有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	295,654,037	2.5197	2.5991	-	17.32
	日本			744,989,042	768,434,407	-
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	218,814,253	3.2880	3.4002	-	16.77
	日本			719,483,145	744,012,223	-
3	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	157,133,655	4.4541	4.5725	-	16.19
	日本			699,904,726	718,493,637	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	242,765,775	2.8815	2.9266	-	16.01
	日本			699,553,857	710,478,317	-
5	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	165,341,834	4.2202	4.2719	-	15.92
	日本			697,792,142	706,323,780	-
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	479,667,660	1.4288	1.4282	-	15.44
	日本			685,397,119	685,061,352	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	452,760,000	112.61	107.04	2.25	8.73
	アメリカ			509,873,614	484,647,740	2027/11/15
2	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	375,379,200	118.17	110.96	2.875	7.50
	アメリカ			443,589,354	416,524,277	2028/5/15
3	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	333,121,600	113.44	99.51	2.25	5.97
	アメリカ			377,919,866	331,495,020	2049/8/15
4	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	282,191,400	111.61	110.70	1.95	5.62
	スペイン			314,968,340	312,387,008	2026/4/30
5	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	244,764,800	109.76	107.00	2.25	4.72
	アメリカ			268,673,409	261,898,336	2025/11/15
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	244,744,200	101.99	101.44	0.45	4.47
	スペイン			249,616,078	248,280,753	2022/10/31
7	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	162,444,800	153.55	134.45	4.5	3.93
	アメリカ			249,441,602	218,412,108	2036/2/15
8	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	205,959,600	106.14	104.32	1.5	3.87
	ドイツ			218,612,064	214,872,295	2023/5/15
9	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	175,616,000	105.65	103.26	1.5	3.27
	アメリカ			185,540,617	181,357,817	2026/8/15
10	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	159,346,134	112.32	107.87	2.75	3.10
	ポーランド			178,981,943	171,894,642	2029/10/25
11	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	146,529,600	128.71	109.50	2.75	2.89
	アメリカ			188,611,069	160,449,912	2042/11/15
12	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	148,451,400	108.26	106.64	1	2.85
	フランス			160,721,947	158,315,253	2025/11/25
13	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	137,752,200	115.50	114.38	1.95	2.84
	スペイン			159,107,381	157,570,194	2030/7/30
14	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	143,101,800	108.83	106.45	0.5	2.74
	ドイツ			155,741,981	152,340,452	2028/2/15
15	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	118,540,800	138.55	128.33	5.25	2.74
	アメリカ			164,243,020	152,130,445	2028/11/15
16	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	92,280,600	165.66	154.55	3.25	2.57
	フランス			152,875,960	142,625,357	2045/5/25
17	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	119,028,600	123.47	119.43	3.5	2.56
	フランス			146,970,563	142,167,759	2026/4/25
18	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	101,140,000	154.71	138.60	3.25	2.52
	イギリス			156,476,121	140,189,463	2044/1/22
19	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	129,727,800	109.79	107.72	0.75	2.52
	オランダ			142,432,173	139,743,434	2028/7/15
20	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	92,280,600	139.77	133.79	2.9	2.22
	スペイン			128,987,642	123,466,918	2046/10/31
21	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	111,254,000	113.18	107.47	1.625	2.15
	イギリス			125,917,876	119,575,799	2028/10/22
22	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	91,611,900	127.08	122.44	2.5	2.02
	フランス			116,425,431	112,176,663	2030/5/25
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	72,219,600	168.54	153.77	2.5	2.00
