有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,042,604,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,452,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,040,151,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,346,734,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5686 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,053,082,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,964,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,031,118,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,465,480,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2294 | 円 |
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