有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/13-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	127,993,428	5.1347	5.3169	-	16.90
	日本			657,220,654	680,528,257	-
2	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	225,327,048	2.9047	2.9348	-	16.42
	日本			654,530,009	661,289,820	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	473,115,313	1.3889	1.3859	-	16.28
	日本			657,157,169	655,690,512	-
4	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	163,590,139	3.9756	4.0010	-	16.25
	日本			650,385,315	654,524,146	-
5	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	153,667,492	4.1851	4.2474	-	16.21
	日本			643,129,187	652,687,305	-
6	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	225,627,369	2.9046	2.8688	-	16.07
	日本			655,379,818	647,279,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	679,074,300	88.75	84.85	1.625	11.72
	アメリカ			602,697,956	576,258,202	2031/5/15
2	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	411,055,200	97.09	93.94	2.5	7.86
	アメリカ			399,108,906	386,167,089	2027/3/31
3	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	334,676,700	91.61	88.17	1.75	6.00
	アメリカ			306,630,471	295,090,719	2029/1/31
4	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	302,042,250	95.33	92.27	2.25	5.67
	アメリカ			287,954,807	278,704,763	2027/11/15
5	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	264,905,100	101.70	100.04	2	5.39
	ドイツ			269,409,810	265,036,227	2023/8/15
6	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	222,549,000	94.20	96.62	2	4.37
	フランス			209,656,564	215,039,083	2032/11/25
7	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	231,912,900	93.52	91.08	1.5	4.30
	アメリカ			216,892,608	211,240,034	2026/8/15
8	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	198,858,300	101.01	100.00	1.5	4.05
	ドイツ			200,880,688	198,874,606	2023/5/15
9	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	258,298,200	81.46	72.41	2.25	3.80
	アメリカ			210,432,312	187,044,212	2049/8/15
10	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	155,534,400	116.84	108.41	4.5	3.43
	アメリカ			181,731,115	168,621,160	2036/2/15
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	167,988,600	97.45	95.93	2.9	3.28
	スペイン			163,709,043	161,156,503	2046/10/31
12	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	159,373,800	99.06	96.72	1	3.14
	フランス			157,890,508	154,160,602	2025/11/25
13	US T N/B 2.25 01/31/24	国債証券	148,590,900	97.14	97.17	2.25	2.94
	アメリカ			144,347,932	144,400,171	2024/1/31
14	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	139,272,600	95.75	93.22	0.75	2.64
	オランダ			133,357,553	129,835,767	2028/7/15
15	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	115,262,100	111.93	106.57	5.25	2.50
	アメリカ			129,021,513	122,835,178	2028/11/15
16	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	177,059,250	76.35	67.61	2	2.44
	アメリカ			135,190,243	119,722,480	2051/8/15
17	BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23	国債証券	122,043,000	98.08	98.01	-	2.43
	ドイツ			119,704,656	119,616,785	2023/12/15
18	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	101,941,800	115.95	112.89	2.5	2.34
	ドイツ			118,201,844	115,088,803	2046/8/15
19	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	119,527,200	89.16	91.77	2	2.23
	カナダ			106,577,623	109,695,609	2032/6/1
20	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	77,533,200	113.16	110.23	3.25	1.74
	フランス			87,740,755	85,468,412	2045/5/25
21	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	90,455,400	91.01	88.38	-	1.63
	ドイツ			82,330,437	79,952,261	2029/8/15
22	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	96,413,400	80.77	70.32	1.75	1.38
	イギリス			77,874,067	67,802,723	2057/7/22