	ドイツ			121,720,248	111,057,897	2046/8/15
24	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	90,943,200	123.26	119.60	2.75	1.96
	フランス			112,101,135	108,776,615	2027/10/25
25	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	116,345,600	94.10	92.22	0.625	1.93
	アメリカ			109,483,543	107,297,000	2030/8/15
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	52,904,000	174.65	156.79	4.75	1.49
	イギリス			92,402,126	82,950,615	2038/12/7
27	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	70,798,000	140.32	114.61	1.75	1.46
	イギリス			99,350,833	81,145,269	2057/7/22
28	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	69,469,650	110.41	105.90	2.35	1.32
	カナダ			76,706,303	73,574,263	2027/6/15
29	FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	68,207,400	101.21	101.12	-	1.24
	フランス			69,034,073	68,974,051	2023/2/25
30	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	77,813,600	81.38	82.12	1.75	1.15
	オーストラリア			63,331,710	63,908,309	2051/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.78
特殊債券	1.32
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	3,751	10,701.95	11,031.59	-	5.22
	カナダ	自動車部品		40,143,046	41,379,527	-
2	APPLIED MATERIALS INC	株式	2,623	14,366.48	15,161.14	-	5.01
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		37,683,293	39,767,693	-
3	QUALCOMM INC	株式	2,287	14,845.03	14,767.11	-	4.26
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		33,950,606	33,772,381	-
4	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	1,575	20,531.70	20,834.64	-	4.14
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,337,436	32,814,563	-
5	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	3,886	6,437.57	7,456.00	-	3.65
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		25,016,416	28,974,035	-
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	321	83,574.12	87,706.69	-	3.55
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		26,827,294	28,153,848	-
7	EATON CORP PLC	株式	1,652	15,452.01	15,942.63	-	3.32
	アイルランド	電気設備		25,526,725	26,337,241	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,315	16,754.86	18,026.98	-	2.99
	アメリカ	銀行		22,032,646	23,705,481	-
9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	4,532	4,635.42	4,442.17	-	2.54
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		21,007,761	20,131,933	-
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	4,248	4,299.29	4,652.72	-	2.49
	アメリカ	銀行		18,263,423	19,764,781	-
11	STMICROELECTRONICS NV	株式	4,761	4,264.29	4,100.46	-	2.46
	オランダ	半導体・半導体製造装置		20,302,332	19,522,330	-
12	DOW INC	株式	2,533	7,085.00	7,509.77	-	2.40
	アメリカ	化学		17,946,325	19,022,270	-
13	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	1,065	17,115.97	17,504.52	-	2.35
	アメリカ	情報技術サービス		18,228,512	18,642,318	-
14	APPLE INC	株式	1,255	14,800.03	13,677.19	-	2.16
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		18,574,048	17,164,877	-
15	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	1,549	9,036.54	10,509.51	-	2.05
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		13,997,601	16,279,246	-
16	CME GROUP INC	株式	676	22,565.55	24,011.09	-	2.05
	アメリカ	資本市場		15,254,317	16,231,501	-
17	PAYCHEX INC	株式	1,361	10,584.15	11,101.12	-	1.90
	アメリカ	情報技術サービス		14,405,037	15,108,633	-
18	ABBOTT LABORATORIES	株式	1,164	13,668.41	12,803.50	-	1.88
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		15,910,032	14,903,278	-
19	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	624	19,543.86	23,554.49	-	1.85
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		12,195,372	14,698,005	-
20	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,117	13,302.74	12,895.91	-	1.82
	オーストラリア	資本市場		14,859,163	14,404,734	-
21	MICROSOFT CORP	株式	496	28,399.30	27,404.87	-	1.71
	アメリカ	ソフトウェア		14,086,053	13,592,818	-
22	UNION PACIFIC CORP	株式	538	24,528.06	24,666.36	-	1.67
