有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	218,815,147	2.9495	3.0303	-	16.75
	日本			645,417,157	663,075,539	-
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	142,840,546	4.5672	4.5647	-	16.47
	日本			652,395,625	652,024,240	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	205,950,610	3.1387	3.1614	-	16.45
	日本			646,437,774	651,092,258	-
4	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	90,713,380	7.0422	7.1137	-	16.30
	日本			638,830,835	645,307,771	-
5	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	153,667,492	4.0316	4.1462	-	16.09
	日本			619,541,227	637,136,155	-
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	462,218,901	1.3602	1.3751	-	16.06
	日本			628,756,371	635,597,210	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.12
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	539,746,900	91.69	92.54	2.25	10.49
	アメリカ			494,926,651	499,518,887	2027/11/15
2	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	413,465,600	91.59	93.10	1.95	8.09
	スペイン			378,721,741	384,953,425	2030/7/30
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	433,856,500	84.34	83.35	1.625	7.60
	アメリカ			365,917,154	361,626,165	2031/5/15
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	347,085,200	88.35	88.40	1.75	6.45
	アメリカ			306,661,361	306,845,008	2029/1/31
5	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	211,578,100	92.01	93.00	2	4.13
	フランス			194,677,661	196,774,615	2032/11/25
6	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	248,548,300	76.59	78.86	0.625	4.12
	アメリカ			190,380,541	196,018,197	2030/8/15
7	BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	201,079,950	94.74	96.00	1.3	4.06
	ドイツ			190,515,209	193,052,838	2027/10/15
8	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	188,078,500	98.62	98.70	3.25	3.90
	オーストラリア			185,494,437	185,649,324	2025/4/21
9	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	177,219,350	93.10	94.34	2.5	3.51
	アメリカ			165,005,054	167,195,379	2027/3/31
10	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	179,276,100	86.63	84.15	2.9	3.17
	スペイン			155,319,303	150,872,311	2046/10/31
11	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	156,664,700	90.63	92.17	0.75	3.03
	オランダ			141,987,567	144,403,337	2028/7/15
12	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	135,304,400	107.47	102.42	4.5	2.91
	アメリカ			145,422,504	138,586,586	2036/2/15
13	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	132,363,000	99.62	98.77	4.125	2.75
	アメリカ			131,870,718	130,739,483	2032/11/15
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	122,068,100	105.14	104.32	5.25	2.67
	アメリカ			128,352,699	127,341,821	2028/11/15
15	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	206,633,350	66.23	60.71	2	2.64
	アメリカ			136,863,925	125,465,184	2051/8/15
16	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	176,484,000	71.86	65.12	2.25	2.41
	アメリカ			126,834,056	114,935,205	2049/8/15
17	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	125,170,250	86.24	87.91	-	2.31
	ドイツ			107,955,688	110,042,798	2029/8/15
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	113,620,500	89.29	88.76	2	2.12
	カナダ			101,452,880	100,850,630	2032/6/1
19	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	96,906,000	97.08	97.66	1.6	1.99
	スペイン			94,080,221	94,646,927	2025/4/30
20	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	83,985,200	99.10	100.18	2.75	1.77
	フランス			83,232,692	84,140,236	2027/10/25
21	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	77,524,800	100.03	97.51	3.25	1.59
	フランス			77,553,721	75,601,874	2045/5/25
22	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	71,064,400	98.70	101.00	3.55	1.51
	スペイン			70,144,826	71,775,044	2033/10/31
