有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,278,076,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,321,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,274,754,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,777,320,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6022円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,254,332,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,254,332,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,490,945,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5120円 |
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