有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	200,619,473	3.3688	3.3798	-	17.10
	日本			675,866,942	678,053,694	-
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	121,220,252	5.5084	5.5001	-	16.81
	日本			667,741,758	666,723,508	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	193,981,012	3.3533	3.3673	-	16.47
	日本			650,495,925	653,192,261	-
4	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	73,460,019	8.7061	8.8386	-	16.37
	日本			639,557,617	649,283,723	-
5	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	462,218,901	1.3534	1.3415	-	15.63
	日本			625,613,282	620,066,655	-
6	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	151,258,027	4.1533	3.9871	-	15.21
	日本			628,235,089	603,080,879	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	534,483,400	91.66	92.29	2.25	10.45
	アメリカ			489,935,207	493,290,596	2027/11/15
2	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	337,862,200	102.46	101.53	3.55	7.26
	スペイン			346,201,284	343,065,277	2033/10/31
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	394,984,800	84.25	82.71	1.625	6.92
	アメリカ			332,779,092	326,703,341	2031/5/15
4	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	342,476,900	94.44	94.09	2.5	6.82
	アメリカ			323,445,607	322,256,045	2027/3/31
5	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	354,232,400	88.35	88.15	1.75	6.61
	アメリカ			312,976,204	312,264,161	2029/1/31
6	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	305,604,000	91.45	93.57	1.95	6.06
	スペイン			279,481,326	285,984,223	2030/7/30
7	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	236,677,400	76.59	78.91	0.625	3.96
	アメリカ			181,287,788	186,780,996	2030/8/15
8	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	181,034,700	97.34	96.96	4.125	3.72
	アメリカ			176,233,756	175,540,013	2032/11/15
9	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	164,686,600	90.63	91.88	0.75	3.20
	オランダ			149,257,935	151,327,552	2028/7/15
10	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	159,593,200	86.85	85.87	2.9	2.90
	スペイン			138,613,094	137,046,351	2046/10/31
11	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	134,796,400	107.47	100.47	4.5	2.87
	アメリカ			144,876,518	135,438,786	2036/2/15
12	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	130,094,200	105.14	102.68	5.25	2.83
	アメリカ			136,792,018	133,590,481	2028/11/15
13	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	131,579,500	86.24	87.35	-	2.43
	ドイツ			113,483,480	114,943,104	2029/8/15
14	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	115,987,600	97.01	97.46	4.125	2.39
	アメリカ			112,529,279	113,042,601	2031/3/31
15	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	172,414,000	71.86	63.23	2.25	2.31
	アメリカ			123,908,918	109,021,543	2049/8/15
16	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	107,677,000	89.29	88.17	2	2.01
	カナダ			96,145,870	94,944,702	2032/6/1
17	CANADA 3.5 08/01/25	国債証券	88,203,500	98.71	98.79	3.5	1.85
	カナダ			87,068,320	87,143,235	2025/8/1
18	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	87,828,400	94.69	92.40	3.25	1.72
	イギリス			83,165,590	81,161,525	2033/1/31
19	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	79,796,600	95.80	92.07	2	1.56
	フランス			76,447,485	73,469,288	2032/11/25
20	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	97,178,800	78.20	75.13	2.75	1.55
	アメリカ			75,996,566	73,016,959	2042/11/15
21	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	74,703,200	100.03	96.55	3.25	1.53
	フランス			74,731,089	72,132,605	2045/5/25
22	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	62,818,600	98.11	97.38	2.5	1.30
	フランス			61,631,766	61,175,423	2030/5/25
