有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	138,595,266	4.9163	5.1463	-	17.10
	日本			681,389,765	713,252,817	-
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	186,396,285	3.6514	3.8034	-	17.00
	日本			680,626,034	708,939,630	-
3	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	225,627,369	2.9125	3.0347	-	16.42
	日本			657,149,030	684,711,376	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	229,352,408	2.9211	2.9242	-	16.08
	日本			669,984,254	670,672,311	-
5	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	469,564,428	1.4072	1.4081	-	15.85
	日本			660,815,886	661,193,671	-
6	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	155,998,440	4.0977	4.2381	-	15.85
	日本			639,250,407	661,136,988	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	593,612,300	94.18	91.20	1.625	10.74
	アメリカ			559,077,599	541,392,965	2031/5/15
2	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	388,483,200	103.75	101.43	1.5	7.82
	ドイツ			403,067,939	394,062,207	2023/5/15
3	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	379,501,600	98.54	98.95	2.5	7.45
	アメリカ			373,968,085	375,528,691	2027/3/31
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	306,421,900	95.69	93.81	1.75	5.70
	アメリカ			293,242,613	287,474,012	2029/1/31
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	278,856,750	106.85	97.39	2.25	5.39
	アメリカ			297,984,578	271,580,331	2027/11/15
6	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	278,215,700	102.05	95.05	1.5	5.25
	アメリカ			283,932,871	264,457,059	2026/8/15
7	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	254,167,200	102.52	102.40	2	5.17
	ドイツ			260,585,073	260,285,766	2023/8/15
8	FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	248,656,800	100.98	100.06	-	4.94
	フランス			251,104,967	248,808,480	2023/2/25
9	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	247,445,300	103.46	85.23	2.25	4.19
	アメリカ			256,022,028	210,908,450	2049/8/15
10	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	173,083,500	136.89	120.30	4.5	4.13
	アメリカ			236,947,880	208,227,561	2036/2/15
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	185,287,200	137.18	104.63	2.9	3.85
	スペイン			254,187,825	193,875,719	2046/10/31
12	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	152,913,600	106.46	100.73	1	3.06
	フランス			162,806,192	154,029,990	2025/11/25
13	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	133,627,200	107.56	98.46	0.75	2.61
	オランダ			143,741,442	131,579,630	2028/7/15
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	106,414,300	128.26	114.63	5.25	2.42
	アメリカ			136,492,301	121,985,703	2028/11/15
15	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	150,646,750	98.98	80.22	2	2.40
	アメリカ			149,116,075	120,858,703	2051/8/15
16	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	126,375,000	96.09	92.68	2	2.32
	カナダ			121,443,847	117,124,476	2032/6/1
17	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	86,788,800	156.05	126.80	2.5	2.18
	ドイツ			135,442,590	110,048,283	2046/8/15
18	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	94,875,400	106.38	98.59	2.25	1.86
	アメリカ			100,937,938	93,541,214	2025/11/15
19	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	74,390,400	154.67	122.77	3.25	1.81
	フランス			115,060,443	91,334,598	2045/5/25
20	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	93,820,800	103.99	89.47	1.75	1.67
	イギリス			97,570,445	83,949,725	2057/7/22
21	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	85,732,800	93.57	91.14	1	1.55
	イギリス			80,227,896	78,141,807	2032/1/31
22	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	82,656,000	94.88	93.84	-	1.54
	ドイツ			78,432,278	77,568,068	2029/8/15
23	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	54,998,400	157.58	134.56	4.75	1.47
