有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	310,730,717	2.2310	2.3273	-	16.77
	日本			693,271,302	723,163,597	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	209,016,398	3.3081	3.4331	-	16.64
	日本			691,447,147	717,574,195	-
3	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	375,852,122	1.8216	1.8956	-	16.53
	日本			684,689,810	712,465,282	-
4	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	204,862,772	3.3353	3.4695	-	16.49
	日本			683,299,289	710,771,387	-
5	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	250,150,953	2.7509	2.7989	-	16.24
	日本			688,140,257	700,147,502	-
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	486,671,933	1.4325	1.4306	-	16.15
	日本			697,206,211	696,232,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	430,657,650	102.57	112.35	2.25	8.82
	アメリカ			441,754,394	483,850,595	2027/11/15
2	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	373,129,100	107.36	117.80	2.875	8.01
	アメリカ			400,618,221	439,563,567	2028/5/15
3	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	373,129,100	102.69	109.88	2.25	7.47
	アメリカ			383,195,896	410,004,745	2025/11/15
4	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	238,855,650	111.51	111.10	1.95	4.84
	スペイン			266,350,008	265,376,031	2026/4/30
5	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	159,144,400	132.07	152.21	4.5	4.42
	アメリカ			210,188,361	242,247,615	2036/2/15
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	218,007,900	102.56	101.89	0.45	4.05
	スペイン			223,602,768	222,142,418	2022/10/31
7	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	112,577,850	158.46	161.88	3.25	3.32
	フランス			178,400,653	182,245,526	2045/5/25
8	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	155,543,000	115.64	115.44	2.5	3.27
	オーストラリア			179,871,737	179,571,640	2030/5/21
9	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	123,659,500	127.89	138.42	5.25	3.12
	アメリカ			158,160,500	171,181,458	2028/11/15
10	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	134,950,150	106.06	126.60	2.75	3.11
	アメリカ			143,129,436	170,848,996	2042/11/15
11	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	142,738,200	105.06	114.46	2.75	2.98
	ポーランド			149,975,026	163,378,486	2029/10/25
12	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	133,874,850	106.17	116.79	2.625	2.85
	アメリカ			142,138,990	156,361,640	2029/2/15
13	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	145,338,600	108.79	106.40	1.5	2.82
	ドイツ			158,128,396	154,648,845	2023/5/15
14	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	141,764,700	108.78	108.13	0.5	2.79
	ドイツ			154,215,726	153,297,258	2028/2/15
15	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	132,234,300	109.20	107.62	1	2.59
	フランス			144,403,822	142,323,380	2025/11/25
16	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	114,364,800	126.00	122.87	3.5	2.56
	フランス			144,111,084	140,525,748	2026/4/25
17	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	127,423,050	99.04	106.21	1.5	2.47
	アメリカ			126,200,342	135,337,213	2026/8/15
18	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	115,556,100	109.11	109.00	0.75	2.30
	オランダ			126,094,816	125,966,895	2028/7/15
19	FRANCE OAT 02/25/22	国債証券	122,108,250	101.39	100.94	-	2.25
	フランス			123,815,323	123,266,067	2022/2/25
20	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	109,680,600	101.56	107.06	2.125	2.14
	アメリカ			111,402,585	117,426,792	2024/3/31
21	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	95,304,000	124.41	122.31	2.75	2.12
	フランス			118,577,236	116,566,513	2027/10/25
22	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	101,078,200	100.98	109.89	1.75	2.02
	アメリカ			102,071,212	111,075,464	2029/11/15
23	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	94,758,950	112.14	113.08	1.625	1.95
	イギリス			106,271,718	107,162,896	2028/10/22
