有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	225,327,048	2.9527	2.9870	-	16.99
	日本			665,345,707	673,051,892	-
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	159,874,600	3.9970	4.1498	-	16.75
	日本			639,034,763	663,447,615	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	462,218,901	1.4003	1.3993	-	16.33
	日本			647,291,348	646,782,908	-
4	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	106,766,700	5.8491	5.9725	-	16.10
	日本			624,489,105	637,664,115	-
5	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	153,667,492	4.0745	4.1346	-	16.04
	日本			626,133,562	635,353,612	-
6	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	225,627,369	2.7950	2.8062	-	15.98
	日本			630,651,059	633,155,522	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	668,100,600	88.75	85.92	1.625	11.66
	アメリカ			592,962,614	574,096,756	2031/5/15
2	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	420,112,000	101.26	100.49	3.8	8.58
	スペイン			425,430,617	422,188,193	2024/4/30
3	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	325,664,100	103.72	103.32	4.125	6.84
	アメリカ			337,802,796	336,477,161	2032/11/15
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	336,845,700	91.61	89.49	1.75	6.12
	アメリカ			308,617,707	301,457,164	2029/1/31
5	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	315,084,000	94.02	92.30	1.95	5.91
	スペイン			296,260,272	290,836,395	2030/7/30
6	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	239,006,700	97.09	94.80	2.5	4.60
	アメリカ			232,059,225	226,584,884	2027/3/31
7	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	224,330,850	95.33	93.27	2.25	4.25
	アメリカ			213,866,089	209,249,855	2027/11/15
8	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	259,972,200	81.46	72.02	2.25	3.80
	アメリカ			211,796,098	187,240,911	2049/8/15
9	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	156,542,400	116.84	108.75	4.5	3.46
	アメリカ			182,908,893	170,255,146	2036/2/15
10	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	166,544,400	99.06	95.71	1	3.24
	フランス			164,994,371	159,410,304	2025/11/25
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	166,544,400	95.07	84.99	2.9	2.88
	スペイン			158,335,042	141,558,136	2046/10/31
12	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	160,542,800	89.14	86.85	-	2.83
	ドイツ			143,110,792	139,432,224	2029/8/15
13	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	145,538,800	95.75	91.31	0.75	2.70
	オランダ			139,357,621	132,896,135	2028/7/15
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	116,009,100	111.93	106.75	5.25	2.52
	アメリカ			129,857,686	123,844,244	2028/11/15
15	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	169,820,550	76.34	67.33	2	2.32
	アメリカ			129,645,753	114,350,255	2051/8/15
16	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	120,032,000	94.26	93.01	2	2.27
	フランス			113,145,884	111,652,686	2032/11/25
17	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	107,462,600	99.94	99.39	3.25	2.17
	オーストラリア			107,404,866	106,815,447	2025/4/21
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	118,093,500	89.16	90.14	2	2.16
	カナダ			105,299,250	106,460,372	2032/6/1
19	US T N/B 3.875 04/30/25	国債証券	97,839,000	98.94	98.84	3.875	1.96
	アメリカ			96,810,925	96,705,824	2025/4/30
20	POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	87,637,090	100.54	99.88	6	1.78
	ポーランド			88,119,093	87,536,307	2033/10/25
21	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	75,020,000	113.16	99.12	3.25	1.51
	フランス			84,896,530	74,365,525	2045/5/25
22	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	70,518,800	104.21	100.38	2.5	1.44
	ドイツ			73,487,803	70,787,124	2046/8/15
23	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	76,423,600	90.01	87.64	1.625	1.36
