有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/13-2026/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	87,668,854	7.3570	7.5562	-	17.07
	日本			644,988,525	662,443,394	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	45,303,229	14.2359	14.5648	-	17.00
	日本			644,936,768	659,832,469	-
3	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	139,381,507	4.5358	4.5758	-	16.43
	日本			632,220,577	637,781,899	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	167,410,914	3.7519	3.8011	-	16.39
	日本			628,125,749	636,345,625	-
5	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	129,181,850	4.5931	4.5214	-	15.05
	日本			593,358,073	584,082,816	-
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	462,218,901	1.2557	1.2524	-	14.91
	日本			580,454,495	578,882,951	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.86
合計	96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.75 01/31/31	国債証券	251,836,200	99.54	98.30	3.75	5.74
	アメリカ			250,680,995	247,566,789	2031/1/31
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	221,552,100	100.22	99.21	4.125	5.10
	アメリカ			222,046,140	219,821,223	2032/11/15
3	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	201,628,350	96.20	96.64	4	4.52
	アメリカ			193,978,038	194,854,896	2035/11/15
4	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	200,512,800	96.30	96.33	0.75	4.48
	オランダ			193,107,342	193,166,512	2028/7/15
5	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	181,946,800	99.89	98.28	3	4.15
	ベルギー			181,752,116	178,822,736	2034/6/22
6	BUNDESSCHAT 1.9 09/16/27	国債証券	178,233,600	99.09	99.14	1.9	4.10
	ドイツ			176,618,525	176,706,138	2027/9/16
7	US T N/B 3.5 09/30/27	国債証券	176,922,900	99.51	99.40	3.5	4.08
	アメリカ			176,068,258	175,872,419	2027/9/30
8	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	170,807,200	103.89	102.71	3.55	4.07
	スペイン			177,454,644	175,453,155	2033/10/31
9	SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	172,663,800	98.29	99.36	3.3	3.98
	スペイン			169,726,992	171,564,288	2036/4/30
10	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	170,547,300	100.12	99.50	3.75	3.94
	アメリカ			170,767,306	169,711,216	2028/4/15
11	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	168,953,400	98.60	98.79	4.25	3.87
	アメリカ			166,596,241	166,917,377	2035/5/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59 03/15/27	国債証券	148,155,210	100.32	100.39	1.59	3.45
	中国			148,636,039	148,738,037	2027/3/15
13	US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	154,608,300	95.67	94.29	4.625	3.38
	アメリカ			147,914,699	145,793,814	2055/2/15
14	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	188,080,200	75.42	75.56	2.75	3.30
	アメリカ			141,864,785	142,118,099	2042/11/15
15	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	161,524,200	86.69	85.78	2.9	3.21
	スペイン			140,031,544	138,567,975	2046/10/31
16	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	111,233,991	119.33	115.76	3	2.99
	中国			132,742,380	128,770,952	2053/10/15
17	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	94,686,600	99.81	98.58	2.5	2.17
	フランス			94,507,642	93,347,352	2030/5/25
18	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	105,197,400	85.10	86.54	0.625	2.11
	アメリカ			89,530,351	91,045,061	2030/8/15
19	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	133,887,600	62.10	61.67	2.25	1.92
	アメリカ			83,156,560	82,576,218	2049/8/15
20	US T N/B 3.5 12/15/28	国債証券	79,695,000	99.87	98.65	3.5	1.82
	アメリカ			79,592,193	78,620,985	2028/12/15
21	UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	80,362,500	96.65	96.82	1.25	1.80
	イギリス			77,671,181	77,810,600	2027/7/22
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	78,742,800	97.21	97.39	2.75	1.78