23	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	76,967,400	79.39	79.30	1.25	1.29
	オーストラリア			61,105,958	61,036,399	2032/5/21
24	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	63,875,200	94.12	92.90	4.375	1.26
	イギリス			60,122,532	59,343,879	2054/7/31
25	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	57,886,900	103.05	101.55	4.75	1.24
	イギリス			59,655,468	58,789,935	2038/12/7
26	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	100,313,600	64.89	58.56	2	1.24
	アメリカ			65,097,161	58,744,188	2051/8/15
27	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	54,329,600	99.10	99.06	2.75	1.14
	フランス			53,842,806	53,822,107	2027/10/25
28	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	54,329,600	101.42	94.41	2.5	1.09
	ドイツ			55,105,969	51,297,614	2046/8/15
29	BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	50,934,000	94.74	95.27	1.3	1.03
	ドイツ			48,257,927	48,525,331	2027/10/15
30	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	50,934,000	91.09	92.25	0.5	1.00
	ドイツ			46,396,799	46,991,708	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	565	62,558.06	64,995.37	-	4.90
	アメリカ	ソフトウェア		35,345,308	36,722,387	-
2	BROADCOM INC	株式	160	188,826.24	213,805.89	-	4.56
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		30,212,199	34,208,943	-
3	NEXTERA ENERGY INC	株式	2,570	10,078.38	12,255.50	-	4.20
	アメリカ	電力		25,901,441	31,496,636	-
4	WASTE MANAGEMENT INC	株式	879	32,456.15	32,327.62	-	3.79
	アメリカ	商業サービス・用品		28,528,957	28,415,982	-
5	APPLIED MATERIALS INC	株式	780	29,744.54	33,940.47	-	3.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		23,200,748	26,473,574	-
6	ELI LILLY & CO	株式	199	113,841.82	127,752.50	-	3.39
	アメリカ	医薬品		22,654,524	25,422,748	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	741	29,122.29	31,242.98	-	3.09
	アメリカ	銀行		21,579,618	23,151,051	-
8	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	916	22,279.02	23,782.15	-	2.90
	アメリカ	専門サービス		20,407,585	21,784,458	-
9	APPLE INC	株式	724	25,862.09	29,982.79	-	2.89
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		18,724,160	21,707,543	-
10	LAM RESEARCH CORP	株式	141	136,402.97	149,012.71	-	2.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,232,820	21,010,793	-
11	INTUIT INC	株式	216	94,854.34	88,239.91	-	2.54
	アメリカ	ソフトウェア		20,488,538	19,059,822	-
12	MACQUARIE GROUP LTD	株式	917	19,068.15	19,592.36	-	2.40
	オーストラリア	資本市場		17,485,496	17,966,197	-
13	CME GROUP INC	株式	555	33,391.88	32,116.02	-	2.38
	アメリカ	資本市場		18,532,498	17,824,394	-
14	TOTALENERGIES SE	株式	1,602	11,422.79	11,088.33	-	2.37
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		18,299,323	17,763,507	-
15	MASTERCARD INC	株式	255	71,377.82	69,294.75	-	2.36
	アメリカ	金融サービス		18,201,346	17,670,162	-
16	NN GROUP NV	株式	2,388	7,259.79	7,244.51	-	2.31
	オランダ	保険		17,336,385	17,299,896	-
17	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	84,000	173.83	204.51	-	2.29
	ケイマン諸島	建設・土木		14,602,014	17,178,840	-
18	BP PLC	株式	17,215	1,027.79	968.50	-	2.22
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		17,693,436	16,672,860	-
19	SAP SE	株式	579	28,149.52	28,621.51	-	2.21
	ドイツ	ソフトウェア		16,298,574	16,571,855	-
20	AXA SA	株式	2,897	5,755.54	5,616.32	-	2.17
	フランス	保険		16,673,805	16,270,485	-
21	MERCK & CO.INC.	株式	813	19,714.75	19,518.83	-	2.12
	アメリカ	医薬品		16,028,097	15,868,810	-
22	ALLIANZ SE	株式	346	44,686.09	45,110.54	-	2.08
	ドイツ	保険		15,461,389	15,608,248	-
23	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,252	6,927.90	6,830.72	-	2.05
	アメリカ	食品		15,601,648	15,382,802	-
24	TRANSDIGM GROUP INC	株式	71	188,794.33	207,186.76	-	1.96
	アメリカ	航空宇宙・防衛		13,404,398	14,710,260	-
25	SCOUT24 SE	株式	1,207	11,358.28	11,799.70	-	1.90