	アメリカ	陸運・鉄道		13,196,100	13,270,504	-
23	PFIZER INC	株式	2,790	4,272.95	4,251.00	-	1.49
	アメリカ	医薬品		11,921,549	11,860,303	-
24	AES CORP	株式	4,074	3,110.59	2,789.00	-	1.43
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		12,672,577	11,362,392	-
25	WASTE MANAGEMENT INC	株式	691	14,755.03	15,441.03	-	1.34
	アメリカ	商業サービス・用品		10,195,730	10,669,756	-
26	ABBVIE INC	株式	853	11,921.03	12,424.83	-	1.34
	アメリカ	バイオテクノロジー		10,168,641	10,598,381	-
27	AXA SA	株式	3,127	3,176.32	3,049.94	-	1.20
	フランス	保険		9,932,368	9,537,163	-
28	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	16,000	500.87	584.68	-	1.18
	ケイマン諸島	専門小売り		8,013,962	9,355,024	-
29	DUKE ENERGY CORP	株式	846	10,997.95	11,000.14	-	1.17
	アメリカ	電力		9,304,267	9,306,124	-
30	NN GROUP NV	株式	1,662	5,679.93	5,576.95	-	1.17
	オランダ	保険		9,440,056	9,268,904	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.60
合計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	18.40
銀行		7.22
航空貨物・物流サービス		5.50
自動車部品		5.22
情報技術サービス		4.25
コンピュータ・周辺機器		4.21
資本市場		3.86
医薬品		3.67
繊維・アパレル・贅沢品		3.55
化学		3.43
保険		3.35
電気設備		3.32
電力		3.16
航空宇宙・防衛		2.53
石油・ガス・消耗燃料		1.89
ヘルスケア機器・用品		1.88
家庭用品		1.87
ソフトウェア		1.71
陸運・鉄道		1.67
専門サービス		1.65
各種電気通信サービス		1.56
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.43
商業サービス・用品		1.34
バイオテクノロジー		1.34
専門小売り		1.18
総合公益事業		1.12
ホテル・レストラン・レジャー		1.12
飲料		0.97
パーソナル用品		0.96
金属・鉱業		0.91
食品		0.90
容器・包装		0.88
無線通信サービス		0.51
合計		96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	4,660	10,688.49	12,934.11	-	7.38
	アメリカ			49,808,398	60,272,991	-
2	EQUINIX INC	投資証券	535	75,960.39	80,862.38	-	5.30
	アメリカ			40,638,811	43,261,377	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	3,877	6,642.25	8,206.75	-	3.90
	アメリカ			25,752,034	31,817,589	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	2,090	10,723.84	14,103.06	-	3.61
	アメリカ			22,412,843	29,475,400	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	907	23,752.95	31,005.00	-	3.44
	アメリカ			21,543,927	28,121,539	-
6	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,307	17,652.52	19,565.81	-	3.13
	アメリカ			23,071,848	25,572,523	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	15,139	1,307.44	1,634.93	-	3.03
	オーストラリア			19,793,478	24,751,226	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,691	6,799.63	8,500.91	-	2.80
	アメリカ			18,297,827	22,875,954	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,504	2,550.49	3,416.82	-	2.72
	アメリカ			16,588,404	22,223,054	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	656	24,698.97	32,411.02	-	2.60
	アメリカ			16,202,530	21,261,635	-
11	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	970	15,913.54	18,376.01	-	2.18
	アメリカ			15,436,137	17,824,738	-
12	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	1,350	11,370.48	12,903.38	-	2.13
	アメリカ			15,350,154	17,419,570	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,336	3,212.85	3,980.99	-	2.11
	アメリカ			13,930,925	17,261,595	-
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	1,232	11,045.17	13,761.70	-	2.08
	アメリカ			13,607,660	16,954,425	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	4,589	3,221.24	3,663.78	-	2.06
	アメリカ			14,782,297	16,813,126	-
16	UDR INC	投資証券	3,063	4,539.28	5,227.86	-	1.96
	アメリカ			13,903,829	16,012,962	-
17	LINK REIT	投資証券	14,000	969.29	1,058.37	-	1.81
	香港			13,570,158	14,817,306	-
18	SEGRO PLC	投資証券	8,941	1,332.27	1,623.68	-	1.78
	イギリス			11,911,855	14,517,375	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	804	15,630.00	16,635.22	-	1.64
	アメリカ			12,566,525	13,374,721	-
20	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	11,741	1,027.45	1,094.17	-	1.57
	イギリス			12,063,339	12,846,757	-
21	VEREIT INC	投資証券	2,404	3,748.30	5,221.28	-	1.54
	アメリカ			9,010,922	12,551,964	-
22	CUBESMART	投資証券	2,556	3,181.94	4,806.39	-	1.50
