有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	161,507,849	4.0386	4.0798	-	16.72
	日本			652,281,749	658,919,722	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	55,495,990	11.4255	11.6950	-	16.47
	日本			634,074,983	649,025,603	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	172,768,392	3.6432	3.7112	-	16.27
	日本			629,447,082	641,178,056	-
4	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	129,181,850	4.8936	4.9427	-	16.20
	日本			632,177,219	638,507,129	-
5	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	94,472,409	6.6082	6.7471	-	16.18
	日本			624,302,020	637,414,790	-
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	462,218,901	1.2988	1.2912	-	15.15
	日本			600,376,130	596,817,044	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	391,575,000	100.42	100.63	3.75	8.71
	アメリカ			393,255,035	394,060,581	2028/4/15
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	319,525,200	101.27	102.31	4.125	7.22
	アメリカ			323,609,111	326,914,218	2032/11/15
3	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	291,331,800	100.84	102.32	4.25	6.59
	アメリカ			293,804,735	298,091,604	2035/5/15
4	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	230,246,100	85.10	87.35	0.625	4.44
	アメリカ			195,956,519	201,128,062	2030/8/15
5	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	206,751,600	93.32	94.82	1.75	4.33
	アメリカ			192,941,236	196,046,550	2029/1/31
6	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	177,968,000	99.89	99.79	3	3.92
	ベルギー			177,777,574	177,610,122	2034/6/22
7	BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26	国債証券	175,244,000	100.18	100.01	2	3.87
	ドイツ			175,576,800	175,266,781	2026/12/10
8	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	167,072,000	99.81	99.63	2.5	3.68
	フランス			166,757,301	166,460,516	2030/5/25
9	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	159,808,000	96.24	96.58	0.75	3.41
	オランダ			153,800,817	154,358,307	2028/7/15
10	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	130,002,900	104.66	104.98	5.25	3.02
	アメリカ			136,061,237	136,482,731	2028/11/15
11	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	133,135,500	101.05	102.49	4.125	3.01
	アメリカ			134,544,863	136,461,285	2031/3/31
12	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	126,087,150	102.16	104.80	4.5	2.92
	アメリカ			128,820,678	132,150,165	2036/2/15
13	DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	131,660,000	98.68	98.86	2.5	2.88
	ドイツ			129,934,999	130,165,659	2035/2/15
14	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	108,960,000	104.13	104.26	3.55	2.51
	スペイン			113,461,228	113,601,696	2033/10/31
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	105,051,000	102.33	101.91	2.04	2.37
	中国			107,501,559	107,064,218	2034/11/25
16	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	121,672,000	86.94	87.59	2.9	2.35
	スペイン			105,784,992	106,581,630	2046/10/31
17	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	123,737,700	75.19	78.75	2.75	2.15
	アメリカ			93,046,360	97,453,101	2042/11/15
18	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	101,026,350	87.99	90.21	1.625	2.01
	アメリカ			88,895,292	91,140,760	2031/5/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	88,464,000	103.52	102.44	2.11	2.00
	中国			91,584,319	90,625,432	2034/8/25
20	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	131,569,200	62.10	64.91	2.25	1.89
	アメリカ			81,716,619	85,412,047	2049/8/15
21	US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	82,230,750	96.09	99.68	4.625	1.81
	アメリカ			79,019,559	81,970,565	2055/2/15
22	FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	76,272,000	97.71	97.89	3	1.65