24	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	93,517,050	115.44	114.07	1.95	1.94
	スペイン			107,959,287	106,675,460	2030/7/30
25	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	61,351,950	159.80	166.66	2.5	1.86
	ドイツ			98,043,483	102,252,042	2046/8/15
26	US T N/B 0.375 03/31/22	国債証券	90,862,850	100.37	100.36	0.375	1.66
	アメリカ			91,200,036	91,194,708	2022/3/31
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証 券	50,361,400	163.51	174.74	4.75	1.60
	イギリス			82,346,839	88,006,546	2038/12/7
28	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	60,301,150	121.16	140.91	1.75	1.55
	イギリス			73,061,476	84,976,380	2057/7/22
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	66,117,150	126.27	125.48	2.5	1.51
	フランス			83,492,737	82,969,815	2030/5/25
30	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	60,756,300	138.59	136.11	2.9	1.51
	スペイン			84,202,882	82,696,741	2046/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.74
特殊債券	1.19
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUALCOMM INC	株式	2,518	8,231.17	8,399.16	-	2.79
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		20,726,101	21,149,105	-
2	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	2,491	8,248.32	8,466.91	-	2.78
	アメリカ	情報技術サービス		20,546,573	21,091,078	-
3	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	1,622	12,028.31	12,824.02	-	2.75
	アメリカ	情報技術サービス		19,509,935	20,800,573	-
4	APPLE INC	株式	596	30,409.48	34,221.42	-	2.69
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		18,124,052	20,395,967	-
5	APPLIED MATERIALS INC	株式	3,444	5,741.81	5,878.66	-	2.67
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,774,820	20,246,122	-
6	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	3,326	5,488.90	5,522.74	-	2.42
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		18,256,090	18,368,635	-
7	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	5,310	3,120.01	3,446.43	-	2.42
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		16,567,278	18,300,548	-
8	EATON CORP PLC	株式	1,940	8,522.82	9,154.02	-	2.34
	アイルランド	電気設備		16,534,285	17,758,816	-
9	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	464	36,450.31	38,056.19	-	2.33
	スイス	医薬品		16,912,944	17,658,076	-
10	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	2,879	5,708.64	6,077.59	-	2.31
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,435,186	17,497,397	-
11	ABBOTT LABORATORIES	株式	1,759	10,323.95	9,903.51	-	2.30
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,159,837	17,420,279	-
12	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	1,619	10,948.35	10,722.89	-	2.29
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		17,725,386	17,360,361	-
13	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	株式	1,780	8,824.32	9,527.15	-	2.24
	アメリカ	情報技術サービス		15,707,295	16,958,341	-
14	NEXTERA ENERGY INC	株式	620	26,480.33	27,028.74	-	2.21
	アメリカ	電力		16,417,809	16,757,819	-
15	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	391	43,174.36	42,844.25	-	2.21
	アメリカ	航空宇宙・防衛		16,881,178	16,752,103	-
16	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	1,330	12,210.03	12,459.50	-	2.19
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,239,341	16,571,136	-
17	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,968	5,413.05	5,324.88	-	2.09
	アメリカ	食品		16,065,962	15,804,260	-
18	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	740	21,882.35	21,154.37	-	2.07
	アメリカ	航空宇宙・防衛		16,192,942	15,654,238	-
19	MICROSOFT CORP	株式	801	19,251.21	19,505.94	-	2.06
	アメリカ	ソフトウェア		15,420,220	15,624,259	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	1,833	8,974.45	8,499.17	-	2.06
	アメリカ	医薬品		16,450,173	15,578,980	-
21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	334	42,648.53	46,079.48	-	2.03
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		14,244,612	15,390,547	-