	オーストラリア			76,552,962	76,692,337	2027/11/21
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	74,077,605	101.66	102.09	1.87	1.75
	中国			75,307,970	75,631,982	2031/9/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 1.44 09/15/27	国債証券	65,846,760	100.25	100.31	1.44	1.53
	中国			66,012,957	66,052,076	2027/9/15
25	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	61,143,420	106.38	106.43	2.52	1.51
	中国			65,048,650	65,078,506	2033/8/25
26	SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	62,435,000	100.85	101.82	2.25	1.47
	シンガポール			62,970,692	63,575,999	2036/8/1
27	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	62,766,000	99.60	95.98	4.75	1.40
	オーストラリア			62,521,212	60,249,083	2035/2/20
28	UK TREASURY 5.375 01/31/56	国債証券	55,718,000	103.09	97.86	5.375	1.26
	イギリス			57,440,243	54,529,635	2056/1/31
29	DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	58,482,900	88.86	88.70	2.9	1.20
	ドイツ			51,972,583	51,876,086	2056/8/15
30	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	49,289,000	101.07	98.22	4.5	1.12
	イギリス			49,821,321	48,413,372	2035/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.98
地方債証券	1.40
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CISCO SYSTEMS INC	株式	1,709	13,747.38	18,910.02	-	4.27
	アメリカ	通信機器		23,494,285	32,317,240	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	966	23,341.07	23,423.95	-	2.99
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		22,547,475	22,627,539	-
3	SIEMENS AG-REG	株式	430	45,978.69	50,434.53	-	2.86
	ドイツ	コングロマリット		19,770,840	21,686,851	-
4	IBERDROLA SA	株式	5,760	3,676.06	3,628.72	-	2.76
	スペイン	電力		21,174,151	20,901,454	-
5	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	843	22,761.91	23,244.63	-	2.59
	スペイン	建設・土木		19,188,295	19,595,224	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	307	54,460.37	62,182.81	-	2.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,719,335	19,090,125	-
7	CHEVRON CORP	株式	630	29,406.68	29,173.15	-	2.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		18,526,213	18,379,085	-
8	NOKIA OYJ	株式	7,416	1,897.03	2,473.91	-	2.42
	フィンランド	通信機器		14,068,392	18,346,587	-
9	ALLIANZ SE	株式	251	72,407.39	70,717.89	-	2.34
	ドイツ	保険		18,174,257	17,750,191	-
10	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	352	38,235.07	50,359.26	-	2.34
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,458,748	17,726,463	-
11	NATIONAL GRID PLC	株式	6,313	2,731.89	2,620.88	-	2.19
	イギリス	総合公益事業		17,246,461	16,545,672	-
12	ABB LTD	株式	965	15,520.70	16,963.35	-	2.16
	スイス	電気設備		14,977,478	16,369,634	-
13	MERCK & CO.INC.	株式	844	18,978.56	19,109.26	-	2.13
	アメリカ	医薬品		16,017,910	16,128,221	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	535	32,397.87	29,436.24	-	2.08
	イギリス	医薬品		17,332,862	15,748,392	-
15	AXA SA	株式	2,043	7,912.82	7,374.41	-	1.99
	フランス	保険		16,165,910	15,065,930	-
16	CME GROUP INC	株式	340	45,848.53	44,217.97	-	1.99
	アメリカ	資本市場		15,588,501	15,034,111	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	93	159,372.46	158,624.92	-	1.95
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		14,821,639	14,752,118	-
18	TOTALENERGIES SE	株式	1,042	13,566.17	14,002.47	-	1.93
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		14,135,955	14,590,581	-
19	BROADCOM INC	株式	200	65,309.03	67,992.58	-	1.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,061,806	13,598,517	-
20	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	557	24,156.10	24,042.25	-	1.77
	スイス	医薬品		13,454,951	13,391,537	-
21	RIO TINTO PLC	株式	758	15,961.06	16,983.27	-	1.70
	イギリス	金属・鉱業		12,098,486	12,873,322	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	437	25,150.14	28,462.27	-	1.64
	アメリカ	タバコ		10,990,614	12,438,012	-
