有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	305,390,661	3.5183	1,074,455,962	3.5096	1,071,799,063	16.81
2	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	496,598,833	2.1726	1,078,910,624	2.1521	1,068,730,348	16.76
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	423,612,869	2.5089	1,062,802,327	2.5074	1,062,166,907	16.66
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	341,058,298	3.0948	1,055,507,220	3.0800	1,050,459,557	16.47
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	755,138,398	1.3847	1,045,640,139	1.3878	1,047,981,068	16.43
6	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	566,807,390	1.8739	1,062,140,368	1.8328	1,038,844,584	16.29

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.44
合計		99.44

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	4,710,000	15,427.40	726,630,936	14,369.32	676,794,972	5.25	2028年11月15日	7.48
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,065,000	11,465.49	695,382,381	11,086.46	672,394,068	1.75	2022年 5月15日	7.43
3	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	4,395,000	14,759.86	648,695,847	14,732.83	647,507,988	1.75	2019年 7月22日	7.16
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,750,000	12,245.54	704,118,872	10,860.21	624,462,075	2.75	2042年11月15日	6.90
5	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,215,000	14,450.09	609,071,336	13,997.67	590,001,938	3.5	2020年 7月15日	6.52
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,580,000	16,075.33	575,497,123	15,611.50	558,891,789	3.5	2026年 4月25日	6.18
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	3,870,000	13,426.34	519,599,615	13,080.19	506,203,570	4.25	2018年 7月 4日	5.59
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	3,100,000	14,037.41	435,159,941	13,717.54	425,243,941	1.5	2023年 5月15日	4.70
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,585,000	12,758.86	457,405,196	11,355.19	407,083,764	3	2044年11月15日	4.50
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,420,000	11,760.60	402,212,838	11,222.56	383,811,680	2.25	2024年11月15日	4.24
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	3,355,000	11,078.24	371,675,166	10,943.42	367,152,076	1.25	2021年 3月31日	4.06
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	2,500,000	13,653.65	341,341,443	13,496.29	337,407,394	3.5	2019年 7月 4日	3.73
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	1,475,000	20,226.89	298,346,646	19,210.14	283,349,607	5.625	2028年 1月 4日	3.13
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,990,000	15,337.27	305,211,806	14,104.92	280,687,971	4.375	2039年11月15日	3.10
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	2,460,000	11,192.53	275,336,365	11,162.57	274,599,369	2.125	2024年 3月31日	3.03
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,425,000	17,185.30	244,890,556	16,585.74	236,346,930	3.25	2045年 5月25日	2.61
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,390,000	15,518.60	215,708,635	14,608.74	203,061,583	2.5	2030年 5月25日	2.24
18	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	945,000	18,776.11	177,434,328	18,919.24	178,786,912	3.25	2044年 1月22日	1.97
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,800,000	9,814.53	176,661,558	9,128.11	164,306,142	3.75	2037年 4月21日	1.81
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	1,140,000	12,655.59	144,273,772	12,535.06	142,899,724	1	2018年 5月25日	1.58
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	795,000	17,404.52	138,365,973	16,559.72	131,649,774	2.5	2046年 8月15日	1.45
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,000,000	12,700.52	127,005,243	12,646.61	126,466,185	0.25	2020年11月25日	1.39
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.75%	1,210,000	9,465.04	114,527,032	9,562.00	115,700,260	2.75	2048年12月 1日	1.27
24	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	12,693.71	97,741,640	12,641.66	97,340,786	0.25	2019年10月18日	1.07
25	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	870,000	9,140.74	79,524,442	8,898.54	77,417,335	2.25	2025年 6月 1日	0.85
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	345,000	22,252.16	76,769,978	22,306.22	76,956,468	4.75	2038年12月 7日	0.85
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	1,835,000	3,105.57	56,987,282	3,012.05	55,271,126	5.25	2017年10月25日	0.61
28	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	2,840,000	1,970.87	55,972,935	1,912.56	54,316,931	3	2021年11月15日	0.60
29	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	2,760,000	1,850.32	51,069,077	1,745.61	48,178,864	3.5	2039年 3月30日	0.53
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT 3.25%	370,000	8,704.69	32,207,375	8,490.40	31,414,487	3.25	2020年 9月 1日	0.34