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,709,446	14,242,249	-
26	SSE PLC	株式	4,152	3,314.52	3,425.30	-	1.90
	イギリス	電力		13,761,903	14,221,877	-
27	PEPSICO INC	株式	519	27,293.13	26,721.03	-	1.85
	アメリカ	飲料		14,165,137	13,868,217	-
28	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	8,700	1,672.86	1,551.87	-	1.80
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		14,553,958	13,501,269	-
29	ARAMARK	株式	2,488	4,995.30	4,920.06	-	1.63
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		12,428,315	12,241,130	-
30	UNILEVER PLC	株式	1,316	7,607.13	8,501.38	-	1.49
	イギリス	パーソナルケア用品		10,010,992	11,187,829	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	10.89
ソフトウェア		9.65
医薬品		9.17
保険		6.56
電力		6.10
資本市場		4.77
石油・ガス・消耗燃料		4.59
専門サービス		4.31
銀行		4.10
商業サービス・用品		3.79
コンピュータ・周辺機器		2.89
金融サービス		2.36
建設・土木		2.29
繊維・アパレル・贅沢品		2.17
ホテル・レストラン・レジャー		2.09
食品		2.05
航空宇宙・防衛		1.96
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.90
飲料		1.85
パーソナルケア用品		1.49
電気設備		1.46
商社・流通業		1.42
金属・鉱業		1.11
容器・包装		1.10
バイオテクノロジー		1.06
生活必需品流通・小売り		1.02
コングロマリット		0.99
情報技術サービス		0.95
機械		0.77
自動車		0.58
各種電気通信サービス		0.50
航空貨物・物流サービス		0.48
通信機器		0.47
合計		96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	590	118,265.65	119,221.14	-	9.24
	アメリカ			69,776,737	70,340,476	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	3,969	12,879.17	16,010.99	-	8.35
	アメリカ			51,117,428	63,547,623	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	2,929	19,014.12	16,860.52	-	6.49
	アメリカ			55,692,385	49,384,468	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	12,964	2,100.38	3,551.94	-	6.05
	オーストラリア			27,229,343	46,047,369	-
5	VICI PROPERTIES INC	投資証券	8,228	4,939.54	4,398.12	-	4.75
	アメリカ			40,642,583	36,187,767	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,281	16,354.43	22,576.82	-	3.80
	アメリカ			20,950,037	28,920,918	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,554	19,205.76	18,228.86	-	3.72
	アメリカ			29,845,752	28,327,651	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	662	43,610.87	42,043.93	-	3.66
	アメリカ			28,870,399	27,833,086	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	918	28,598.78	29,777.46	-	3.59
	アメリカ			26,253,681	27,335,713	-
10	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,197	20,084.72	18,474.94	-	2.91
	アメリカ			24,041,411	22,114,507	-
11	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,140	5,374.61	5,333.86	-	2.90
	アメリカ			22,250,904	22,082,189	-
12	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	872	17,516.73	23,266.48	-	2.67
	アメリカ			15,274,590	20,288,375	-
13	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	5,674	3,310.40	3,358.93	-	2.50
	アメリカ			18,783,224	19,058,615	-
14	AGREE REALTY CORP	投資証券	1,853	9,925.21	9,445.15	-	2.30
	アメリカ			18,391,428	17,501,867	-
15	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,690	10,373.05	10,015.68	-	2.22
	アメリカ			17,530,459	16,926,509	-
16	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	2,885	5,529.79	5,587.78	-	2.12
	アメリカ			15,953,467	16,120,748	-
17	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	534	28,850.00	29,902.85	-	2.10
	アメリカ			15,405,904	15,968,125	-
18	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,999	8,341.72	7,300.94	-	1.92
	アメリカ			16,675,115	14,594,597	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	862	15,098.35	15,492.18	-	1.75
	アメリカ			13,014,786	13,354,260	-
20	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	1,221	10,208.16	9,811.92	-	1.57
	アメリカ			12,464,173	11,980,359	-
21	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,390	4,869.69	4,943.57	-	1.55
	アメリカ			11,638,575	11,815,155	-
22	SEGRO PLC	投資証券	6,412	1,600.10	1,825.63	-	1.54
	イギリス			10,259,896	11,705,958	-
