有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	179,591,321	3.8418	3.8700	-	17.88
	日本			689,971,896	695,018,412	-
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	114,435,416	5.8954	5.7592	-	16.96
	日本			674,653,995	659,056,447	-
3	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	73,460,019	8.8978	8.6851	-	16.42
	日本			653,639,903	638,007,611	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	186,627,638	3.3955	3.3467	-	16.07
	日本			633,712,807	624,586,716	-
5	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	462,218,901	1.3477	1.3458	-	16.01
	日本			622,978,634	622,054,196	-
6	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	151,258,027	3.9268	3.9005	-	15.18
	日本			593,975,146	589,981,934	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	324,091,000	100.48	100.96	4.375	7.54
	アメリカ			325,658,270	327,205,311	2034/5/15
2	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	325,598,400	89.18	90.86	1.75	6.81
	アメリカ			290,386,209	295,843,027	2029/1/31
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	315,046,600	83.94	85.66	1.625	6.22
	アメリカ			264,466,804	269,875,557	2031/5/15
4	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	256,312,000	93.90	97.37	1.95	5.75
	スペイン			240,688,035	249,595,662	2030/7/30
5	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	211,036,000	98.33	99.51	4.125	4.84
	アメリカ			207,524,226	210,017,912	2032/11/15
6	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	194,224,000	104.46	106.15	3.55	4.75
	スペイン			202,889,216	206,188,198	2033/10/31
7	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	215,558,200	93.04	94.68	2.25	4.70
	アメリカ			200,559,660	204,106,670	2027/11/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	221,587,800	80.16	82.15	0.625	4.19
	アメリカ			177,633,643	182,048,226	2030/8/15
9	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	154,424,000	92.68	95.40	0.75	3.39
	オランダ			143,122,555	147,328,989	2028/7/15
10	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	140,096,000	85.83	93.59	2.9	3.02
	スペイン			120,255,357	131,125,653	2046/10/31
11	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	125,114,200	103.52	104.03	5.25	3.00
	アメリカ			129,522,520	130,167,639	2028/11/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	128,945,740	99.61	100.57	2.11	2.99
	中国			128,449,685	129,685,463	2034/8/25
13	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	128,129,000	98.79	99.70	4.125	2.94
	アメリカ			126,587,151	127,748,613	2031/3/31
14	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	117,577,200	101.92	102.98	4.5	2.79
	アメリカ			119,835,930	121,090,735	2036/2/15
15	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	113,055,000	96.58	96.27	2.5	2.51
	アメリカ			109,190,780	108,841,934	2027/3/31
16	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	117,012,000	88.54	91.57	-	2.47
	ドイツ			103,605,583	107,156,509	2029/8/15
17	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	149,232,600	64.65	65.66	2.25	2.26
	アメリカ			96,482,128	97,986,354	2049/8/15
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	95,719,500	89.68	92.09	2	2.03
	カナダ			85,842,019	88,154,637	2032/6/1
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	87,350,340	99.68	99.97	1.87	2.01
	中国			87,074,487	87,328,962	2031/9/15
20	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	89,152,000	95.25	97.81	1.7	2.01
	ドイツ			84,922,883	87,200,462	2032/8/15
21	UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	91,915,200	92.97	93.03	1.25	1.97
	イギリス			85,454,480	85,510,456	2027/7/22
22	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	93,458,800	76.66	78.17	2.75	1.68
	アメリカ			71,652,959	73,058,494	2042/11/15
