12,863,701	-
26	DTE ENERGY CO	株式	870	10,996.75	13,352.98	-	1.45
	アメリカ	総合公益事業		9,567,178	11,617,094	-
27	PEPSICO INC	株式	745	14,290.06	15,022.49	-	1.40
	アメリカ	飲料		10,646,101	11,191,758	-
28	STMICROELECTRONICS NV	株式	2,679	3,560.99	4,130.65	-	1.38
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,539,911	11,066,037	-
29	SSE PLC	株式	5,722	1,691.00	1,911.98	-	1.37
	イギリス	電力		9,675,917	10,940,406	-
30	BAE SYSTEMS PLC	株式	15,475	773.66	698.56	-	1.35
	イギリス	航空宇宙・防衛		11,972,438	10,810,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.57
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	16.54
情報技術サービス		8.24
航空貨物・物流サービス		6.41
自動車部品		6.19
電力		5.69
コンピュータ・周辺機器		4.58
医薬品		4.15
ソフトウェア		3.57
家庭用品		3.54
電気設備		3.41
陸運・鉄道		3.22
ヘルスケア機器・用品		2.59
航空宇宙・防衛		2.55
資本市場		2.45
保険		2.32
繊維・アパレル・贅沢品		2.31
パーソナル用品		2.02
食品		1.89
バイオテクノロジー		1.85
化学		1.82
各種電気通信サービス		1.79
商業サービス・用品		1.73
銀行		1.64
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.61
総合公益事業		1.45
飲料		1.40
ホテル・レストラン・レジャー		0.98
容器・包装		0.80
無線通信サービス		0.44
石油・ガス・消耗燃料		0.25
金属・鉱業		0.15
合計		97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	5,904	10,111.61	10,451.33	-	8.09
	アメリカ			59,698,967	61,704,675	-
2	EQUINIX INC	投資証券	664	71,897.98	72,777.02	-	6.34
	アメリカ			47,740,263	48,323,943	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	4,392	6,191.84	6,705.06	-	3.86
	アメリカ			27,194,578	29,448,626	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	17,341	1,144.42	1,431.29	-	3.26
	オーストラリア			19,845,401	24,820,088	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,467	16,675.49	16,844.72	-	3.24
	アメリカ			24,462,947	24,711,210	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	3,074	6,438.11	6,150.28	-	2.48
	アメリカ			19,790,756	18,905,985	-
7	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,247	15,052.51	14,400.19	-	2.36
	アメリカ			18,770,486	17,957,040	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,677	2,298.58	2,667.89	-	2.34
	アメリカ			15,347,673	17,813,536	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	642	22,694.78	25,973.53	-	2.19
	アメリカ			14,570,052	16,675,011	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	1,487	10,762.37	10,641.45	-	2.08
	アメリカ			16,003,654	15,823,840	-
11	UDR INC	投資証券	3,819	4,296.16	4,074.56	-	2.04
	アメリカ			16,407,068	15,560,766	-
12	INVITATION HOMES INC	投資証券	5,196	2,967.24	2,987.87	-	2.04
	アメリカ			15,417,817	15,525,005	-
13	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,055	14,819.28	14,204.87	-	1.97
	アメリカ			15,634,348	14,986,148	-
14	LINK REIT	投資証券	15,900	918.57	917.90	-	1.91
	香港			14,605,263	14,594,610	-
15	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	1,376	10,368.22	10,154.20	-	1.83
	アメリカ			14,266,673	13,972,191	-
16	PUBLIC STORAGE	投資証券	581	22,060.88	22,858.91	-	1.74
	アメリカ			12,817,375	13,281,030	-
17	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	3,371	3,785.43	3,922.88	-	1.73
	アメリカ			12,760,706	13,224,050	-
18	SEGRO PLC	投資証券	10,170	1,186.28	1,248.88	-	1.67
	イギリス			12,064,522	12,701,208	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	4,086	3,039.82	3,104.23	-	1.66
	アメリカ			12,420,710	12,683,896	-
20	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,413	8,895.28	8,887.78	-	1.65
	アメリカ			12,569,031	12,558,446	-
21	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	4,291	2,867.36	2,741.65	-	1.54
	アメリカ			12,303,858	11,764,450	-
22	VEREIT INC	投資証券	15,150	709.56	762.55	-	1.52
	アメリカ			10,749,965	11,552,671	-
23	GECINA SA	投資証券	695	14,962.91	15,808.69	-	1.44
	フランス			10,399,225	10,987,045	-
24	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	1,623	4,306.66	6,752.84	-	1.44
	アメリカ			6,989,711	10,959,875	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	1,788	6,900.83	6,099.38	-	1.43