23	ORANGE	株式	3,453	3,182.21	3,358.58	-	1.53
	フランス	各種電気通信サービス		10,988,179	11,597,209	-
24	FERROVIAL NV	株式	1,052	11,306.69	10,838.83	-	1.51
	オランダ	建設・土木		11,894,642	11,402,450	-
25	JOHNSON & JOHNSON	株式	304	37,325.94	36,787.21	-	1.48
	アメリカ	医薬品		11,347,088	11,183,312	-
26	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	259	40,400.58	42,114.02	-	1.44
	アメリカ	情報技術サービス		10,463,751	10,907,532	-
27	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,400	7,267.33	7,733.19	-	1.43
	シンガポール	銀行		10,174,272	10,826,478	-
28	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	3,633	2,894.12	2,886.62	-	1.39
	イギリス	水道		10,514,342	10,487,094	-
29	AENA SME SA	株式	2,220	4,945.98	4,530.10	-	1.33
	スペイン	運送インフラ		10,980,080	10,056,830	-
30	PEPSICO INC	株式	431	25,131.02	23,317.16	-	1.33
	アメリカ	飲料		10,831,470	10,049,697	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.05
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	10.39
医薬品		8.45
通信機器		6.69
銀行		6.53
電力		6.37
半導体・半導体製造装置		6.35
保険		5.52
建設・土木		4.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.77
各種電気通信サービス		3.09
タバコ		2.93
生活必需品流通・小売り		2.88
コングロマリット		2.86
金属・鉱業		2.28
バイオテクノロジー		2.21
総合公益事業		2.19
電気設備		2.16
資本市場		1.99
情報技術サービス		1.44
化学		1.43
水道		1.39
運送インフラ		1.33
飲料		1.33
自動車		1.11
航空宇宙・防衛		1.09
海上運輸		1.01
不動産管理・開発		1.00
家庭用耐久財		1.00
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.99
繊維・アパレル・贅沢品		0.98
航空貨物・物流サービス		0.97
ホテル・レストラン・レジャー		0.91
パーソナルケア用品		0.85
ヘルスケア機器・用品		0.48
合計		98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	1,966	24,269.25	33,518.12	-	9.01
	アメリカ			47,713,363	65,896,630	-
2	EQUINIX INC	投資証券	376	143,924.86	170,458.03	-	8.76
	アメリカ			54,115,751	64,092,223	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	2,415	17,406.73	23,213.55	-	7.66
	アメリカ			42,037,254	56,060,746	-
4	VENTAS INC	投資証券	3,722	10,269.02	13,674.06	-	6.96
	アメリカ			38,221,304	50,894,881	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,156	26,168.64	32,957.07	-	5.21
	アメリカ			30,250,948	38,098,373	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	690	47,891.76	49,291.35	-	4.65
	アメリカ			33,045,316	34,011,036	-
7	VICI PROPERTIES INC	投資証券	7,063	5,066.24	4,515.51	-	4.36
	アメリカ			35,782,905	31,893,108	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	8,869	3,788.71	3,511.47	-	4.26
	オーストラリア			33,602,127	31,143,248	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	861	32,189.71	29,460.05	-	3.47
	アメリカ			27,715,348	25,365,106	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	1,086	15,236.66	20,215.43	-	3.00
	アメリカ			16,547,017	21,953,960	-
11	AGREE REALTY CORP	投資証券	1,693	11,900.61	11,882.52	-	2.75
	アメリカ			20,147,748	20,117,113	-
12	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,137	5,154.18	4,682.87	-	2.65
	アメリカ			21,322,870	19,373,067	-
13	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	1,022	15,426.67	18,470.11	-	2.58
	アメリカ			15,766,065	18,876,455	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,824	7,986.60	9,971.43	-	2.49
	アメリカ			14,567,568	18,187,903	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	382	44,318.16	44,061.76	-	2.30
	アメリカ			16,929,540	16,831,596	-
16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	916	15,000.65	18,343.20	-	2.30
	フランス			13,740,598	16,802,378	-
17	NETSTREIT CORP	投資証券	4,208	2,693.17	3,226.05	-	1.86
	アメリカ			11,332,877	13,575,233	-
18	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	1,807	5,898.55	7,497.70	-	1.85
	アメリカ			10,658,688	13,548,354	-
19	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	1,642	6,267.86	7,883.42	-	1.77
	アメリカ			10,291,829	12,944,591	-
20	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	2,133	6,549.84	5,739.63	-	1.67