23	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	70,048,000	94.85	99.24	3.25	1.60
	フランス			66,444,999	69,522,043	2045/5/25
24	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	63,680,000	91.52	94.32	2	1.38
	フランス			58,283,756	60,069,184	2032/11/25
25	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	国債証券	59,273,445	100.37	100.50	1.67	1.37
	中国			59,496,313	59,575,508	2026/6/15
26	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	96,473,600	60.09	61.04	2	1.36
	アメリカ			57,974,600	58,894,113	2051/8/15
27	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	58,904,000	97.15	99.64	2.5	1.35
	フランス			57,227,173	58,694,261	2030/5/25
28	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	61,276,800	93.73	93.39	3.25	1.32
	イギリス			57,440,872	57,226,797	2033/1/31
29	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	55,532,100	103.48	102.74	4.75	1.31
	イギリス			57,470,170	57,059,232	2038/12/7
30	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	50,944,000	96.72	102.66	2.5	1.20
	ドイツ			49,277,061	52,302,039	2046/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	529	60,163.34	63,761.51	-	4.58
	アメリカ	ソフトウェア		31,826,411	33,729,840	-
2	APPLE INC	株式	908	26,604.32	35,413.34	-	4.37
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		24,156,728	32,155,320	-
3	MORGAN STANLEY	株式	1,499	15,569.45	19,778.59	-	4.03
	アメリカ	資本市場		23,338,615	29,648,114	-
4	BROADCOM INC	株式	1,199	18,159.79	24,068.65	-	3.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		21,773,598	28,858,318	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	741	28,007.49	37,653.34	-	3.79
	アメリカ	銀行		20,753,551	27,901,128	-
6	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	699	32,149.25	36,421.79	-	3.46
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		22,472,331	25,458,837	-
7	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	330	66,511.14	75,469.48	-	3.38
	アメリカ	通信機器		21,948,677	24,904,931	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	1,248	18,463.02	19,870.54	-	3.37
	アメリカ	タバコ		23,041,857	24,798,442	-
9	ARAMARK	株式	3,997	5,099.62	6,145.66	-	3.34
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		20,383,195	24,564,242	-
10	SCOUT24 SE	株式	1,798	11,364.38	13,532.00	-	3.31
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,433,159	24,330,536	-
11	CME GROUP INC	株式	600	32,967.60	35,775.12	-	2.92
	アメリカ	資本市場		19,780,561	21,465,074	-
12	MACQUARIE GROUP LTD	株式	917	17,973.67	22,804.10	-	2.84
	オーストラリア	資本市場		16,481,858	20,911,363	-
13	SAP SE	株式	579	26,395.35	35,207.07	-	2.77
	ドイツ	ソフトウェア		15,282,913	20,384,899	-
14	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	84,000	167.93	210.35	-	2.40
	ケイマン諸島	建設・土木		14,106,783	17,670,088	-
15	NN GROUP NV	株式	2,388	6,807.39	6,944.30	-	2.25
	オランダ	保険		16,256,052	16,582,997	-
16	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,398	9,692.58	11,836.10	-	2.25
	アメリカ	電力		13,550,229	16,546,874	-
17	TRANSDIGM GROUP INC	株式	87	184,707.95	188,324.00	-	2.23
	アメリカ	航空宇宙・防衛		16,069,592	16,384,188	-
18	UNILEVER PLC	株式	1,798	7,778.58	9,057.47	-	2.21
	イギリス	パーソナルケア用品		13,985,891	16,285,343	-
19	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	111	121,596.03	144,944.04	-	2.19
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,497,160	16,088,789	-
20	ALLIANZ SE	株式	346	41,901.43	46,056.55	-	2.17
	ドイツ	保険		14,497,898	15,935,569	-
21	AXA SA	株式	2,897	5,396.87	5,174.00	-	2.04
	フランス	保険		15,634,761	14,989,078	-
22	SSE PLC	株式	4,152	3,179.69	3,418.09	-	1.93
	イギリス	電力		13,202,078	14,191,936	-
23	WALMART INC	株式	1,008	10,126.03	13,849.99	-	1.90
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		10,207,047	13,960,791	-
24	TOTALENERGIES SE	株式	1,602	10,710.97	8,631.82	-	1.88
