有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	249,151,335	4.0671	1,013,323,394	4.1092	1,023,812,665	17.11
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	331,905,022	2.8674	951,704,460	2.9972	994,785,731	16.63
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	709,014,631	1.3896	985,246,731	1.3906	985,955,745	16.48
4	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	417,005,022	2.3378	974,874,340	2.3524	980,962,613	16.40
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	372,304,590	2.6214	975,959,252	2.6203	975,549,717	16.31
6	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	496,448,525	1.9819	983,911,331	1.9455	965,840,605	16.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.09
合計		99.09

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	4,230,000	14,471.25	612,134,192	14,266.24	603,461,996	5.25	2028年11月15日	7.42
2	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,755,000	14,893.31	559,243,918	14,715.34	552,561,317	3.5	2020年 7月15日	6.79
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,605,000	11,120.05	512,078,662	11,114.83	511,838,143	2.75	2042年11月15日	6.29
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,040,000	16,588.33	504,285,308	16,781.87	510,168,897	3.5	2026年 4月25日	6.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	4,120,000	11,585.36	477,317,120	11,616.43	478,597,064	3	2044年11月15日	5.88
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,090,000	14,372.89	444,122,321	14,290.75	441,584,236	4.375	2039年11月15日	5.43
7	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	3,265,000	13,445.13	438,983,606	13,438.24	438,758,766	0	2019年 6月14日	5.39
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	3,910,000	11,160.18	436,363,038	11,068.43	432,775,967	1.75	2022年 5月15日	5.32
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	3,085,000	13,537.51	417,632,334	13,546.62	417,913,227	0.25	2020年11月25日	5.14
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	2,795,000	14,521.56	405,877,799	14,527.68	406,048,865	1.5	2023年 5月15日	4.99
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	2,500,000	14,370.83	359,270,971	14,188.09	354,702,307	3.5	2019年 7月 4日	4.36
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,140,000	11,137.80	349,727,024	11,056.18	347,164,164	1.375	2020年 9月30日	4.26
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	1,375,000	20,242.62	278,336,152	20,155.51	277,138,279	5.625	2028年 1月 4日	3.40
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,470,000	17,783.75	261,421,212	18,208.25	267,661,290	3.25	2045年 5月25日	3.29
15	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,405,000	19,337.70	271,694,807	19,016.74	267,185,267	3.25	2044年 1月22日	3.28
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,965,000	11,161.30	219,319,555	11,133.21	218,767,732	1.25	2019年 3月31日	2.69
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,340,000	15,537.44	208,201,722	15,816.34	211,938,995	2.5	2030年 5月25日	2.60
18	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	1,290,000	15,375.75	198,347,206	15,284.05	197,164,259	1.75	2019年 7月22日	2.42
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,050,000	17,490.34	183,648,625	17,593.20	184,728,682	2.5	2046年 8月15日	2.27
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5%	25,600,000	580.02	148,486,285	579.90	148,455,705	5	2019年12月11日	1.82
21	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	13,493.49	103,899,919	13,496.15	103,920,372	0.25	2019年10月18日	1.27
22	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	460,000	22,659.24	104,232,508	22,481.85	103,416,517	4.75	2038年12月 7日	1.27
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 7.75%	15,550,000	619.63	96,352,798	622.11	96,738,898	7.75	2031年 5月29日	1.18
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	14,700,000	565.28	83,096,505	550.63	80,943,770	5.75	2026年 3月 5日	0.99
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	2,240,000	3,247.21	72,737,638	3,248.48	72,765,952	3.25	2019年 7月25日	0.89
26	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	2,840,000	2,035.54	57,809,449	2,025.37	57,520,655	3	2021年11月15日	0.70
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	460,000	11,244.21	51,723,401	11,155.69	51,316,211	2.125	2024年 3月31日	0.63
28	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA3.45%	530,000	9,248.36	49,016,334	9,371.78	49,670,464	3.45	2043年12月 1日	0.61
29	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	2,560,000	1,800.14	46,083,717	1,839.56	47,092,804	3.5	2039年 3月30日	0.57
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	440,000	8,998.30	39,592,524	8,996.99	39,586,775	2.25	2025年 6月 1日	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.45
地方債証券	外国	0.61
合計		99.06