23	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	91,183,400	78.20	76.08	2.75	1.46
	アメリカ			71,307,993	69,377,741	2042/11/15
24	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	70,999,200	86.15	89.75	1.625	1.34
	イギリス			61,170,780	63,725,501	2028/10/22
25	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	59,788,800	103.05	103.66	4.75	1.30
	イギリス			61,615,463	61,982,101	2038/12/7
26	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	77,960,000	79.39	78.42	1.25	1.28
	オーストラリア			61,894,003	61,138,213	2032/5/21
27	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	59,758,700	98.11	98.67	2.5	1.24
	フランス			58,629,677	58,967,972	2030/5/25
28	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	54,913,400	101.16	101.51	3.5	1.17
	フランス			55,555,886	55,742,811	2026/4/25
29	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	59,494,720	93.37	93.29	2.5	1.17
	ポーランド			55,556,169	55,507,264	2026/7/25
30	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	58,143,600	91.09	92.66	0.5	1.13
	ドイツ			52,964,168	53,877,022	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,252	24,715.59	27,850.64	-	4.80
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		30,943,919	34,869,008	-
2	MICROSOFT CORP	株式	619	42,422.34	55,717.46	-	4.75
	アメリカ	ソフトウェア		26,259,429	34,489,113	-
3	CME GROUP INC	株式	917	28,593.53	31,596.51	-	3.99
	アメリカ	資本市場		26,220,269	28,974,007	-
4	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,264	20,964.46	22,695.84	-	3.95
	アメリカ	銀行		26,499,087	28,687,544	-
5	MASTERCARD INC	株式	424	54,827.69	60,272.22	-	3.52
	アメリカ	金融サービス		23,246,943	25,555,424	-
6	WASTE MANAGEMENT INC	株式	947	24,281.25	24,963.66	-	3.25
	アメリカ	商業サービス・用品		22,994,350	23,640,587	-
7	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	820	21,217.78	28,037.42	-	3.16
	アメリカ	専門サービス		17,398,586	22,990,688	-
8	BROADCOM INC	株式	161	95,535.70	138,367.86	-	3.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,381,249	22,277,226	-
9	PAYCHEX INC	株式	1,214	16,143.87	17,817.53	-	2.98
	アメリカ	専門サービス		19,598,662	21,630,482	-
10	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	3,095	7,084.86	6,930.39	-	2.95
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		21,927,670	21,449,569	-
11	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	1,148	14,655.61	18,305.80	-	2.89
	アメリカ	専門サービス		16,824,649	21,015,061	-
12	TOTALENERGIES SE	株式	2,030	9,378.88	9,961.93	-	2.78
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		19,039,137	20,222,731	-
13	PEPSICO INC	株式	817	27,310.51	24,584.22	-	2.76
	アメリカ	飲料		22,312,689	20,085,308	-
14	NEXTERA ENERGY INC	株式	2,336	10,265.48	8,583.00	-	2.76
	アメリカ	電力		23,980,165	20,049,900	-
15	APPLIED MATERIALS INC	株式	895	16,227.70	21,966.37	-	2.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,523,794	19,659,905	-
16	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,117	17,569.25	16,135.77	-	2.48
	オーストラリア	資本市場		19,624,863	18,023,656	-
17	ELI LILLY & CO	株式	199	54,485.02	87,044.84	-	2.38
	アメリカ	医薬品		10,842,519	17,321,925	-
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	2,440	7,065.24	7,066.71	-	2.37
	アメリカ	通信機器		17,239,192	17,242,780	-
19	BP PLC	株式	19,354	1,000.34	881.69	-	2.35
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		19,360,605	17,064,381	-
20	INTUIT INC	株式	191	75,122.18	84,893.21	-	2.23
	アメリカ	ソフトウェア		14,348,337	16,214,604	-
21	SSE PLC	株式	4,515	3,397.68	3,420.10	-	2.13
	イギリス	電力		15,340,550	15,441,778	-
22	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	92,000	158.50	167.67	-	2.12
	ケイマン諸島	建設・土木		14,582,490	15,426,192	-
23	AXA SA	株式	3,246	4,729.01	4,593.34	-	2.05
	フランス	保険		15,350,375	14,909,995	-
24	ALLIANZ SE	株式	397	35,814.84	37,308.80	-	2.04
	ドイツ	保険		14,218,492	14,811,597	-
