有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	325,668,938	2.5304	2.5703	-	16.83
	日本			824,105,247	837,066,871	-
2	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	348,620,619	2.2791	2.3582	-	16.53
	日本			794,576,114	822,117,143	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	299,135,887	2.6789	2.7132	-	16.31
	日本			801,385,041	811,615,488	-
4	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	206,127,244	3.9579	3.9236	-	16.26
	日本			815,851,631	808,760,854	-
5	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	560,036,370	1.4336	1.4407	-	16.22
	日本			802,924,143	806,844,398	-
6	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	186,072,421	4.1068	4.3049	-	16.10
	日本			764,180,825	801,023,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	482,611,800	102.35	103.82	2.25	7.89
	アメリカ			493,960,720	501,086,782	2027/11/15
2	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	475,490,400	101.56	102.03	2.125	7.64
	アメリカ			482,955,599	485,185,943	2024/3/31
3	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	380,173,200	107.36	108.88	2.875	6.52
	アメリカ			408,181,273	413,943,269	2028/5/15
4	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	380,173,200	102.69	103.15	2.25	6.18
	アメリカ			390,430,041	392,172,416	2025/11/15
5	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	302,703,000	103.92	101.95	0.875	4.86
	イギリス			314,588,944	308,633,313	2029/10/22
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	262,886,200	102.57	102.22	0.45	4.23
	スペイン			269,647,005	268,744,356	2022/10/31
7	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	266,778,600	99.19	98.67	1.5	4.15
	アメリカ			264,627,907	263,256,285	2026/8/15
8	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	186,252,000	132.05	135.84	4.5	3.99
	アメリカ			245,955,744	253,011,700	2036/2/15
9	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	211,032,500	112.81	111.88	1.95	3.72
	スペイン			238,076,314	236,104,427	2026/4/30
10	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	210,355,200	105.17	110.45	2.75	3.66
	アメリカ			221,239,062	232,343,890	2042/11/15
11	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	213,094,200	105.66	107.30	2.625	3.60
	アメリカ			225,168,845	228,660,062	2029/2/15
12	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	159,957,600	127.89	128.93	5.25	3.25
	アメリカ			204,585,770	206,245,330	2028/11/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	165,208,300	124.41	123.96	2.75	3.23
	フランス			205,552,166	204,803,773	2027/10/25
14	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	124,207,700	159.80	163.79	2.5	3.20
	ドイツ			198,490,114	203,448,895	2046/8/15
15	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	113,957,550	158.31	162.61	3.25	2.92
	フランス			180,417,593	185,317,539	2045/5/25
16	FRANCE OAT 0.25 11/25/20	国債証券	176,061,400	100.87	100.83	0.25	2.80
	フランス			177,610,740	177,526,582	2020/11/25
17	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	151,340,450	108.34	108.14	0.5	2.58
	ドイツ			163,971,715	163,673,183	2028/2/15
18	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	147,119,800	108.79	107.53	1.5	2.49
	ドイツ			160,066,342	158,209,543	2023/5/15
19	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	126,619,500	126.00	124.94	3.5	2.49
	フランス			159,553,231	158,204,734	2026/4/25
20	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	127,574,000	105.98	112.02	8.5	2.25
	メキシコ			135,215,682	142,913,497	2038/11/18
21	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	96,186,000	136.63	142.78	3.25	2.16
	イギリス			131,428,550	137,343,989	2044/1/22
22	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	116,972,300	109.11	109.17	0.75	2.01
	オランダ			127,640,173	127,702,403	2028/7/15
23	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	105,516,250	115.44	115.38	1.95	1.92
