有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,173,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,129,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,444,043,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,912,767,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7549円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,432,334,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,068,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,425,265,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 640,147,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2265円 |
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