25	SCOUT24 SE	株式	1,427	10,641.09	10,226.81	-	2.01
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,184,848	14,593,662	-
26	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,360	7,975.60	5,847.50	-	1.90
	アメリカ	食品		18,822,430	13,800,107	-
27	ARAMARK	株式	3,218	4,068.12	4,085.60	-	1.81
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		13,091,228	13,147,475	-
28	MERCK & CO.INC.	株式	813	16,785.09	14,873.18	-	1.66
	アメリカ	医薬品		13,646,285	12,091,902	-
29	EATON CORP PLC	株式	337	26,400.27	33,208.40	-	1.54
	アイルランド	電気設備		8,896,892	11,191,232	-
30	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	481	28,830.13	22,397.28	-	1.48
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		13,867,293	10,773,096	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.86
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
専門サービス	外国	9.03
半導体・半導体製造装置		7.48
医薬品		7.19
ソフトウェア		6.98
資本市場		6.47
保険		5.54
石油・ガス・消耗燃料		5.13
電力		4.88
コンピュータ・周辺機器		4.80
銀行		4.79
航空貨物・物流サービス		4.43
金融サービス		3.52
商業サービス・用品		3.25
ホテル・レストラン・レジャー		3.25
飲料		2.76
通信機器		2.37
建設・土木		2.12
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.01
食品		1.90
電気設備		1.54
パーソナルケア用品		1.40
金属・鉱業		1.05
容器・包装		1.03
各種電気通信サービス		1.01
繊維・アパレル・贅沢品		1.00
バイオテクノロジー		0.91
合計		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	491	109,603.92	118,878.15	-	7.91
	アメリカ			53,815,529	58,369,172	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	4,023	11,992.09	12,971.57	-	7.07
	アメリカ			48,244,188	52,184,642	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	3,135	17,841.06	16,624.79	-	7.07
	アメリカ			55,931,728	52,118,725	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,991	15,332.04	20,325.07	-	5.49
	アメリカ			30,526,106	40,467,222	-
5	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	16,793	1,967.90	2,272.53	-	5.17
	オーストラリア			33,047,074	38,162,663	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	3,917	8,938.27	7,893.24	-	4.19
	アメリカ			35,011,238	30,917,848	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	709	40,920.31	37,929.35	-	3.65
	アメリカ			29,012,501	26,891,911	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,095	4,750.36	4,356.21	-	3.60
	アメリカ			28,953,450	26,551,120	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	983	26,834.39	25,123.96	-	3.35
	アメリカ			26,378,209	24,696,860	-
10	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,197	18,845.60	18,824.95	-	3.05
	アメリカ			22,558,187	22,533,477	-
11	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,432	5,043.03	4,847.42	-	2.91
	アメリカ			22,350,710	21,483,797	-
12	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	4,391	4,373.60	4,144.43	-	2.47
	アメリカ			19,204,509	18,198,203	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,041	17,735.17	16,032.09	-	2.26
	アメリカ			18,462,313	16,689,416	-
14	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	918	16,341.10	18,054.31	-	2.25
	アメリカ			15,001,131	16,573,859	-
15	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	5,385	3,101.52	3,050.23	-	2.23
	アメリカ			16,701,710	16,425,498	-
16	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	2,997	5,190.79	5,263.63	-	2.14
	アメリカ			15,556,811	15,775,114	-
17	AGREE REALTY CORP	投資証券	1,760	9,384.98	8,584.47	-	2.05
	アメリカ			16,517,565	15,108,677	-
18	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,809	9,733.09	8,321.22	-	2.04
	アメリカ			17,607,164	15,053,088	-
19	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	1,432	9,568.37	10,308.13	-	2.00
	アメリカ			13,701,911	14,761,251	-
20	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	453	26,636.20	30,322.89	-	1.86
	アメリカ			12,066,203	13,736,270	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	876	14,139.30	13,871.64	-	1.65
	アメリカ			12,386,035	12,151,558	-