23	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	56,518,200	127.44	116.03	4.75	1.33
	イギリス			72,027,359	65,579,763	2038/12/7
24	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	67,482,600	97.58	95.11	1.95	1.31
	スペイン			65,851,206	64,184,455	2030/7/30
25	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	66,492,000	95.68	96.41	0.125	1.30
	イギリス			63,624,864	64,108,926	2024/1/31
26	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	61,739,400	95.80	93.25	0.5	1.17
	ドイツ			59,146,962	57,574,460	2028/2/15
27	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	55,548,000	99.38	98.14	2.75	1.11
	アメリカ			55,209,157	54,515,154	2023/11/15
28	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	48,817,200	107.94	104.26	3.5	1.04
	フランス			52,698,167	50,899,253	2026/4/25
29	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	45,467,100	92.33	93.41	2.5	0.86
	オーストラリア			41,983,865	42,471,908	2030/5/21
30	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	60,303,600	61.54	63.25	0.75	0.78
	フランス			37,111,897	38,142,206	2052/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	305	91,564.14	100,793.15	-	4.29
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		27,927,063	30,741,913	-
2	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,107	22,464.66	22,924.65	-	3.54
	アメリカ	商業サービス・用品		24,868,379	25,377,598	-
3	PAYCHEX INC	株式	1,483	19,089.07	16,685.22	-	3.45
	アメリカ	情報技術サービス		28,309,091	24,744,196	-
4	APPLE INC	株式	1,203	23,144.76	19,604.27	-	3.29
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		27,843,148	23,583,946	-
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	619	35,522.97	37,690.70	-	3.26
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		21,988,723	23,330,547	-
6	NEXTERA ENERGY INC	株式	2,002	11,549.36	11,455.38	-	3.20
	アメリカ	電力		23,121,830	22,933,683	-
7	PEPSICO INC	株式	887	24,053.49	25,356.27	-	3.14
	アメリカ	飲料		21,335,454	22,491,014	-
8	MICROSOFT CORP	株式	619	39,396.20	33,374.62	-	2.88
	アメリカ	ソフトウェア		24,386,249	20,658,894	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,079	18,159.79	18,964.08	-	2.86
	アメリカ	銀行		19,594,416	20,462,250	-
10	UNION PACIFIC CORP	株式	657	34,109.24	29,547.36	-	2.71
	アメリカ	陸運・鉄道		22,409,776	19,412,622	-
11	MERCK & CO.INC.	株式	1,276	12,019.75	15,114.61	-	2.69
	アメリカ	医薬品		15,337,212	19,286,243	-
12	EATON CORP PLC	株式	840	20,243.07	22,517.77	-	2.64
	アイルランド	電気設備		17,004,187	18,914,927	-
13	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,117	19,072.98	16,516.61	-	2.57
	オーストラリア	資本市場		21,304,523	18,449,064	-
14	BANK OF AMERICA CORP	株式	3,142	5,466.12	5,138.18	-	2.25
	アメリカ	銀行		17,174,566	16,144,192	-
15	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,171	6,459.29	7,307.33	-	2.21
	アメリカ	食品		14,023,125	15,864,233	-
16	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	2,800	5,944.92	5,433.06	-	2.12
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		16,645,803	15,212,588	-
17	BAE SYSTEMS PLC	株式	11,017	1,263.34	1,347.12	-	2.07
	イギリス	航空宇宙・防衛		13,918,304	14,841,306	-
18	BP PLC	株式	17,295	666.58	817.85	-	1.97
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		11,528,540	14,144,743	-
19	AXA SA	株式	3,246	3,676.90	3,927.63	-	1.78
	フランス	保険		11,935,241	12,749,089	-
20	NN GROUP NV	株式	2,166	6,799.31	5,790.58	-	1.75
	オランダ	保険		14,727,310	12,542,399	-
21	CISCO SYSTEMS INC	株式	1,798	7,197.63	6,704.64	-	1.68
	アメリカ	通信機器		12,941,342	12,054,949	-
22	CORTEVA INC	株式	1,309	8,257.87	9,105.70	-	1.66
	アメリカ	化学		10,809,554	11,919,369	-
23	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	463	26,481.11	25,675.67	-	1.66
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		12,260,758	11,887,837	-
24	ALLIANZ SE	株式	397	30,141.39	29,520.04	-	1.64
	ドイツ	保険		11,966,132	11,719,459	-
