有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	651,543,559	1.3984	911,118,513	1.4019	913,398,915	16.48
2	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	488,894,133	1.8748	916,578,720	1.8664	912,472,009	16.46
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	283,782,233	3.1818	902,938,309	3.1816	902,881,552	16.29
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	358,828,487	2.5370	910,347,871	2.5084	900,085,376	16.24
5	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	381,480,959	2.3619	901,019,878	2.3107	881,488,051	15.90
6	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	215,592,672	4.2163	909,003,383	4.0709	877,656,208	15.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.22
合計		97.22

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,970,000	10,712.50	639,536,518	10,512.92	627,621,354	2.125	2024年 3月31日	8.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	5,060,000	10,751.96	544,049,300	10,512.47	531,931,435	1.75	2022年 5月15日	7.14
3	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,580,000	14,211.50	508,771,779	13,783.15	493,436,942	3.5	2020年 7月15日	6.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	2,980,000	14,038.60	418,350,429	13,208.74	393,620,703	5.25	2028年11月15日	5.28
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,465,000	10,787.38	373,782,994	10,398.68	360,314,388	2.75	2042年11月15日	4.84
6	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,805,000	18,594.75	335,635,288	18,960.48	342,236,837	3.25	2044年 1月22日	4.59
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	2,880,000	11,204.24	322,682,254	10,845.37	312,346,733	3	2044年11月15日	4.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,875,000	10,802.51	310,572,187	10,599.94	304,748,516	1.375	2020年 9月30日	4.09
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,920,000	10,458.81	305,397,501	10,322.25	301,409,814	2.25	2027年11月15日	4.04
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,980,000	13,857.86	274,385,733	13,818.63	273,609,056	1.5	2023年 5月15日	3.67
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,500,000	17,015.26	255,229,024	17,384.82	260,772,321	3.25	2045年 5月25日	3.50
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	1,845,000	13,712.18	252,989,831	13,257.73	244,605,159	3.5	2019年 7月 4日	3.28
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	1,550,000	15,031.31	232,985,438	15,169.58	235,128,506	2.75	2027年10月25日	3.15
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,700,000	13,626.51	231,650,781	13,278.76	225,739,080	1.95	2026年 4月30日	3.03
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,420,000	14,876.60	211,247,770	15,001.03	213,014,627	2.5	2030年 5月25日	2.86
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,645,000	12,917.58	212,494,338	12,877.03	211,827,231	0.25	2020年11月25日	2.84
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,315,000	15,827.71	208,134,471	15,780.41	207,512,518	3.5	2026年 4月25日	2.78
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,105,000	16,563.12	183,022,559	17,235.66	190,454,044	2.5	2046年 8月15日	2.55
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 1.75%	1,870,000	8,434.24	157,720,304	8,430.44	157,649,323	1.75	2019年 9月 1日	2.11
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5%	25,600,000	528.08	135,189,006	529.01	135,428,198	5	2019年12月11日	1.81
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	1,000,000	14,434.42	144,344,203	13,292.20	132,922,028	2.9	2046年10月31日	1.78
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	690,000	19,314.91	133,272,943	19,089.08	131,714,696	5.625	2028年 1月 4日	1.76
23	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	1,190,000	8,473.23	100,831,538	8,882.91	105,706,668	4.2	2047年 2月20日	1.41
24	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	12,875.76	99,143,414	12,799.73	98,557,921	0.25	2019年10月18日	1.32
25	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	430,000	21,789.52	93,694,973	22,087.32	94,975,486	4.75	2038年12月 7日	1.27
26	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	635,000	14,785.59	93,888,539	14,642.48	92,979,763	1.75	2019年 7月22日	1.24
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	600,000	13,319.19	79,915,178	12,845.35	77,072,117	1.95	2030年 7月30日	1.03
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	14,700,000	514.66	75,655,027	487.56	71,672,092	5.75	2026年 3月 5日	0.96
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 7.75%	12,650,000	564.09	71,358,334	546.69	69,156,816	7.75	2031年 5月29日	0.92
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	650,000	10,780.83	70,075,409	10,457.27	67,972,318	2.25	2025年11月15日	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.88
地方債証券	外国	2.31
合計		98.20