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	7,467	6,222.14	46,460,783	6,335.70	47,308,679	4.79
2	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	2,320	13,196.12	30,615,018	16,564.35	38,429,295	3.89
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	9,620	3,202.02	30,803,519	3,556.80	34,216,491	3.47
4	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	4,429	7,982.44	35,354,236	7,548.80	33,433,673	3.39
5	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	3,880	6,896.67	26,759,109	8,042.94	31,206,642	3.16
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,570	12,881.26	33,104,859	11,505.29	29,568,606	3.00
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,095	22,438.25	24,569,884	26,575.28	29,099,933	2.95
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	4,440	4,884.25	21,686,112	6,227.73	27,651,161	2.80
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	3,760	7,746.50	29,126,858	7,218.84	27,142,863	2.75
10	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	34,099	671.97	22,913,679	743.38	25,348,577	2.57
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,610	8,772.39	22,895,949	9,519.76	24,846,594	2.52
12	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	4,000	4,996.30	19,985,238	5,838.92	23,355,702	2.36
13	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,620	11,965.81	19,384,628	13,775.42	22,316,192	2.26
14	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	600	31,096.11	18,657,670	35,941.15	21,564,695	2.18
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,270	8,110.17	18,410,107	9,338.24	21,197,821	2.15
16	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	1,650	11,635.27	19,198,199	12,836.44	21,180,139	2.14
17	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,100	15,763.19	17,339,513	18,990.23	20,889,257	2.11
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,900	9,299.02	17,668,156	10,855.40	20,625,268	2.09
19	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	3,710	4,776.69	17,721,525	5,503.89	20,419,454	2.07
20	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,140	15,888.68	18,113,106	17,678.12	20,153,066	2.04
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	710	28,969.73	20,568,511	28,207.07	20,027,022	2.03
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,860	7,898.20	14,690,662	10,736.63	19,970,134	2.02
23	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,140	8,389.18	17,952,853	9,257.57	19,811,202	2.01
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,700	9,385.39	15,955,171	11,622.94	19,759,009	2.00
25	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,260	8,250.24	18,645,546	8,609.92	19,458,424	1.97
26	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	銀行	20,030	937.63	18,780,901	966.72	19,363,481	1.96
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	3,000	5,843.40	17,530,223	6,350.99	19,052,982	1.93
28	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	2,510	6,352.11	15,943,807	7,570.09	19,000,946	1.92
29	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	4,170	4,204.76	17,533,869	4,506.24	18,791,035	1.90
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,410	12,731.12	17,950,881	13,091.92	18,459,610	1.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.84
		素材	3.89
		資本財	5.86
		商業・専門サービス	2.01
		運輸	4.02
		消費者サービス	1.92
		食品・飲料・タバコ	12.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	2.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.32
		銀行	12.07
		各種金融	5.39
		保険	4.62
		ソフトウェア・サービス	2.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.11
		電気通信サービス	4.98
		公益事業	4.19
		半導体・半導体製造装置	5.96
合計			95.82

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,376	17,462.99	58,955,062	17,785.69	60,044,511	6.18
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,500	23,299.72	34,949,580	23,559.63	35,339,450	3.64
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,400	8,230.07	36,212,319	7,538.72	33,170,386	3.41
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	630	49,543.56	31,212,447	52,475.25	33,059,411	3.40
5	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,200	13,478.49	29,652,688	14,226.98	31,299,375	3.22
6	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,100	13,996.37	29,392,389	14,801.80	31,083,790	3.20
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,100	6,401.41	26,245,808	7,409.86	30,380,453	3.13
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,100	7,492.78	30,720,412	7,179.04	29,434,078	3.03
9	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	970	29,804.18	28,910,055	27,752.54	26,919,968	2.77
10	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	7,800	3,521.73	27,469,505	3,424.24	26,709,134	2.75
11	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	3,800	6,463.04	24,559,567	6,721.87	25,543,142	2.63
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,408	7,579.06	25,829,444	7,478.21	25,485,764	2.62
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,236	21,848.62	27,004,906	20,397.58	25,211,411	2.59
14	香港	投資証券	LINK REIT	23,500	914.81	21,498,093	1,009.52	23,723,778	2.44
15	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	2,800	8,462.01	23,693,644	8,455.29	23,674,820	2.43
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	8,570	2,406.54	20,624,084	2,634.29	22,575,912	2.32
17	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	662	31,017.77	20,533,768	28,872.89	19,113,856	1.96
18	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,287	3,495.48	21,976,114	3,002.94	18,879,484	1.94
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,811	9,862.64	17,861,243	10,388.15	18,812,950	1.93
20	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,350	1,665.43	18,902,714	1,655.47	18,789,660	1.93
21	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	5,800	3,066.58	17,786,204	3,238.24	18,781,821	1.93
22	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	52,116	354.75	18,488,495	359.00	18,709,649	1.92
23	フランス	投資証券	GECINA SA	1,009	17,777.94	17,937,948	18,487.15	18,653,536	1.92
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,842	9,492.87	17,485,877	10,044.16	18,501,346	1.90
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	23,255	691.69	16,085,263	739.21	17,190,508	1.77
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,600	9,705.77	15,529,233	10,262.65	16,420,255	1.69
27	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	5,600	2,274.61	12,737,844	2,889.76	16,182,709	1.66
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	19,121	763.67	14,602,256	826.06	15,795,156	1.62
29	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	2,789.81	16,459,896	2,539.83	14,985,032	1.54
30	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	3,238	4,266.86	13,816,106	4,513.37	14,614,305	1.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.26
合計		98.26