	スペイン			121,812,915	121,745,154	2030/7/30
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	70,545,150	126.27	126.71	2.5	1.41
	フランス			89,084,415	89,394,742	2030/5/25
25	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	80,626,500	101.59	100.65	0.625	1.28
	イギリス			81,909,734	81,158,634	2025/6/7
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証 券	47,385,750	158.40	163.35	4.75	1.22
	イギリス			75,063,766	77,409,361	2038/12/7
27	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	48,236,000	139.08	138.22	2.9	1.05
	スペイン			67,086,990	66,675,079	2046/10/31
28	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	63,074,250	103.68	103.69	2.35	1.03
	カナダ			65,401,689	65,406,735	2027/6/15
29	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	54,863,600	112.53	113.25	3.25	0.98
	オーストラリア			61,742,946	62,137,300	2025/4/21
30	CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	61,837,500	96.66	96.64	1	0.94
	カナダ			59,778,311	59,762,233	2027/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
地方債証券	0.78
特殊債券	1.03
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,004	21,365.46	25,535.14	-	2.97
	アメリカ	電力		21,450,924	25,637,289	-
2	QUALCOMM INC	株式	2,640	8,752.74	9,290.68	-	2.84
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		23,107,255	24,527,416	-
3	ALLIANZ SE	株式	885	25,908.76	26,385.09	-	2.70
	ドイツ	保険		22,929,253	23,350,806	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	2,330	8,018.69	9,598.55	-	2.59
	アメリカ	医薬品		18,683,562	22,364,625	-
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	450	44,568.11	49,049.98	-	2.56
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		20,055,653	22,072,492	-
6	APPLE INC	株式	740	22,334.90	29,344.55	-	2.51
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		16,527,827	21,714,967	-
7	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	5,310	3,666.01	4,065.69	-	2.50
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		19,466,544	21,588,823	-
8	ABBOTT LABORATORIES	株式	2,289	8,098.67	9,358.61	-	2.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,537,867	21,421,870	-
9	UNION PACIFIC CORP	株式	1,079	19,354.86	19,412.93	-	2.43
	アメリカ	陸運・鉄道		20,883,904	20,946,558	-
10	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	480	34,430.32	43,192.93	-	2.40
	アメリカ	航空宇宙・防衛		16,526,556	20,732,608	-
11	TOTAL SA	株式	3,485	6,065.67	5,787.11	-	2.34
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		21,138,884	20,168,092	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,370	12,430.67	14,468.49	-	2.30
	アメリカ	銀行		17,030,028	19,821,836	-
13	EATON CORP PLC	株式	1,940	9,335.60	10,189.07	-	2.29
	アイルランド	電気設備		18,111,078	19,766,815	-
14	ELISA OYJ	株式	3,360	4,536.59	5,882.38	-	2.29
	フィンランド	各種電気通信サービス		15,242,961	19,764,797	-
15	PEPSICO INC	株式	1,260	13,923.98	14,890.29	-	2.17
	アメリカ	飲料		17,544,215	18,761,777	-
16	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	1,330	12,655.27	13,336.73	-	2.05
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,831,516	17,737,862	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	520	28,889.71	33,891.11	-	2.04
	スイス	医薬品		15,022,650	17,623,382	-
18	UNILEVER PLC	株式	2,660	6,370.20	6,466.38	-	1.99
	イギリス	パーソナル用品		16,944,733	17,200,588	-
19	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,385	11,589.25	12,373.70	-	1.98
	アメリカ	商業サービス・用品		16,051,120	17,137,583	-
20	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,640	9,873.22	10,235.02	-	1.94
	オーストラリア	資本市場		16,192,087	16,785,444	-
21	BNP PARIBAS	株式	2,710	5,907.10	6,154.91	-	1.93
	フランス	銀行		16,008,244	16,679,815	-
22	CAMPBELL SOUP CO	株式	3,210	4,315.56	5,155.89	-	1.92
	アメリカ	食品		13,852,974	16,550,418	-
23	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	2,620	6,548.40	6,277.78	-	1.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,156,811	16,447,804	-