	イギリス			86,668,369	74,008,596	2038/12/7
24	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	64,747,200	114.39	101.03	1.95	1.30
	スペイン			74,067,865	65,415,650	2030/7/30
25	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	66,124,800	106.42	98.25	0.5	1.29
	ドイツ			70,375,963	64,972,905	2028/2/15
26	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	46,838,400	119.15	110.18	3.5	1.02
	フランス			55,810,295	51,608,891	2026/4/25
27	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	52,411,500	102.96	95.18	2.5	0.99
	オーストラリア			53,966,025	49,889,135	2030/5/21
28	DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	41,114,400	104.68	96.73	0.5	0.79
	デンマーク			43,038,800	39,773,314	2027/11/15
29	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	41,668,250	112.10	93.05	2.75	0.77
	アメリカ			46,713,990	38,774,256	2042/11/15
30	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	46,149,600	99.98	70.19	0.75	0.64
	フランス			46,143,993	32,392,681	2052/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PAYCHEX INC	株式	1,858	17,623.74	15,908.29	-	3.85
	アメリカ	情報技術サービス		32,744,921	29,557,615	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	342	87,353.61	83,840.73	-	3.73
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		29,874,936	28,673,531	-
3	BANK OF AMERICA CORP	株式	5,455	5,046.50	4,746.33	-	3.37
	アメリカ	銀行		27,528,698	25,891,253	-
4	MICROSOFT CORP	株式	722	36,578.31	35,032.09	-	3.29
	アメリカ	ソフトウェア		26,409,541	25,293,176	-
5	AMERICAN EXPRESS CO	株式	1,012	23,905.97	21,744.41	-	2.87
	アメリカ	消費者金融		24,192,850	22,005,348	-
6	CME GROUP INC	株式	798	30,013.95	25,633.02	-	2.66
	アメリカ	資本市場		23,951,140	20,455,154	-
7	DOW INC	株式	2,251	8,596.48	8,854.18	-	2.60
	アメリカ	化学		19,350,677	19,930,765	-
8	UNION PACIFIC CORP	株式	685	31,490.94	28,526.72	-	2.55
	アメリカ	陸運・鉄道		21,571,294	19,540,806	-
9	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,117	18,900.32	17,297.63	-	2.52
	オーストラリア	資本市場		21,111,660	19,321,457	-
10	PEPSICO INC	株式	826	22,167.50	22,022.63	-	2.37
	アメリカ	飲料		18,310,362	18,190,693	-
11	WASTE MANAGEMENT INC	株式	798	20,395.64	20,641.80	-	2.15
	アメリカ	商業サービス・用品		16,275,726	16,472,164	-
12	APPLIED MATERIALS INC	株式	1,048	15,008.26	15,318.53	-	2.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,728,659	16,053,820	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	942	16,810.89	16,830.12	-	2.07
	アメリカ	銀行		15,835,863	15,853,979	-
14	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,564	10,491.42	9,927.29	-	2.02
	アメリカ	電力		16,408,587	15,526,297	-
15	MERCK & CO.INC.	株式	1,276	11,097.09	11,933.78	-	1.98
	アメリカ	医薬品		14,159,890	15,227,511	-
16	EATON CORP PLC	株式	840	18,689.17	17,926.32	-	1.96
	アイルランド	電気設備		15,698,904	15,058,110	-
17	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	2,800	5,703.95	5,365.06	-	1.96
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		15,971,067	15,022,176	-
18	STMICROELECTRONICS NV	株式	2,732	4,765.80	5,213.52	-	1.86
	オランダ	半導体・半導体製造装置		13,020,185	14,243,356	-
19	APPLE INC	株式	729	21,462.35	19,185.34	-	1.82
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		15,646,056	13,986,116	-
20	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	1,222	10,786.30	11,304.27	-	1.80
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		13,180,867	13,813,824	-
21	BAE SYSTEMS PLC	株式	11,017	1,229.37	1,231.96	-	1.77
	イギリス	航空宇宙・防衛		13,544,035	13,572,548	-
22	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,171	5,963.46	6,181.00	-	1.75
	アメリカ	食品		12,946,676	13,418,959	-
23	MCDONALD'S CORPORATION	株式	398	32,744.83	32,292.25	-	1.67
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		13,032,443	12,852,316	-
24	CISCO SYSTEMS INC	株式	2,148	6,645.12	5,848.93	-	1.64
	アメリカ	通信機器		14,273,726	12,563,523	-
25	TOTALENERGIES SE	株式	1,651	6,522.24	7,601.59	-	1.63