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		17,158,983	13,828,182	-
25	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	849	16,257.53	15,966.11	-	1.84
	スイス	医薬品		13,802,644	13,555,229	-
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	1,499	8,068.97	8,937.37	-	1.82
	アメリカ	通信機器		12,095,391	13,397,124	-
27	BP PLC	株式	17,215	985.98	738.00	-	1.73
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		16,973,679	12,704,712	-
28	MERCK & CO.INC.	株式	813	18,960.07	15,544.30	-	1.72
	アメリカ	医薬品		15,414,542	12,637,523	-
29	ABBVIE INC	株式	454	26,630.98	27,597.47	-	1.70
	アメリカ	バイオテクノロジー		12,090,469	12,529,255	-
30	MASTERCARD INC	株式	151	68,831.11	80,250.96	-	1.65
	アメリカ	金融サービス		10,393,498	12,117,895	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本市場	外国	9.79
ソフトウェア		7.35
医薬品		7.00
ホテル・レストラン・レジャー		6.80
保険		6.45
通信機器		5.20
半導体・半導体製造装置		4.97
銀行		4.78
コンピュータ・周辺機器		4.37
石油・ガス・消耗燃料		4.27
電力		4.18
生活必需品流通・小売り		4.08
タバコ		3.37
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.31
専門サービス		2.70
建設・土木		2.40
航空宇宙・防衛		2.23
パーソナルケア用品		2.21
バイオテクノロジー		1.70
金融サービス		1.65
容器・包装		1.18
電気設備		1.14
機械		1.14
商社・流通業		1.05
食品		1.02
運送インフラ		1.01
金属・鉱業		0.97
飲料		0.94
各種電気通信サービス		0.53
合計		97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	486	114,056.90	147,589.53	-	9.20
	アメリカ			55,431,656	71,728,513	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	3,355	15,695.90	20,998.08	-	9.04
	アメリカ			52,659,773	70,448,565	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	13,054	3,465.68	3,748.06	-	6.28
	オーストラリア			45,241,096	48,927,295	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	2,551	16,642.91	17,757.17	-	5.81
	アメリカ			42,456,083	45,298,545	-
5	VICI PROPERTIES INC	投資証券	7,634	4,315.99	4,914.12	-	4.81
	アメリカ			32,948,328	37,514,422	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	619	41,782.10	52,964.00	-	4.21
	アメリカ			25,863,126	32,784,719	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,035	22,186.24	29,436.50	-	3.91
	アメリカ			22,962,760	30,466,784	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	800	29,814.18	35,847.47	-	3.68
	アメリカ			23,851,344	28,677,983	-
9	AGREE REALTY CORP	投資証券	2,390	9,523.14	11,704.96	-	3.59
	アメリカ			22,760,321	27,974,856	-
10	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,102	5,275.99	5,217.11	-	2.75
	アメリカ			21,642,147	21,400,590	-
11	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	760	22,957.31	27,698.47	-	2.70
	アメリカ			17,447,559	21,050,841	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,781	10,077.61	11,679.33	-	2.67
	アメリカ			17,948,233	20,800,895	-
13	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	4,612	2,664.15	4,457.38	-	2.64
	アメリカ			12,287,085	20,557,444	-
14	VENTAS INC	投資証券	1,841	8,952.03	9,728.75	-	2.30
	アメリカ			16,480,699	17,910,646	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	360	44,913.23	47,157.50	-	2.18
	アメリカ			16,168,765	16,976,700	-
16	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,800	7,043.15	8,152.01	-	1.88
	アメリカ			12,677,671	14,673,634	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	742	17,478.04	19,379.13	-	1.84
	アメリカ			12,968,706	14,379,317	-
18	TANGER INC	投資証券	2,370	5,091.84	5,592.45	-	1.70
	アメリカ			12,067,670	13,254,115	-
19	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,082	4,877.84	6,130.59	-	1.64
	アメリカ			10,155,683	12,763,900	-
20	KILROY REALTY CORP	投資証券	2,006	4,791.52	6,338.61	-	1.63
	アメリカ			9,611,800	12,715,265	-
21	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	3,014	3,353.73	4,198.10	-	1.62
	アメリカ			10,108,172	12,653,100	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	7,856	1,249.42	1,553.93	-	1.57
	オーストラリア			9,815,507	12,207,705	-