24	DTE ENERGY CO	株式	1,200	13,498.88	13,691.71	-	1.90
	アメリカ	総合公益事業		16,198,665	16,430,055	-
25	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	740	22,029.27	21,966.77	-	1.88
	アメリカ	航空宇宙・防衛		16,301,666	16,255,417	-
26	AT&T INC	株式	3,780	3,509.20	4,126.02	-	1.81
	アメリカ	各種電気通信サービス		13,264,801	15,596,391	-
27	BP PLC	株式	22,189	803.01	687.58	-	1.77
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		17,818,025	15,256,898	-
28	ABBVIE INC	株式	1,500	8,498.56	9,677.43	-	1.68
	アメリカ	バイオテクノロジー		12,747,853	14,516,152	-
29	BAE SYSTEMS PLC	株式	17,630	695.79	816.16	-	1.67
	イギリス	航空宇宙・防衛		12,266,822	14,389,015	-
30	AXA	株式	4,570	2,862.20	2,994.85	-	1.59
	フランス	保険		13,080,270	13,686,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.04
合計	93.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	7.99
医薬品		6.00
航空宇宙・防衛		5.95
銀行		5.73
電力		5.50
情報技術サービス		5.29
各種電気通信サービス		5.27
保険		4.29
石油・ガス・消耗燃料		4.10
航空貨物・物流サービス		3.90
コンピュータ・周辺機器		3.72
資本市場		2.89
繊維・アパレル・贅沢品		2.56
ヘルスケア機器・用品		2.48
陸運・鉄道		2.43
電気設備		2.29
飲料		2.17
家庭用品		2.11
パーソナル用品		1.99
商業サービス・用品		1.98
食品		1.92
総合公益事業		1.90
バイオテクノロジー		1.68
消費者金融		1.34
ソフトウェア		1.29
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.28
機械		1.22
ホテル・レストラン・レジャー		1.02
金属・鉱業		0.78
化学		0.72
容器・包装		0.71
無線通信サービス		0.52
合計		93.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	5,651	8,628.03	10,123.34	-	6.73
	アメリカ			48,757,048	57,207,016	-
2	EQUINIX INC	投資証券	764	60,029.07	61,922.21	-	5.56
	アメリカ			45,862,215	47,308,573	-
3	WELLTOWER INC	投資証 券	4,018	9,120.86	9,402.43	-	4.44
	アメリカ			36,647,655	37,779,000	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1,258	22,904.61	23,617.84	-	3.49
	アメリカ			28,814,003	29,711,254	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,616	16,476.72	17,782.68	-	3.38
	アメリカ			26,626,393	28,736,816	-
6	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,396	14,218.69	18,109.17	-	2.97
	アメリカ			19,849,300	25,280,404	-
7	VEREIT INC	投資証券	22,042	1,014.69	1,071.49	-	2.78
	アメリカ			22,365,985	23,617,932	-
8	VENTAS INC	投資証券	3,501	7,232.44	6,432.26	-	2.65
	アメリカ			25,320,806	22,519,368	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	20,294	1,059.63	1,092.82	-	2.61
	オーストラリア			21,504,147	22,177,762	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	7,903	2,403.94	2,726.94	-	2.54
	アメリカ			18,998,393	21,551,073	-
11	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	1,458	14,450.96	14,505.74	-	2.49
	アメリカ			21,069,505	21,149,374	-
12	LINK REIT	投資証券	17,500	1,356.60	1,134.00	-	2.33
	香港			23,740,500	19,845,000	-
13	STORE CAPITAL CORP	投資証券	4,167	3,815.97	4,465.66	-	2.19
	アメリカ			15,901,166	18,608,428	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	1,216	14,917.68	15,229.93	-	2.18
	アメリカ			18,139,910	18,519,601	-
15	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	2,259	6,736.84	8,086.62	-	2.15
	アメリカ			15,218,531	18,267,682	-
16	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	4,221	3,490.54	4,147.94	-	2.06
	アメリカ			14,733,609	17,508,461	-
17	PARK HOTELS & RESORTS INC	投資証券	6,430	2,970.65	2,617.38	-	1.98
	アメリカ			19,101,325	16,829,807	-
18	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	20,611	811.73	807.38	-	1.96
	オーストラリア			16,730,714	16,641,003	-
19	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	4,862	3,162.99	3,355.82	-	1.92
	アメリカ			15,378,492	16,316,010	-
20	GECINA SA	投資証券	846	16,050.52	18,836.15	-	1.87
	フランス			13,578,747	15,935,389	-
21	MID AMERICA	投資証券	1,039	12,854.67	15,021.77	-	1.84
	アメリカ			13,356,007	15,607,620	-
22	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,629	2,974.72	3,325.14	-	1.81
	アメリカ			13,769,993	15,392,100	-
23	SEGRO PLC	投資証券	11,991	1,011.36	1,263.43	-	1.78
	イギリス			12,127,307	15,149,805	-
24	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信 託受益 証券	35,540	377.14	418.14	-	1.75