	アメリカ			12,338,692	10,905,694	-
26	CUBESMART	投資証券	3,250	3,011.77	3,310.97	-	1.41
	アメリカ			9,788,256	10,760,666	-
27	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,876	3,526.02	3,724.45	-	1.40
	アメリカ			10,140,852	10,711,536	-
28	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	3,027	3,714.24	3,532.25	-	1.40
	アメリカ			11,243,013	10,692,151	-
29	KIMCO REALTY	投資証券	6,535	1,454.48	1,565.62	-	1.34
	アメリカ			9,505,066	10,231,341	-
30	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	92,747	90.36	107.98	-	1.31
	シンガポール			8,380,734	10,015,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.49
投資信託受益証券	11.09
投資証券	87.14
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
エクイティ不動産投資信託(REITs)	外国	0.49
合計		0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	375,000,000	100.67	100.60	0.1	8.41
	日本			377,529,760	377,253,750	2023/6/20
2	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	352,000,000	100.32	100.17	0.1	7.86
	日本			353,140,480	352,605,440	2021/9/20
3	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	322,000,000	100.98	101.20	0.1	7.27
	日本			325,178,140	325,867,220	2029/6/20
4	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	215,000,000	101.07	100.99	0.1	4.84
	日本			217,304,710	217,137,100	2025/3/20
5	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	100.91	100.85	0.1	4.50
	日本			201,820,000	201,712,000	2024/6/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	116.35	116.50	1.4	3.87
	日本			173,361,500	173,598,410	2034/9/20
7	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	152,000,000	100.91	101.00	0.1	3.42
	日本			153,392,600	153,529,120	2025/6/20
8	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	152,000,000	100.54	100.85	0.1	3.42
	日本			152,826,910	153,304,160	2030/6/20
9	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	137,000,000	101.09	101.24	0.1	3.09
	日本			138,493,600	138,711,130	2029/3/20
10	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	128,000,000	100.92	101.14	0.1	2.89
	日本			129,180,160	129,468,160	2029/9/20
11	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	103.24	103.11	1.024	2.53
	日本			113,571,700	113,425,400	2024/5/24
12	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.26	100.77	0.4	2.52
	日本			112,292,320	112,865,760	2039/3/20
13	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	112,000,000	100.66	100.73	0.1	2.52
	日本			112,748,160	112,820,960	2030/9/20
14	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	118.32	118.13	1.7	2.32
	日本			104,126,000	103,962,320	2032/3/20
15	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	102,000,000	100.60	101.04	0.1	2.30
	日本			102,621,540	103,062,840	2029/12/20
16	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	115.15	115.47	1.3	2.25
	日本			100,757,125	101,037,125	2035/6/20
17	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.77	100.75	0.59	2.25
	日本			100,772,000	100,751,000	2024/2/28
18	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.03	100.55	0.37	2.24
	日本			100,032,000	100,555,000	2030/6/25
19	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	100.16	0.34	2.23
	日本			99,949,000	100,160,000	2024/8/9
20	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.97	0.35	2.23
	日本			99,956,000	99,972,000	2023/6/9
21	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.69	99.87	0.3	2.23
	日本			99,691,000	99,873,000	2025/1/23
22	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	96,000,000	101.30	101.21	0.1	2.17
	日本			97,249,920	97,168,320	2026/12/20
23	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	92,000,000	100.43	100.28	0.1	2.06
	日本			92,395,600	92,263,120	2022/3/20
24	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	127.31	127.01	1.7	1.73