22	UNION PACIFIC CORP	株式	836	16,117.67	18,334.94	-	2.02
	アメリカ	陸運・鉄道		13,474,373	15,328,010	-
23	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,286	10,782.03	11,451.94	-	1.94
	アメリカ	商業サービス・用品		13,865,694	14,727,201	-
24	ABBVIE INC	株式	1,500	8,973.37	9,680.92	-	1.92
	アメリカ	バイオテクノロジー		13,460,067	14,521,388	-
25	PAYCHEX INC	株式	1,824	7,258.27	7,750.76	-	1.87
	アメリカ	情報技術サービス		13,239,093	14,137,390	-
26	DTE ENERGY CO	株式	1,200	11,382.05	11,587.43	-	1.84
	アメリカ	総合公益事業		13,658,460	13,904,919	-
27	ELISA OYJ	株式	2,061	6,463.99	6,483.05	-	1.76
	フィンランド	各種電気通信サービス		13,322,291	13,361,575	-
28	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,640	7,164.25	8,041.85	-	1.74
	オーストラリア	資本市場		11,749,375	13,188,647	-
29	UNILEVER PLC	株式	2,296	5,453.60	5,738.54	-	1.74
	イギリス	パーソナル用品		12,521,487	13,175,708	-
30	TOTAL SA	株式	3,169	3,695.41	4,088.54	-	1.71
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		11,710,762	12,956,588	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.16
合計	95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.96
情報技術サービス		9.63
医薬品		6.83
航空宇宙・防衛		5.66
コンピュータ・周辺機器		5.12
電力		4.79
航空貨物・物流サービス		4.71
各種電気通信サービス		4.33
保険		3.44
石油・ガス・消耗燃料		3.32
銀行		2.84
資本市場		2.69
家庭用品		2.45
電気設備		2.34
ヘルスケア機器・用品		2.30
食品		2.09
ソフトウェア		2.06
繊維・アパレル・贅沢品		2.03
陸運・鉄道		2.02
商業サービス・用品		1.94
バイオテクノロジー		1.92
総合公益事業		1.84
パーソナル用品		1.74
消費者金融		1.59
飲料		1.54
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.40
化学		1.39
ホテル・レストラン・レジャー		1.10
金属・鉱業		0.84
容器・包装		0.77
無線通信サービス		0.48
合計		95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	7,003	8,310.38	10,005.66	-	9.38
	アメリカ			58,197,647	70,069,682	-
2	EQUINIX INC	投資証券	787	59,559.02	74,555.92	-	7.85
	アメリカ			46,872,954	58,675,513	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	2,022	13,808.41	15,704.75	-	4.25
	アメリカ			27,920,607	31,755,017	-
4	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,625	15,874.34	16,682.20	-	3.63
	アメリカ			25,795,807	27,108,581	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	4,899	7,392.96	5,520.59	-	3.62
	アメリカ			36,218,157	27,045,371	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	1,179	25,232.13	21,633.96	-	3.41
	アメリカ			29,748,684	25,506,439	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	19,387	1,019.86	1,099.50	-	2.85
	オーストラリア			19,772,107	21,316,074	-
8	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,300	13,711.21	14,896.13	-	2.59
	アメリカ			17,824,579	19,364,970	-
9	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	2,728	6,457.94	6,720.62	-	2.45
	アメリカ			17,617,273	18,333,865	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,757	6,601.11	6,545.35	-	2.42
	アメリカ			18,199,270	18,045,532	-
11	UDR INC	投資証券	4,360	4,416.94	4,134.52	-	2.41
	アメリカ			19,257,875	18,026,544	-
12	SEGRO PLC	投資証券	14,178	973.49	1,123.85	-	2.13
	イギリス			13,802,274	15,934,007	-
13	VEREIT INC	投資証券	25,908	846.22	598.94	-	2.08
	アメリカ			21,923,966	15,517,391	-
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	1,445	11,648.88	9,951.90	-	1.92
	アメリカ			16,832,634	14,380,497	-
15	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	516	25,146.06	27,755.64	-	1.92
	アメリカ			12,975,370	14,321,912	-
16	LINK REIT	投資証券	17,900	1,295.03	790.59	-	1.89
	香港			23,181,078	14,151,561	-
17	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	4,914	3,047.06	2,850.62	-	1.87
	アメリカ			14,973,283	14,007,948	-
18	MID AMERICA	投資証券	999	12,627.61	12,651.97	-	1.69
	アメリカ			12,614,988	12,639,327	-
19	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	3,165	3,464.47	3,804.41	-	1.61
	アメリカ			10,965,054	12,040,962	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	4,420	2,907.15	2,689.32	-	1.59
	アメリカ			12,849,605	11,886,817	-
21	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,120	2,858.45	2,817.28	-	1.55