	オーストラリア			13,403,724	14,861,036	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	1,198	11,636.36	12,294.82	-	1.73
	アメリカ			13,940,368	14,729,198	-
26	PUBLIC STORAGE	投資証券	618	27,894.35	23,239.86	-	1.69
	アメリカ			17,238,711	14,362,237	-
27	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,938	3,980.31	4,653.01	-	1.61
	アメリカ			11,694,164	13,670,552	-
28	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	2,371	5,135.04	5,747.51	-	1.60
	アメリカ			12,175,197	13,627,364	-
29	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	9,302	1,201.47	1,363.86	-	1.49
	イギリス			11,176,132	12,686,633	-
30	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	761	17,901.00	16,567.66	-	1.48
	アメリカ			13,622,667	12,607,991	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.88
投資証券	85.90
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	394回 利付国庫債券(2年)	国債証券	570,000,000	100.33	100.24	0.1	10.64
	日本			571,917,560	571,413,600	2020/11/1
2	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	388,000,000	100.74	100.51	0.1	7.26
	日本			390,894,260	389,994,320	2021/9/20
3	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	377,000,000	102.03	101.30	0.1	7.11
	日本			384,674,730	381,927,390	2024/6/20
4	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	362,000,000	102.34	101.92	0.1	6.87
	日本			370,504,890	368,975,740	2029/6/20
5	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	345,000,000	103.05	102.14	0.1	6.56
	日本			355,522,730	352,400,250	2026/12/20
6	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	312,000,000	102.50	102.02	0.1	5.93
	日本			319,826,240	318,302,400	2029/3/20
7	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	185,000,000	118.76	118.10	1.3	4.07
	日本			219,706,000	218,485,000	2035/6/20
8	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	162,000,000	101.38	101.09	0.1	3.05
	日本			164,235,600	163,765,800	2023/6/20
9	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	132,000,000	98.88	98.54	0.3	2.42
	日本			130,521,600	130,080,720	2046/6/20
10	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	94,000,000	124.30	122.86	2	2.15
	日本			116,842,000	115,496,860	2031/3/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	113,000,000	102.59	102.20	0.1	2.15
	日本			115,926,700	115,495,040	2028/6/20
12	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	104.22	103.77	1.024	2.13
	日本			114,645,300	114,153,600	2024/5/24
13	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	93,000,000	121.92	120.68	1.7	2.09
	日本			113,390,250	112,232,400	2032/3/20
14	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	91,000,000	119.84	119.13	1.4	2.02
	日本			109,054,400	108,411,030	2034/9/20
15	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	103,000,000	106.17	102.95	0.4	1.97
	日本			109,365,100	106,038,500	2039/3/20
16	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	101,000,000	100.90	100.66	0.1	1.89
	日本			101,910,010	101,674,680	2022/3/20
17	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	101.13	100.90	0.59	1.88
	日本			101,135,000	100,902,000	2024/2/28
18	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.98	100.67	0.687	1.87
	日本			100,981,000	100,671,000	2021/5/21
19	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.79	100.34	0.34	1.87
	日本			100,794,000	100,348,000	2024/8/9
20	1回 愛三工業社債	社債券	100,000,000	100.47	100.15	0.22	1.86
	日本			100,470,000	100,151,000	2023/3/7
21	532回 関西電力社債	社債券	100,000,000	100.00	99.76	0.18	1.86
	日本			100,000,000	99,769,000	2024/7/25
22	5回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	100,000,000	99.75	99.66	0.25	1.86
	日本			99,757,000	99,660,000	2023/10/13
23	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	76,000,000	116.76	115.85	0.9	1.64
	日本			88,737,600	88,046,760	2057/3/20
24	131回 利付国庫債券(20年)	国債証 券	71,000,000	121.36	120.13	1.7	1.59
