有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	338,546,126	2.5611	867,050,484	2.5748	871,688,565	16.51
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	622,641,117	1.3913	866,280,587	1.3976	870,203,225	16.48
3	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	431,791,600	2.0044	865,483,084	2.0108	868,246,549	16.45
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	252,495,351	3.3431	844,117,208	3.4072	860,302,159	16.30
5	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	354,691,081	2.4089	854,415,345	2.3766	842,958,823	15.97
6	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	207,401,130	3.9287	814,816,819	3.8817	805,068,966	15.25

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.99
合計		96.99

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,290,000	10,946.45	579,067,252	10,928.86	578,136,855	2.125	2024年 3月31日	8.29
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	4,170,000	10,940.24	456,208,156	10,938.33	456,128,392	1.75	2022年 5月15日	6.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,700,000	11,231.80	415,576,871	11,195.41	414,230,215	2.875	2028年 5月15日	5.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,620,000	10,783.09	390,348,132	10,656.42	385,762,720	2.25	2027年11月15日	5.53
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	3,270,000	11,138.50	364,229,102	11,151.97	364,669,530	1.125	2019年12月31日	5.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	2,480,000	13,769.58	341,485,696	13,484.31	334,410,984	5.25	2028年11月15日	4.79
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	10,340,000	3,083.02	318,784,661	3,089.65	319,469,954	3.25	2025年 7月25日	4.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,860,000	10,901.06	311,770,399	10,269.03	293,694,401	2.75	2042年11月15日	4.21
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,465,000	17,724.68	259,666,706	17,760.26	260,187,897	2.5	2046年 8月15日	3.73
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,375,000	18,117.60	249,117,077	17,664.14	242,882,045	3.25	2045年 5月25日	3.48
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,750,000	13,826.71	241,967,444	13,699.30	239,737,883	1.95	2026年 4月30日	3.43
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	2,090,000	11,146.78	232,967,740	11,160.83	233,261,520	2.5	2023年 8月15日	3.34
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	1,450,000	15,550.60	225,483,704	15,427.86	223,704,112	2.75	2027年10月25日	3.20
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,110,000	16,105.94	178,776,034	15,970.46	177,272,192	3.5	2026年 4月25日	2.54
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,220,000	14,072.66	171,686,534	13,987.65	170,649,448	1.5	2023年 5月15日	2.44
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	885,000	18,786.05	166,256,553	17,982.69	159,146,807	3.25	2044年 1月22日	2.28
17	イギリス	国債証券	UK TSY 1.625%	960,000	14,740.01	141,504,123	14,856.99	142,627,196	1.625	2028年10月22日	2.04
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 1.75%	1,720,000	8,255.32	141,991,629	8,267.70	142,204,546	1.75	2020年11月21日	2.03
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	1,000,000	14,036.49	140,364,935	13,603.06	136,030,610	2.9	2046年10月31日	1.95
20	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	980,000	14,014.53	137,342,405	13,794.90	135,190,100	3.5	2020年 7月15日	1.93
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 0.45%	1,005,000	13,067.56	131,329,064	13,037.85	131,030,441	0.45	2022年10月31日	1.87
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	985,000	13,141.20	129,440,887	13,106.32	129,097,306	0.25	2020年11月25日	1.85
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,135,000	10,843.36	123,072,154	10,842.59	123,063,400	2.25	2025年11月15日	1.76
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	625,000	19,461.18	121,632,385	19,244.40	120,277,505	5.625	2028年 1月 4日	1.72
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	670,000	15,411.07	103,254,203	15,272.84	102,328,040	2.5	2030年 5月25日	1.46
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	17,000,000	586.41	99,690,181	586.05	99,629,987	10	2024年12月 5日	1.42
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	750,000	13,358.19	100,186,458	13,181.25	98,859,418	1.95	2030年 7月30日	1.41
28	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.75%	730,000	13,237.33	96,632,558	13,222.59	96,524,955	0.75	2028年 7月15日	1.38
29	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	1,060,000	9,114.70	96,615,892	9,031.41	95,732,954	4.2	2047年 2月20日	1.37
30	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	430,000	22,111.84	95,080,954	21,392.60	91,988,181	4.75	2038年12月 7日	1.31