23	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	8,887	1,212.24	1,248.11	-	1.46
	オーストラリア			10,773,261	11,092,042	-
24	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	46,044	225.92	226.43	-	1.37
	シンガポール			10,402,714	10,425,927	-
25	KILROY REALTY CORP	投資証券	1,935	5,200.59	5,122.26	-	1.30
	アメリカ			10,063,143	9,911,579	-
26	LINK REIT	投資証券	13,779	946.30	680.69	-	1.23
	香港			13,039,204	9,379,330	-
27	UNITE GROUP PLC	投資証券	4,748	1,842.25	1,872.34	-	1.17
	イギリス			8,747,047	8,889,878	-
28	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	70,212	121.50	125.85	-	1.16
	オーストラリア			8,531,151	8,836,327	-
29	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	518	15,000.01	16,279.01	-	1.11
	アメリカ			7,770,009	8,432,530	-
30	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	5,195	1,722.82	1,589.34	-	1.08
	アメリカ			8,950,065	8,256,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.59
投資証券	85.55
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	479,000,000	100.74	98.97	0.2	9.28
	日本			482,552,240	474,071,090	2027/12/20
2	1220回 国庫短期証券	国債証券	469,000,000	99.88	99.88	-	9.17
	日本			468,457,936	468,455,960	2025/3/21
3	1228回 国庫短期証券	国債証券	233,000,000	99.99	99.99	-	4.56
	日本			232,982,344	232,986,020	2024/8/5
4	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	215,000,000	112.25	106.38	1.7	4.48
	日本			241,343,950	228,721,300	2032/9/20
5	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	228,000,000	96.12	95.36	0.1	4.25
	日本			219,153,600	217,425,360	2031/6/20
6	1227回 国庫短期証券	国債証券	143,000,000	99.99	99.99	-	2.80
	日本			142,994,709	142,992,850	2024/7/29
7	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	113.38	114.78	0.005	2.22
	日本			112,246,605	113,632,263	2031/3/10
8	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	91.96	87.93	0.5	2.12
	日本			113,110,960	108,163,740	2038/6/20
9	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	93.37	85.23	0.4	2.07
	日本			115,784,360	105,692,640	2039/3/20
10	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.04	0.967	1.96
	日本			100,000,000	100,043,000	2029/6/20
11	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.97	0.34	1.96
	日本			99,947,000	99,973,000	2024/8/9
12	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.76	0.3	1.95
	日本			99,837,000	99,761,000	2025/1/23
13	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	100.00	99.58	1.799	1.95
	日本			100,000,000	99,584,000	2027/4/23
14	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.70	99.51	0.27	1.95
	日本			99,702,000	99,518,000	2025/6/24
15	58回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.31	0.7	1.94
	日本			100,000,000	99,317,000	2027/3/19
16	22回 JERA社債	社債券	100,000,000	100.00	99.16	0.5	1.94
	日本			100,000,000	99,168,000	2027/2/25
17	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.06	0.23	1.94
	日本			100,000,000	99,062,000	2026/6/19
18	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	99.18	99.06	0.1	1.94
	日本			99,189,000	99,061,000	2027/3/20
19	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	104,000,000	100.48	94.95	1.5	1.93
	日本			104,508,320	98,753,200	2043/9/20
20	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	100.00	98.74	0.709	1.93
	日本			100,000,000	98,748,000	2028/9/14
21	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.50	96.20	0.41	1.88
	日本			97,503,000	96,208,000	2028/10/12
22	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	108.48	101.27	1.3	1.73
	日本			94,920,000	88,612,125	2035/6/20
23	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	95,000,000	104.18	92.54	1.8	1.72
	日本			98,971,000	87,916,800	2053/9/20
24	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.35	98.62	0.1	1.45