22	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,558	4,569.25	4,591.52	-	1.59
	アメリカ			11,688,158	11,745,121	-
23	LINK REIT	投資証券	14,779	889.20	732.87	-	1.47
	香港			13,141,491	10,831,174	-
24	SEGRO PLC	投資証券	6,744	1,495.84	1,532.83	-	1.40
	イギリス			10,087,951	10,337,440	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	4,075	3,042.87	2,520.77	-	1.39
	アメリカ			12,399,729	10,272,177	-
26	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	49,244	214.97	204.20	-	1.36
	シンガポール			10,586,368	10,055,772	-
27	UNITE GROUP PLC	投資証券	4,980	1,724.44	1,835.70	-	1.24
	イギリス			8,587,717	9,141,800	-
28	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	554	14,074.59	14,523.16	-	1.09
	アメリカ			7,797,327	8,045,832	-
29	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	72,679	113.62	109.63	-	1.08
	オーストラリア			8,258,428	7,967,889	-
30	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	1,664	4,325.23	4,121.73	-	0.93
	ベルギー			7,197,195	6,858,567	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.33
投資証券	85.69
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	465,000,000	100.78	100.12	0.2	9.17
	日本			468,627,000	465,558,000	2027/12/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	445,000,000	100.38	100.15	0.1	8.78
	日本			446,699,500	445,680,850	2025/12/20
3	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	410,000,000	100.09	100.06	0.005	8.08
	日本			410,388,420	410,274,700	2024/9/1
4	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	215,000,000	112.25	109.51	1.7	4.64
	日本			241,343,950	235,461,550	2032/9/20
5	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	171,000,000	100.98	98.81	0.5	3.33
	日本			172,675,800	168,971,940	2033/3/20
6	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	99.44	98.21	0.1	2.71
	日本			139,228,600	137,494,000	2030/6/20
7	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.52	99.98	0.1	2.66
	日本			135,702,000	134,977,050	2027/3/20
8	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	99.25	97.94	0.1	2.55
	日本			131,013,960	129,291,360	2030/9/20
9	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	113.38	115.25	0.005	2.25
	日本			112,246,605	114,098,160	2031/3/10
10	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	91.96	92.18	0.5	2.23
	日本			113,110,960	113,387,550	2038/6/20
11	159回 利付国庫債券(5年)	国債証券	105,000,000	99.51	99.45	0.1	2.06
	日本			104,485,500	104,431,950	2028/6/20
12	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	116,000,000	93.76	89.60	0.4	2.05
	日本			108,762,280	103,937,160	2039/3/20
13	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.94	100.00	0.005	1.97
	日本			99,946,000	100,000,000	2025/9/1
14	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.99	0.34	1.97
	日本			99,947,000	99,992,000	2024/8/9
15	76回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.04	99.93	0.116	1.97
	日本			100,049,000	99,932,000	2025/5/23
16	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.80	0.3	1.97
	日本			99,837,000	99,802,000	2025/1/23
17	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	100.00	99.78	0.709	1.96
	日本			100,000,000	99,788,000	2028/9/14
18	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.70	99.66	0.27	1.96
	日本			99,702,000	99,660,000	2025/6/24
19	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.61	0.23	1.96
	日本			100,000,000	99,613,000	2026/6/19
20	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.50	96.79	0.41	1.91
	日本			97,503,000	96,790,000	2028/10/12
21	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	108.48	105.23	1.3	1.81
	日本			94,920,000	92,077,125	2035/6/20
22	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.35	99.71	0.1	1.47
	日本			75,267,000	74,788,500	2027/12/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	97.40	94.30	0.4	1.37