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	4,967	6,374.51	31,662,235	6,577.28	32,669,384	3.66
2	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,990	6,508.95	25,970,735	6,747.00	26,920,566	3.01
3	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	30,669	745.92	22,876,915	829.05	25,426,183	2.84
4	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	6,680	3,590.87	23,987,015	3,786.74	25,295,485	2.83
5	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	3,490	7,231.81	25,239,021	7,042.67	24,578,929	2.75
6	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,450	14,999.51	21,749,294	15,885.41	23,033,856	2.58
7	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	3,600	6,103.50	21,972,618	6,380.69	22,970,484	2.57
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	8,668.82	21,672,062	9,115.58	22,788,955	2.55
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	985	24,415.80	24,049,564	22,874.76	22,531,643	2.52
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,050	18,783.35	19,722,527	20,381.24	21,400,312	2.39
11	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	3,379	6,280.68	21,222,438	6,151.33	20,785,354	2.32
12	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	3,020	7,904.15	23,870,533	6,873.83	20,758,982	2.32
13	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,320	9,309.06	21,597,038	8,730.78	20,255,419	2.27
14	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	2,260	8,026.40	18,139,682	8,724.26	19,716,832	2.20
15	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,090	17,668.09	19,258,226	17,964.84	19,581,685	2.19
16	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	3,340	5,691.53	19,009,717	5,770.88	19,274,749	2.16
17	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	540	38,412.40	20,742,699	34,897.04	18,844,406	2.11
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,670	10,110.18	16,884,012	11,197.18	18,699,302	2.09
19	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,050	8,980.79	18,410,628	9,114.49	18,684,715	2.09
20	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	3,380	5,276.43	17,834,367	5,506.29	18,611,261	2.08
21	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,160	8,603.60	18,583,787	8,468.81	18,292,645	2.05
22	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	19,640	855.79	16,807,817	924.89	18,164,935	2.03
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,530	12,143.96	18,580,265	11,777.64	18,019,797	2.01
24	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,480	11,010.22	16,295,130	12,158.09	17,993,981	2.01
25	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	3,750	4,506.51	16,899,446	4,791.66	17,968,730	2.01
26	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	1,580	11,276.53	17,816,930	11,136.31	17,595,378	1.97
27	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,800	5,581.46	15,628,092	6,070.07	16,996,208	1.90
28	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,600	6,374.16	16,572,836	6,491.56	16,878,066	1.89
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,820	5,602.39	15,798,763	5,894.80	16,623,339	1.86
30	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,740	8,601.45	14,966,536	9,326.13	16,227,479	1.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.89
		素材	4.22
		資本財	6.19
		商業・専門サービス	2.09
		運輸	2.58
		耐久消費財・アパレル	0.80
		消費者サービス	2.20
		食品・飲料・タバコ	10.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.62
		ヘルスケア機器・サービス	3.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.95
		銀行	12.37
		各種金融	3.27
		保険	4.60
		ソフトウェア・サービス	1.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.39
		電気通信サービス	7.36
		公益事業	5.06
		半導体・半導体製造装置	4.59
合計			95.70

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,400	6,388.63	34,498,603	7,043.76	38,036,304	4.11
2	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,400	13,107.83	31,458,811	13,623.37	32,696,090	3.54
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,700	7,935.25	37,295,706	6,254.59	29,396,611	3.18
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	630	48,062.34	30,279,277	43,620.22	27,480,740	2.97
5	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	35,329	688.83	24,335,910	765.85	27,056,891	2.93
6	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,000	13,577.71	27,155,434	12,976.60	25,953,212	2.81
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	970	28,913.11	28,045,720	26,229.31	25,442,431	2.75
8	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	7,300	2,957.00	21,586,143	3,479.48	25,400,255	2.75
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,100	7,268.76	29,801,953	5,957.84	24,427,173	2.64
10	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	25,747	760.23	19,573,690	938.77	24,170,578	2.61
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,376	16,940.89	23,310,671	17,564.83	24,169,210	2.61
12	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	4,000	6,256.05	25,024,208	6,011.11	24,044,440	2.60
13	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	2,800	8,209.02	22,985,267	8,293.81	23,222,668	2.51
14	香港	投資証券	LINK REIT	24,000	892.17	21,412,189	954.95	22,918,980	2.48
15	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,236	21,195.41	26,197,531	18,028.98	22,283,822	2.41
16	フランス	投資証券	GECINA SA	1,214	17,292.68	20,993,317	18,059.02	21,923,656	2.37
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	8,870	2,339.69	20,753,107	2,437.05	21,616,669	2.34
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,011	9,640.49	19,387,033	10,512.37	21,140,390	2.28
19	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,287	3,390.97	21,319,086	3,346.87	21,041,791	2.27
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	6,600	3,416.44	22,548,511	2,782.72	18,365,952	1.98
21	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	5,600	2,206.61	12,357,016	2,935.98	16,441,527	1.78
22	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	10,172	1,523.29	15,494,952	1,599.33	16,268,411	1.76
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	9,403.95	15,986,727	9,516.68	16,178,365	1.75
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,642	9,234.03	15,162,293	9,848.21	16,170,777	1.75
25	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	662	29,597.79	19,593,738	24,186.42	16,011,411	1.73
26	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	6,200	2,686.82	16,658,312	2,488.32	15,427,615	1.67
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	11,104	1,434.03	15,923,526	1,349.75	14,987,697	1.62
28	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	2,500	6,377.28	15,943,200	5,951.32	14,878,312	1.61
29	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,075	5,912.19	12,267,800	7,153.54	14,843,610	1.60
30	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	4,200	2,742.06	11,516,693	3,509.92	14,741,677	1.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.72
合計		98.72