25	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	4,929	2,552.38	2,311.39	-	1.59
	オーストラリア	銀行		12,580,703	11,392,885	-
26	SSE PLC	株式	4,047	2,967.20	2,786.01	-	1.57
	イギリス	電力		12,008,280	11,275,001	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	234	53,666.51	45,048.44	-	1.47
	スイス	医薬品		12,557,965	10,541,336	-
28	AMERICAN EXPRESS CO	株式	472	25,893.72	21,444.30	-	1.41
	アメリカ	消費者金融		12,221,838	10,121,712	-
29	ELI LILLY & CO	株式	199	41,245.77	50,541.73	-	1.40
	アメリカ	医薬品		8,207,909	10,057,805	-
30	AES CORP	株式	2,432	3,391.20	3,924.46	-	1.33
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		8,247,411	9,544,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.26
合計	95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	7.77
銀行		7.66
情報技術サービス		6.25
電力		5.85
石油・ガス・消耗燃料		5.57
保険		5.17
ホテル・レストラン・レジャー		4.46
繊維・アパレル・贅沢品		4.29
航空貨物・物流サービス		3.78
商業サービス・用品		3.54
資本市場		3.50
コンピュータ・周辺機器		3.29
航空宇宙・防衛		3.25
飲料		3.14
ソフトウェア		2.88
陸運・鉄道		2.71
化学		2.65
電気設備		2.64
食品		2.21
専門サービス		1.86
半導体・半導体製造装置		1.84
バイオテクノロジー		1.77
通信機器		1.68
消費者金融		1.41
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.33
容器・包装		1.26
各種電気通信サービス		1.06
家庭用品		0.74
パーソナル用品		0.63
ヘルスケア機器・用品		0.58
金属・鉱業		0.48
合計		95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,278	16,942.41	15,804.79	-	7.37
	アメリカ			55,537,250	51,808,117	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	787	42,990.94	40,355.62	-	4.52
	アメリカ			33,833,875	31,759,874	-
3	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,136	4,269.76	4,675.75	-	4.08
	アメリカ			26,199,265	28,690,419	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,896	18,325.63	15,102.11	-	4.08
	アメリカ			34,745,403	28,633,605	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,351	20,906.98	21,180.45	-	4.07
	アメリカ			28,245,333	28,614,791	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	2,973	11,509.12	9,609.80	-	4.07
	アメリカ			34,216,619	28,569,947	-
7	EQUINIX INC	投資証券	306	91,402.53	93,176.21	-	4.06
	アメリカ			27,969,176	28,511,921	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	3,126	8,496.21	8,651.60	-	3.85
	アメリカ			26,559,177	27,044,904	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	12,721	1,776.00	1,734.24	-	3.14
	オーストラリア			22,592,601	22,061,331	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	989	23,514.60	21,319.32	-	3.00
	アメリカ			23,255,942	21,084,809	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,267	10,001.05	8,829.35	-	2.85
	アメリカ			22,672,399	20,016,146	-
12	UDR INC	投資証券	3,206	6,426.95	5,658.95	-	2.58
	アメリカ			20,604,833	18,142,601	-
13	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	4,966	3,679.93	3,560.62	-	2.52
	アメリカ			18,274,578	17,682,072	-
14	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	859	21,892.66	20,109.76	-	2.46
	アメリカ			18,805,797	17,274,287	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	488	37,108.28	29,786.22	-	2.07
	アメリカ			18,108,845	14,535,678	-
16	KIMCO REALTY	投資証券	4,362	2,966.44	3,155.12	-	1.96
	アメリカ			12,939,619	13,762,661	-
17	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	3,048	5,026.75	4,514.66	-	1.96
	アメリカ			15,321,540	13,760,694	-
18	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	1,509	8,731.84	7,510.08	-	1.61
	アメリカ			13,176,352	11,332,725	-
19	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	53,044	225.66	210.16	-	1.59
	シンガポール			11,970,188	11,147,896	-
20	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	1,211	9,699.20	9,086.26	-	1.57
	アメリカ			11,745,739	11,003,465	-
21	LINK REIT	投資証券	11,754	1,231.42	935.22	-	1.56
	香港			14,474,147	10,992,669	-
22	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,456	7,027.97	6,850.45	-	1.42
	アメリカ			10,232,727	9,974,265	-
23	AGREE REALTY CORP	投資証券	1,026	10,455.91	9,587.58	-	1.40