	アメリカ			11,776,851	11,607,218	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	4,173	2,351.27	2,751.69	-	1.54
	アメリカ			9,811,871	11,482,813	-
23	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	49,636	230.02	230.70	-	1.53
	シンガポール			11,417,740	11,451,303	-
24	CUBESMART	投資証券	3,487	3,511.94	3,042.02	-	1.42
	アメリカ			12,246,138	10,607,536	-
25	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信 託受益 証券	43,250	280.64	239.73	-	1.39
	オーストラリア			12,137,836	10,368,582	-
26	VICI PROPERTIES INC	投資証券	4,959	2,359.45	2,083.93	-	1.38
	アメリカ			11,700,554	10,334,215	-
27	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	1,084	14,027.20	9,436.83	-	1.37
	アメリカ			15,205,493	10,229,526	-
28	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,938	3,906.56	3,334.50	-	1.31
	アメリカ			11,477,487	9,796,776	-
29	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	3,048	4,156.99	3,199.01	-	1.31
	アメリカ			12,670,517	9,750,605	-
30	GECINA SA	投資証券	710	15,092.66	13,688.03	-	1.30
	フランス			10,715,793	9,718,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.67
投資証券	85.28
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	352,000,000	100.74	100.33	0.1	7.89
	日本			354,604,800	353,193,280	2021/9/20
2	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	322,000,000	102.34	101.22	0.1	7.28
	日本			329,534,800	325,944,500	2029/6/20
3	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	305,000,000	101.39	101.11	0.1	6.89
	日本			309,239,580	308,409,900	2029/9/20
4	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	304,000,000	101.04	100.99	0.1	6.86
	日本			307,161,640	307,033,920	2024/6/20
5	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	189,000,000	119.78	116.85	1.4	4.93
	日本			226,396,380	220,846,500	2034/9/20
6	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	187,000,000	102.41	101.28	0.1	4.23
	日本			191,512,950	189,395,470	2029/3/20
7	400回 利付国庫債券(2年)	国債証券	180,000,000	100.32	100.23	0.1	4.03
	日本			180,576,000	180,428,400	2021/5/1
8	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	174,000,000	100.30	100.28	0.1	3.90
	日本			174,535,940	174,499,380	2021/7/1
9	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	116,000,000	100.85	100.46	0.1	2.60
	日本			116,997,310	116,544,040	2022/3/20
10	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	104.22	103.38	1.024	2.54
	日本			114,645,300	113,719,100	2024/5/24
11	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	121.92	118.79	1.7	2.33
	日本			107,289,600	104,542,240	2032/3/20
12	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	118.76	115.81	1.3	2.26
	日本			103,915,000	101,341,625	2035/6/20
13	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	101.13	100.49	0.59	2.24
	日本			101,135,000	100,498,000	2024/2/28
14	76回 三井不動産社債	社債券	100,000,000	100.00	100.06	0.21	2.23
	日本			100,000,000	100,060,000	2023/4/28
15	15回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.02	2.23
	日本			100,000,000	100,000,000	2023/6/2
16	58回 西日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.00	99.94	0.02	2.23
	日本			100,000,000	99,940,000	2023/5/19
17	532回 関西電力社債	社債券	100,000,000	100.00	99.90	0.18	2.23
	日本			100,000,000	99,904,000	2024/7/25
18	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.79	99.89	0.34	2.23
	日本			100,794,000	99,895,000	2024/8/9
19	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	100.00	99.60	0.3	2.22
	日本			100,000,000	99,608,000	2025/1/23
20	66回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	98.29	97.40	0.4	2.18
	日本			98,291,760	97,406,000	2050/3/20
21	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	96,000,000	101.18	101.45	0.1	2.18
	日本			97,138,600	97,394,880	2026/12/20
22	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	96,000,000	101.03	100.98	0.1	2.17
	日本			96,989,760	96,940,800	2030/3/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	51,000,000	129.82	129.36	1.7	1.47
	日本			66,209,580	65,978,190	2044/9/20