	フランス			74,532,998	74,667,304	2034/11/25
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	69,665,400	101.66	101.08	1.87	1.56
	中国			70,822,482	70,419,179	2031/9/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	61,924,800	106.38	105.46	2.52	1.44
	中国			65,879,936	65,307,609	2033/8/25
25	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	66,345,600	93.47	94.04	3.25	1.38
	イギリス			62,019,323	62,395,922	2033/1/31
26	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	56,298,000	99.60	98.00	4.75	1.22
	オーストラリア			56,078,437	55,177,669	2035/2/20
27	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地方債証券	57,321,600	96.51	95.26	4.5	1.21
	オーストラリア			55,322,795	54,605,129	2035/8/22
28	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	89,279,100	57.06	59.55	2	1.17
	アメリカ			50,944,881	53,169,884	2051/8/15
29	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	47,979,400	97.74	101.02	3.25	1.07
	カナダ			46,895,612	48,469,074	2035/6/1
30	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	50,848,000	93.83	93.81	2	1.05
	フランス			47,713,220	47,703,180	2032/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.26
地方債証券	3.45
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIEMENS AG-REG	株式	616	33,962.83	41,323.07	-	3.53
	ドイツ	コングロマリット		20,921,104	25,455,017	-
2	UNILEVER PLC	株式	2,636	9,964.27	9,371.31	-	3.42
	イギリス	パーソナルケア用品		26,265,841	24,702,788	-
3	CME GROUP INC	株式	527	41,120.07	43,992.66	-	3.21
	アメリカ	資本市場		21,670,278	23,184,136	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	695	31,201.89	32,510.12	-	3.13
	アメリカ	医薬品		21,685,316	22,594,535	-
5	ABBVIE INC	株式	623	28,602.95	35,658.38	-	3.08
	アメリカ	バイオテクノロジー		17,819,640	22,215,174	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	1,797	8,733.68	11,914.84	-	2.97
	アメリカ	通信機器		15,694,438	21,410,974	-
7	ALLIANZ SE	株式	307	63,233.11	67,518.87	-	2.87
	ドイツ	保険		19,412,567	20,728,296	-
8	IBERDROLA SA	株式	6,056	2,738.83	3,307.84	-	2.77
	スペイン	電力		16,586,356	20,032,303	-
9	AXA SA	株式	2,563	7,175.01	7,069.68	-	2.51
	フランス	保険		18,389,566	18,119,610	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	875	17,632.06	20,357.71	-	2.47
	スイス	医薬品		15,428,058	17,812,998	-
11	DANONE	株式	1,223	13,391.18	14,055.83	-	2.38
	フランス	食品		16,377,418	17,190,292	-
12	UNITED RENTALS INC	株式	132	92,646.64	127,648.75	-	2.33
	アメリカ	商社・流通業		12,229,357	16,849,635	-
13	NN GROUP NV	株式	1,482	9,247.07	11,360.89	-	2.33
	オランダ	保険		13,704,160	16,836,847	-
14	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,232	10,386.13	13,398.12	-	2.29
	アメリカ	電力		12,795,718	16,506,496	-
15	ALPHABET INC-CL A	株式	328	44,986.09	50,113.76	-	2.28
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		14,755,440	16,437,316	-
16	TRANSDIGM GROUP INC	株式	77	209,517.67	212,235.20	-	2.26
	アメリカ	航空宇宙・防衛		16,132,861	16,342,111	-
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	648	25,563.58	24,511.02	-	2.20
	アメリカ	タバコ		16,565,201	15,883,146	-
18	NATIONAL GRID PLC	株式	6,637	2,451.28	2,371.85	-	2.18
	イギリス	総合公益事業		16,269,166	15,742,002	-
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	1,694	8,658.94	8,998.12	-	2.11
	イギリス	タバコ		14,668,261	15,242,818	-
20	COCA-COLA CO/THE	株式	1,275	11,130.75	11,415.19	-	2.02
	アメリカ	飲料		14,191,714	14,554,372	-
21	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	297	46,960.26	47,491.78	-	1.95
	アメリカ	情報技術サービス		13,947,198	14,105,059	-
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	98	155,768.53	142,260.75	-	1.93
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		15,265,316	13,941,554	-
23	MACQUARIE GROUP LTD	株式	646	18,406.37	20,113.73	-	1.80
	オーストラリア	資本市場		11,890,518	12,993,476	-
24	TOTALENERGIES SE	株式	1,258	9,379.63	10,251.31	-	1.79