23	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,287	9,107.88	8,791.15	-	1.45
	アメリカ			11,721,848	11,314,218	-
24	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	2,509	3,587.97	3,931.29	-	1.27
	アメリカ			9,002,230	9,863,629	-
25	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	5,951	1,667.95	1,650.90	-	1.26
	スペイン			9,925,976	9,824,529	-
26	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	37,900	227.52	253.95	-	1.23
	シンガポール			8,623,174	9,624,939	-
27	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	456	15,305.43	17,594.37	-	1.03
	アメリカ			6,979,278	8,023,033	-
28	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	4,912	1,511.49	1,620.45	-	1.02
	アメリカ			7,424,477	7,959,674	-
29	LINK REIT	投資証券	12,079	658.63	650.83	-	1.01
	香港			7,955,697	7,861,399	-
30	UNITE GROUP PLC	投資証券	4,589	1,754.77	1,693.72	-	1.00
	イギリス			8,052,656	7,772,521	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.57
投資証券	85.35
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	318,000,000	99.17	98.75	0.2	6.11
	日本			315,367,030	314,047,260	2027/12/20
2	1220回 国庫短期証券	国債証券	288,000,000	99.92	99.94	-	5.60
	日本			287,792,640	287,844,480	2025/3/21
3	173回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	99.76	99.44	0.6	3.87
	日本			199,525,500	198,886,000	2029/9/20
4	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	178,000,000	99.64	99.53	0.1	3.45
	日本			177,370,200	177,163,400	2026/2/1
5	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	153,000,000	106.44	106.52	1.7	3.17
	日本			162,865,440	162,989,370	2032/9/20
6	1257回 国庫短期証券	国債証券	159,000,000	99.79	99.73	-	3.09
	日本			158,681,046	158,583,420	2025/9/22
7	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	157,000,000	101.72	100.78	1.1	3.08
	日本			159,715,800	158,229,310	2034/6/20
8	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	133,000,000	97.70	98.38	0.8	2.55
	日本			129,946,940	130,848,060	2034/3/20
9	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	114.62	115.54	0.005	2.23
	日本			113,476,836	114,390,325	2031/3/10
10	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	87.89	88.99	0.5	2.13
	日本			108,108,390	109,457,700	2038/6/20
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	85.19	86.33	0.4	2.08
	日本			105,646,760	107,060,360	2039/3/20
12	1231回 国庫短期証券	国債証券	106,000,000	99.90	99.89	-	2.06
	日本			105,896,010	105,888,700	2025/5/20
13	36回 KDDI社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.768	1.95
	日本			100,000,000	100,000,000	2026/12/4
14	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.96	0.3	1.95
	日本			99,831,000	99,961,000	2025/1/23
15	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.21	99.74	0.967	1.94
	日本			100,216,000	99,741,000	2029/6/20
16	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.62	99.68	0.27	1.94
	日本			99,623,000	99,687,000	2025/6/24
17	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.90	99.43	1.799	1.94
	日本			99,901,000	99,439,000	2027/4/23
18	6回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	100.00	99.36	1.43	1.93
	メキシコ			100,000,000	99,360,000	2027/8/27
19	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	100.00	99.33	0.993	1.93
	日本			100,000,000	99,339,000	2027/9/10
20	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	100.00	99.27	0.933	1.93
	フランス			100,000,000	99,271,000	2027/10/15
21	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.22	99.04	0.23	1.93
	日本			99,226,000	99,044,000	2026/6/19
22	22回 JERA社債	社債券	100,000,000	99.36	99.02	0.5	1.93
	日本			99,360,000	99,024,000	2027/2/25
23	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	99.02	98.60	0.709	1.92
	日本			99,025,000	98,603,000	2028/9/14