	イギリス			68,793,467	66,982,808	2028/10/22
24	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	59,054,600	127.44	103.01	4.75	1.24
	イギリス			75,259,772	60,832,944	2038/12/7
25	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	51,013,600	107.94	101.79	3.5	1.06
	フランス			55,069,181	51,931,844	2026/4/25
26	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	50,370,100	96.33	97.04	0.125	0.99
	イギリス			48,523,028	48,880,181	2024/1/31
27	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	92,055,700	80.77	52.46	1.75	0.98
	イギリス			74,354,309	48,295,734	2057/7/22
28	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	44,624,300	92.33	93.51	2.5	0.85
	オーストラリア			41,205,632	41,728,566	2030/5/21
29	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	49,605,900	80.04	83.52	2.75	0.84
	ポーランド			39,708,530	41,435,808	2029/10/25
30	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	45,425,250	89.00	82.23	2.75	0.76
	アメリカ			40,430,244	37,356,055	2042/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	305	132,785.40	125,433.43	-	5.22
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		40,499,547	38,257,199	-
2	APPLE INC	株式	1,323	23,488.79	24,781.22	-	4.47
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		31,075,681	32,785,555	-
3	MICROSOFT CORP	株式	619	40,316.65	46,293.22	-	3.91
	アメリカ	ソフトウェア		24,956,010	28,655,504	-
4	BROADCOM INC	株式	233	88,684.06	112,282.82	-	3.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		20,663,387	26,161,899	-
5	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,107	23,076.02	22,665.10	-	3.42
	アメリカ	商業サービス・用品		25,545,161	25,090,269	-
6	APPLIED MATERIALS INC	株式	1,232	15,422.22	19,088.38	-	3.21
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,000,177	23,516,895	-
7	PEPSICO INC	株式	887	25,818.31	25,383.62	-	3.07
	アメリカ	飲料		22,900,844	22,515,279	-
8	PAYCHEX INC	株式	1,483	15,342.55	15,002.91	-	3.03
	アメリカ	専門サービス		22,753,005	22,249,318	-
9	MASTERCARD INC	株式	424	52,106.25	51,365.47	-	2.97
	アメリカ	金融サービス		22,093,052	21,778,961	-
10	EATON CORP PLC	株式	840	22,838.41	25,411.58	-	2.91
	アイルランド	電気設備		19,184,271	21,345,730	-
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	528	40,710.80	39,823.26	-	2.87
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		21,495,306	21,026,685	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,079	19,738.31	19,212.78	-	2.83
	アメリカ	銀行		21,297,646	20,730,594	-
13	SSE PLC	株式	5,660	3,158.55	3,228.02	-	2.49
	イギリス	電力		17,877,407	18,270,642	-
14	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	2,800	6,535.74	6,372.19	-	2.43
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		18,300,078	17,842,156	-
15	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,117	16,419.00	15,946.35	-	2.43
	オーストラリア	資本市場		18,340,034	17,812,080	-
16	ARAMARK	株式	3,218	5,180.42	5,506.93	-	2.42
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		16,670,619	17,721,326	-
17	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	3,278	5,364.73	5,265.65	-	2.35
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		17,585,595	17,260,813	-
18	STMICROELECTRONICS NV	株式	2,817	6,610.22	6,100.62	-	2.34
	オランダ	半導体・半導体製造装置		18,621,009	17,185,464	-
19	CISCO SYSTEMS INC	株式	2,440	6,714.55	7,012.26	-	2.33
	アメリカ	通信機器		16,383,503	17,109,916	-
20	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	820	20,164.61	20,656.60	-	2.31
	アメリカ	専門サービス		16,534,986	16,938,418	-
21	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,656	11,033.44	10,159.88	-	2.29
	アメリカ	電力		18,271,382	16,824,763	-
22	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,360	7,579.72	7,040.21	-	2.27
	アメリカ	食品		17,888,155	16,614,907	-
23	TOTALENERGIES SE	株式	2,030	8,712.82	8,075.15	-	2.24
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		17,687,030	16,392,560	-