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		11,799,587	12,896,160	-
25	BP PLC	株式	13,486	745.14	926.76	-	1.73
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		10,049,013	12,498,354	-
26	GILEAD SCIENCES INC	株式	622	16,942.02	19,971.89	-	1.72
	アメリカ	バイオテクノロジー		10,537,937	12,422,516	-
27	BROADCOM INC	株式	192	26,782.16	62,271.38	-	1.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,142,175	11,956,106	-
28	EXXON MOBIL CORP	株式	604	17,793.95	17,976.42	-	1.50
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		10,747,551	10,857,760	-
29	MORGAN STANLEY	株式	407	17,100.86	26,304.43	-	1.48
	アメリカ	資本市場		6,960,051	10,705,907	-
30	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	14,000	588.80	755.27	-	1.46
	香港	銀行		8,243,235	10,573,886	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.12
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	7.71
医薬品		7.61
電力		7.61
資本市場		7.53
石油・ガス・消耗燃料		7.20
バイオテクノロジー		4.80
タバコ		4.31
銀行		3.84
コングロマリット		3.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.45
パーソナルケア用品		3.42
総合公益事業		3.17
通信機器		2.97
各種電気通信サービス		2.82
ソフトウェア		2.56
食品		2.38
商社・流通業		2.33
航空宇宙・防衛		2.26
飲料		2.02
情報技術サービス		1.95
生活必需品流通・小売り		1.93
半導体・半導体製造装置		1.66
繊維・アパレル・贅沢品		1.32
運送インフラ		1.31
水道		1.29
金属・鉱業		1.17
金融サービス		1.12
専門サービス		1.12
建設・土木		1.05
容器・包装		0.99
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.73
合計		98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	2,185	23,563.59	32,304.93	-	9.51
	アメリカ			51,486,462	70,586,288	-
2	EQUINIX INC	投資証券	515	141,432.61	117,536.71	-	8.15
	アメリカ			72,837,797	60,531,409	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	2,741	17,082.97	20,073.70	-	7.41
	アメリカ			46,824,446	55,022,013	-
4	VENTAS INC	投資証券	4,166	10,071.96	12,542.93	-	7.04
	アメリカ			41,959,825	52,253,848	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,236	25,179.83	29,064.26	-	4.84
	アメリカ			31,122,274	35,923,428	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	7,502	5,009.59	4,515.64	-	4.56
	アメリカ			37,581,996	33,876,353	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	772	47,071.95	42,949.51	-	4.47
	アメリカ			36,339,547	33,157,023	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	10,707	3,425.89	3,043.16	-	4.39
	オーストラリア			36,681,071	32,583,144	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	977	31,663.15	28,486.29	-	3.75
	アメリカ			30,934,901	27,831,113	-
10	AGREE REALTY CORP	投資証券	1,824	11,674.99	11,769.17	-	2.89
	アメリカ			21,295,195	21,466,981	-
11	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,721	5,064.91	4,374.67	-	2.78
	アメリカ			23,911,477	20,652,844	-
12	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	1,208	15,425.24	16,630.92	-	2.71
	フランス			18,633,692	20,090,161	-
13	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	1,309	15,165.51	14,959.73	-	2.64
	アメリカ			19,851,657	19,582,288	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	2,070	7,838.50	9,009.35	-	2.51
	アメリカ			16,225,704	18,649,370	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	433	43,579.21	41,055.85	-	2.39
	アメリカ			18,869,798	17,777,185	-
16	KILROY REALTY CORP	投資証券	2,315	5,680.19	6,750.75	-	2.10
	アメリカ			13,149,641	15,627,993	-
17	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	2,050	5,785.86	7,176.78	-	1.98
	アメリカ			11,861,021	14,712,412	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	590	27,634.96	24,890.07	-	1.98
	アメリカ			16,304,628	14,685,143	-
19	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	1,924	6,623.42	6,525.20	-	1.69
	アメリカ			12,743,477	12,554,495	-
20	TANGER INC	投資証券	2,334	4,814.68	5,262.76	-	1.65
	アメリカ			11,237,469	12,283,300	-