24	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	98,000,000	98.98	98.90	0.1	1.89
	日本			97,000,400	96,922,980	2027/3/20
25	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.64	96.46	0.41	1.88
	日本			96,643,000	96,463,000	2028/10/12
26	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	101.16	101.84	1.3	1.73
	日本			88,519,375	89,111,750	2035/6/20
27	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	95,000,000	92.39	91.02	1.8	1.68
	日本			87,772,400	86,470,900	2053/9/20
28	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	86,000,000	99.80	99.69	0.005	1.67
	日本			85,828,080	85,733,400	2025/9/1
29	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	94.70	95.58	1.5	1.64
	日本			83,336,880	84,113,920	2043/9/20
30	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	79,000,000	93.48	91.60	2.2	1.41
	日本			73,849,880	72,364,790	2064/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.51
社債券	24.32
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	73,000	3,766.00	5,564.00	-	8.51
	日本	保険業		274,918,000	406,172,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	153,400	1,316.02	1,792.00	-	5.76
	日本	銀行業		201,878,841	274,892,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	70,200	2,454.33	3,686.00	-	5.42
	日本	銀行業		172,294,200	258,757,200	-
4	伊藤忠商事	株式	32,900	5,865.00	7,384.00	-	5.09
	日本	卸売業		192,958,500	242,933,600	-
5	オリックス	株式	60,800	2,660.50	3,367.00	-	4.29
	日本	その他金融業		161,758,400	204,713,600	-
6	KDDI	株式	39,300	4,525.44	4,950.00	-	4.08
	日本	情報・通信業		177,850,038	194,535,000	-
7	豊田通商	株式	73,200	2,780.00	2,551.00	-	3.91
	日本	卸売業		203,496,000	186,733,200	-
8	日本電信電話	株式	980,700	172.00	153.40	-	3.15
	日本	情報・通信業		168,680,400	150,439,380	-
9	任天堂	株式	17,000	8,062.92	8,810.00	-	3.14
	日本	その他製品		137,069,692	149,770,000	-
10	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	44,600	2,066.87	3,341.00	-	3.12
	日本	保険業		92,182,596	149,008,600	-
11	住友林業	株式	24,300	4,556.96	5,675.00	-	2.89
	日本	建設業		110,734,311	137,902,500	-
12	丸紅	株式	55,400	2,689.62	2,254.00	-	2.62
	日本	卸売業		149,005,361	124,871,600	-
13	三井物産	株式	39,400	2,619.00	3,136.00	-	2.59
	日本	卸売業		103,188,600	123,558,400	-
14	信越化学工業	株式	21,900	5,646.58	5,554.00	-	2.55
	日本	化学		123,660,287	121,632,600	-
15	三菱商事	株式	45,200	2,279.33	2,525.50	-	2.39
	日本	卸売業		103,025,920	114,152,600	-
16	積水ハウス	株式	30,700	3,525.08	3,540.00	-	2.28
	日本	建設業		108,220,260	108,678,000	-
17	ネットワンシステムズ	株式	24,000	3,511.83	4,488.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		84,284,157	107,712,000	-
18	東亜建設工業	株式	80,800	872.50	1,189.00	-	2.01
	日本	建設業		70,498,000	96,071,200	-
19	三井住友トラストグループ	株式	24,200	3,437.31	3,746.00	-	1.90
	日本	銀行業		83,182,936	90,653,200	-
20	丸井グループ	株式	36,800	2,380.89	2,418.00	-	1.86
	日本	小売業		87,617,022	88,982,400	-
21	日立製作所	株式	22,000	1,983.80	3,751.00	-	1.73
	日本	電気機器		43,643,600	82,522,000	-
22	三井化学	株式	22,400	4,190.00	3,469.00	-	1.63
	日本	化学		93,856,000	77,705,600	-
23	サンドラッグ	株式	19,400	4,417.59	3,686.00	-	1.50
	日本	小売業		85,701,383	71,508,400	-
24	ソフトバンク	株式	346,000	190.19	193.10	-	1.40
	日本	情報・通信業		65,808,836	66,812,600	-
25	本田技研工業	株式	51,000	1,491.41	1,291.50	-	1.38
	日本	輸送用機器		76,061,958	65,866,500	-
26	ニチアス	株式	10,500	3,250.00	5,798.00	-	1.28
	日本	ガラス・土石製品		34,125,000	60,879,000	-
27	西松建設	株式	12,000	4,206.23	5,060.00	-	1.27
	日本	建設業		50,474,791	60,720,000	-
28	横浜ゴム	株式	19,700	3,380.39	3,031.00	-	1.25
	日本	ゴム製品		66,593,858	59,710,700	-
29	東京エレクトロン	株式	2,400	23,033.39	23,310.00	-	1.17
	日本	電気機器		55,280,153	55,944,000	-
30	SBIホールディングス	株式	13,300	3,464.91	3,780.00	-	1.05
	日本	証券、商品先物取引業		46,083,330	50,274,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.94
合計	92.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	16.94
銀行業		13.08
保険業		12.38
情報・通信業		10.89
建設業		9.33