	日本			72,081,180	69,786,440	2036/3/20
24	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	100.19	99.75	0.005	1.34
	日本			68,129,200	67,834,080	2026/12/20
25	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	108.35	98.34	1.6	1.30
	日本			72,596,510	65,889,140	2052/12/20
26	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	112.44	104.16	1.7	1.25
	日本			68,593,280	63,538,210	2044/9/20
27	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	62,000,000	100.13	101.08	1.5	1.23
	日本			62,081,570	62,669,600	2043/9/20
28	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	61,000,000	98.29	96.60	0.1	1.16
	日本			59,958,120	58,928,440	2031/12/20
29	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	58,000,000	99.58	101.19	0.8	1.16
	日本			57,760,810	58,693,100	2033/9/20
30	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	108.64	100.40	1.5	1.15
	日本			63,013,520	58,232,580	2044/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.92
社債券	14.09
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	78,500	2,800.21	3,648.00	-	5.65
	日本	保険業		219,816,725	286,368,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	193,600	805.90	1,255.00	-	4.80
	日本	銀行業		156,022,626	242,968,000	-
3	トヨタ自動車	株式	86,100	1,987.39	2,794.50	-	4.75
	日本	輸送用機器		171,115,035	240,606,450	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,400	4,655.00	7,258.00	-	4.50
	日本	銀行業		146,167,000	227,901,200	-
5	豊田通商	株式	25,500	5,319.79	8,190.00	-	4.12
	日本	卸売業		135,654,793	208,845,000	-
6	伊藤忠商事	株式	34,400	4,266.00	5,738.00	-	3.90
	日本	卸売業		146,750,400	197,387,200	-
7	三井化学	株式	42,500	3,110.87	4,328.00	-	3.63
	日本	化学		132,211,987	183,940,000	-
8	本田技研工業	株式	120,900	1,421.88	1,509.00	-	3.60
	日本	輸送用機器		171,905,676	182,438,100	-
9	日本電信電話	株式	1,050,700	149.91	173.10	-	3.59
	日本	情報・通信業		157,516,641	181,876,170	-
10	KDDI	株式	37,700	4,000.70	4,625.00	-	3.44
	日本	情報・通信業		150,826,761	174,362,500	-
11	オリックス	株式	64,100	2,255.59	2,698.50	-	3.41
	日本	その他金融業		144,583,324	172,973,850	-
12	日立製作所	株式	15,800	7,051.78	10,285.00	-	3.21
	日本	電気機器		111,418,158	162,503,000	-
13	東京エレクトロン	株式	6,700	14,483.00	24,025.00	-	3.18
	日本	電気機器		97,036,108	160,967,500	-
14	マクニカホールディングス	株式	21,100	4,751.04	7,313.00	-	3.05
	日本	卸売業		100,246,953	154,304,300	-
15	三菱商事	株式	20,400	4,422.00	6,886.00	-	2.77
	日本	卸売業		90,208,800	140,474,400	-
16	メイテックグループホールディングス	株式	47,800	2,487.93	2,867.50	-	2.71
	日本	サービス業		118,923,056	137,066,500	-
17	三井物産	株式	24,500	3,999.00	5,392.00	-	2.61
	日本	卸売業		97,975,500	132,104,000	-
18	ニチアス	株式	41,100	2,798.21	3,155.00	-	2.56
	日本	ガラス・土石製品		115,006,453	129,670,500	-
19	三菱瓦斯化学	株式	54,000	2,072.12	2,337.50	-	2.49
	日本	化学		111,894,995	126,225,000	-
20	アマダ	株式	80,600	1,335.28	1,482.50	-	2.36
	日本	機械		107,624,082	119,489,500	-
21	三菱HCキャピタル	株式	93,400	650.27	964.40	-	1.78
	日本	その他金融業		60,735,543	90,074,960	-
22	エクシオグループ	株式	26,300	2,478.98	3,118.00	-	1.62
	日本	建設業		65,197,400	82,003,400	-
23	デンソー	株式	34,900	1,823.90	2,314.00	-	1.59
	日本	輸送用機器		63,654,305	80,758,600	-
24	フジミインコーポレーテッド	株式	25,700	2,569.07	2,929.00	-	1.49
	日本	ガラス・土石製品		66,025,333	75,275,300	-
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	13,600	4,043.91	5,533.00	-	1.49
	日本	保険業		54,997,177	75,248,800	-
26	東ソー	株式	37,200	1,769.37	1,967.00	-	1.44
	日本	化学		65,820,745	73,172,400	-
27	東亜建設工業	株式	20,200	2,638.33	3,575.00	-	1.43
	日本	建設業		53,294,374	72,215,000	-
28	信越化学工業	株式	12,800	3,949.79	5,212.00	-	1.32
	日本	化学		50,557,395	66,713,600	-
29	竹内製作所	株式	15,200	2,978.00	4,325.00	-	1.30
	日本	機械		45,265,600	65,740,000	-
30	サンドラッグ	株式	11,400	3,848.20	4,475.00	-	1.01
	日本	小売業		43,869,488	51,015,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.72
合計	95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	17.93
輸送用機器		10.78
銀行業		9.69
化学		8.88
保険業		7.54
情報・通信業		7.03