21	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	1,284	5,526.50	7,909.81	-	1.37
	アメリカ			7,096,032	10,156,202	-
22	NETSTREIT CORP	投資証券	3,505	2,580.68	2,856.93	-	1.35
	アメリカ			9,045,294	10,013,543	-
23	STOCKLAND	投資信託受益証券	15,330	624.53	623.37	-	1.29
	オーストラリア			9,574,176	9,556,298	-
24	LINK REIT	投資証券	12,382	843.06	738.77	-	1.23
	香港			10,438,833	9,147,462	-
25	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	31,604	254.15	286.22	-	1.22
	シンガポール			8,032,427	9,045,851	-
26	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	21,087	415.50	419.67	-	1.19
	オーストラリア			8,761,789	8,849,707	-
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	6,840	1,274.55	1,254.34	-	1.16
	イギリス			8,717,967	8,579,730	-
28	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	3,614	2,033.65	2,302.68	-	1.12
	スペイン			7,349,617	8,321,914	-
29	THE MACERICH COMPANY	投資証券	2,936	2,800.01	2,700.30	-	1.07
	アメリカ			8,220,849	7,928,084	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	277	33,453.12	28,387.62	-	1.06
	アメリカ			9,266,515	7,863,371	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.95
投資証券	87.79
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	373,000,000	99.78	99.93	0.1	7.26
	日本			372,185,300	372,761,280	2026/2/1
2	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	288,000,000	93.99	93.17	0.5	5.23
	日本			270,705,880	268,346,880	2032/12/20
3	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	172,000,000	99.01	99.04	0.1	3.32
	日本			170,305,800	170,364,280	2027/3/20
4	461回 利付国庫債券(2年)	国債証券	161,000,000	99.85	99.88	0.4	3.13
	日本			160,759,340	160,806,800	2026/6/1
5	173回 利付国庫債券(5年)	国債証券	158,000,000	98.63	97.80	0.6	3.01
	日本			155,849,620	154,524,000	2029/9/20
6	172回 利付国庫債券(5年)	国債証券	130,000,000	97.88	97.71	0.5	2.47
	日本			127,255,600	127,029,500	2029/6/20
7	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	119.43	116.25	0.005	2.24
	日本			118,240,751	115,092,655	2031/3/10
8	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	159,000,000	80.41	72.33	2.2	2.24
	日本			127,853,560	115,012,650	2064/3/20
9	164回 利付国庫債券(5年)	国債証券	104,000,000	97.31	97.35	0.2	1.97
	日本			101,209,680	101,250,240	2028/12/20
10	42回 KDDI社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	1.982	1.95
	日本			100,000,000	100,000,000	2032/12/3
11	89回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.00	99.95	1.532	1.95
	日本			100,000,000	99,952,000	2028/11/27
12	10回 SCSK社債	社債券	100,000,000	100.40	99.84	1.274	1.94
	日本			100,402,000	99,845,000	2028/3/10
13	30回 商船三井社債	社債券	100,000,000	100.00	99.76	1.454	1.94
	日本			100,000,000	99,761,000	2028/9/4
14	36回 KDDI社債	社債券	100,000,000	99.86	99.74	0.768	1.94
	日本			99,868,000	99,741,000	2026/12/4
15	8回 第一三共社債	社債券	100,000,000	100.00	99.66	1.603	1.94
	日本			100,000,000	99,666,000	2030/10/10
16	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.82	99.65	1.799	1.94
	日本			99,826,000	99,651,000	2027/4/23
17	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.35	99.56	0.23	1.94
	日本			99,352,000	99,563,000	2026/6/19
18	70回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.77	99.56	1.37	1.94
	日本			99,777,000	99,563,000	2028/1/24
19	41回 BPCE SA円貨社債	社債券	100,000,000	99.96	99.44	1.348	1.94
	フランス			99,969,000	99,442,000	2028/7/4
20	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	99.22	99.09	0.933	1.93
	フランス			99,225,000	99,090,000	2027/10/15
21	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	99.18	99.00	0.993	1.93
	日本			99,187,000	99,000,000	2027/9/10
22	18回 武田薬品工業社債	社債券	100,000,000	100.50	98.36	1.935	1.92
	日本			100,500,000	98,368,000	2032/6/11
23	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	82.02	79.23	0.4	1.91
	日本			101,712,240	98,255,120	2039/3/20