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	545,000,000	100.64	548,488,000	100.71	548,913,100	0.1	2020年12月20日	9.94
2	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	461,000,000	100.54	463,516,510	100.56	463,595,430	0.1	2020年 3月20日	8.39
3	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	404,000,000	94.25	380,807,180	94.66	382,458,720	0.2	2036年 6月20日	6.92
4	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	334,000,000	103.64	346,164,730	103.92	347,112,840	0.5	2024年 9月20日	6.28
5	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	290,000,000	113.93	330,414,400	114.37	331,696,200	1.3	2035年 6月20日	6.00
6	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	274,000,000	115.73	317,100,200	116.19	318,371,560	1.4	2034年 9月20日	5.76
7	日本	国債証券	第374回利付国債(2年)	305,000,000	100.34	306,056,700	100.33	306,033,950	0.1	2019年 3月15日	5.54
8	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	248,000,000	123.44	306,136,160	123.38	305,989,840	2	2031年 3月20日	5.54
9	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	262,000,000	100.60	263,593,440	100.85	264,247,960	0.1	2026年12月20日	4.78
10	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	271,000,000	86.61	234,713,100	87.26	236,490,860	0.3	2046年 6月20日	4.28
11	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	227,000,000	103.11	234,075,590	103.40	234,731,620	0.4	2025年 3月20日	4.25
12	日本	国債証券	第376回利付国債(2年)	137,000,000	100.44	137,602,820	100.38	137,524,710	0.1	2019年 5月15日	2.49
13	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	88,000,000	133.16	117,184,320	133.47	117,461,520	2.3	2039年 3月20日	2.12
14	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	119,000,000	97.32	115,810,930	97.31	115,806,040	0.9	2057年 3月20日	2.09
15	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.44	114,890,600	104.70	115,172,200	1.024	2024年 5月24日	2.08
16	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	92,000,000	120.64	110,989,720	120.08	110,481,880	1.7	2032年 3月20日	2.00
17	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.42	101,427,000	101.68	101,682,000	0.687	2021年 5月21日	1.84
18	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101.44	101,443,000	101.61	101,610,000	0.748	2022年 3月 4日	1.84
19	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.49	101,496,000	101.60	101,609,000	0.79	2021年 1月22日	1.84
20	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.26	100,263,000	0.34	2024年 8月 9日	1.81
21	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,165,000	100.24	100,243,000	0.59	2024年 2月28日	1.81
22	日本	社債券	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99.49	99,496,000	100.01	100,016,000	0.295	2027年 4月21日	1.81
23	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	90,000,000	100.44	90,398,700	100.44	90,404,100	0.1	2019年 9月20日	1.63
24	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	86,000,000	100.84	86,724,120	100.93	86,803,240	0.1	2021年12月20日	1.57
25	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.73	85,013,980	119.81	85,067,940	1.7	2031年 9月20日	1.54
26	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	81,000,000	80.88	65,512,800	82.02	66,439,440	0.4	2056年 3月20日	1.20
27	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	104.49	52,245,500	104.91	52,457,000	1.002	2025年 6月20日	0.95
28	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	43,000,000	100.54	43,232,200	100.45	43,194,360	0.2	2019年 3月20日	0.78
29	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	26,000,000	98.98	25,735,720	99.64	25,907,700	0.8	2047年 3月20日	0.46
30	日本	社債券	第428回九州電力株式会社社債	20,000,000	103.90	20,780,000	104.18	20,836,000	0.936	2024年 7月25日	0.37

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	83.68
社債券	国内	15.11
合計		98.80