	日本			77,663,800	77,476,710	2044/9/20
25	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	77,000,000	100.22	100.13	0.1	1.72
	日本			77,176,540	77,102,410	2021/7/1
26	67回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	100.09	99.12	0.6	1.11
	日本			50,045,820	49,564,500	2050/6/20
27	68回 利付国庫債券(30年)	国債証券	49,000,000	98.87	98.87	0.6	1.08
	日本			48,449,570	48,448,750	2050/9/20
28	172回 利付国庫債券(20年)	国債証券	48,000,000	100.18	100.35	0.4	1.07
	日本			48,087,250	48,172,320	2040/3/20
29	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	94.53	94.50	0.3	1.05
	日本			47,266,500	47,252,500	2046/6/20
30	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	37,000,000	120.53	120.10	2	0.99
	日本			44,596,470	44,437,740	2031/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.07
社債券	13.93
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	40,500	7,578.16	6,999.00	-	4.59
	日本	輸送用機器		306,915,556	283,459,500	-
2	日本電信電話	株式	111,900	2,684.00	2,465.00	-	4.47
	日本	情報・通信業		300,340,280	275,833,500	-
3	伊藤忠商事	株式	97,800	2,441.54	2,758.50	-	4.37
	日本	卸売業		238,782,711	269,781,300	-
4	日立製作所	株式	50,100	3,685.15	3,966.00	-	3.22
	日本	電気機器		184,626,130	198,696,600	-
5	東京エレクトロン	株式	5,400	26,112.55	35,470.00	-	3.10
	日本	電気機器		141,007,806	191,538,000	-
6	三菱瓦斯化学	株式	79,100	1,676.69	2,214.00	-	2.84
	日本	化学		132,626,783	175,127,400	-
7	キリンホールディングス	株式	75,400	2,227.47	2,273.50	-	2.78
	日本	食料品		167,951,277	171,421,900	-
8	JSR	株式	58,300	1,994.92	2,885.00	-	2.72
	日本	化学		116,304,262	168,195,500	-
9	日東電工	株式	17,900	8,090.91	8,640.00	-	2.50
	日本	化学		144,827,299	154,656,000	-
10	三井化学	株式	50,400	2,540.56	2,933.00	-	2.39
	日本	化学		128,044,623	147,823,200	-
11	SBIホールディングス	株式	50,900	2,256.02	2,830.00	-	2.33
	日本	証券、商品先物取引業		114,831,532	144,047,000	-
12	三井物産	株式	79,600	1,968.00	1,780.00	-	2.29
	日本	卸売業		156,652,800	141,688,000	-
13	マブチモーター	株式	30,000	3,766.88	4,660.00	-	2.26
	日本	電気機器		113,006,431	139,800,000	-
14	三菱電機	株式	88,500	1,530.18	1,533.50	-	2.20
	日本	電気機器		135,421,767	135,714,750	-
15	KDDI	株式	45,500	3,195.36	2,982.50	-	2.20
	日本	情報・通信業		145,389,162	135,703,750	-
16	東京海上ホールディングス	株式	25,800	5,774.77	5,190.00	-	2.17
	日本	保険業		148,989,208	133,902,000	-
17	アサヒホールディングス	株式	41,800	2,739.19	3,105.00	-	2.10
	日本	非鉄金属		114,498,525	129,789,000	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	42,800	3,909.87	3,032.00	-	2.10
	日本	銀行業		167,342,686	129,769,600	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	282,600	568.93	448.50	-	2.05
	日本	銀行業		160,779,913	126,746,100	-
20	協和エクシオ	株式	44,000	2,690.17	2,687.00	-	1.91
	日本	建設業		118,367,898	118,228,000	-
21	アステラス製薬	株式	78,100	1,742.80	1,483.50	-	1.88
	日本	医薬品		136,112,902	115,861,350	-
22	アマダ	株式	110,100	993.25	1,006.00	-	1.79
	日本	機械		109,357,076	110,760,600	-
23	東ソー	株式	66,700	1,695.05	1,646.00	-	1.78
	日本	化学		113,060,120	109,788,200	-
24	デンソー	株式	22,100	4,132.93	4,929.00	-	1.76
	日本	輸送用機器		91,337,778	108,930,900	-
25	T&Dホールディングス	株式	88,300	1,186.44	1,219.00	-	1.74
	日本	保険業		104,762,723	107,637,700	-
26	スター精密	株式	71,100	1,452.40	1,471.00	-	1.69
	日本	機械		103,266,252	104,588,100	-
27	武田薬品工業	株式	27,600	3,982.07	3,745.00	-	1.67
	日本	医薬品		109,905,198	103,362,000	-
28	丸井グループ	株式	50,900	2,024.62	1,906.00	-	1.57
	日本	小売業		103,053,614	97,015,400	-
29	三菱商事	株式	39,200	2,920.50	2,433.00	-	1.54
	日本	卸売業		114,483,600	95,373,600	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	27,900	3,617.86	3,035.00	-	1.37
	日本	保険業		100,938,409	84,676,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.25
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	17.10
電気機器		12.46
卸売業		9.28
情報・通信業		8.74
輸送用機器		6.72
保険業		6.55
建設業		4.66
機械		4.66
銀行業		4.53
医薬品		3.55
食料品		3.53
小売業		3.18
非鉄金属		2.42
証券、商品先物取引業		2.33
不動産業		1.77
サービス業		1.69
石油・石炭製品		1.14
金属製品		0.96
海運業		0.59
その他金融業		0.53