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		10,768,229	12,550,236	-
26	BP PLC	株式	17,295	648.65	701.22	-	1.58
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		11,218,533	12,127,765	-
27	NN GROUP NV	株式	1,846	6,592.12	6,463.69	-	1.55
	オランダ	保険		12,169,065	11,931,988	-
28	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	2,928	3,813.19	4,074.25	-	1.55
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		11,165,040	11,929,409	-
29	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	4,929	2,551.61	2,369.55	-	1.52
	オーストラリア	銀行		12,576,898	11,679,519	-
30	SSE PLC	株式	4,047	2,887.41	2,855.06	-	1.51
	イギリス	電力		11,685,372	11,554,444	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.20
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.95
半導体・半導体製造装置		7.79
医薬品		6.56
石油・ガス・消耗燃料		5.33
資本市場		5.18
情報技術サービス		5.18
化学		4.64
電力		4.61
繊維・アパレル・贅沢品		4.56
保険		3.71
コンピュータ・周辺機器		3.62
航空貨物・物流サービス		3.37
ソフトウェア		3.29
消費者金融		2.87
陸運・鉄道		2.55
飲料		2.37
航空宇宙・防衛		2.36
商業サービス・用品		2.15
電気設備		1.96
バイオテクノロジー		1.83
食品		1.75
ホテル・レストラン・レジャー		1.67
通信機器		1.64
ヘルスケア機器・用品		1.44
専門サービス		1.29
容器・包装		1.20
各種電気通信サービス		0.95
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.91
家庭用品		0.85
金属・鉱業		0.72
パーソナル用品		0.48
専門小売り		0.44
合計		95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,895	15,947.02	16,316.00	-	8.55
	アメリカ			62,113,649	63,550,837	-
2	EQUINIX INC	投資証券	424	101,767.41	88,936.71	-	5.07
	アメリカ			43,149,383	37,709,166	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	788	37,673.22	43,049.07	-	4.56
	アメリカ			29,686,502	33,922,668	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	2,666	10,190.04	11,560.69	-	4.15
	アメリカ			27,166,663	30,820,814	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,313	24,204.60	21,614.92	-	3.82
	アメリカ			31,780,646	28,380,395	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,742	4,047.24	3,957.84	-	3.59
	アメリカ			27,286,539	26,683,775	-
7	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	1,113	27,360.63	23,081.64	-	3.46
	アメリカ			30,452,382	25,689,872	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	13,198	1,874.31	1,873.94	-	3.33
	オーストラリア			24,737,177	24,732,273	-
9	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,287	19,867.95	18,142.99	-	3.14
	アメリカ			25,570,053	23,350,037	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,019	10,126.30	10,017.04	-	2.72
	アメリカ			20,445,008	20,224,418	-
11	INVITATION HOMES INC	投資証券	3,870	4,876.79	4,941.21	-	2.57
	アメリカ			18,873,181	19,122,495	-
12	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	888	22,557.48	21,304.65	-	2.55
	アメリカ			20,031,050	18,918,534	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	437	39,736.02	37,012.94	-	2.18
	アメリカ			17,364,641	16,174,656	-
14	SEGRO PLC	投資証券	8,452	1,777.21	1,826.27	-	2.08
	イギリス			15,020,991	15,435,637	-
15	UDR INC	投資証券	2,329	6,359.96	6,229.72	-	1.95
	アメリカ			14,812,364	14,509,026	-
16	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	2,962	4,981.39	4,896.33	-	1.95
	アメリカ			14,754,879	14,502,958	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	3,617	4,391.19	3,856.55	-	1.88
	アメリカ			15,882,959	13,949,165	-
18	LINK REIT	投資証券	11,200	1,227.68	1,164.32	-	1.75
	香港			13,750,051	13,040,484	-
19	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	62,244	203.87	208.68	-	1.75
	シンガポール			12,689,860	12,989,289	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	4,239	2,869.20	3,043.70	-	1.74
	アメリカ			12,162,576	12,902,267	-
21	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	1,466	7,488.55	8,341.34	-	1.65
	アメリカ			10,978,215	12,228,408	-
22	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	809	17,456.10	14,581.32	-	1.59
	アメリカ			14,121,987	11,796,290	-
23	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	1,908	6,301.71	5,400.20	-	1.39