	アメリカ			13,970,825	12,242,639	-
21	KILROY REALTY CORP	投資証券	2,028	5,780.28	5,476.64	-	1.52
	アメリカ			11,722,414	11,106,626	-
22	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	36,041	273.92	284.70	-	1.40
	シンガポール			9,872,675	10,261,002	-
23	THE MACERICH COMPANY	投資証券	2,771	2,883.39	3,638.87	-	1.38
	アメリカ			7,989,893	10,083,319	-
24	SEGRO PLC	投資証券	6,468	1,521.70	1,540.38	-	1.36
	イギリス			9,842,413	9,963,231	-
25	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	22,953	400.94	424.52	-	1.33
	オーストラリア			9,202,868	9,744,154	-
26	LINK REIT	投資証券	11,582	847.37	819.70	-	1.30
	香港			9,814,286	9,493,788	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,868	2,803.51	3,109.69	-	1.22
	アメリカ			8,040,474	8,918,616	-
28	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	3,963	2,589.16	2,219.63	-	1.20
	オーストラリア			10,260,865	8,796,409	-
29	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	18,940	463.03	425.66	-	1.10
	オーストラリア			8,769,852	8,062,144	-
30	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	16,643	426.22	405.88	-	0.92
	イギリス			7,093,670	6,755,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.63
投資証券	86.70
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	466回 利付国庫債券(2年)	国債証券	305,000,000	99.75	99.82	0.5	5.69
	日本			304,265,480	304,457,100	2026/11/1
2	1366回 国庫短期証券	国債証券	238,000,000	99.84	99.98	-	4.45
	日本			237,627,814	237,964,300	2026/6/8
3	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	243,000,000	93.49	89.92	0.5	4.08
	日本			227,196,680	218,525,040	2032/12/20
4	179回 利付国庫債券(5年)	国債証券	185,000,000	97.78	97.03	1	3.35
	日本			180,901,080	179,511,050	2030/6/20
5	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	152,000,000	90.42	89.36	0.5	2.54
	日本			137,438,400	135,830,240	2033/3/20
6	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	133,000,000	99.01	99.23	0.1	2.47
	日本			131,683,300	131,986,540	2027/3/20
7	172回 利付国庫債券(5年)	国債証券	130,000,000	97.88	96.88	0.5	2.35
	日本			127,255,600	125,947,900	2029/6/20
8	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	119.43	115.71	0.005	2.14
	日本			118,240,751	114,557,714	2031/3/10
9	89回 利付国庫債券(30年)	国債証券	110,000,000	96.96	91.74	3.4	1.89
	日本			106,656,670	100,923,900	2055/12/20
10	467回 利付国庫債券(2年)	国債証券	101,000,000	99.80	99.82	0.6	1.88
	日本			100,806,080	100,820,220	2026/12/1
11	164回 利付国庫債券(5年)	国債証券	104,000,000	97.31	96.86	0.2	1.88
	日本			101,209,680	100,736,480	2028/12/20
12	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.35	99.95	0.23	1.87
	日本			99,352,000	99,950,000	2026/6/19
13	14回 楽天カード社債	社債券	100,000,000	100.00	99.74	1.836	1.86
	日本			100,000,000	99,743,000	2027/6/16
14	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.82	99.70	1.799	1.86
	日本			99,826,000	99,700,000	2027/4/23
15	10回 SCSK社債	社債券	100,000,000	100.40	99.33	1.274	1.86
	日本			100,402,000	99,333,000	2028/3/10
16	70回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.77	99.06	1.37	1.85
	日本			99,777,000	99,068,000	2028/1/24
17	89回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.00	99.05	1.532	1.85
	日本			100,000,000	99,050,000	2028/11/27
18	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	99.22	98.98	0.933	1.85
	フランス			99,225,000	98,984,000	2027/10/15
19	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	99.18	98.95	0.993	1.85
	日本			99,187,000	98,953,000	2027/9/10
20	41回 BPCE SA円貨社債	社債券	100,000,000	99.96	98.89	1.348	1.85
	フランス			99,969,000	98,897,000	2028/7/4
21	16回 ヒューリック社債	社債券	100,000,000	100.00	98.76	2.177	1.85
	日本			100,000,000	98,765,000	2031/3/12
22	89回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.00	98.69	3.519	1.84
	日本			100,000,000	98,691,000	2036/4/21
23	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.56	96.14	0.41	1.80