	日本			75,267,000	73,966,500	2027/12/20
25	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	97.40	90.74	0.4	1.31
	日本			72,081,180	67,154,260	2036/3/20
26	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	76,000,000	95.17	88.07	1.6	1.31
	日本			72,330,270	66,934,720	2053/12/20
27	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	108.35	88.62	1.6	1.16
	日本			72,596,510	59,378,080	2052/12/20
28	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	112.44	97.28	1.7	1.16
	日本			68,593,280	59,342,630	2044/9/20
29	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	59,000,000	99.81	99.61	0.1	1.15
	日本			58,889,740	58,769,900	2026/2/1
30	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	99.44	96.54	0.1	1.13
	日本			59,664,000	57,928,200	2030/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.56
社債券	21.34
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	76,100	3,766.00	5,429.00	-	7.92
	日本	保険業		286,592,600	413,146,900	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	166,300	1,280.50	1,658.00	-	5.28
	日本	銀行業		212,947,150	275,725,400	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	26,600	7,363.00	10,290.00	-	5.24
	日本	銀行業		195,855,800	273,714,000	-
4	伊藤忠商事	株式	32,900	5,865.00	7,410.00	-	4.67
	日本	卸売業		192,958,500	243,789,000	-
5	豊田通商	株式	24,400	8,340.00	9,539.00	-	4.46
	日本	卸売業		203,496,000	232,751,600	-
6	オリックス	株式	60,800	2,660.50	3,419.00	-	3.98
	日本	その他金融業		161,758,400	207,875,200	-
7	ニチアス	株式	41,100	3,250.00	4,755.00	-	3.74
	日本	ガラス・土石製品		133,575,000	195,430,500	-
8	三菱商事	株式	56,000	2,279.33	3,303.00	-	3.54
	日本	卸売業		127,642,684	184,968,000	-
9	三井物産	株式	22,300	5,238.00	7,970.00	-	3.40
	日本	卸売業		116,807,400	177,731,000	-
10	丸紅	株式	55,400	2,689.62	3,060.00	-	3.25
	日本	卸売業		149,005,361	169,524,000	-
11	KDDI	株式	37,700	4,525.00	4,337.00	-	3.13
	日本	情報・通信業		170,592,500	163,504,900	-
12	日本電信電話	株式	1,050,700	172.00	154.30	-	3.11
	日本	情報・通信業		180,720,400	162,123,010	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	44,600	2,066.87	3,281.00	-	2.80
	日本	保険業		92,182,596	146,332,600	-
14	三井化学	株式	29,500	4,190.00	4,751.00	-	2.69
	日本	化学		123,605,000	140,154,500	-
15	住友林業	株式	25,000	4,556.96	5,426.00	-	2.60
	日本	建設業		113,924,183	135,650,000	-
16	日立製作所	株式	7,700	9,919.00	16,145.00	-	2.38
	日本	電気機器		76,376,300	124,316,500	-
17	本田技研工業	株式	60,000	1,494.50	1,769.50	-	2.03
	日本	輸送用機器		89,670,000	106,170,000	-
18	三菱瓦斯化学	株式	34,000	2,234.50	2,947.00	-	1.92
	日本	化学		75,973,000	100,198,000	-
19	積水ハウス	株式	27,700	3,476.63	3,532.00	-	1.87
	日本	建設業		96,302,897	97,836,400	-
20	デンソー	株式	35,900	2,297.76	2,543.00	-	1.75
	日本	輸送用機器		82,489,630	91,293,700	-
21	トヨタ自動車	株式	26,000	2,705.50	3,401.00	-	1.69
	日本	輸送用機器		70,343,000	88,426,000	-
22	東京エレクトロン	株式	2,500	23,005.00	33,630.00	-	1.61
	日本	電気機器		57,512,500	84,075,000	-
23	住友ベークライト	株式	19,000	4,547.06	4,340.00	-	1.58
	日本	化学		86,394,315	82,460,000	-
24	東亜建設工業	株式	80,800	872.50	978.00	-	1.51
	日本	建設業		70,498,000	79,022,400	-
25	信越化学工業	株式	12,800	4,925.00	5,855.00	-	1.44
	日本	化学		63,040,000	74,944,000	-
26	メイテックグループホールディングス	株式	20,900	2,820.00	3,123.00	-	1.25
	日本	サービス業		58,938,000	65,270,700	-
27	フジミインコーポレーテッド	株式	20,100	2,790.65	2,963.00	-	1.14
	日本	ガラス・土石製品		56,092,199	59,556,300	-
28	ソフトバンク	株式	30,000	1,881.00	1,887.50	-	1.08
	日本	情報・通信業		56,430,169	56,625,000	-
29	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	15,200	3,210.01	3,643.00	-	1.06
	日本	銀行業		48,792,292	55,373,600	-
30	SBIホールディングス	株式	13,300	3,464.91	4,062.00	-	1.04
	日本	証券、商品先物取引業		46,083,330	54,024,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
合計	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	19.50
銀行業		11.59
保険業		11.29
化学		8.63
建設業		7.73
情報・通信業		7.32
輸送用機器		6.39
ガラス・土石製品		4.89