	アメリカ			10,727,764	9,836,862	-
24	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	3,072	2,710.55	3,123.18	-	1.37
	アメリカ			8,326,818	9,594,428	-
25	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,226	4,163.47	4,177.20	-	1.32
	アメリカ			9,267,906	9,298,468	-
26	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	563	14,491.84	16,311.66	-	1.31
	アメリカ			8,158,909	9,183,470	-
27	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	2,224	3,508.15	4,098.05	-	1.30
	アメリカ			7,802,137	9,114,071	-
28	SEGRO PLC	投資証券	6,626	1,719.27	1,343.80	-	1.27
	イギリス			11,391,949	8,904,040	-
29	MID AMERICA	投資証券	395	23,133.21	22,485.83	-	1.26
	アメリカ			9,137,619	8,881,903	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	884	12,132.80	9,816.71	-	1.24
	アメリカ			10,725,399	8,677,980	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.98
投資証券	88.32
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	443,000,000	100.33	100.22	0.1	9.13
	日本			444,484,050	443,996,750	2024/6/20
2	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	404,000,000	99.92	99.67	0.2	8.28
	日本			403,699,830	402,678,920	2032/6/20
3	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	291,000,000	100.43	100.26	0.1	6.00
	日本			292,274,460	291,768,240	2025/3/20
4	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	196,000,000	99.64	99.52	0.2	4.01
	日本			195,301,700	195,061,160	2032/9/20
5	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	189,000,000	99.89	99.61	0.005	3.87
	日本			188,802,000	188,270,460	2027/6/20
6	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	180,000,000	100.45	100.32	0.1	3.71
	日本			180,823,000	180,576,000	2025/12/20
7	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.08	99.90	0.005	3.39
	日本			165,138,600	164,843,250	2026/9/20
8	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	111.06	109.78	1.4	3.36
	日本			165,492,810	163,579,650	2034/9/20
9	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.37	100.12	0.1	2.78
	日本			135,508,950	135,172,800	2027/3/20
10	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	133,000,000	100.37	99.96	0.005	2.73
	日本			133,492,100	132,952,120	2026/6/20
11	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	98.87	98.73	0.1	2.68
	日本			130,508,400	130,334,160	2030/9/20
12	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	112,000,000	100.08	100.09	0.005	2.30
	日本			112,089,600	112,110,880	2024/5/1
13	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	94.66	91.91	0.4	2.12
	日本			106,019,200	102,942,560	2039/3/20
14	1回 アステラス製薬社債	社債券	100,000,000	100.00	99.98	0.26	2.06
	日本			100,000,000	99,985,000	2025/12/5
15	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	99.97	99.98	0.001	2.06
	日本			99,976,000	99,981,000	2023/9/20
16	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.77	0.34	2.05
	日本			99,951,000	99,777,000	2024/8/9
17	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.81	99.60	0.3	2.05
	日本			99,813,000	99,609,000	2025/1/23
18	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.46	99.28	0.27	2.04
	日本			99,460,000	99,281,000	2025/6/24
19	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.83	97.31	0.41	2.00
	日本			97,838,000	97,310,000	2028/10/12
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	109.87	108.35	1.3	1.95
	日本			96,142,375	94,814,125	2035/6/20
21	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	74,000,000	108.28	110.23	0.005	1.68
	日本			80,128,730	81,572,905	2031/3/10
22	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.16	99.87	0.1	1.54
	日本			75,122,250	74,905,500	2027/12/20
23	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	100.02	99.81	0.005	1.40
	日本			68,014,960	67,876,240	2026/12/20
24	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	97.96	96.52	0.4	1.39