24	BP PLC	株式	19,354	929.93	810.43	-	2.14
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		17,997,985	15,685,207	-
25	ABBVIE INC	株式	789	22,532.32	19,070.21	-	2.05
	アメリカ	バイオテクノロジー		17,778,001	15,046,402	-
26	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	597	24,347.78	24,676.39	-	2.01
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,535,625	14,731,806	-
27	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	1,074	13,735.19	13,689.07	-	2.01
	アメリカ	専門サービス		14,751,602	14,702,065	-
28	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	585	27,399.11	23,727.35	-	1.89
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		16,028,481	13,880,502	-
29	AXA SA	株式	3,246	4,393.17	4,045.82	-	1.79
	フランス	保険		14,260,233	13,132,759	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	813	15,951.94	15,258.69	-	1.69
	アメリカ	医薬品		12,968,935	12,405,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.98
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	13.48
専門サービス		7.35
医薬品		6.60
ホテル・レストラン・レジャー		5.29
繊維・アパレル・贅沢品		5.22
電力		4.79
コンピュータ・周辺機器		4.47
保険		4.46
石油・ガス・消耗燃料		4.38
航空貨物・物流サービス		4.33
ソフトウェア		3.91
銀行		3.72
商業サービス・用品		3.42
資本市場		3.36
飲料		3.07
金融サービス		2.97
電気設備		2.91
通信機器		2.33
食品		2.27
バイオテクノロジー		2.05
陸上運輸		1.45
パーソナルケア用品		1.39
容器・包装		1.02
各種電気通信サービス		0.88
金属・鉱業		0.87
合計		95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,216	17,032.88	17,374.80	-	7.96
	アメリカ			54,777,744	55,877,384	-
2	EQUINIX INC	投資証券	466	94,591.92	102,662.46	-	6.81
	アメリカ			44,079,836	47,840,707	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	3,658	11,297.55	10,221.37	-	5.32
	アメリカ			41,326,462	37,389,808	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,991	18,171.24	14,060.86	-	3.99
	アメリカ			36,178,944	27,995,176	-
5	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,253	4,304.91	4,265.78	-	3.80
	アメリカ			26,918,621	26,673,924	-
6	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	13,294	1,741.42	1,825.95	-	3.46
	オーストラリア			23,150,547	24,274,225	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,907	8,555.47	8,235.24	-	3.41
	アメリカ			24,870,756	23,939,867	-
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	1,078	23,433.85	20,430.18	-	3.14
	アメリカ			25,261,701	22,023,735	-
9	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,547	4,779.17	4,694.87	-	3.04
	アメリカ			21,730,916	21,347,593	-
10	PUBLIC STORAGE	投資証券	519	43,239.42	40,379.55	-	2.98
	アメリカ			22,441,260	20,956,988	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,163	21,033.66	15,725.52	-	2.60
	アメリカ			24,462,154	18,288,782	-
12	LIFE STORAGE INC	投資証券	926	17,334.23	18,055.48	-	2.38
	アメリカ			16,051,498	16,719,382	-
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,118	15,034.16	14,467.59	-	2.30
	アメリカ			16,808,195	16,174,768	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,856	10,038.71	8,388.99	-	2.22
	アメリカ			18,631,859	15,569,975	-
15	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	799	21,991.92	17,809.49	-	2.03
	アメリカ			17,571,546	14,229,785	-
16	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	1,469	9,679.23	8,901.95	-	1.86
	アメリカ			14,218,790	13,076,966	-
17	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	4,837	2,791.75	2,698.95	-	1.86
	アメリカ			13,503,740	13,054,863	-
18	LINK REIT	投資証券	14,775	1,149.34	843.83	-	1.78
	香港			16,981,570	12,467,617	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	2,506	5,048.40	4,792.71	-	1.71
	アメリカ			12,651,305	12,010,539	-
20	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	1,538	8,763.73	7,662.19	-	1.68
	アメリカ			13,478,630	11,784,450	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	4,180	3,701.68	2,784.21	-	1.66
	アメリカ			15,473,054	11,638,032	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	899	13,991.48	12,200.52	-	1.56