24	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.56	96.33	0.41	1.88
	日本			96,568,000	96,339,000	2028/10/12
25	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	100,000,000	98.18	96.29	1.572	1.88
	日本			98,180,000	96,294,000	2031/12/12
26	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	94,000,000	97.99	95.41	1.1	1.75
	日本			92,119,060	89,688,220	2034/6/20
27	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	98.60	95.88	1.3	1.63
	日本			86,281,125	83,900,250	2035/6/20
28	194回 利付国庫債券(20年)	国債証券	84,000,000	98.57	98.41	2.7	1.61
	日本			82,805,100	82,666,080	2045/9/20
29	191回 利付国庫債券(20年)	国債証券	89,000,000	94.69	88.95	2	1.54
	日本			84,274,100	79,169,950	2044/12/20
30	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	88.64	83.80	1.5	1.44
	日本			78,008,480	73,751,040	2043/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.85
社債券	31.62
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	豊田通商	株式	73,200	2,606.50	5,054.00	-	7.12
	日本	卸売業		190,795,800	369,952,800	-
2	東京海上ホールディングス	株式	67,000	5,623.00	5,509.00	-	7.11
	日本	保険業		376,741,000	369,103,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	130,800	1,806.00	2,423.50	-	6.10
	日本	銀行業		236,224,800	316,993,800	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	54,900	3,791.00	4,698.00	-	4.97
	日本	銀行業		208,125,900	257,920,200	-
5	伊藤忠商事	株式	23,700	7,705.00	9,360.00	-	4.27
	日本	卸売業		182,608,500	221,832,000	-
6	住友電気工業	株式	34,000	2,357.50	6,141.00	-	4.02
	日本	非鉄金属		80,155,051	208,794,000	-
7	KDDI	株式	72,600	2,474.00	2,689.50	-	3.76
	日本	情報・通信業		179,612,400	195,257,700	-
8	丸紅	株式	46,400	2,297.50	4,119.00	-	3.68
	日本	卸売業		106,604,000	191,121,600	-
9	オリックス	株式	45,000	3,377.00	4,243.00	-	3.68
	日本	その他金融業		151,965,000	190,935,000	-
10	NTT	株式	910,700	155.00	155.80	-	2.73
	日本	情報・通信業		141,158,500	141,887,060	-
11	ソフトバンク	株式	566,000	203.04	223.20	-	2.43
	日本	情報・通信業		114,922,094	126,331,200	-
12	三井海洋開発	株式	8,000	4,333.85	15,685.00	-	2.42
	日本	機械		34,670,828	125,480,000	-
13	横浜ゴム	株式	19,700	3,142.00	6,193.00	-	2.35
	日本	ゴム製品		61,897,400	122,002,100	-
14	コーエーテクモホールディングス	株式	56,000	1,886.78	2,133.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		105,659,742	119,448,000	-
15	三菱商事	株式	32,200	2,592.50	3,702.00	-	2.30
	日本	卸売業		83,478,500	119,204,400	-
16	丸井グループ	株式	36,800	2,525.00	3,173.00	-	2.25
	日本	小売業		92,920,000	116,766,400	-
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	33,600	3,394.00	3,465.00	-	2.24
	日本	保険業		114,038,400	116,424,000	-
18	任天堂	株式	8,500	9,037.00	13,280.00	-	2.17
	日本	その他製品		76,814,500	112,880,000	-
19	太陽誘電	株式	33,000	2,617.22	3,259.00	-	2.07
	日本	電気機器		86,368,310	107,547,000	-
20	三井住友トラストグループ	株式	23,200	3,791.00	4,521.00	-	2.02
	日本	銀行業		87,951,200	104,887,200	-
21	信越化学工業	株式	21,900	5,524.00	4,702.00	-	1.98
	日本	化学		120,975,600	102,973,800	-
22	住友林業	株式	60,900	1,967.00	1,660.00	-	1.95
	日本	建設業		119,790,300	101,094,000	-
23	サンドラッグ	株式	19,400	3,946.00	4,331.00	-	1.62
	日本	小売業		76,552,400	84,021,400	-
24	三井物産	株式	19,400	3,232.00	4,147.00	-	1.55
	日本	卸売業		62,700,800	80,451,800	-
25	本田技研工業	株式	51,000	1,314.50	1,572.00	-	1.54
	日本	輸送用機器		67,039,500	80,172,000	-
26	ニチアス	株式	11,100	5,662.29	6,216.00	-	1.33
	日本	ガラス・土石製品		62,851,495	68,997,600	-
27	西松建設	株式	12,000	5,056.00	5,673.00	-	1.31
	日本	建設業		60,672,000	68,076,000	-
28	積水ハウス	株式	18,700	3,628.00	3,497.00	-	1.26
	日本	建設業		67,843,600	65,393,900	-
29	住友ベークライト	株式	12,400	3,730.00	5,092.00	-	1.22
	日本	化学		46,252,000	63,140,800	-
30	東京精密	株式	5,800	9,845.37	10,375.00	-	1.16
	日本	精密機器		57,103,156	60,175,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.48
合計	95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	19.94
銀行業		13.09
情報・通信業		11.23
保険業		9.83
建設業		6.16
小売業		4.40
化学		4.40
その他金融業		4.17
