有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,383,903,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,784,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,379,119,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,024,821,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5911円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,375,566,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,096,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,352,469,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,616,522,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4553円 |
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