	アメリカ			12,578,346	10,968,270	-
23	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,484	7,070.56	7,314.16	-	1.55
	アメリカ			10,492,716	10,854,219	-
24	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	50,544	230.68	205.96	-	1.48
	シンガポール			11,659,814	10,410,294	-
25	UDR INC	投資証券	1,884	6,451.10	5,478.98	-	1.47
	アメリカ			12,153,886	10,322,405	-
26	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	2,520	3,597.37	4,072.89	-	1.46
	アメリカ			9,065,394	10,263,702	-
27	SEGRO PLC	投資証券	6,918	1,777.42	1,386.04	-	1.37
	イギリス			12,296,256	9,588,667	-
28	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,268	4,190.27	3,994.62	-	1.29
	アメリカ			9,503,553	9,059,813	-
29	AGREE REALTY CORP	投資証券	888	10,513.86	8,977.42	-	1.14
	アメリカ			9,336,315	7,971,955	-
30	UNITE GROUP PLC	投資証券	5,057	1,859.02	1,551.91	-	1.12
	イギリス			9,401,080	7,848,059	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.14
投資証券	85.09
合計	95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	613,000,000	100.22	100.65	0.2	12.21
	日本			614,357,220	617,033,540	2027/12/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	380,000,000	100.39	100.40	0.1	7.55
	日本			381,487,000	381,554,200	2025/12/20
3	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	303,000,000	100.71	100.65	0.5	6.03
	日本			305,179,950	304,993,740	2033/3/20
4	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	215,000,000	109.84	112.01	1.7	4.76
	日本			236,160,300	240,827,950	2032/9/20
5	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	206,000,000	99.29	100.32	0.1	4.09
	日本			204,549,760	206,663,320	2027/9/20
6	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	194,000,000	100.12	100.15	0.005	3.84
	日本			194,249,920	194,291,000	2024/9/1
7	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.08	100.14	0.005	3.27
	日本			165,138,600	165,244,200	2026/9/20
8	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	111.06	109.39	1.4	3.22
	日本			165,492,810	162,998,550	2034/9/20
9	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	99.29	99.13	0.1	2.75
	日本			139,014,400	138,784,800	2030/6/20
10	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.37	100.41	0.1	2.68
	日本			135,508,950	135,564,300	2027/3/20
11	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	98.87	98.92	0.1	2.58
	日本			130,508,400	130,579,680	2030/9/20
12	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	108.87	111.91	0.005	2.19
	日本			107,787,928	110,792,152	2031/3/10
13	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	94.66	93.66	0.4	2.08
	日本			106,019,200	104,905,920	2039/3/20
14	76回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.116	1.98
	日本			100,000,000	100,009,000	2025/5/23
15	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	99.97	99.99	0.001	1.98
	日本			99,976,000	99,993,000	2023/9/20
16	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.93	0.34	1.98
	日本			99,951,000	99,931,000	2024/8/9
17	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.81	99.80	0.3	1.97
	日本			99,813,000	99,808,000	2025/1/23
18	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.46	99.52	0.27	1.97
	日本			99,460,000	99,526,000	2025/6/24
19	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.83	97.37	0.41	1.93
	日本			97,838,000	97,377,000	2028/10/12
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	109.87	108.23	1.3	1.87
	日本			96,142,375	94,703,000	2035/6/20
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.16	100.22	0.1	1.49
	日本			75,122,250	75,170,250	2027/12/20
22	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	106.94	107.90	1.6	1.43
	日本			71,652,690	72,294,340	2052/12/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	97.74	97.04	0.4	1.42
	日本			72,333,100	71,813,300	2036/3/20
24	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	114.49	111.99	1.7	1.35