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.09
地方債証券	外国	2.25
合計		98.34

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,580	6,794.58	24,324,610	8,312.81	29,759,868	3.46
2	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	4,457	6,498.25	28,962,732	6,257.96	27,891,744	3.24
3	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,300	15,657.72	20,355,043	17,074.96	22,197,455	2.58
4	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	885	24,889.74	22,027,425	24,437.58	21,627,259	2.51
5	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	27,539	748.25	20,606,101	757.09	20,849,699	2.42
6	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	6,000	3,602.04	21,612,290	3,439.63	20,637,823	2.40
7	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,330	6,653.88	15,503,542	8,840.44	20,598,243	2.39
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,080	9,717.57	20,212,547	9,867.35	20,524,090	2.38
9	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	3,140	7,549.15	23,704,360	6,495.02	20,394,372	2.37
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	980	18,443.41	18,074,545	20,097.80	19,695,850	2.29
11	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,840	9,374.89	17,249,801	10,520.93	19,358,527	2.25
12	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	3,029	6,556.29	19,859,022	6,347.51	19,226,613	2.23
13	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	940	19,607.61	18,431,159	20,373.53	19,151,126	2.22
14	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	3,000	5,941.28	17,823,868	5,741.58	17,224,746	2.00
15	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	4,900	3,948.62	19,348,250	3,506.34	17,181,075	2.00
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,370	12,676.86	17,367,309	12,488.50	17,109,256	1.99
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,260	11,979.02	15,093,575	13,420.09	16,909,322	1.96
18	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,940	8,981.15	17,423,432	8,624.85	16,732,218	1.94
19	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	480	40,098.02	19,247,054	34,315.59	16,471,487	1.91
20	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	2,620	6,371.34	16,692,912	6,279.42	16,452,106	1.91
21	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,660	5,598.83	14,892,904	6,169.45	16,410,738	1.91
22	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	1,200	11,771.37	14,125,654	13,352.01	16,022,418	1.86
23	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,640	8,677.70	14,231,437	9,704.57	15,915,502	1.85
24	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,710	8,057.58	21,836,043	5,784.48	15,675,947	1.82
25	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,170	9,049.23	10,587,602	13,275.98	15,532,908	1.80
26	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,530	5,848.24	14,796,057	6,131.91	15,513,755	1.80
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	10,553.84	15,830,768	10,202.08	15,303,132	1.78
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	520	24,659.34	12,822,861	28,953.37	15,055,757	1.75
29	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	3,360	4,593.99	15,435,827	4,476.43	15,040,816	1.75
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,330	11,493.37	15,286,190	11,055.38	14,703,658	1.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.61
		素材	3.76
		資本財	5.32
		商業・専門サービス	2.25
		運輸	2.58
		耐久消費財・アパレル	0.73
		消費者サービス	3.86
		食品・飲料・タバコ	13.85
		家庭用品・パーソナル用品	3.66
		ヘルスケア機器・サービス	3.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.38
		銀行	9.70
		各種金融	1.85
		保険	3.99
		ソフトウェア・サービス	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.00
		電気通信サービス	6.45
		公益事業	6.50
		半導体・半導体製造装置	3.62
合計			94.64

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	7,377	7,471.99	55,120,940	7,622.91	56,234,241	6.36
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,720	19,398.83	33,365,990	21,340.30	36,705,321	4.15
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,423	6,580.12	29,103,894	8,105.16	35,849,132	4.05
4	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	33,353	788.30	26,292,355	887.29	29,593,930	3.34
5	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	2,078	14,432.24	29,990,214	13,886.45	28,856,061	3.26
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,376	18,765.66	25,821,560	20,946.56	28,822,469	3.26
7	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	1,888	13,713.98	25,892,002	14,852.08	28,040,743	3.17
8	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	604	45,988.25	27,776,907	43,584.96	26,325,317	2.97
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,553	6,222.69	22,109,235	7,086.20	25,177,274	2.84
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,117	11,072.35	23,440,181	11,664.71	24,694,204	2.79
11	香港	投資証券	LINK REIT	22,000	1,063.58	23,398,826	1,094.77	24,085,149	2.72
12	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	3,460	6,652.74	23,018,501	6,336.16	21,923,130	2.47
13	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	3,402	6,532.68	22,224,197	5,935.61	20,192,965	2.28
14	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	6,308	2,831.07	17,858,430	3,166.94	19,977,106	2.25
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	983	24,223.97	23,812,169	19,980.52	19,640,856	2.22
16	フランス	投資証券	GECINA SA	1,178	19,184.71	22,599,594	16,200.42	19,084,102	2.15
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	7,521	2,511.93	18,892,245	2,427.12	18,254,394	2.06
18	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,526	10,459.66	15,961,448	11,053.11	16,867,050	1.90
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	2,101	8,731.51	18,344,916	7,886.16	16,568,833	1.87
20	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	4,746	3,585.65	17,017,504	3,469.91	16,468,205	1.86
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	18,418	971.56	17,894,321	891.81	16,425,384	1.85
22	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	10,172	1,635.54	16,636,768	1,591.62	16,189,967	1.83
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,385	11,438.91	15,842,891	11,598.90	16,064,481	1.81
24	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,763	3,474.45	13,074,361	4,232.43	15,926,638	1.80
25	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	4,666	3,050.07	14,231,643	3,374.59	15,745,873	1.78
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,479	10,340.52	15,293,631	10,634.40	15,728,290	1.77
27	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	5,380	2,583.10	13,897,082	2,673.64	14,384,215	1.62
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	4,077	3,547.32	14,462,464	3,488.06	14,220,852	1.60
29	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST	7,705	1,946.07	14,994,498	1,799.63	13,866,181	1.56
30	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	11,104	1,362.07	15,124,524	1,207.06	13,403,229	1.51