	日本			86,169,150	85,292,300	2031/9/20
25	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	79,000,000	102.49	102.10	0.1	1.50
	日本			80,967,100	80,663,740	2028/12/20
26	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	69,000,000	107.30	107.05	0.6	1.38
	日本			74,043,210	73,866,570	2037/6/20
27	38回 利付国庫債券(30年)	国債証券	46,000,000	134.25	133.67	1.8	1.15
	日本			61,755,000	61,492,340	2043/3/20
28	58回 利付国庫債券(30年)	国債証券	48,000,000	111.74	111.15	0.8	0.99
	日本			53,635,680	53,354,880	2048/3/20
29	497回 関西電力社債	社債券	50,000,000	104.57	104.00	1.002	0.97
	日本			52,289,000	52,001,000	2025/6/20
30	109回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	50,000,000	100.12	99.91	0.2	0.93
	日本			50,063,500	49,957,000	2023/7/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.77
社債券	15.99
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	43,900	6,808.51	7,638.00	-	4.64
	日本	輸送用機器		298,893,795	335,308,200	-
2	KDDI	株式	97,600	2,671.24	3,139.00	-	4.24
	日本	情報・通信業		260,713,268	306,366,400	-
3	日本電信電話	株式	53,500	4,649.38	5,527.00	-	4.09
	日本	情報・通信業		248,741,845	295,694,500	-
4	伊藤忠商事	株式	107,800	2,004.68	2,388.00	-	3.56
	日本	卸売業		216,105,461	257,426,400	-
5	トレンドマイクロ	株式	43,200	6,146.86	5,910.00	-	3.53
	日本	情報・通信業		265,544,706	255,312,000	-
6	東京海上ホールディングス	株式	38,100	5,509.89	5,952.00	-	3.14
	日本	保険業		209,926,820	226,771,200	-
7	三菱商事	株式	78,900	3,026.02	2,866.00	-	3.13
	日本	卸売業		238,753,701	226,127,400	-
8	三井物産	株式	113,800	1,715.69	1,939.50	-	3.06
	日本	卸売業		195,246,190	220,715,100	-
9	武田薬品工業	株式	48,200	4,200.61	4,455.00	-	2.97
	日本	医薬品		202,469,484	214,731,000	-
10	三菱電機	株式	130,200	1,396.59	1,511.50	-	2.72
	日本	電気機器		181,836,088	196,797,300	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	331,000	574.84	578.10	-	2.65
	日本	銀行業		190,273,859	191,351,100	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	46,900	3,952.77	3,989.00	-	2.59
	日本	銀行業		185,385,367	187,084,100	-
13	オリックス	株式	98,600	1,682.24	1,792.50	-	2.45
	日本	その他金融業		165,869,504	176,740,500	-
14	野村不動産ホールディングス	株式	65,500	2,281.01	2,645.00	-	2.40
	日本	不動産業		149,406,290	173,247,500	-
15	ソフトバンク	株式	111,200	1,463.44	1,486.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		162,734,580	165,243,200	-
16	東京エレクトロン	株式	7,300	17,169.75	22,600.00	-	2.28
	日本	電気機器		125,339,242	164,980,000	-
17	キヤノン	株式	50,400	3,096.49	3,030.00	-	2.11
	日本	電気機器		156,063,466	152,712,000	-
18	大和ハウス工業	株式	45,000	3,419.22	3,349.00	-	2.09
	日本	建設業		153,865,232	150,705,000	-
19	東京建物	株式	89,600	1,341.58	1,666.00	-	2.07
	日本	不動産業		120,205,703	149,273,600	-
20	NTTドコモ	株式	47,900	2,682.33	3,003.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		128,483,841	143,843,700	-
21	積水ハウス	株式	59,500	1,786.11	2,365.00	-	1.95
	日本	建設業		106,273,799	140,717,500	-
22	沖電気工業	株式	83,100	1,398.47	1,507.00	-	1.73
	日本	電気機器		116,213,664	125,231,700	-
23	アステラス製薬	株式	57,600	1,510.72	1,867.50	-	1.49
	日本	医薬品		87,017,595	107,568,000	-
24	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	28,800	3,409.87	3,541.00	-	1.41
	日本	保険業		98,204,276	101,980,800	-
25	因幡電機産業	株式	38,800	2,297.54	2,620.00	-	1.41
	日本	卸売業		89,144,824	101,656,000	-
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	21,500	4,119.58	4,187.00	-	1.25
	日本	銀行業		88,571,181	90,020,500	-
27	電源開発	株式	33,100	2,665.37	2,625.00	-	1.20
	日本	電気・ガス業		88,223,827	86,887,500	-
28	JSR	株式	44,800	1,942.89	1,937.00	-	1.20
	日本	化学		87,041,752	86,777,600	-
29	本田技研工業	株式	26,300	3,008.05	3,067.00	-	1.12
	日本	輸送用機器		79,111,732	80,662,100	-
30	ブラザー工業	株式	37,100	2,069.84	2,170.00	-	1.11
	日本	電気機器		76,791,242	80,507,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.54
卸売業		12.21
電気機器		11.40
輸送用機器		7.22
銀行業		6.48
建設業		6.19
保険業		5.41
機械		4.65
不動産業		4.46
医薬品		4.46
化学		3.48
小売業		2.49
その他金融業		2.45
サービス業		1.34
金属製品		1.33
電気・ガス業		1.20
食料品		1.09
石油・石炭製品		1.09
ゴム製品		0.81
その他製品		0.81