	日本			96,568,000	96,145,000	2028/10/12
24	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	107,000,000	90.97	89.36	0.2	1.79
	日本			97,342,180	95,620,550	2032/6/20
25	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	97,000,000	97.43	97.69	0.4	1.77
	日本			94,511,950	94,760,270	2028/9/20
26	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	100,000,000	98.18	93.34	1.572	1.74
	日本			98,180,000	93,349,000	2031/12/12
27	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	82.02	72.50	0.4	1.68
	日本			101,712,240	89,900,000	2039/3/20
28	181回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	99.41	97.92	1.3	1.65
	日本			89,476,900	88,131,600	2030/9/20
29	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	94,000,000	97.99	90.64	1.1	1.59
	日本			92,119,060	85,207,240	2034/6/20
30	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	126,000,000	80.41	67.34	2.2	1.59
	日本			101,316,600	84,848,400	2064/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.33
社債券	26.43
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	50,600	5,580.00	7,111.00	-	6.94
	日本	保険業		282,348,000	359,816,600	-
2	豊田通商	株式	50,900	5,139.00	6,930.00	-	6.80
	日本	卸売業		261,575,100	352,737,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	51,100	4,860.00	5,819.00	-	5.73
	日本	銀行業		248,346,000	297,350,900	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	92,200	2,468.00	2,999.00	-	5.33
	日本	銀行業		227,549,600	276,507,800	-
5	丸紅	株式	43,700	4,426.00	5,196.00	-	4.38
	日本	卸売業		193,416,200	227,065,200	-
6	伊藤忠商事	株式	111,600	1,906.60	1,935.50	-	4.16
	日本	卸売業		212,776,560	216,001,800	-
7	オリックス	株式	29,000	4,356.00	6,237.00	-	3.49
	日本	その他金融業		126,324,000	180,873,000	-
8	ニチアス	株式	49,800	2,402.00	3,531.00	-	3.39
	日本	ガラス・土石製品		119,620,062	175,843,800	-
9	信越化学工業	株式	21,900	4,799.00	7,758.00	-	3.28
	日本	化学		105,098,100	169,900,200	-
10	住友電気工業	株式	11,500	6,936.00	12,585.00	-	2.79
	日本	非鉄金属		79,764,000	144,727,500	-
11	横浜ゴム	株式	19,700	6,397.00	7,179.00	-	2.73
	日本	ゴム製品		126,020,900	141,426,300	-
12	東京エレクトロン	株式	2,500	33,244.36	52,420.00	-	2.53
	日本	電気機器		83,110,921	131,050,000	-
13	ソフトバンク	株式	566,000	217.30	215.30	-	2.35
	日本	情報・通信業		122,991,800	121,859,800	-
14	NTT	株式	810,700	155.70	149.50	-	2.34
	日本	情報・通信業		126,225,990	121,199,650	-
15	太陽誘電	株式	7,300	3,796.00	14,815.00	-	2.09
	日本	電気機器		27,710,800	108,149,500	-
16	東京精密	株式	5,800	11,110.00	17,385.00	-	1.94
	日本	精密機器		64,438,000	100,833,000	-
17	丸井グループ	株式	36,800	3,128.00	2,728.00	-	1.94
	日本	小売業		115,110,400	100,390,400	-
18	三井物産	株式	18,400	4,333.00	5,290.00	-	1.88
	日本	卸売業		79,727,200	97,336,000	-
19	日油	株式	33,000	3,159.89	2,795.00	-	1.78
	日本	化学		104,276,575	92,235,000	-
20	三井住友トラストグループ	株式	16,400	4,613.00	5,474.00	-	1.73
	日本	銀行業		75,653,200	89,773,600	-
21	三菱瓦斯化学	株式	16,000	4,777.78	5,545.00	-	1.71
	日本	化学		76,444,595	88,720,000	-
22	三菱商事	株式	17,200	3,742.00	5,065.00	-	1.68
	日本	卸売業		64,362,400	87,118,000	-
23	住友ベークライト	株式	12,400	5,202.00	6,900.00	-	1.65
	日本	化学		64,504,800	85,560,000	-
24	コーエーテクモホールディングス	株式	56,000	1,991.00	1,481.00	-	1.60
	日本	情報・通信業		111,496,000	82,936,000	-
25	住友林業	株式	60,900	1,579.00	1,305.50	-	1.53
	日本	建設業		96,161,100	79,504,950	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	17,600	3,563.00	4,287.00	-	1.45
	日本	保険業		62,708,800	75,451,200	-
27	マクニカホールディングス	株式	22,800	2,433.00	3,110.00	-	1.37
	日本	卸売業		55,472,400	70,908,000	-
28	西松建設	株式	12,000	5,783.00	5,430.00	-	1.26
	日本	建設業		69,396,000	65,160,000	-
29	日立製作所	株式	12,000	4,887.00	5,166.00	-	1.20
	日本	電気機器		58,644,000	61,992,000	-
30	任天堂	株式	8,500	11,580.00	7,148.00	-	1.17
	日本	その他製品		98,430,000	60,758,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.63
合計	92.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	20.27
銀行業		12.80
化学		9.90
保険業		8.97