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.82
合計		97.82

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	6,979	8,001.32	55,841,251	8,329.76	58,133,445	5.43
2	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,497	5,807.67	49,347,833	5,894.44	50,085,075	4.67
3	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	66,759	635.85	42,449,211	671.56	44,832,823	4.18
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,780	3,622.84	42,677,103	3,515.21	41,409,207	3.86
5	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	11,880	3,030.30	35,999,974	3,008.58	35,742,019	3.33
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	6,100	5,786.56	35,298,040	5,787.67	35,304,809	3.29
7	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	4,450	7,375.66	32,821,698	7,825.17	34,822,018	3.25
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,560	12,639.45	32,357,001	13,309.65	34,072,709	3.18
9	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	7,160	4,730.22	33,868,410	4,668.08	33,423,505	3.12
10	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	2,690	11,522.08	30,994,412	12,111.28	32,579,354	3.04
11	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	4,800	6,829.58	32,782,022	6,756.35	32,430,501	3.02
12	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	5,770	4,836.74	27,908,027	4,993.20	28,810,764	2.69
13	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	27,980	934.16	26,138,055	945.96	26,468,031	2.47
14	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,245	20,941.35	26,071,984	21,176.85	26,365,188	2.46
15	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,540	15,609.85	24,039,174	17,051.22	26,258,884	2.45
16	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,550	9,004.96	22,962,667	9,810.64	25,017,138	2.33
17	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,830	8,169.98	23,121,057	8,623.81	24,405,386	2.27
18	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,350	6,950.53	23,284,290	7,199.08	24,116,934	2.25
19	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	4,550	4,947.70	22,512,065	5,292.79	24,082,204	2.24
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,160	6,601.77	20,861,611	7,418.33	23,441,946	2.18
21	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	5,270	3,924.25	20,680,834	4,335.77	22,849,513	2.13
22	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	1,750	13,001.18	22,752,071	13,004.51	22,757,896	2.12
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	750	28,929.01	21,696,760	30,315.78	22,736,841	2.12
24	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,820	11,849.41	21,565,941	12,295.47	22,377,769	2.09
25	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	3,050	7,182.45	21,906,491	7,331.67	22,361,612	2.08
26	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,520	8,665.22	21,836,357	8,693.71	21,908,164	2.04
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,110	18,779.98	20,845,778	19,594.42	21,749,813	2.03
28	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	22,790	875.83	19,960,181	912.51	20,796,328	1.94
29	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	41,500	441.44	18,319,760	498.40	20,683,600	1.93
30	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	3,140	6,290.32	19,751,612	6,513.35	20,451,925	1.91

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.20
		素材	4.03
		資本財	7.08
		運輸	2.09
		消費者サービス	1.91
		メディア	1.65
		食品・飲料・タバコ	15.08
		ヘルスケア機器・サービス	4.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.61
		銀行	14.12
		各種金融	4.21
		保険	2.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.32
		電気通信サービス	3.66
		公益事業	3.04
		半導体・半導体製造装置	5.55
合計			96.79

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,376	22,191.32	97,109,236	17,196.58	75,252,238	7.23
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	5,608	7,152.48	40,111,117	7,246.79	40,640,041	3.90
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	116,416	402.89	46,903,308	348.18	40,533,723	3.89
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,800	7,801.94	37,449,318	8,044.60	38,614,080	3.71
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,600	27,015.43	43,224,690	23,784.27	38,054,842	3.65
6	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,292	29,852.11	38,568,937	28,644.84	37,009,140	3.55
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	1,170	23,219.48	27,166,802	28,315.88	33,129,582	3.18
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,400	7,591.88	33,404,286	7,383.27	32,486,425	3.12
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,436	18,890.93	27,127,389	21,228.86	30,484,653	2.92
10	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,900	6,094.43	29,862,712	6,194.89	30,354,994	2.91
11	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,200	17,440.93	38,370,060	13,739.06	30,225,948	2.90
12	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600	44,535.76	26,721,458	48,812.41	29,287,448	2.81
13	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,911	7,828.22	22,787,972	9,561.42	27,833,303	2.67
14	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	8,100	3,571.87	28,932,163	3,414.23	27,655,337	2.65
15	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,942	8,076.77	23,761,882	9,326.18	27,437,645	2.63
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	10,926	3,061.38	33,448,708	2,463.31	26,914,147	2.58
17	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	3,100	8,143.35	25,244,399	8,064.57	25,000,176	2.40
18	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	3,600	6,074.95	21,869,838	6,245.93	22,485,378	2.16
19	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,087	3,645.03	22,187,334	3,504.11	21,329,559	2.04
20	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,436	1,429.99	19,213,369	1,518.38	20,401,054	1.96
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	4,400	3,740.46	16,458,031	4,254.20	18,718,508	1.79
22	アメリカ	投資証券	COLONY STARWOOD HOMES	4,886	3,767.99	18,410,404	3,823.68	18,682,508	1.79
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,900	8,966.67	17,036,688	9,227.43	17,532,124	1.68
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,200	5,836.56	18,677,012	5,233.98	16,748,746	1.60
25	フランス	投資証券	GECINA SA	973	16,150.68	15,714,616	16,956.35	16,498,538	1.58
26	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	7,200	3,111.40	22,402,124	2,285.77	16,457,587	1.58
27	香港	投資証券	LINK REIT	18,500	790.72	14,628,466	875.76	16,201,560	1.55
28	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6,300	2,964.11	18,673,946	2,557.29	16,110,957	1.54
29	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	5,600	2,940.47	16,466,676	2,829.48	15,845,088	1.52
30	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	3,738	3,862.51	14,438,091	4,188.73	15,657,510	1.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	94.34
合計		94.34

