有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/11-2025/01/10)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,138,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,402,795,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,007,043,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6989円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,393,221,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,124,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,096,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,388,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0077円 |
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