	アメリカ			8,133,044	12,285,133	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	2,833	3,110.49	4,178.56	-	1.45
	アメリカ			8,812,032	11,837,869	-
24	GECINA SA	投資証券	672	16,050.30	17,546.68	-	1.44
	フランス			10,785,803	11,791,374	-
25	KIMCO REALTY	投資証券	4,758	1,536.67	2,338.98	-	1.36
	アメリカ			7,311,513	11,128,893	-
26	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,767	3,725.25	4,019.41	-	1.36
	アメリカ			10,307,778	11,121,710	-
27	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	3,416	3,017.20	3,181.94	-	1.33
	アメリカ			10,306,770	10,869,515	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	2,144	4,699.74	5,013.83	-	1.32
	アメリカ			10,076,262	10,749,666	-
29	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,905	4,567.98	5,558.24	-	1.30
	アメリカ			8,702,004	10,588,459	-
30	KILROY REALTY CORP	投資証券	1,349	6,663.81	7,706.24	-	1.27
	アメリカ			8,989,482	10,395,730	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.99
投資証券	88.67
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	322,000,000	100.98	100.84	0.1	6.86
	日本			325,178,140	324,720,900	2029/6/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	290,000,000	100.86	100.96	0.1	6.18
	日本			292,522,950	292,786,900	2025/12/20
3	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	276,000,000	100.67	100.48	0.1	5.86
	日本			277,849,200	277,333,080	2023/6/20
4	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	215,000,000	101.07	100.85	0.1	4.58
	日本			217,304,710	216,846,850	2025/3/20
5	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	116.35	115.62	1.4	3.64
	日本			173,361,500	172,282,740	2034/9/20
6	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	152,000,000	100.91	100.91	0.1	3.24
	日本			153,392,600	153,392,320	2025/6/20
7	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	100.67	100.46	0.1	2.97
	日本			140,944,720	140,648,200	2030/9/20
8	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	100.36	100.16	0.1	2.96
	日本			140,510,280	140,235,200	2022/3/20
9	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	137,000,000	101.09	100.89	0.1	2.92
	日本			138,493,600	138,230,260	2029/3/20
10	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	128,000,000	100.92	100.78	0.1	2.72
	日本			129,180,160	129,008,640	2029/9/20
11	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	103.24	102.82	1.024	2.39
	日本			113,571,700	113,104,200	2024/5/24
12	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.26	100.24	0.4	2.37
	日本			112,292,320	112,278,880	2039/3/20
13	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	106,000,000	100.54	100.54	0.1	2.25
	日本			106,572,400	106,573,460	2030/6/20
14	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	102,000,000	100.60	100.72	0.1	2.17
	日本			102,621,540	102,740,520	2029/12/20
15	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	101,000,000	100.91	100.70	0.1	2.15
	日本			101,919,100	101,711,040	2024/6/20
16	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.77	100.83	0.59	2.13
	日本			100,772,000	100,837,000	2024/2/28
17	17回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.72	0.28	2.13
	日本			100,000,000	100,720,000	2027/12/20
18	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.03	100.66	0.37	2.13
	日本			100,032,000	100,664,000	2030/6/25
19	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	115.15	114.64	1.3	2.12
	日本			100,757,125	100,311,750	2035/6/20
20	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	100.27	0.34	2.12
	日本			99,949,000	100,275,000	2024/8/9
21	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.69	100.22	0.3	2.12
	日本			99,691,000	100,222,000	2025/1/23
22	410回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.22	100.16	0.1	2.12
	日本			100,223,000	100,160,000	2022/3/1
23	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	100.12	0.35	2.11
	日本			99,956,000	100,126,000	2023/6/9