	アメリカ			12,023,663	10,303,591	-
24	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	2,126	4,807.25	4,802.31	-	1.37
	ベルギー			10,220,228	10,209,718	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	990	9,706.98	9,915.76	-	1.32
	アメリカ			9,609,916	9,816,603	-
26	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	1,936	6,024.36	5,066.85	-	1.32
	アメリカ			11,663,166	9,809,439	-
27	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	1,409	6,816.15	6,883.59	-	1.31
	アメリカ			9,603,963	9,698,985	-
28	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	7,433	1,345.50	1,239.48	-	1.24
	オーストラリア			10,001,125	9,213,099	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	459	17,155.91	18,587.88	-	1.15
	アメリカ			7,874,565	8,531,839	-
30	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	21,300	356.87	392.62	-	1.13
	オーストラリア			7,601,449	8,362,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.89
投資証券	87.22
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	443,000,000	100.56	100.34	0.1	9.13
	日本			445,515,200	444,546,070	2024/6/20
2	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	408,000,000	100.05	100.06	0.005	8.38
	日本			408,235,100	408,277,440	2026/12/20
3	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	329,000,000	100.92	100.49	0.1	6.79
	日本			332,026,800	330,638,420	2025/12/20
4	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	298,000,000	100.42	100.43	0.1	6.15
	日本			299,251,600	299,293,320	2025/3/20
5	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	240,000,000	100.65	99.30	0.1	4.89
	日本			241,572,000	238,329,600	2030/9/20
6	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	226,000,000	100.42	100.19	0.1	4.65
	日本			226,950,100	226,438,440	2023/6/20
7	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	223,000,000	98.92	98.90	0.1	4.53
	日本			220,607,350	220,558,150	2031/9/20
8	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	115.75	112.18	1.4	3.43
	日本			172,474,950	167,158,630	2034/9/20
9	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.42	100.10	0.005	3.39
	日本			165,698,500	165,176,550	2026/9/20
10	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.49	96.57	0.4	2.22
	日本			112,557,760	108,168,480	2039/3/20
11	179回 利付国庫債券(20年)	国債証券	108,000,000	96.90	95.49	0.5	2.12
	日本			104,657,000	103,131,360	2041/12/20
12	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.26	100.06	0.34	2.05
	日本			100,268,000	100,069,000	2024/8/9
13	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	100.00	99.98	0.001	2.05
	日本			100,002,000	99,981,000	2023/9/20
14	74回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.96	0.19	2.05
	日本			100,000,000	99,967,000	2025/6/19
15	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	100.21	99.80	0.3	2.05
	日本			100,217,000	99,804,000	2025/1/23
16	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.00	99.73	0.6	2.05
	日本			100,000,000	99,737,000	2027/4/26
17	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.54	0.27	2.04
	日本			99,944,000	99,543,000	2025/6/24
18	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	100.00	98.21	0.41	2.02
	日本			100,000,000	98,214,000	2028/10/12
19	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	114.79	111.09	1.3	2.00
	日本			100,443,875	97,208,125	2035/6/20
20	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	74,000,000	107.18	108.34	0.005	1.65
	日本			79,315,305	80,176,966	2031/3/10
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.94	100.36	0.1	1.55
	日本			75,705,000	75,270,000	2027/12/20
22	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	125.48	117.59	1.7	1.47
	日本			76,548,290	71,729,900	2044/9/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	102.12	99.15	0.4	1.43
	日本			71,490,300	69,409,900	2036/3/20