非鉄金属		4.02
電気機器		3.89
輸送用機器		3.83
ゴム製品		2.56
機械		2.53
その他製品		2.17
ガラス・土石製品		1.84
精密機器		1.16
不動産業		0.26
合計		95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	22,663	146,139.01	178,100.00	-	10.30
	日本			3,311,948,409	4,036,280,300	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,502	139,960.85	170,400.00	-	9.35
	日本			3,009,438,269	3,663,940,800	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,750	89,502.18	123,100.00	-	7.77
	日本			2,215,179,057	3,046,725,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	19,799	126,392.90	148,000.00	-	7.48
	日本			2,502,453,070	2,930,252,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	13,875	145,740.98	171,100.00	-	6.06
	日本			2,022,156,225	2,374,012,500	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,484	111,830.58	133,700.00	-	5.96
	日本			1,955,245,890	2,337,610,800	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,468	299,293.13	381,000.00	-	4.34
	日本			1,337,241,707	1,702,308,000	-
8	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	13,156	87,800.58	103,600.00	-	3.48
	日本			1,155,104,510	1,362,961,600	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,680	65,947.38	66,800.00	-	3.35
	日本			1,297,844,571	1,314,624,000	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,308	139,926.47	155,300.00	-	2.90
	日本			1,022,582,687	1,134,932,400	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,088	131,849.99	149,300.00	-	2.70
	日本			934,552,737	1,058,238,400	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,616	83,579.18	106,300.00	-	2.61
	日本			803,697,438	1,022,180,800	-
13	スターアジア不動産投資法人	投資証券	14,620	49,619.82	62,500.00	-	2.33
	日本			725,441,901	913,750,000	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	4,909	157,540.09	184,500.00	-	2.31
	日本			773,364,308	905,710,500	-
15	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,394	98,053.74	113,700.00	-	2.15
	日本			725,009,363	840,697,800	-
16	森トラストリート投資法人	投資証券	10,529	75,212.44	79,800.00	-	2.14
	日本			791,911,819	840,214,200	-
17	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	5,500	116,798.05	152,000.00	-	2.13
	日本			642,389,290	836,000,000	-
18	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,627	158,775.71	177,200.00	-	2.09
	日本			734,655,211	819,904,400	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	5,547	110,617.65	120,500.00	-	1.71
	日本			613,596,160	668,413,500	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	7,498	77,902.49	86,300.00	-	1.65
	日本			584,112,875	647,077,400	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	4,144	137,955.31	150,900.00	-	1.60
	日本			571,686,837	625,329,600	-
22	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	6,205	81,292.34	99,500.00	-	1.58
	日本			504,419,006	617,397,500	-
23	日本リート投資法人	投資証券	4,103	82,217.54	102,400.00	-	1.07
	日本			337,338,586	420,147,200	-
24	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	4,944	81,271.47	79,600.00	-	1.00
	日本			401,806,193	393,542,400	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	2,039	149,567.34	192,000.00	-	1.00
	日本			304,967,811	391,488,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,460	221,858.10	253,300.00	-	0.94
	日本			323,912,830	369,818,000	-
27	オリックス不動産投資法人	投資証券	3,295	100,809.09	107,200.00	-	0.90
	日本			332,165,963	353,224,000	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,243	103,409.04	141,900.00	-	0.81
	日本			231,946,484	318,281,700	-
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,844	134,730.57	141,600.00	-	0.67
	日本			248,443,176	261,110,400	-
30	投資法人みらい	投資証券	4,833	43,833.88	50,400.00	-	0.62
	日本			211,849,173	243,583,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。