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	645,000,000	101.14	652,404,610	100.85	650,521,200	0.1	2020年12月20日	11.27
2	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	610,000,000	104.07	634,833,210	104.06	634,814,800	0.5	2024年 9月20日	10.99
3	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	372,000,000	100.91	375,386,760	100.66	374,477,520	0.1	2026年12月20日	6.48
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	290,000,000	121.99	353,771,000	114.28	331,423,600	1.3	2035年 6月20日	5.74
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	283,000,000	119.45	338,065,490	116.08	328,526,210	1.4	2034年 9月20日	5.69
6	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	353,000,000	88.92	313,914,360	87.39	308,486,700	0.3	2046年 6月20日	5.34
7	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	248,000,000	123.60	306,535,200	123.91	307,316,640	2	2031年 3月20日	5.32
8	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	287,000,000	100.62	288,793,600	100.74	289,129,540	0.1	2026年 9月20日	5.00
9	日本	国債証券	第372回利付国債(2年)	270,000,000	100.77	272,096,000	100.43	271,185,300	0.1	2019年 1月15日	4.69
10	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	155,000,000	92.02	142,644,400	94.04	145,771,300	0.2	2036年 6月20日	2.52
11	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	88,000,000	149.34	131,419,200	133.93	117,859,280	2.3	2039年 3月20日	2.04
12	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	106.15	116,767,200	104.79	115,276,700	1.024	2024年 5月24日	1.99
13	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	102.49	102,499,000	101.65	101,650,000	0.748	2022年 3月 4日	1.76
14	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	102.38	102,384,000	101.64	101,643,000	0.687	2021年 5月21日	1.76
15	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	102.32	102,323,000	101.42	101,425,000	0.79	2021年 1月22日	1.75
16	日本	国債証券	第373回利付国債(2年)	100,000,000	100.49	100,490,000	100.46	100,462,000	0.1	2019年 2月15日	1.74
17	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.28	100,286,000	0.59	2024年 2月28日	1.73
18	日本	社債券	第24回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.85	99,859,000	0.001	2020年 2月21日	1.73
19	日本	社債券	第80回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.81	99,817,000	0.001	2020年 4月13日	1.72
20	日本	社債券	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.79	99,798,000	0.295	2027年 4月21日	1.72
21	日本	社債券	第30回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.77	99,779,000	0.001	2020年 3月19日	1.72
22	日本	社債券	第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.66	99,660,000	0.001	2020年 3月19日	1.72
23	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	95,000,000	99.50	94,531,800	100.12	95,114,000	0.8	2047年 3月20日	1.64
24	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	94,000,000	101.19	95,118,600	101.07	95,011,440	0.1	2021年12月20日	1.64
25	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	90,000,000	100.68	90,612,000	100.57	90,519,300	0.1	2019年 9月20日	1.56
26	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	75,000,000	126.51	94,886,160	120.18	90,140,250	1.7	2031年 9月20日	1.56
27	日本	国債証券	第370回利付国債(2年)	80,000,000	100.62	80,496,000	100.39	80,314,400	0.1	2018年11月15日	1.39
28	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	85,000,000	87.73	74,577,470	82.76	70,350,250	0.4	2056年 3月20日	1.21
29	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	67,000,000	100.73	67,490,440	100.70	67,470,340	0.1	2020年 3月20日	1.16
30	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	53,000,000	100.94	53,498,200	100.66	53,353,510	0.2	2019年 3月20日	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	79.24
社債券	国内	19.63
合計		98.87