化学		6.74
その他金融業		4.94
小売業		4.18
輸送用機器		3.92
その他製品		3.14
電気機器		2.90
ゴム製品		1.53
ガラス・土石製品		1.38
証券、商品先物取引業		1.05
機械		0.23
不動産業		0.22
サービス業		0.09
合計		92.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	25,217	156,605.39	147,300.00	-	10.27
	日本			3,949,118,168	3,714,464,100	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,610	148,059.61	141,700.00	-	9.64
	日本			3,643,747,108	3,487,237,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	20,703	135,885.48	127,300.00	-	7.29
	日本			2,813,237,244	2,635,491,900	-
4	ラサールロジポート投資法人	投資証券	18,261	149,606.63	143,900.00	-	7.27
	日本			2,731,966,706	2,627,757,900	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,986	98,964.18	91,300.00	-	6.31
	日本			2,472,719,163	2,281,221,800	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,201	326,347.60	295,000.00	-	5.87
	日本			2,350,029,124	2,124,295,000	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,782	563,203.51	554,000.00	-	5.79
	日本			2,130,035,705	2,095,228,000	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,239	307,692.88	300,000.00	-	5.18
	日本			1,919,695,882	1,871,700,000	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	21,897	60,354.58	63,600.00	-	3.85
	日本			1,321,584,426	1,392,649,200	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,150	274,238.24	263,800.00	-	3.76
	日本			1,412,326,968	1,358,570,000	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	7,216	169,804.83	166,700.00	-	3.33
	日本			1,225,311,717	1,202,907,200	-
12	スターアジア不動産投資法人	投資証券	22,860	57,745.62	50,500.00	-	3.19
	日本			1,320,065,085	1,154,430,000	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8,472	124,090.64	125,500.00	-	2.94
	日本			1,051,295,967	1,063,236,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,572	129,690.67	117,300.00	-	2.78
	日本			1,111,708,505	1,005,495,600	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,518	330,584.00	330,500.00	-	2.30
	日本			832,410,517	832,199,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,929	69,245.85	68,200.00	-	2.25
	日本			826,033,824	813,557,800	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,020	80,398.41	73,100.00	-	2.23
	日本			885,990,494	805,562,000	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	7,240	82,717.37	79,100.00	-	1.58
	日本			598,873,825	572,684,000	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,387	441,264.54	395,000.00	-	1.51
	日本			612,033,925	547,865,000	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,596	100,688.66	90,900.00	-	1.41
	日本			563,453,763	508,676,400	-
21	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,071	265,605.34	236,100.00	-	1.35
	日本			550,068,672	488,963,100	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,271	329,166.21	288,300.00	-	1.01
	日本			418,370,258	366,429,300	-
23	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,837	201,513.07	171,400.00	-	0.87
	日本			370,179,517	314,861,800	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,769	165,508.00	157,200.00	-	0.77
	日本			292,783,657	278,086,800	-
25	日本リート投資法人	投資証券	853	340,101.20	316,000.00	-	0.75
	日本			290,106,326	269,548,000	-
26	東海道リート投資法人	投資証券	2,055	124,968.50	105,900.00	-	0.60
	日本			256,810,286	217,624,500	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	652	327,219.40	321,000.00	-	0.58
	日本			213,347,050	209,292,000	-
28	阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,766	130,356.36	118,000.00	-	0.58
	日本			230,209,338	208,388,000	-
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,759	104,415.13	98,700.00	-	0.48
	日本			183,666,222	173,613,300	-
30	福岡リート投資法人	投資証券	1,156	168,131.37	142,500.00	-	0.46
	日本			194,359,875	164,730,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。