24	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	100.57	98.97	0.1	1.42
	日本			70,399,000	69,284,600	2031/6/20
25	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	121.13	113.48	1.5	1.35
	日本			70,257,140	65,819,560	2044/12/20
26	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	64,000,000	98.79	99.09	0.1	1.30
	日本			63,225,600	63,418,880	2031/3/20
27	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	100.36	95.62	0.5	1.28
	日本			65,234,720	62,154,950	2041/9/20
28	69回 利付国庫債券(30年)	国債証券	49,000,000	100.49	92.71	0.7	0.93
	日本			49,240,590	45,431,820	2050/12/20
29	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	37,000,000	118.85	115.66	2	0.88
	日本			43,977,460	42,796,420	2031/3/20
30	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	43,000,000	100.56	99.20	0.1	0.88
	日本			43,243,380	42,656,000	2030/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.10
特殊債券	2.05
社債券	12.68
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	87,800	3,119.49	3,911.00	-	5.85
	日本	情報・通信業		273,891,329	343,385,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	392,800	645.31	729.70	-	4.88
	日本	銀行業		253,480,250	286,626,160	-
3	東京エレクトロン	株式	4,700	59,103.19	58,980.00	-	4.72
	日本	電気機器		277,785,013	277,206,000	-
4	トヨタ自動車	株式	116,400	2,052.00	2,122.50	-	4.21
	日本	輸送用機器		238,852,800	247,059,000	-
5	KDDI	株式	54,000	3,784.00	4,486.00	-	4.12
	日本	情報・通信業		204,336,323	242,244,000	-
6	東京海上ホールディングス	株式	31,800	6,443.80	7,466.00	-	4.04
	日本	保険業		204,913,068	237,418,800	-
7	三菱商事	株式	53,300	3,858.60	4,433.00	-	4.02
	日本	卸売業		205,663,817	236,278,900	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	43,400	3,916.42	3,922.00	-	2.90
	日本	銀行業		169,972,888	170,214,800	-
9	西松建設	株式	38,600	3,665.78	4,110.00	-	2.70
	日本	建設業		141,499,394	158,646,000	-
10	アステラス製薬	株式	75,900	1,854.80	2,062.50	-	2.66
	日本	医薬品		140,779,679	156,543,750	-
11	伊藤忠商事	株式	40,800	3,460.00	3,695.00	-	2.57
	日本	卸売業		141,168,000	150,756,000	-
12	日立製作所	株式	22,400	6,081.92	6,725.00	-	2.56
	日本	電気機器		136,235,198	150,640,000	-
13	三井物産	株式	44,800	2,843.43	3,232.00	-	2.46
	日本	卸売業		127,386,008	144,793,600	-
14	オリックス	株式	57,800	2,248.51	2,451.50	-	2.41
	日本	その他金融業		129,964,009	141,696,700	-
15	武田薬品工業	株式	38,100	3,470.24	3,703.00	-	2.40
	日本	医薬品		132,216,294	141,084,300	-
16	INPEX	株式	83,200	1,323.77	1,679.00	-	2.38
	日本	鉱業		110,138,035	139,692,800	-
17	SOMPOホールディングス	株式	21,100	5,137.61	5,848.00	-	2.10
	日本	保険業		108,403,664	123,392,800	-
18	キヤノン	株式	38,000	2,849.66	3,242.00	-	2.10
	日本	電気機器		108,287,425	123,196,000	-
19	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,445.00	-	2.06
	日本	小売業		108,778,800	120,783,000	-
20	第一生命ホールディングス	株式	41,900	2,576.81	2,633.50	-	1.88
	日本	保険業		107,968,457	110,343,650	-
21	京セラ	株式	15,100	6,862.38	7,267.00	-	1.87
	日本	電気機器		103,621,938	109,731,700	-
22	ブリヂストン	株式	21,300	4,947.07	5,083.00	-	1.84
	日本	ゴム製品		105,372,708	108,267,900	-
23	いすゞ自動車	株式	70,300	1,538.28	1,511.00	-	1.81
	日本	輸送用機器		108,141,286	106,223,300	-
24	本田技研工業	株式	29,100	3,314.81	3,187.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		96,461,202	92,741,700	-
25	大阪瓦斯	株式	37,400	2,187.70	2,406.00	-	1.53
	日本	電気・ガス業		81,820,128	89,984,400	-
26	芝浦メカトロニクス	株式	8,300	7,876.47	10,730.00	-	1.52
	日本	電気機器		65,374,734	89,059,000	-
27	東京瓦斯	株式	31,900	2,348.89	2,511.00	-	1.36
	日本	電気・ガス業		74,929,819	80,100,900	-
28	りそなホールディングス	株式	166,900	515.15	478.50	-	1.36
	日本	銀行業		85,979,225	79,861,650	-
29	九州旅客鉄道	株式	29,400	2,545.52	2,576.00	-	1.29
	日本	陸運業		74,838,580	75,734,400	-
30	T&Dホールディングス	株式	48,700	1,617.94	1,474.00	-	1.22
	日本	保険業		78,793,767	71,783,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.16
合計	95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.87
情報・通信業		10.20
銀行業		10.12
卸売業		9.82
保険業		9.67
輸送用機器		9.31
建設業		5.12
医薬品		5.07
小売業		4.53