24	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	62,000,000	101.55	101.06	0.4	1.40
	日本			62,965,000	62,657,200	2039/3/20
25	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	50,000,000	116.76	112.78	0.9	1.26
	日本			58,380,000	56,391,000	2057/3/20
26	58回 利付国庫債券(30年)	国債証券	48,000,000	111.74	108.38	0.8	1.16
	日本			53,635,680	52,022,400	2048/3/20
27	497回 関西電力社債	社債券	50,000,000	104.57	103.70	1.002	1.16
	日本			52,289,000	51,853,000	2025/6/20
28	109回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	50,000,000	100.12	99.69	0.2	1.11
	日本			50,063,500	49,845,500	2023/7/20
29	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	98.88	96.16	0.3	1.07
	日本			49,440,000	48,082,500	2046/6/20
30	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	37,000,000	123.08	121.01	2	1.00
	日本			45,541,200	44,774,070	2031/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.51
社債券	21.36
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	武田薬品工業	株式	71,500	4,037.94	4,191.00	-	4.79
	日本	医薬品		288,712,958	299,656,500	-
2	トヨタ自動車	株式	43,300	7,609.36	6,755.00	-	4.68
	日本	輸送用機器		329,485,401	292,491,500	-
3	KDDI	株式	82,200	3,201.71	3,136.00	-	4.12
	日本	情報・通信業		263,180,594	257,779,200	-
4	伊藤忠商事	株式	109,000	2,441.54	2,310.00	-	4.03
	日本	卸売業		266,127,959	251,790,000	-
5	東京エレクトロン	株式	10,100	22,670.91	21,500.00	-	3.47
	日本	電気機器		228,976,261	217,150,000	-
6	トレンドマイクロ	株式	36,600	5,800.77	5,920.00	-	3.46
	日本	情報・通信業		212,308,506	216,672,000	-
7	本田技研工業	株式	71,500	2,901.93	2,784.00	-	3.18
	日本	輸送用機器		207,488,542	199,056,000	-
8	三菱電機	株式	135,000	1,530.18	1,418.50	-	3.06
	日本	電気機器		206,575,137	191,497,500	-
9	JSR	株式	88,100	1,994.92	2,112.00	-	2.97
	日本	化学		175,752,878	186,067,200	-
10	日本電信電話	株式	73,900	2,780.53	2,444.00	-	2.89
	日本	情報・通信業		205,481,482	180,611,600	-
11	三井物産	株式	103,500	1,968.00	1,635.50	-	2.71
	日本	卸売業		203,688,000	169,274,250	-
12	NTTドコモ	株式	55,600	3,252.26	2,951.50	-	2.62
	日本	情報・通信業		180,825,988	164,103,400	-
13	三菱瓦斯化学	株式	99,600	1,676.69	1,604.00	-	2.55
	日本	化学		166,998,928	159,758,400	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	357,600	579.28	444.20	-	2.54
	日本	銀行業		207,152,554	158,845,920	-
15	ソフトバンク	株式	115,800	1,441.00	1,366.00	-	2.53
	日本	情報・通信業		166,868,877	158,182,800	-
16	三菱商事	株式	62,100	2,920.50	2,515.00	-	2.50
	日本	卸売業		181,363,050	156,181,500	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	48,200	3,934.54	3,119.00	-	2.40
	日本	銀行業		189,645,000	150,335,800	-
18	東京海上ホールディングス	株式	26,800	6,127.67	4,668.00	-	2.00
	日本	保険業		164,221,654	125,102,400	-
19	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	35,900	3,617.86	3,165.00	-	1.82
	日本	保険業		129,881,289	113,623,500	-
20	野村不動産ホールディングス	株式	54,800	2,678.86	1,994.00	-	1.75
	日本	不動産業		146,802,061	109,271,200	-
21	SBIホールディングス	株式	45,100	2,222.24	2,309.00	-	1.66
	日本	証券、商品先物取引業		100,223,383	104,135,900	-
22	アサヒホールディングス	株式	35,700	2,704.10	2,770.00	-	1.58
	日本	非鉄金属		96,536,714	98,889,000	-
23	東京応化工業	株式	18,100	4,412.98	4,990.00	-	1.44
	日本	化学		79,875,053	90,319,000	-
24	東京建物	株式	64,400	1,672.83	1,389.00	-	1.43
	日本	不動産業		107,730,305	89,451,600	-
25	ブラザー工業	株式	41,900	2,229.77	2,029.00	-	1.36
	日本	電気機器		93,427,451	85,015,100	-
26	兼松	株式	61,000	1,235.16	1,337.00	-	1.30
	日本	卸売業		75,345,116	81,557,000	-
27	JXTGホールディングス	株式	185,700	462.85	414.30	-	1.23
	日本	石油・石炭製品		85,952,468	76,935,510	-
28	NECネッツエスアイ	株式	37,500	1,211.05	2,025.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		45,414,551	75,937,500	-
29	SOMPOホールディングス	株式	17,600	3,501.85	3,832.00	-	1.08
	日本	保険業		61,632,735	67,443,200	-
30	オリックス	株式	45,100	1,802.99	1,429.00	-	1.03
	日本	その他金融業		81,315,015	64,447,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.24
合計	96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.84
卸売業		11.25
電気機器		10.99
輸送用機器		8.61
化学		8.13
銀行業		5.77
保険業		5.51
医薬品		5.49
不動産業		3.18
機械		2.70
建設業		2.54
小売業		2.33
ガラス・土石製品		2.11