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,000	10,068.43	181,231,740	20,760.00	373,680,000	4.46
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	423,900	750.02	317,937,533	792.10	335,771,190	4.01
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,200	5,224.89	272,739,453	5,879.00	306,883,800	3.66
4	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	47,900	4,387.08	210,141,132	6,350.00	304,165,000	3.63
5	日本	株式	ローム	電気機器	21,900	8,636.11	189,130,809	11,500.00	251,850,000	3.00
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	57,200	3,682.09	210,615,548	4,298.00	245,845,600	2.93
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	36,800	5,012.41	184,456,688	6,184.00	227,571,200	2.71
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	75,500	2,761.14	208,466,070	2,907.50	219,516,250	2.62
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	64,900	3,066.55	199,019,095	3,215.00	208,653,500	2.49
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	29,500	6,696.76	197,554,420	7,044.00	207,798,000	2.48
11	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	36,300	3,869.23	140,453,049	5,630.00	204,369,000	2.44
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	96,600	2,043.23	197,376,018	2,094.50	202,328,700	2.41
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	66,900	2,644.05	176,886,945	2,813.00	188,189,700	2.24
14	日本	株式	第一三共	医薬品	69,100	2,585.07	178,628,936	2,708.00	187,122,800	2.23
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	51,900	2,859.39	148,402,341	3,520.00	182,688,000	2.18
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,400	4,472.95	171,761,323	4,547.00	174,604,800	2.08
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,500	3,816.32	173,642,888	3,720.00	169,260,000	2.02
18	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	33,400	3,445.39	115,076,026	4,725.00	157,815,000	1.88
19	日本	株式	双日	卸売業	434,900	313.18	136,201,982	324.00	140,907,600	1.68
20	日本	株式	IDEC	電気機器	48,900	2,050.15	100,252,335	2,854.00	139,560,600	1.66
21	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	52,300	1,949.93	101,981,339	2,498.00	130,645,400	1.56
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,300	5,020.63	101,918,789	6,305.00	127,991,500	1.52
23	日本	株式	日本航空	空運業	29,800	4,061.79	121,041,534	4,116.00	122,656,800	1.46
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	29,600	3,489.12	103,277,952	4,114.00	121,774,400	1.45
25	日本	株式	メイテック	サービス業	19,500	4,558.53	88,891,335	5,900.00	115,050,000	1.37
26	日本	株式	アイカ工業	化学	29,200	3,482.73	101,695,716	3,935.00	114,902,000	1.37
27	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	44,300	2,162.98	95,820,014	2,588.00	114,648,400	1.37
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	41,700	2,629.84	109,664,328	2,720.00	113,424,000	1.35
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,100	4,955.66	109,520,164	4,960.00	109,616,000	1.30
30	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	75,500	1,154.73	87,182,115	1,392.00	105,096,000	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.29
		食料品	2.74
		繊維製品	0.67
		化学	3.00
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	1.13
		ゴム製品	0.72
		非鉄金属	0.23
		金属製品	1.01
		機械	3.08
		電気機器	13.43
		輸送用機器	8.18
		電気・ガス業	0.36
		空運業	1.46
		情報・通信業	17.49
		卸売業	10.91
		小売業	3.02
		銀行業	7.40
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	1.75
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.62
		サービス業	6.55
合計			98.32

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,002	628,702	8,174,387,694	546,000	7,099,092,000	8.46
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11,417	634,816	7,247,697,582	563,000	6,427,771,000	7.66
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	33,021	176,490	5,827,883,224	157,700	5,207,411,700	6.21
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,317	613,129	3,873,136,461	632,000	3,992,344,000	4.76
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	18,881	230,279	4,347,907,196	199,300	3,762,983,300	4.48
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,121	284,157	3,728,429,901	269,400	3,534,797,400	4.21
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,670	170,129	4,197,104,139	141,700	3,495,739,000	4.16
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	40,511	78,653	3,186,340,445	78,200	3,167,960,200	3.77
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,688	565,052	3,214,018,605	556,000	3,162,528,000	3.77
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,662	521,748	2,954,142,781	465,500	2,635,661,000	3.14
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,281	173,500	2,824,753,500	159,300	2,593,563,300	3.09
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,793	228,698	2,239,645,291	241,100	2,361,092,300	2.81
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	17,096	151,152	2,584,104,849	137,600	2,352,409,600	2.80
14	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,745	127,731	2,394,326,030	121,500	2,277,517,500	2.71
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,581	516,342	2,365,366,657	491,500	2,251,561,500	2.68
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,939	468,420	2,781,949,349	377,500	2,241,972,500	2.67
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,893	472,326	2,311,093,895	454,000	2,221,422,000	2.64
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,043	287,714	2,026,373,998	273,700	1,927,669,100	2.29
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,306	142,973	1,902,411,910	135,000	1,796,310,000	2.14
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	15,103	105,843	1,598,547,131	112,900	1,705,128,700	2.03
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	14,413	124,900	1,800,183,700	116,900	1,684,879,700	2.00
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,774	584,365	1,621,030,225	564,000	1,564,536,000	1.86
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	30,444	54,895	1,671,242,559	48,150	1,465,878,600	1.74
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,066	183,705	1,481,769,046	165,300	1,333,309,800	1.59
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,257	357,180	1,163,337,165	396,000	1,289,772,000	1.53
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,776	74,600	1,027,689,600	78,400	1,080,038,400	1.28
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	9,806	135,400	1,327,732,400	105,600	1,035,513,600	1.23
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	12,280	79,600	977,488,000	83,000	1,019,240,000	1.21
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,074	294,744	906,044,004	322,500	991,365,000	1.18
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,544	327,248	832,520,821	359,500	914,568,000	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.67
合計		98.67