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	100.53
合計		100.53

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	783,000,000	100.33	785,654,020	100.25	784,980,990	0.1	2019年12月15日	14.65
2	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	340,000,000	99.53	338,402,000	100.14	340,493,000	0.1	2028年 9月20日	6.35
3	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	324,000,000	100.87	326,831,070	100.98	327,181,680	0.1	2023年 6月20日	6.10
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	264,000,000	117.01	308,906,400	115.45	304,809,120	1.4	2034年 9月20日	5.69
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	208,000,000	123.15	256,152,000	121.66	253,071,520	2	2031年 3月20日	4.72
6	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	210,000,000	115.49	242,529,000	113.87	239,143,800	1.3	2035年 6月20日	4.46
7	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	216,000,000	100.28	216,623,800	100.28	216,613,440	0.1	2028年 6月20日	4.04
8	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	228,000,000	90.32	205,929,600	88.21	201,132,480	0.3	2046年 6月20日	3.75
9	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	199,000,000	100.65	200,303,450	100.64	200,283,550	0.1	2021年 9月20日	3.73
10	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	178,000,000	101.06	179,886,800	100.92	179,648,280	0.1	2026年12月20日	3.35
11	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	146,000,000	101.20	147,752,000	101.09	147,601,620	0.1	2026年 3月20日	2.75
12	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	98,000,000	120.26	117,854,800	118.73	116,356,380	1.7	2032年 3月20日	2.17
13	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.34	114,777,300	104.35	114,788,300	1.024	2024年 5月24日	2.14
14	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	134.92	113,335,320	132.18	111,037,920	2.3	2039年 3月20日	2.07
15	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	105,000,000	98.95	103,899,580	98.69	103,631,850	0.5	2038年 3月20日	1.93
16	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101.34	101,346,000	101.39	101,390,000	0.748	2022年 3月 4日	1.89
17	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.64	100,640,000	101.21	101,210,000	0.59	2024年 2月28日	1.88
18	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.33	101,333,000	101.17	101,170,000	0.687	2021年 5月21日	1.88
19	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.27	100,277,000	100.30	100,308,000	0.34	2024年 8月 9日	1.87
20	日本	社債券	第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.29	100,290,000	0.25	2023年10月13日	1.87
21	日本	社債券	第26回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.14	100,140,000	0.04	2021年10月15日	1.86
22	日本	社債券	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.02	100,025,000	100.02	100,024,000	0.22	2023年 3月 7日	1.86
23	日本	社債券	第32回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.98	99,983,000	0.05	2021年 9月 7日	1.86
24	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	100,000,000	101.07	101,070,000	99.01	99,013,000	0.9	2057年 3月20日	1.84
25	日本	国債証券	第384回利付国債(2年)	95,000,000	100.29	95,276,710	100.27	95,265,050	0.1	2020年 1月15日	1.77
26	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.85	85,096,340	118.42	84,078,910	1.7	2031年 9月20日	1.57
27	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	83,000,000	102.62	85,174,600	101.18	83,980,230	0.6	2037年 6月20日	1.56
28	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	67,000,000	102.56	68,720,560	99.88	66,920,940	0.8	2047年12月20日	1.24
29	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	46,000,000	127.05	58,445,760	124.25	57,158,220	1.8	2043年 3月20日	1.06
30	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	104.69	52,345,000	104.47	52,239,000	1.002	2025年 6月20日	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	79.53
社債券	国内	19.28
合計		98.82