ガラス・土石製品		0.49
陸運業		0.35
合計		97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,501	758,077.68	577,000.00	-	7.01
	日本			4,928,263,054	3,751,077,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,757	295,004.70	327,500.00	-	5.97
	日本			2,878,360,873	3,195,417,500	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,895	740,000.00	542,000.00	-	5.97
	日本			4,362,300,000	3,195,090,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,867	142,652.95	157,900.00	-	5.27
	日本			2,548,780,420	2,821,199,300	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	13,495	213,622.50	166,500.00	-	4.20
	日本			2,882,835,660	2,246,917,500	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,724	235,900.00	156,000.00	-	4.00
	日本			3,237,491,600	2,140,944,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,582	175,937.20	136,000.00	-	3.96
	日本			2,741,453,488	2,119,152,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,426	261,378.32	251,300.00	-	3.49
	日本			1,940,995,410	1,866,153,800	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,694	784,806.75	662,000.00	-	3.33
	日本			2,114,269,407	1,783,428,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,782	338,516.57	301,500.00	-	3.26
	日本			1,957,302,842	1,743,273,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	8,349	166,597.34	176,000.00	-	2.75
	日本			1,390,921,256	1,469,424,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,729	542,697.40	390,000.00	-	2.72
	日本			2,023,718,629	1,454,310,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,203	781,308.57	599,000.00	-	2.47
	日本			1,721,222,799	1,319,597,000	-
14	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,577	497,217.90	496,000.00	-	2.39
	日本			1,281,330,531	1,278,192,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,995	168,847.27	156,200.00	-	2.33
	日本			1,349,933,985	1,248,819,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,215	274,604.76	295,000.00	-	2.32
	日本			1,157,459,084	1,243,425,000	-
17	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,953	160,091.34	118,000.00	-	2.19
	日本			1,593,389,119	1,174,454,000	-
18	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,475	105,266.12	89,700.00	-	1.92
	日本			1,207,928,758	1,029,307,500	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,294	174,825.09	137,900.00	-	1.88
	日本			1,275,174,264	1,005,842,600	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,655	676,000.00	577,000.00	-	1.78
	日本			1,118,780,000	954,935,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	17,183	62,249.57	51,400.00	-	1.65
	日本			1,069,634,519	883,206,200	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,108	182,577.80	124,200.00	-	1.65
	日本			1,297,763,056	882,813,600	-
23	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,648	204,463.71	178,100.00	-	1.55
	日本			950,347,364	827,808,800	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	6,488	131,659.78	122,100.00	-	1.48
	日本			854,208,691	792,184,800	-
25	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,449	67,061.80	74,600.00	-	1.46
	日本			700,728,826	779,495,400	-
26	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	9,028	108,325.59	82,500.00	-	1.39
	日本			977,963,500	744,810,000	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,239	487,737.25	306,500.00	-	1.28
	日本			1,092,043,705	686,253,500	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,355	341,931.12	289,300.00	-	1.27
	日本			805,247,811	681,301,500	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,935	472,556.54	350,500.00	-	1.27
	日本			914,396,908	678,217,500	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,672	388,281.54	398,500.00	-	1.24
	日本			649,206,745	666,292,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。