証券、商品先物取引業		0.75
空運業		0.44
ガラス・土石製品		0.30
合計		97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザ-ファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,937	618,166.77	745,000.00	-	7.61
	日本			4,906,389,658	5,913,065,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,732	712,150.45	822,000.00	-	7.12
	日本			4,794,196,833	5,533,704,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	18,588	179,519.53	240,700.00	-	5.76
	日本			3,336,909,025	4,474,131,600	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	12,831	219,635.74	249,300.00	-	4.12
	日本			2,818,146,181	3,198,768,300	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,580	152,370.81	199,800.00	-	4.01
	日本			2,373,937,228	3,112,884,000	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,603	303,846.45	353,500.00	-	3.91
	日本			2,613,991,014	3,041,160,500	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,905	239,121.61	293,700.00	-	3.74
	日本			2,368,499,629	2,909,098,500	-
8	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,491	470,686.77	565,000.00	-	3.27
	日本			2,113,854,321	2,537,415,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,958	702,000.00	822,000.00	-	3.13
	日本			2,076,516,000	2,431,476,000	-
10	GLP投資法人	投資証券	16,063	121,149.66	145,600.00	-	3.01
	日本			1,946,027,035	2,338,772,800	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,575	50,209.26	65,100.00	-	2.98
	日本			1,786,194,698	2,315,932,500	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	12,261	143,993.32	177,400.00	-	2.80
	日本			1,765,502,175	2,175,101,400	-
13	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,557	734,000.00	829,000.00	-	2.73
	日本			1,876,838,000	2,119,753,000	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,058	546,224.64	688,000.00	-	2.71
	日本			1,670,354,964	2,103,904,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,151	82,648.78	89,700.00	-	2.56
	日本			1,830,753,253	1,986,944,700	-
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,436	176,120.11	213,000.00	-	2.31
	日本			1,485,749,248	1,796,868,000	-
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,686	289,586.90	350,000.00	-	2.11
	日本			1,357,004,234	1,640,100,000	-
18	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,401	259,103.63	299,400.00	-	2.08
	日本			1,399,418,739	1,617,059,400	-
19	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,711	153,721.32	185,000.00	-	2.07
	日本			1,339,066,419	1,611,535,000	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	8,579	109,541.11	171,200.00	-	1.89
	日本			939,753,187	1,468,724,800	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,051	233,176.86	280,200.00	-	1.82
	日本			1,177,776,332	1,415,290,200	-
22	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,754	437,000.00	498,500.00	-	1.77
	日本			1,203,498,000	1,372,869,000	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,792	329,655.11	485,500.00	-	1.74
	日本			920,397,073	1,355,516,000	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,376	171,635.07	209,200.00	-	1.72
	日本			1,094,345,267	1,333,859,200	-
25	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,872	114,273.03	167,200.00	-	1.69
	日本			899,557,296	1,316,198,400	-
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	11,950	85,436.84	108,700.00	-	1.67
	日本			1,020,970,239	1,298,965,000	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	9,580	90,409.36	118,300.00	-	1.46
	日本			866,121,678	1,133,314,000	-
28	日本リート投資法人	投資証券	2,218	399,912.85	484,500.00	-	1.38
	日本			887,006,704	1,074,621,000	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,056	292,440.07	351,500.00	-	1.38
	日本			893,696,876	1,074,184,000	-
30	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	9,251	93,709.44	115,800.00	-	1.38
	日本			866,906,121	1,071,265,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。