有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/11-2024/07/10)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,760,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,407,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,353,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,474,182口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7009円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,933,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,756,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,176,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,388,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9876円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