	日本			68,572,700	67,568,200	2036/3/20
25	15回 利付国庫債券(40年)	国債証券	81,000,000	84.37	82.34	1	1.37
	日本			68,342,580	66,698,640	2062/3/20
26	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	114.49	109.30	1.7	1.37
	日本			69,842,560	66,673,610	2044/9/20
27	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	66,000,000	100.06	99.77	0.1	1.35
	日本			66,040,470	65,854,140	2028/6/20
28	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	63,000,000	98.64	98.32	0.1	1.27
	日本			62,147,610	61,945,380	2031/9/20
29	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	110.38	105.32	1.5	1.26
	日本			64,025,620	61,087,340	2044/12/20
30	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	93.36	90.16	0.5	1.20
	日本			60,689,200	58,604,000	2041/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.28
特殊債券	2.06
社債券	10.61
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	68,000	3,119.49	3,820.00	-	4.53
	日本	情報・通信業		212,125,427	259,760,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	312,600	653.36	755.10	-	4.11
	日本	銀行業		204,241,262	236,044,260	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	49,300	3,988.67	4,673.00	-	4.01
	日本	銀行業		196,641,824	230,378,900	-
4	東京海上ホールディングス	株式	75,600	2,147.93	2,827.00	-	3.72
	日本	保険業		162,383,988	213,721,200	-
5	トヨタ自動車	株式	87,200	2,052.00	2,010.50	-	3.06
	日本	輸送用機器		178,934,400	175,315,600	-
6	武田薬品工業	株式	41,800	3,523.23	4,050.00	-	2.95
	日本	医薬品		147,271,186	169,290,000	-
7	伊藤忠商事	株式	37,000	3,460.00	4,287.00	-	2.76
	日本	卸売業		128,020,000	158,619,000	-
8	三菱商事	株式	34,400	3,858.61	4,605.00	-	2.76
	日本	卸売業		132,736,277	158,412,000	-
9	三井物産	株式	39,400	2,925.32	3,983.00	-	2.73
	日本	卸売業		115,257,826	156,930,200	-
10	SOMPOホールディングス	株式	25,900	5,270.25	6,059.00	-	2.73
	日本	保険業		136,499,569	156,928,100	-
11	KDDI	株式	38,000	3,808.49	4,111.00	-	2.72
	日本	情報・通信業		144,722,679	156,218,000	-
12	いすゞ自動車	株式	86,800	1,633.75	1,794.00	-	2.71
	日本	輸送用機器		141,810,181	155,719,200	-
13	日立製作所	株式	17,900	6,081.93	7,299.00	-	2.28
	日本	電気機器		108,866,558	130,652,100	-
14	九州旅客鉄道	株式	40,600	2,635.99	3,025.00	-	2.14
	日本	陸運業		107,021,233	122,815,000	-
15	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,334.00	-	2.01
	日本	小売業		108,778,800	115,299,600	-
16	三井化学	株式	35,600	3,063.22	3,100.00	-	1.92
	日本	化学		109,050,826	110,360,000	-
17	京セラ	株式	15,600	7,317.38	6,981.00	-	1.90
	日本	電気機器		114,151,222	108,903,600	-
18	丸紅	株式	63,600	1,442.15	1,548.00	-	1.72
	日本	卸売業		91,721,042	98,452,800	-
19	メイテック	株式	36,100	2,449.87	2,548.00	-	1.60
	日本	サービス業		88,440,366	91,982,800	-
20	三菱瓦斯化学	株式	45,800	2,044.31	1,961.00	-	1.57
	日本	化学		93,629,549	89,813,800	-
21	第一生命ホールディングス	株式	35,000	2,526.38	2,543.50	-	1.55
	日本	保険業		88,423,490	89,022,500	-
22	西松建設	株式	22,300	3,665.79	3,915.00	-	1.52
	日本	建設業		81,747,180	87,304,500	-
23	デンソー	株式	11,600	8,245.73	7,514.00	-	1.52
	日本	輸送用機器		95,650,511	87,162,400	-
24	豊田通商	株式	16,400	4,939.53	5,230.00	-	1.49
	日本	卸売業		81,008,325	85,772,000	-
25	キヤノン	株式	25,900	2,976.31	3,212.00	-	1.45
	日本	電気機器		77,086,437	83,190,800	-
26	オリックス	株式	35,400	2,248.51	2,210.50	-	1.36
	日本	その他金融業		79,597,385	78,251,700	-
27	大東建託	株式	4,900	13,934.29	15,320.00	-	1.31
	日本	不動産業		68,278,052	75,068,000	-
28	りそなホールディングス	株式	107,100	551.54	660.90	-	1.23
	日本	銀行業		59,070,359	70,782,390	-
29	J.フロント リテイリング	株式	59,400	965.00	1,159.00	-	1.20
	日本	小売業		57,321,000	68,844,600	-
30	フジミインコーポレーテッド	株式	9,800	6,686.92	7,020.00	-	1.20
	日本	ガラス・土石製品		65,531,832	68,796,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.55
合計	95.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	12.43
銀行業		11.61
保険業		9.78
電気機器		8.87
輸送用機器		8.74
情報・通信業		8.20
小売業		5.74
建設業		4.93
化学		4.78
医薬品		3.23
機械		2.79
その他金融業		2.20
不動産業		2.19
陸運業		2.14
サービス業		1.60
ガラス・土石製品		1.56
非鉄金属		1.15