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	1,303,000,000	100.45	1,308,903,970	100.38	1,308,016,550	0.1	2019年12月15日	24.23
2	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	344,000,000	100.52	345,802,960	100.94	347,237,040	0.1	2026年12月20日	6.43
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	271,000,000	115.73	313,628,300	116.91	316,842,360	1.4	2034年 9月20日	5.87
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	246,000,000	113.93	280,267,800	115.37	283,832,340	1.3	2035年 6月20日	5.25
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	224,000,000	123.44	276,505,600	123.23	276,041,920	2	2031年 3月20日	5.11
6	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	244,000,000	100.93	246,275,160	101.96	248,787,280	0.6	2037年12月20日	4.60
7	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	243,000,000	86.61	210,462,300	90.09	218,923,560	0.3	2046年 6月20日	4.05
8	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	167,000,000	100.65	168,085,500	100.66	168,102,200	0.1	2021年 3月20日	3.11
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	158,000,000	100.72	159,139,180	101.09	159,730,100	0.1	2026年 3月20日	2.95
10	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	123,000,000	102.53	126,113,130	102.36	125,905,260	0.6	2037年 6月20日	2.33
11	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	98,000,000	120.60	118,188,100	120.30	117,898,900	1.7	2032年 3月20日	2.18
12	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.44	114,890,600	104.34	114,780,600	1.024	2024年 5月24日	2.12
13	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	133.16	111,854,400	134.67	113,126,160	2.3	2039年 3月20日	2.09
14	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	103,000,000	100.25	103,262,000	100.76	103,784,860	0.1	2027年12月20日	1.92
15	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101.44	101,443,000	101.38	101,387,000	0.748	2022年 3月 4日	1.87
16	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.42	101,427,000	101.38	101,385,000	0.687	2021年 5月21日	1.87
17	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,165,000	100.59	100,590,000	0.59	2024年 2月28日	1.86
18	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.21	100,215,000	0.34	2024年 8月 9日	1.85
19	日本	社債券	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.02	100,028,000	0.22	2023年 3月 7日	1.85
20	日本	社債券	第57回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,005,000	0.01	2020年11月27日	1.85
21	日本	社債券	第48回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,991,000	0.1	2021年 3月19日	1.85
22	日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.98	99,980,000	0.11	2023年 6月 6日	1.85
23	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	96,000,000	98.74	94,794,020	101.90	97,827,840	0.9	2057年 3月20日	1.81
24	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.73	85,013,980	119.90	85,132,550	1.7	2031年 9月20日	1.57
25	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	71,000,000	101.43	72,018,140	102.21	72,571,230	0.8	2048年 3月20日	1.34
26	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	67,000,000	99.27	66,517,190	102.32	68,556,410	0.8	2047年12月20日	1.27
27	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	75,000,000	80.88	60,660,000	86.01	64,513,500	0.4	2056年 3月20日	1.19
28	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	63,000,000	100.44	63,277,200	100.32	63,201,600	0.1	2019年 9月20日	1.17
29	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	104.49	52,245,500	104.66	52,334,500	1.002	2025年 6月20日	0.96
30	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	45,000,000	103.63	46,633,500	103.64	46,638,900	0.5	2024年 9月20日	0.86

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	79.68
社債券	国内	19.12
合計		98.80