その他金融業		4.85
電気機器		3.99
小売業		2.11
機械		2.04
ゴム製品		1.43
サービス業		1.25
証券、商品先物取引業		1.04
不動産業		0.22
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	21,215	158,012.69	151,500.00	-	8.28
	日本			3,352,239,395	3,214,072,500	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,606	149,830.90	147,700.00	-	8.22
	日本			3,237,246,604	3,191,206,200	-
3	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	29,818	80,561.26	81,900.00	-	6.29
	日本			2,402,175,871	2,442,094,200	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,644	99,682.19	92,500.00	-	5.87
	日本			2,456,568,016	2,279,570,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	17,396	137,070.29	130,500.00	-	5.85
	日本			2,384,474,782	2,270,178,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	11,233	172,697.48	159,400.00	-	4.61
	日本			1,939,910,902	1,790,540,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,506	327,218.34	323,500.00	-	4.59
	日本			1,801,664,188	1,781,191,000	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,652	615,094.78	587,000.00	-	4.01
	日本			1,631,231,369	1,556,724,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,127	316,308.84	278,200.00	-	3.67
	日本			1,621,715,450	1,426,331,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,750	147,205.43	139,900.00	-	3.51
	日本			1,435,252,958	1,364,025,000	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,169	268,910.03	259,200.00	-	3.45
	日本			1,389,995,984	1,339,804,800	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,278	59,395.79	68,300.00	-	3.22
	日本			1,085,636,368	1,248,387,400	-
13	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,961	251,455.13	248,800.00	-	3.18
	日本			1,247,468,939	1,234,296,800	-
14	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,624	329,236.14	321,000.00	-	3.00
	日本			1,193,151,797	1,163,304,000	-
15	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,619	130,069.23	120,200.00	-	2.98
	日本			1,251,135,939	1,156,203,800	-
16	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,204	559,987.82	518,000.00	-	2.94
	日本			1,234,213,161	1,141,672,000	-
17	スターアジア不動産投資法人	投資証券	18,613	59,039.00	59,000.00	-	2.83
	日本			1,098,893,074	1,098,167,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,820	68,392.30	78,200.00	-	2.58
	日本			876,789,289	1,002,524,000	-
19	日本リート投資法人	投資証券	2,851	342,686.13	339,500.00	-	2.49
	日本			976,998,182	967,914,500	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,437	284,600.00	271,600.00	-	1.70
	日本			693,570,200	661,889,200	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,740	106,132.43	103,900.00	-	1.54
	日本			609,200,199	596,386,000	-
22	福岡リート投資法人	投資証券	3,559	168,454.19	161,500.00	-	1.48
	日本			599,528,473	574,778,500	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	3,939	130,536.60	125,400.00	-	1.27
	日本			514,183,684	493,950,600	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	886	568,031.95	519,000.00	-	1.18
	日本			503,276,308	459,834,000	-
25	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,258	202,078.64	199,500.00	-	1.16
	日本			456,293,580	450,471,000	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	984	441,491.46	447,500.00	-	1.13
	日本			434,427,600	440,340,000	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,269	140,137.05	132,800.00	-	1.12
	日本			458,108,025	434,123,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,265	149,500.00	144,400.00	-	0.84
	日本			338,617,500	327,066,000	-
29	東海道リート投資法人	投資証券	2,351	125,933.91	122,500.00	-	0.74
	日本			296,070,633	287,997,500	-
30	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,844	157,624.22	147,700.00	-	0.70
	日本			290,659,071	272,358,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。