	日本			69,842,560	68,318,780	2044/9/20
25	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	100.02	100.10	0.005	1.35
	日本			68,014,960	68,072,080	2026/12/20
26	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	110.38	108.19	1.5	1.24
	日本			64,025,620	62,752,520	2044/12/20
27	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	93.36	92.26	0.5	1.19
	日本			60,689,200	59,970,950	2041/9/20
28	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	48,000,000	100.10	98.46	0.6	0.94
	日本			48,049,380	47,264,640	2037/6/20
29	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	48,000,000	98.64	98.10	0.1	0.93
	日本			47,347,200	47,088,480	2031/9/20
30	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	43,000,000	107.09	106.89	1.4	0.91
	日本			46,049,600	45,963,130	2042/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.67
特殊債券	1.98
社債券	10.22
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	77,800	3,747.85	3,955.00	-	5.59
	日本	情報・通信業		291,582,794	307,699,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	94,800	2,800.21	3,144.00	-	5.42
	日本	保険業		265,460,148	298,051,200	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	46,400	4,655.00	5,678.00	-	4.79
	日本	銀行業		215,992,000	263,459,200	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	187,400	755.50	932.50	-	3.18
	日本	銀行業		141,580,700	174,750,500	-
5	伊藤忠商事	株式	37,000	4,266.00	4,721.00	-	3.18
	日本	卸売業		157,842,000	174,677,000	-
6	豊田通商	株式	27,400	5,319.79	6,140.00	-	3.06
	日本	卸売業		145,762,394	168,236,000	-
7	オリックス	株式	69,000	2,255.58	2,375.50	-	2.98
	日本	その他金融業		155,635,666	163,909,500	-
8	KDDI	株式	38,000	3,984.00	4,291.00	-	2.96
	日本	情報・通信業		151,392,000	163,058,000	-
9	トヨタ自動車	株式	84,500	1,963.00	1,908.50	-	2.93
	日本	輸送用機器		165,873,500	161,268,250	-
10	三井化学	株式	45,700	3,110.87	3,525.00	-	2.93
	日本	化学		142,166,771	161,092,500	-
11	日立製作所	株式	19,200	7,051.78	8,046.00	-	2.81
	日本	電気機器		135,394,176	154,483,200	-
12	デンソー	株式	17,600	7,295.59	8,611.00	-	2.76
	日本	輸送用機器		128,402,463	151,553,600	-
13	東京エレクトロン	株式	7,800	14,482.99	19,315.00	-	2.74
	日本	電気機器		112,967,397	150,657,000	-
14	信越化学工業	株式	33,500	3,949.79	4,297.00	-	2.62
	日本	化学		132,318,048	143,949,500	-
15	メイテック	株式	54,900	2,480.42	2,319.00	-	2.31
	日本	サービス業		136,175,118	127,313,100	-
16	三菱商事	株式	22,200	4,422.00	5,586.00	-	2.25
	日本	卸売業		98,168,400	124,009,200	-
17	三井物産	株式	26,600	3,999.00	4,404.00	-	2.13
	日本	卸売業		106,373,400	117,146,400	-
18	丸井グループ	株式	49,400	2,253.00	2,339.00	-	2.10
	日本	小売業		111,298,200	115,546,600	-
19	丸紅	株式	45,600	1,527.50	1,992.00	-	1.65
	日本	卸売業		69,654,000	90,835,200	-
20	三菱瓦斯化学	株式	45,800	1,911.00	1,949.00	-	1.62
	日本	化学		87,523,800	89,264,200	-
21	本田技研工業	株式	22,200	4,013.73	4,005.00	-	1.62
	日本	輸送用機器		89,104,913	88,911,000	-
22	いすゞ自動車	株式	54,300	1,691.70	1,624.00	-	1.60
	日本	輸送用機器		91,859,678	88,183,200	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	17,800	4,043.90	4,798.00	-	1.55
	日本	保険業		71,981,557	85,404,400	-
24	サンドラッグ	株式	21,200	3,848.19	3,970.00	-	1.53
	日本	小売業		81,581,750	84,164,000	-
25	三菱HCキャピタル	株式	109,600	650.27	757.00	-	1.51
	日本	その他金融業		71,269,917	82,967,200	-
26	西松建設	株式	22,300	3,940.00	3,350.00	-	1.36
	日本	建設業		87,862,000	74,705,000	-
27	ニチアス	株式	26,600	2,647.61	2,640.00	-	1.28
	日本	ガラス・土石製品		70,426,450	70,224,000	-
28	イエローハット	株式	37,000	1,829.97	1,830.00	-	1.23
	日本	卸売業		67,709,000	67,710,000	-
29	東亜建設工業	株式	21,700	2,638.33	3,065.00	-	1.21
	日本	建設業		57,251,869	66,510,500	-
30	マクニカホールディングス	株式	12,900	3,500.00	5,090.00	-	1.19
	日本	卸売業		45,150,000	65,661,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.47
合計	94.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	14.69
輸送用機器		10.02
化学		9.45
銀行業		8.64
情報・通信業		8.56
保険業		7.48
電気機器		6.54
小売業		6.20
建設業		5.40
その他金融業		4.49
機械		4.19
ガラス・土石製品		2.58
サービス業		2.31