情報・通信業		7.00
電気機器		5.81
建設業		5.01
ガラス・土石製品		4.47
その他金融業		4.00
ゴム製品		2.93
非鉄金属		2.79
輸送用機器		2.63
小売業		2.51
精密機器		1.94
その他製品		1.17
不動産業		0.25
機械		0.19
合計		92.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	19,015	172,535.09	159,000.00	-	9.10
	日本			3,280,754,834	3,023,385,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,206	166,716.96	152,600.00	-	8.36
	日本			3,035,249,015	2,778,235,600	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	15,570	135,258.42	127,400.00	-	5.97
	日本			2,105,973,646	1,983,618,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	12,942	144,647.07	133,700.00	-	5.21
	日本			1,872,022,409	1,730,345,400	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	14,779	126,827.83	114,300.00	-	5.08
	日本			1,874,388,627	1,689,239,700	-
6	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,121	169,022.37	156,200.00	-	4.29
	日本			1,541,653,107	1,424,700,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	9,007	166,827.04	154,000.00	-	4.18
	日本			1,502,611,224	1,387,078,000	-
8	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,665	118,804.85	107,900.00	-	4.11
	日本			1,504,663,515	1,366,553,500	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,889	65,247.53	61,300.00	-	3.67
	日本			1,297,708,155	1,219,195,700	-
10	日本都市ファンド投資法人	投資証券	10,483	119,400.00	112,500.00	-	3.55
	日本			1,251,670,200	1,179,337,500	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,202	102,249.89	95,100.00	-	3.49
	日本			1,247,653,232	1,160,410,200	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,507	142,606.93	129,500.00	-	3.32
	日本			1,213,157,176	1,101,656,500	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	12,185	91,992.83	81,600.00	-	2.99
	日本			1,120,932,659	994,296,000	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,157	88,484.93	85,300.00	-	2.86
	日本			987,226,427	951,692,100	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	6,689	149,846.51	140,200.00	-	2.82
	日本			1,002,323,330	937,797,800	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,938	369,251.16	318,000.00	-	2.81
	日本			1,084,859,923	934,284,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	9,512	101,281.77	91,900.00	-	2.63
	日本			963,392,215	874,152,800	-
18	イオンリート投資法人	投資証券	6,333	128,362.79	122,800.00	-	2.34
	日本			812,921,606	777,692,400	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	10,031	81,790.49	76,600.00	-	2.31
	日本			820,440,503	768,374,600	-
20	森トラストリート投資法人	投資証券	10,269	76,382.71	74,000.00	-	2.29
	日本			784,374,066	759,906,000	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,017	109,999.08	101,400.00	-	2.14
	日本			771,863,546	711,523,800	-
22	スターアジア不動産投資法人	投資証券	11,503	60,553.16	54,700.00	-	1.89
	日本			696,543,043	629,214,100	-
23	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,747	130,878.51	125,900.00	-	1.80
	日本			621,280,308	597,647,300	-
24	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,991	122,747.57	121,600.00	-	1.46
	日本			489,885,584	485,305,600	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,122	148,832.50	140,500.00	-	1.32
	日本			464,655,090	438,641,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,968	108,780.82	105,600.00	-	1.26
	日本			431,642,318	419,020,800	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,086	252,596.70	240,700.00	-	0.79
	日本			274,320,021	261,400,200	-
28	日本リート投資法人	投資証券	2,747	97,021.49	85,900.00	-	0.71
	日本			266,518,049	235,967,300	-
29	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,495	167,962.74	147,800.00	-	0.67
	日本			251,104,307	220,961,000	-
30	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	2,209	96,808.35	86,900.00	-	0.58
	日本			213,849,652	191,962,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。