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,100	7,209.74	303,530,054	6,921.00	291,374,100	3.85
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,500	6,530.00	284,055,000	6,180.00	268,830,000	3.55
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,200	5,735.76	287,935,152	5,106.00	256,321,200	3.39
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,500	4,792.01	270,748,565	4,503.00	254,419,500	3.36
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	384,400	797.44	306,535,936	655.80	252,089,520	3.33
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,700	21,230.00	248,391,000	20,400.00	238,680,000	3.15
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	72,900	3,049.49	222,307,821	3,031.00	220,959,900	2.92
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	69,700	3,110.14	216,776,927	2,945.50	205,301,350	2.71
9	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	128,500	1,480.90	190,295,650	1,566.00	201,231,000	2.66
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	60,900	2,889.50	175,970,550	2,818.00	171,616,200	2.26
11	日本	株式	エーザイ	医薬品	21,300	6,403.90	136,403,070	7,877.00	167,780,100	2.21
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,900	5,090.87	162,398,753	5,240.00	167,156,000	2.21
13	日本	株式	アイカ工業	化学	37,700	4,083.94	153,964,688	4,070.00	153,439,000	2.02
14	日本	株式	双日	卸売業	395,300	325.00	128,472,500	388.00	153,376,400	2.02
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	73,700	2,021.97	149,019,189	1,942.00	143,125,400	1.89
16	日本	株式	第一三共	医薬品	36,800	2,762.50	101,660,000	3,495.00	128,616,000	1.70
17	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	223,400	619.58	138,414,172	564.00	125,997,600	1.66
18	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	44,100	2,682.92	118,316,772	2,722.00	120,040,200	1.58
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	56,300	2,039.55	114,826,665	2,046.00	115,189,800	1.52
20	日本	株式	メイテック	サービス業	22,700	5,931.02	134,634,154	5,020.00	113,954,000	1.50
21	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	96,900	1,010.25	97,894,059	1,119.00	108,431,100	1.43
22	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	35,800	3,040.67	108,855,986	2,980.00	106,684,000	1.41
23	日本	株式	IDEC	電気機器	38,800	2,589.00	100,453,200	2,741.00	106,350,800	1.40
24	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	41,000	2,751.22	112,800,020	2,553.00	104,673,000	1.38
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	27,900	4,119.90	114,945,210	3,714.00	103,620,600	1.37
26	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	29,900	3,488.25	104,298,675	3,464.00	103,573,600	1.36
27	日本	株式	丸紅	卸売業	116,600	870.63	101,515,458	848.40	98,923,440	1.30
28	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	21,300	4,543.64	96,779,532	4,542.00	96,744,600	1.27
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	27,700	3,808.04	105,482,708	3,447.00	95,481,900	1.26
30	日本	株式	熊谷組	建設業	26,000	3,196.25	83,102,500	3,670.00	95,420,000	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.20
		食料品	0.72
		繊維製品	0.55
		化学	5.75
		医薬品	4.11
		石油・石炭製品	0.87
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	2.09
		鉄鋼	0.92
		金属製品	0.64
		機械	3.44
		電気機器	7.17
		輸送用機器	8.50
		電気・ガス業	3.86
		空運業	0.99
		情報・通信業	13.70
		卸売業	12.63
		小売業	3.39
		銀行業	8.47
		証券、商品先物取引業	2.44
		保険業	3.58
		その他金融業	1.04
		不動産業	1.64
		サービス業	5.15
合計			97.57

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11,252	546,000	6,143,592,000	571,000	6,424,892,000	8.13
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,252	562,000	5,761,624,000	610,000	6,253,720,000	7.92
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	33,043	156,516	5,171,775,084	171,900	5,680,091,700	7.19
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	23,885	142,275	3,398,254,418	152,400	3,640,074,000	4.61
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,628	562,000	3,162,936,000	637,000	3,585,036,000	4.54
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	15,341	204,500	3,137,234,500	197,400	3,028,313,400	3.83
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,117	634,000	2,610,178,000	675,000	2,778,975,000	3.52
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,676	465,000	2,639,340,000	484,500	2,750,022,000	3.48
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33,421	79,000	2,640,259,000	81,200	2,713,785,200	3.43
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,839	237,652	2,813,573,636	227,000	2,687,453,000	3.40
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	17,926	135,280	2,425,032,370	140,000	2,509,640,000	3.17
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,771	267,500	2,613,742,500	256,600	2,507,238,600	3.17
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,603	274,721	2,363,429,593	284,900	2,450,994,700	3.10
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,838	455,000	2,201,290,000	490,500	2,373,039,000	3.00
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,711	162,400	2,226,666,400	166,800	2,286,994,800	2.89
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	18,149	120,738	2,191,276,139	121,600	2,206,918,400	2.79
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	40,344	48,534	1,958,061,567	50,000	2,017,200,000	2.55
18	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,912	123,018	1,711,430,172	121,600	1,691,699,200	2.14
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,749	368,000	1,379,632,000	395,500	1,482,729,500	1.87
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,526	163,274	1,392,079,836	171,100	1,458,798,600	1.84
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	16,405	77,200	1,266,466,000	84,200	1,381,301,000	1.74
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	8,726	134,300	1,171,901,800	145,000	1,265,270,000	1.60
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,239	552,000	1,235,928,000	556,000	1,244,884,000	1.57
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	10,523	114,700	1,206,988,100	110,800	1,165,948,400	1.47
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,726	78,400	1,076,118,400	84,200	1,155,729,200	1.46
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	9,323	116,700	1,087,994,100	123,000	1,146,729,000	1.45
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,327	69,242	1,061,277,457	71,400	1,094,347,800	1.38
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,518	163,000	1,062,434,000	159,800	1,041,576,400	1.31
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	11,750	81,288	955,136,746	87,400	1,026,950,000	1.30
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	9,336	106,300	992,416,800	107,700	1,005,487,200	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.75
合計		98.75