その他金融業		1.92
石油・石炭製品		1.83
非鉄金属		1.78
証券、商品先物取引業		1.66
電気・ガス業		0.78
その他製品		0.51
食料品		0.45
ゴム製品		0.40
金属製品		0.38
サービス業		0.07
合計		96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,440	791,071.89	676,000.00	-	7.42
	日本			5,094,502,983	4,353,440,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,946	740,000.00	588,000.00	-	6.96
	日本			5,140,040,000	4,084,248,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,137	290,255.24	304,000.00	-	5.25
	日本			2,942,317,379	3,081,648,000	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,434	338,516.57	335,500.00	-	4.25
	日本			2,516,532,209	2,494,107,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	17,347	140,825.42	143,700.00	-	4.25
	日本			2,442,898,664	2,492,763,900	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,091	175,937.20	132,500.00	-	4.08
	日本			3,182,879,921	2,397,057,500	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,948	235,900.00	155,800.00	-	3.97
	日本			3,526,233,200	2,328,898,400	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,451	260,203.97	266,400.00	-	3.38
	日本			1,938,779,818	1,984,946,400	-
9	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,570	676,000.00	653,000.00	-	2.86
	日本			1,737,320,000	1,678,210,000	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	11,420	231,688.58	142,200.00	-	2.77
	日本			2,645,883,655	1,623,924,000	-
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,099	542,697.40	366,500.00	-	2.56
	日本			2,224,516,657	1,502,283,500	-
12	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,376	341,931.11	326,000.00	-	2.43
	日本			1,496,290,572	1,426,576,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	8,026	165,806.24	176,700.00	-	2.42
	日本			1,330,760,915	1,418,194,200	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,344	812,550.40	598,000.00	-	2.39
	日本			1,904,618,154	1,401,712,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,720	165,513.14	160,700.00	-	2.39
	日本			1,443,274,622	1,401,304,000	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,213	807,000.00	629,000.00	-	2.37
	日本			1,785,891,000	1,391,977,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,615	274,604.76	286,500.00	-	2.25
	日本			1,267,300,982	1,322,197,500	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,983	174,825.09	145,500.00	-	2.23
	日本			1,570,453,836	1,307,026,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,752	476,995.03	469,000.00	-	2.20
	日本			1,312,690,338	1,290,688,000	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,733	105,266.12	98,900.00	-	1.98
	日本			1,235,087,416	1,160,393,700	-
21	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,925	170,132.70	114,200.00	-	1.93
	日本			1,688,567,107	1,133,435,000	-
22	日本リート投資法人	投資証券	2,805	472,556.53	378,500.00	-	1.81
	日本			1,325,521,083	1,061,692,500	-
23	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,612	346,414.84	397,000.00	-	1.77
	日本			904,835,584	1,036,964,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証 券	7,376	182,577.80	133,300.00	-	1.68
	日本			1,346,693,906	983,220,800	-
25	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	60,110	21,555.89	15,650.00	-	1.60
	日本			1,295,724,800	940,721,500	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	7,200	131,659.78	114,000.00	-	1.40
	日本			947,950,453	820,800,000	-
27	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	17,992	73,552.12	44,850.00	-	1.38
	日本			1,323,349,780	806,941,200	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,448	205,572.57	181,300.00	-	1.37
	日本			914,386,799	806,422,400	-
29	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,693	67,061.80	67,100.00	-	1.34
	日本			784,153,705	784,600,300	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,259	487,737.25	329,000.00	-	1.27
	日本			1,101,798,450	743,211,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。