電気機器		6.38
建設業		5.94
その他金融業		5.19
機械		4.53
ガラス・土石製品		4.05
小売業		2.86
サービス業		2.71
倉庫・運輸関連業		0.94
ゴム製品		0.80
不動産業		0.47
合計		95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	31,444	103,128.74	98,500.00	-	7.28
	日本			3,242,780,169	3,097,234,000	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	15,765	156,180.30	157,600.00	-	5.84
	日本			2,462,182,578	2,484,564,000	-
3	KDX不動産投資法人	投資証券	13,737.22	164,258.05	169,500.00	-	5.47
	日本			2,256,448,974	2,328,458,790	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,070	185,138.39	174,400.00	-	5.36
	日本			2,419,758,810	2,279,408,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	15,442	153,360.99	139,700.00	-	5.07
	日本			2,368,200,554	2,157,247,400	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,656	585,349.39	575,000.00	-	4.94
	日本			2,140,037,390	2,102,200,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,133	149,256.37	145,000.00	-	4.82
	日本			2,109,440,327	2,049,285,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,274	324,560.90	280,400.00	-	4.14
	日本			2,036,295,140	1,759,229,600	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,298	162,883.75	169,800.00	-	4.11
	日本			1,677,376,947	1,748,600,400	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,487	80,496.33	84,700.00	-	4.08
	日本			1,649,128,321	1,735,248,900	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,561	607,263.62	621,000.00	-	3.74
	日本			1,555,202,139	1,590,381,000	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,341	653,787.52	677,000.00	-	3.73
	日本			1,530,516,595	1,584,857,000	-
13	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	11,188	132,508.99	141,100.00	-	3.71
	日本			1,482,510,674	1,578,626,800	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,357	318,820.45	288,500.00	-	3.63
	日本			1,707,921,176	1,545,494,500	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,464	342,114.70	325,000.00	-	3.41
	日本			1,527,200,046	1,450,800,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,987	51,367.26	60,000.00	-	2.68
	日本			975,310,353	1,139,220,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	15,239	78,512.38	69,400.00	-	2.49
	日本			1,196,450,253	1,057,586,600	-
18	日本リート投資法人	投資証券	3,008	355,685.32	350,000.00	-	2.48
	日本			1,069,901,452	1,052,800,000	-
19	スターアジア不動産投資法人	投資証券	14,691	56,328.83	57,700.00	-	1.99
	日本			827,526,879	847,670,700	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,603	152,995.74	140,600.00	-	1.52
	日本			704,239,437	647,181,800	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,967	312,764.00	318,000.00	-	1.47
	日本			615,206,799	625,506,000	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,712	111,474.64	109,300.00	-	1.47
	日本			636,743,154	624,321,600	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	4,083	155,155.37	143,800.00	-	1.38
	日本			633,499,390	587,135,400	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,654	169,107.48	155,100.00	-	1.33
	日本			617,918,760	566,735,400	-
25	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,130	212,142.77	180,400.00	-	1.33
	日本			664,006,887	564,652,000	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	851	618,407.49	608,000.00	-	1.22
	日本			526,264,778	517,408,000	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,403	147,436.21	141,300.00	-	1.13
	日本			501,725,449	480,843,900	-
28	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,042	413,145.55	406,500.00	-	1.00
	日本			430,497,665	423,573,000	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	2,274	171,563.28	166,400.00	-	0.89
	日本			390,134,907	378,393,600	-
30	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,339	272,312.65	263,800.00	-	0.83
	日本			364,626,643	353,228,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。