食料品		1.10
鉱業		0.83
倉庫・運輸関連業		0.75
ゴム製品		0.59
電気・ガス業		0.32
合計		95.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,259	100,953.37	110,100.00	-	6.88
	日本			3,054,748,194	3,331,515,900	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,904	187,835.66	154,000.00	-	6.33
	日本			3,738,681,106	3,065,216,000	-
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,859	143,647.98	154,200.00	-	6.01
	日本			2,709,057,378	2,908,057,800	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,677	666,124.09	609,000.00	-	5.88
	日本			3,115,462,374	2,848,293,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,142	178,468.70	193,500.00	-	5.65
	日本			2,523,904,356	2,736,477,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,033	381,818.46	337,500.00	-	4.90
	日本			2,685,329,267	2,373,637,500	-
7	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,306	320,536.67	320,500.00	-	4.84
	日本			2,341,840,933	2,341,573,000	-
8	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,067	197,960.23	215,600.00	-	4.04
	日本			1,794,905,445	1,954,845,200	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,647	357,936.94	344,000.00	-	4.01
	日本			2,021,269,901	1,942,568,000	-
10	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,964	711,857.01	640,000.00	-	3.92
	日本			2,109,944,183	1,896,960,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,616	699,083.27	677,000.00	-	3.66
	日本			1,828,801,856	1,771,032,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,293	61,886.44	74,700.00	-	3.44
	日本			1,379,634,593	1,665,287,100	-
13	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,021	166,741.22	172,500.00	-	3.21
	日本			1,504,172,578	1,556,122,500	-
14	イオンリート投資法人	投資証券	7,706	157,435.34	159,600.00	-	2.54
	日本			1,213,196,779	1,229,877,600	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,796	432,176.60	427,000.00	-	2.47
	日本			1,208,365,787	1,193,892,000	-
16	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,847	115,383.90	118,000.00	-	2.40
	日本			1,136,185,331	1,161,946,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,713	39,187.65	47,650.00	-	1.84
	日本			733,318,593	891,674,450	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,439	196,584.56	161,300.00	-	1.81
	日本			1,069,223,471	877,310,700	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,548	351,213.17	337,500.00	-	1.78
	日本			894,891,158	859,950,000	-
20	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,164	221,945.58	205,300.00	-	1.77
	日本			924,181,419	854,869,200	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,879	84,600.00	80,500.00	-	1.64
	日本			835,763,400	795,259,500	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,968	166,848.43	172,400.00	-	1.41
	日本			662,054,583	684,083,200	-
23	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,142	216,545.03	208,900.00	-	1.36
	日本			680,384,504	656,363,800	-
24	大和ハウスリート投資法人	投資証券	2,131	341,000.00	307,500.00	-	1.35
	日本			726,671,000	655,282,500	-
25	日本リート投資法人	投資証券	1,773	427,847.73	366,000.00	-	1.34
	日本			758,574,040	648,918,000	-
26	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	6,254	124,678.13	93,100.00	-	1.20
	日本			779,737,067	582,247,400	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	843	662,923.24	689,000.00	-	1.20
	日本			558,844,299	580,827,000	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,957	133,349.79	136,400.00	-	1.12
	日本			527,665,138	539,734,800	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,540	328,617.32	315,500.00	-	1.00
	日本			506,070,676	485,870,000	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,866	155,224.61	161,100.00	-	0.95
	日本			444,873,737	461,712,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.13
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。