ゴム製品		1.72
その他製品		0.91
倉庫・運輸関連業		0.65
不動産業		0.62
合計		94.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,582	186,667.13	186,600.00	-	6.42
	日本			2,908,647,314	2,907,601,200	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,672	153,443.02	147,800.00	-	6.42
	日本			3,018,531,130	2,907,521,600	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,279	591,026.78	530,000.00	-	6.18
	日本			3,120,030,389	2,797,870,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	27,560	104,285.87	98,600.00	-	6.00
	日本			2,874,118,630	2,717,416,000	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,253	148,913.71	148,000.00	-	5.97
	日本			2,718,122,058	2,701,444,000	-
6	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,988	319,307.55	326,500.00	-	5.76
	日本			2,550,628,761	2,608,082,000	-
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	28,069	78,547.28	79,100.00	-	4.91
	日本			2,204,743,789	2,220,257,900	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,335	327,368.90	292,200.00	-	4.74
	日本			2,401,250,903	2,143,287,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,488	343,487.88	358,000.00	-	3.55
	日本			1,541,573,619	1,606,704,000	-
10	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	8,554	212,142.74	186,900.00	-	3.53
	日本			1,814,669,062	1,598,742,600	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,790	159,643.91	167,900.00	-	3.26
	日本			1,403,269,999	1,475,841,000	-
12	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,279	610,331.84	558,000.00	-	2.81
	日本			1,390,946,274	1,271,682,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	7,764	155,155.35	160,600.00	-	2.76
	日本			1,204,626,213	1,246,898,400	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	7,512	161,945.72	163,900.00	-	2.72
	日本			1,216,536,323	1,231,216,800	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,222	50,718.02	59,300.00	-	2.39
	日本			924,183,920	1,080,564,600	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	13,318	78,462.50	79,500.00	-	2.34
	日本			1,044,963,689	1,058,781,000	-
17	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,607	652,035.83	580,000.00	-	2.06
	日本			1,047,821,591	932,060,000	-
18	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,731	307,116.47	338,500.00	-	2.04
	日本			838,735,092	924,443,500	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,267	614,435.94	678,000.00	-	1.90
	日本			778,490,343	859,026,000	-
20	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,060	412,974.37	393,500.00	-	1.79
	日本			850,727,208	810,610,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,457	325,000.00	316,000.00	-	1.72
	日本			798,525,000	776,412,000	-
22	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,059	211,700.00	213,800.00	-	1.45
	日本			647,590,300	654,014,200	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,191	153,825.11	154,100.00	-	1.43
	日本			644,681,072	645,833,100	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	883	700,124.38	685,000.00	-	1.34
	日本			618,209,833	604,855,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,238	170,900.00	158,700.00	-	1.14
	日本			553,374,200	513,870,600	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,820	132,677.36	124,700.00	-	1.05
	日本			506,827,521	476,354,000	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,488	194,644.34	191,300.00	-	1.05
	日本			484,275,139	475,954,400	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,888	118,500.00	119,100.00	-	1.02
	日本			460,728,000	463,060,800	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,355	364,500.00	326,000.00	-	0.98
	日本			493,897,500	441,730,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	6,085	72,335.12	71,900.00	-	0.97
	日本			440,159,232	437,511,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。