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	25,200	10,068.43	253,724,436	15,690.00	395,388,000	4.24
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	62,800	4,387.08	275,508,624	5,560.00	349,168,000	3.75
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	85,900	3,567.40	306,439,660	3,780.00	324,702,000	3.48
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	76,200	3,907.46	297,748,452	4,161.00	317,068,200	3.40
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,300	4,961.07	264,425,031	5,707.00	304,183,100	3.26
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	407,800	750.01	305,854,086	690.90	281,749,020	3.02
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,400	4,736.90	248,213,560	5,308.00	278,139,200	2.98
8	日本	株式	ローム	電気機器	29,700	8,604.36	255,549,618	8,890.00	264,033,000	2.83
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	56,700	4,531.22	256,920,174	4,652.00	263,768,400	2.83
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	229,500	1,116.50	256,236,750	1,061.50	243,614,250	2.61
11	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	48,000	3,869.23	185,723,040	4,495.00	215,760,000	2.31
12	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	39,200	3,612.30	141,602,160	5,170.00	202,664,000	2.17
13	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	773,900	264.33	204,564,987	259.00	200,440,100	2.15
14	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	344,400	622.15	214,270,534	581.00	200,096,400	2.15
15	日本	株式	アズビル	電気機器	48,600	3,203.55	155,692,530	4,035.00	196,101,000	2.10
16	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	84,100	2,033.48	171,015,747	2,306.00	193,934,600	2.08
17	日本	株式	兼松	卸売業	847,000	210.31	178,134,084	217.00	183,799,000	1.97
18	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	110,000	1,602.46	176,270,600	1,644.00	180,840,000	1.94
19	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	33,900	4,713.47	159,786,633	5,230.00	177,297,000	1.90
20	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	45,900	3,393.56	155,764,522	3,775.00	173,272,500	1.86
21	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	85,600	1,819.49	155,748,344	1,991.00	170,429,600	1.83
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	46,800	3,458.50	161,857,800	3,619.00	169,369,200	1.82
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	43,300	3,814.89	165,185,014	3,885.00	168,220,500	1.80
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	41,500	4,580.91	190,107,967	3,974.00	164,921,000	1.77
25	日本	株式	西松建設	建設業	265,000	592.48	157,008,381	609.00	161,385,000	1.73
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	58,600	2,681.26	157,121,836	2,717.00	159,216,200	1.71
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	49,100	3,404.94	167,182,554	3,117.00	153,044,700	1.64
28	日本	株式	セブン銀行	銀行業	376,700	414.21	156,032,998	405.00	152,563,500	1.63
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	47,000	2,713.57	127,537,863	2,781.00	130,707,000	1.40
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	39,300	2,984.95	117,308,535	3,066.00	120,493,800	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.19
		食料品	3.40
		化学	3.37
		医薬品	5.18
		石油・石炭製品	0.85
		ゴム製品	2.83
		非鉄金属	2.15
		金属製品	0.68
		機械	4.09
		電気機器	13.69
		輸送用機器	8.26
		電気・ガス業	1.94
		情報・通信業	14.96
		卸売業	8.75
		小売業	4.11
		銀行業	7.44
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	2.40
		その他金融業	1.17
		不動産業	0.86
		サービス業	6.34
合計			97.80

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,492	628,702	8,482,451,926	582,000	7,852,344,000	7.79
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,137	634,816	8,339,581,601	590,000	7,750,830,000	7.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	37,090	170,129	6,310,117,249	166,600	6,179,194,000	6.13
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	33,601	176,497	5,930,483,815	175,400	5,893,615,400	5.85
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20,631	230,360	4,752,566,237	215,300	4,441,854,300	4.41
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,996	284,303	3,979,113,325	285,200	3,991,659,200	3.96
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,387	613,129	3,916,055,506	617,000	3,940,779,000	3.91
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	46,881	78,664	3,687,864,510	80,300	3,764,544,300	3.73
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,097	521,748	3,702,852,628	511,000	3,626,567,000	3.60
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8,134	468,420	3,810,132,347	423,500	3,444,749,000	3.42
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,451	173,500	3,548,248,500	163,000	3,333,513,000	3.31
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	24,645	127,731	3,147,941,779	124,900	3,078,160,500	3.05
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	21,726	151,152	3,283,941,387	141,300	3,069,883,800	3.04
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,873	287,714	2,840,606,344	293,800	2,900,687,400	2.88
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,098	566,000	2,885,468,000	564,000	2,875,272,000	2.85
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,417	228,109	2,376,212,078	240,700	2,507,371,900	2.49
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,513	472,469	2,132,253,335	491,500	2,218,139,500	2.20
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11,641	183,705	2,138,516,423	183,200	2,132,631,200	2.11
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16,176	142,973	2,312,747,415	131,300	2,123,908,800	2.10
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,226	521,595	2,204,260,639	500,000	2,113,000,000	2.09
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	15,793	124,900	1,972,545,700	121,800	1,923,587,400	1.91
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	15,203	105,843	1,609,131,553	112,000	1,702,736,000	1.69
23	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	14,231	135,400	1,926,877,400	119,000	1,693,489,000	1.68
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	31,957	55,754	1,781,732,495	52,100	1,664,959,700	1.65
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,976	143,300	1,572,860,800	140,100	1,537,737,600	1.52
26	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	18,400	79,600	1,464,640,000	82,700	1,521,680,000	1.51
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8,029	175,292	1,407,422,759	179,600	1,442,008,400	1.43
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,276	593,000	1,349,668,000	572,000	1,301,872,000	1.29
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,774	294,300	1,110,688,200	287,400	1,084,647,600	1.07
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,227	503,000	1,120,181,000	484,500	1,078,981,500	1.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.94
合計		98.94