有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,403,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,185,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,030,217,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,160,284,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6424円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,026,083,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,026,083,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,142,358,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7736円 |
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