24	68回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.001	2.11
	日本			100,000,000	99,993,000	2024/6/20
25	162回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.00	99.87	0.001	2.11
	日本			100,003,000	99,873,000	2024/4/15
26	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.49	100.50	0.005	1.70
	日本			80,396,800	80,404,800	2026/3/20
27	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	127.31	125.70	1.7	1.62
	日本			77,663,800	76,678,220	2044/9/20
28	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	101.21	101.92	0.4	1.51
	日本			70,851,200	71,345,400	2036/3/20
29	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	122.84	121.45	1.5	1.49
	日本			71,248,940	70,443,900	2044/12/20
30	69回 利付国庫債券(30年)	国債証券	49,000,000	98.70	100.86	0.7	1.04
	日本			48,366,400	49,423,360	2050/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.54
社債券	19.55
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	40,800	7,748.70	9,115.00	-	5.93
	日本	輸送用機器		316,147,163	371,892,000	-
2	日立製作所	株式	50,100	4,207.00	5,736.00	-	4.58
	日本	電気機器		210,770,700	287,373,600	-
3	東京エレクトロン	株式	5,100	39,393.42	48,660.00	-	3.96
	日本	電気機器		200,906,479	248,166,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	54,800	3,226.31	3,951.00	-	3.45
	日本	銀行業		176,802,178	216,514,800	-
5	日本電信電話	株式	72,500	2,641.23	2,931.50	-	3.39
	日本	情報・通信業		191,489,727	212,533,750	-
6	伊藤忠商事	株式	62,400	2,931.50	3,249.00	-	3.23
	日本	卸売業		182,925,600	202,737,600	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	314,400	474.45	620.00	-	3.11
	日本	銀行業		149,170,069	194,928,000	-
8	三井物産	株式	79,100	2,217.34	2,414.00	-	3.04
	日本	卸売業		175,391,891	190,947,400	-
9	デンソー	株式	25,100	6,115.01	7,503.00	-	3.00
	日本	輸送用機器		153,486,830	188,325,300	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	34,900	4,060.76	4,736.00	-	2.64
	日本	小売業		141,720,572	165,286,400	-
11	三菱電機	株式	88,500	1,502.50	1,692.00	-	2.39
	日本	電気機器		132,971,250	149,742,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	25,000	5,363.81	5,179.00	-	2.06
	日本	保険業		134,095,340	129,475,000	-
13	KDDI	株式	34,800	3,276.77	3,717.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		114,031,673	129,351,600	-
14	スター精密	株式	67,100	1,698.00	1,803.00	-	1.93
	日本	機械		113,935,800	120,981,300	-
15	セイコーエプソン	株式	61,700	1,626.00	1,935.00	-	1.90
	日本	電気機器		100,324,200	119,389,500	-
16	第一生命ホールディングス	株式	48,800	1,824.64	2,233.00	-	1.74
	日本	保険業		89,042,767	108,970,400	-
17	丸紅	株式	111,800	827.89	967.30	-	1.72
	日本	卸売業		92,559,072	108,144,140	-
18	JSR	株式	32,700	2,786.00	3,225.00	-	1.68
	日本	化学		91,102,200	105,457,500	-
19	丸井グループ	株式	50,100	1,930.18	2,085.00	-	1.67
	日本	小売業		96,702,055	104,458,500	-
20	アサヒグループホールディングス	株式	19,500	4,832.72	5,219.00	-	1.62
	日本	食料品		94,238,055	101,770,500	-
21	西松建設	株式	29,600	3,310.67	3,360.00	-	1.59
	日本	建設業		97,995,832	99,456,000	-
22	オリックス	株式	50,100	1,743.95	1,931.50	-	1.54
	日本	その他金融業		87,372,250	96,768,150	-
23	ヤマハ発動機	株式	28,300	2,527.47	3,195.00	-	1.44
	日本	輸送用機器		71,527,669	90,418,500	-
24	三井化学	株式	24,500	3,187.88	3,670.00	-	1.43
	日本	化学		78,103,270	89,915,000	-
25	三菱瓦斯化学	株式	35,200	2,330.00	2,553.00	-	1.43
	日本	化学		82,016,000	89,865,600	-
26	本田技研工業	株式	26,800	3,107.60	3,353.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		83,283,734	89,860,400	-
27	アサヒホールディングス	株式	37,200	1,726.75	2,389.00	-	1.42
	日本	非鉄金属		64,235,401	88,870,800	-
28	ENEOSホールディングス	株式	194,000	432.74	452.50	-	1.40
	日本	石油・石炭製品		83,952,797	87,785,000	-
29	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	34,700	2,146.52	2,426.00	-	1.34
	日本	卸売業		74,484,306	84,182,200	-
30	武田薬品工業	株式	20,600	3,867.38	3,719.00	-	1.22
	日本	医薬品		79,668,178	76,611,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.59
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.05
輸送用機器		13.86
卸売業		10.53
銀行業		7.14
化学		6.87
小売業		6.61
情報・通信業		6.39
保険業		5.42
機械		4.52
建設業		4.09
食料品		2.95
不動産業		1.81
ガラス・土石製品		1.79