電気・ガス業		2.90
その他金融業		2.41
鉱業		2.38
ゴム製品		1.84
機械		1.77
サービス業		1.63
化学		1.42
陸運業		1.29
海運業		1.16
不動産業		0.66
合計		95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,469	711,978.55	700,000.00	-	7.62
	日本			3,893,810,700	3,828,300,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,197	166,741.22	167,800.00	-	5.74
	日本			2,867,448,782	2,885,656,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	25,903	99,974.48	108,900.00	-	5.62
	日本			2,589,638,963	2,820,836,700	-
4	GLP投資法人	投資証券	15,928	194,093.39	165,700.00	-	5.25
	日本			3,091,519,536	2,639,269,600	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,008	675,000.00	639,000.00	-	5.10
	日本			2,705,400,000	2,561,112,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,213	387,818.59	343,000.00	-	4.93
	日本			2,797,335,494	2,474,059,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,933	176,835.23	186,200.00	-	4.79
	日本			2,287,010,077	2,408,124,600	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,052	142,257.76	143,800.00	-	4.31
	日本			2,141,263,866	2,164,477,600	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,834	359,214.70	360,500.00	-	4.19
	日本			2,095,658,567	2,103,157,000	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,153	59,377.23	66,800.00	-	3.21
	日本			1,434,138,273	1,613,420,400	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	36,227	39,187.65	42,800.00	-	3.09
	日本			1,419,651,088	1,550,515,600	-
12	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,063	198,000.00	183,100.00	-	2.94
	日本			1,596,474,000	1,476,335,300	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	7,294	206,130.44	190,400.00	-	2.76
	日本			1,503,515,453	1,388,777,600	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,209	115,500.00	118,000.00	-	2.40
	日本			1,179,139,500	1,204,662,000	-
15	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,561	341,000.00	318,500.00	-	2.26
	日本			1,214,301,000	1,134,178,500	-
16	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,259	222,710.47	207,000.00	-	2.17
	日本			1,171,234,384	1,088,613,000	-
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,099	329,261.35	339,000.00	-	2.09
	日本			1,020,380,949	1,050,561,000	-
18	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,944	507,000.00	531,000.00	-	2.06
	日本			985,608,000	1,032,264,000	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,241	717,000.00	695,000.00	-	1.72
	日本			889,797,000	862,495,000	-
20	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,299	701,000.00	662,000.00	-	1.71
	日本			910,599,000	859,938,000	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,149	84,600.00	79,500.00	-	1.61
	日本			858,605,400	806,845,500	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	5,200	156,889.03	154,100.00	-	1.60
	日本			815,822,995	801,320,000	-
23	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,181	648,250.94	670,000.00	-	1.58
	日本			765,584,365	791,270,000	-
24	投資法人みらい	投資証券	14,910	53,599.97	51,700.00	-	1.53
	日本			799,175,698	770,847,000	-
25	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,696	175,337.47	163,900.00	-	1.53
	日本			823,384,762	769,674,400	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,964	429,500.00	380,500.00	-	1.49
	日本			843,538,000	747,302,000	-
27	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,577	124,678.13	97,500.00	-	1.47
	日本			944,686,223	738,757,500	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,220	324,298.54	324,000.00	-	1.43
	日本			719,942,760	719,280,000	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,466	432,500.00	410,500.00	-	1.20
	日本			634,045,000	601,793,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,003	197,100.00	192,000.00	-	1.15
	日本			591,891,300	576,576,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。