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,500	7,153.50	325,484,357	6,803.00	309,536,500	4.42
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	42,700	6,530.00	278,831,000	6,510.00	277,977,000	3.97
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	90,100	3,079.48	277,461,148	3,062.00	275,886,200	3.94
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,000	4,774.67	296,030,149	4,183.00	259,346,000	3.70
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	398,700	776.26	309,496,015	624.50	248,988,150	3.56
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	49,300	5,735.76	282,772,968	4,680.00	230,724,000	3.29
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	105,400	2,047.35	215,790,690	2,016.00	212,486,400	3.03
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	80,500	2,916.75	234,798,375	2,628.50	211,594,250	3.02
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	78,100	3,102.49	242,304,469	2,664.00	208,058,400	2.97
10	日本	株式	丸紅	卸売業	241,600	887.40	214,395,840	847.50	204,756,000	2.92
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,700	5,336.98	190,530,384	5,605.00	200,098,500	2.86
12	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	107,500	1,502.32	161,500,179	1,704.00	183,180,000	2.61
13	日本	株式	小松製作所	機械	58,800	3,252.87	191,269,287	3,033.00	178,340,400	2.55
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,500	3,228.48	182,409,120	2,823.50	159,527,750	2.28
15	日本	株式	アイカ工業	化学	37,000	4,083.94	151,105,780	3,825.00	141,525,000	2.02
16	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	93,800	1,464.56	137,375,728	1,484.00	139,199,200	1.99
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	95,600	1,375.14	131,464,298	1,382.00	132,119,200	1.88
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	26,900	4,544.84	122,256,198	4,552.00	122,448,800	1.75
19	日本	株式	DIC	化学	32,500	3,818.25	124,093,125	3,605.00	117,162,500	1.67
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	36,000	3,690.57	132,860,612	3,220.00	115,920,000	1.65
21	日本	株式	日本航空	空運業	27,900	4,190.17	116,905,863	4,094.00	114,222,600	1.63
22	日本	株式	ローソン	小売業	13,700	7,268.30	99,575,792	7,430.00	101,791,000	1.45
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	51,400	1,852.79	95,233,406	1,839.50	94,550,300	1.35
24	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	38,900	2,304.14	89,631,046	2,380.00	92,582,000	1.32
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	51,500	1,742.25	89,725,875	1,744.50	89,841,750	1.28
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	35,200	3,379.68	118,964,736	2,523.00	88,809,600	1.26
27	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	75,600	1,083.39	81,904,284	1,126.00	85,125,600	1.21
28	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	23,000	3,488.25	80,229,750	3,445.00	79,235,000	1.13
29	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	76,900	1,078.02	82,900,064	1,022.00	78,591,800	1.12
30	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	34,100	2,737.20	93,338,520	2,242.00	76,452,200	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.95
		食料品	2.28
		化学	5.41
		医薬品	3.67
		石油・石炭製品	1.05
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.93
		金属製品	0.78
		機械	3.62
		電気機器	3.91
		輸送用機器	8.44
		その他製品	0.75
		電気・ガス業	4.60
		空運業	1.63
		情報・通信業	15.68
		卸売業	12.79
		小売業	5.85
		銀行業	10.47
		証券、商品先物取引業	2.23
		保険業	5.43
		その他金融業	1.35
		不動産業	1.54
		サービス業	3.21
合計			98.30

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	10,572	546,401	5,776,553,793	627,000	6,628,644,000	8.94
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,202	562,000	4,609,524,000	707,000	5,798,814,000	7.82
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,563	156,516	4,157,548,055	184,700	4,906,186,100	6.62
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,401	206,634	3,389,004,533	217,700	3,570,497,700	4.81
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,533	562,000	2,547,546,000	702,000	3,182,166,000	4.29
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,042	635,438	2,568,444,096	745,000	3,011,290,000	4.06
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,223	275,793	2,543,646,995	313,500	2,891,410,500	3.90
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,965	142,275	2,413,706,741	151,600	2,571,894,000	3.47
9	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,263	455,000	1,939,665,000	551,000	2,348,913,000	3.17
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,441	162,400	2,020,418,400	180,700	2,248,088,700	3.03
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,571	468,380	2,140,967,448	477,000	2,180,367,000	2.94
12	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	14,976	135,311	2,026,420,680	140,600	2,105,625,600	2.84
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	42,544	48,233	2,052,066,656	47,100	2,003,822,400	2.70
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	9,401	163,799	1,539,882,483	171,200	1,609,451,200	2.17
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20,021	79,000	1,581,659,000	79,000	1,581,659,000	2.13
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,554	368,000	1,307,872,000	443,500	1,576,199,000	2.12
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,996	267,500	1,603,930,000	257,300	1,542,770,800	2.08
18	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,403	121,773	1,632,135,764	114,200	1,530,622,600	2.06
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,836	135,771	1,335,452,055	155,600	1,530,481,600	2.06
20	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	17,000	83,790	1,424,435,407	86,700	1,473,900,000	1.98
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	15,285	77,200	1,180,002,000	89,700	1,371,064,500	1.85
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,689	237,234	1,349,625,762	235,100	1,337,483,900	1.80
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	11,699	120,738	1,412,515,265	111,000	1,298,589,000	1.75
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,450	257,257	1,144,795,957	284,700	1,266,915,000	1.70
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,426	78,400	1,052,598,400	92,800	1,245,932,800	1.68
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,703	116,700	1,015,640,100	126,900	1,104,410,700	1.49
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	8,231	106,300	874,955,300	122,900	1,011,589,900	1.36
28	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	2,658	354,369	941,913,155	371,500	987,447,000	1.33
29	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8,254	106,108	875,818,267	119,000	982,226,000	1.32
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,592	148,347	829,556,952	167,300	935,541,600	1.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.73
合計		98.73