その他金融業		1.54
非鉄金属		1.42
石油・石炭製品		1.40
サービス業		1.27
医薬品		1.22
海運業		1.18
ゴム製品		0.87
陸運業		0.76
鉄鋼		0.62
その他製品		0.27
合計		96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,656	585,907.18	694,000.00	-	7.66
	日本			3,899,798,229	4,619,264,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,889	157,787.86	186,900.00	-	6.16
	日本			3,138,242,946	3,717,254,100	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	32,118	88,031.04	110,800.00	-	5.90
	日本			2,827,381,146	3,558,674,400	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,915	548,000.00	660,000.00	-	5.38
	日本			2,693,420,000	3,243,900,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,182	141,418.96	173,400.00	-	4.94
	日本			2,429,860,669	2,979,358,800	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,004	160,069.82	203,500.00	-	4.39
	日本			2,081,548,029	2,646,314,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,588	315,837.36	339,500.00	-	4.27
	日本			2,396,573,961	2,576,126,000	-
8	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,374	717,274.89	812,000.00	-	3.20
	日本			1,702,810,595	1,927,688,000	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,096	245,100.00	306,000.00	-	3.09
	日本			1,494,129,600	1,865,376,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,982	298,200.00	352,000.00	-	2.91
	日本			1,485,632,400	1,753,664,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,887	494,924.12	562,000.00	-	2.69
	日本			1,428,845,941	1,622,494,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,853	123,311.36	157,000.00	-	2.56
	日本			1,214,986,848	1,546,921,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,903	644,577.96	778,000.00	-	2.45
	日本			1,226,631,860	1,480,534,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	7,499	178,674.67	196,000.00	-	2.44
	日本			1,339,881,401	1,469,804,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,783	55,696.66	67,200.00	-	2.43
	日本			1,213,240,366	1,463,817,600	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,694	404,896.61	498,500.00	-	2.23
	日本			1,090,791,480	1,342,959,000	-
17	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,150	159,950.81	160,400.00	-	2.17
	日本			1,303,599,113	1,307,260,000	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	29,020	36,824.90	44,600.00	-	2.15
	日本			1,068,658,846	1,294,292,000	-
19	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,698	123,910.27	157,200.00	-	2.01
	日本			953,861,283	1,210,125,600	-
20	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,060	168,923.87	193,400.00	-	1.94
	日本			1,023,678,681	1,172,004,000	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,815	581,872.05	634,000.00	-	1.91
	日本			1,056,097,781	1,150,710,000	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,445	154,670.17	178,500.00	-	1.91
	日本			996,849,304	1,150,432,500	-
23	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,337	399,322.08	457,500.00	-	1.77
	日本			933,215,718	1,069,177,500	-
24	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,678	246,564.60	283,900.00	-	1.73
	日本			906,864,600	1,044,184,200	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,289	333,167.29	430,500.00	-	1.63
	日本			762,619,938	985,414,500	-
26	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,062	155,105.93	178,600.00	-	1.50
	日本			785,146,249	904,073,200	-
27	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,949	79,507.24	90,600.00	-	1.49
	日本			791,017,619	901,379,400	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	5,428	122,800.00	154,100.00	-	1.39
	日本			666,558,400	836,454,800	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,375	307,488.46	339,000.00	-	1.33
	日本			730,285,105	805,125,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,760	369,374.67	445,500.00	-	1.30
	日本			650,099,428	784,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。